5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
|
На __________
20 ____г
|
На 31 декабря
20 ____г
|
На 31 декабря
20 ____г
|
учтенная
по условиям договора
|
балансовая стоимость
|
учтенная
по условиям договора
|
балансовая стоимость
|
учтенная
по условиям договора
|
балансовая стоимость
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
(вид)
и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
|
Период
|
Остаток
на начало
года
|
Изменения за период
|
Остаток
на конец периода
|
поступление
|
выбыло
|
перевод из долго-
в краткосрочную задолженность
|
поступление
|
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
|
погашение
|
списание
на финансовый результат
|
Долгосрочная дебиторская задолженность -
всего
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
( )
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
( )
|
|
в том числе:
(вид)
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
( )
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
( )
|
|
(вид)
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
( )
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
( )
|
|
и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность -
всего
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
в том числе:
(вид)
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
(вид)
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
*
|
|
за 20__г
|
|
|
|
( )
|
( )
|
*
|
|
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
На __________
20 ____г
|
На 31 декабря
20 ____г
|
На 31 декабря
20 ____г
|
Всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
(вид)
и т.д.
|
|
|
|
6. Затраты на производство
Наименование показателя
|
За 20 ____г
|
За 20 ____г
|
Материальные затраты
|
|
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
Амортизация
|
|
|
Прочие затраты
|
|
|
Итого по элементам
|
|
|
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
|
|
|
незавершенного производства, готовой продукции и др.
|
|
|
Итого расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
Приложение Б
План технико-экономических показателей цеха
1. Основные технико-экономические показатели цеха
№ п.п.
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
1.1. Утверждаемые показатели
|
1
|
Объем товарной продукции
|
Тыс. руб.
|
10406.09
|
3185,17
|
4052,17
|
3168,75
|
2
|
Объем товарной продукции
(стабильная трудоемкость отдела)
|
Тыс. н/ч
|
40,04
|
12,23
|
15,56
|
12,25
|
3
|
Объем товарной продукции
(действующая трудоемкость отдела)
|
Тыс.н/ч
сдельн.
поврем.
|
35,68
|
10,93
8,46
2,47
|
13,80
10,22
3,58
|
10,95
7,89
3,06
|
1.2. Расчетные показатели
|
4
|
Объем товарной продукции
|
тыс. н/ч
|
40,04
|
12,23
|
15,56
|
12,25
|
5
|
Темп роста объема
|
%
|
|
|
|
|
6
|
Выработка на 1-го работающего
|
руб.
|
76279
|
24417
|
27505
|
24098
|
7
|
Выработка на 1-го работающего
|
н/ч
|
294
|
94
|
106
|
93
|
8
|
Выработка на 1-го производственного рабочего
|
руб.
|
127804
|
42217
|
43891
|
41424
|
9
|
Выработка на 1-го производственного рабочего
|
н/ч
|
492
|
162
|
169
|
160
|
10
|
Численность производственных рабочих
|
чел.
|
81
|
75
|
92
|
76
|
11
|
Фонд оплаты труда
|
тыс. руб.
|
6049,05
|
1967,01
|
2123,00
|
1959,04
|
12
|
Средняя заработная плата 1-го работающего
|
руб.
|
14780
|
15079
|
14410
|
14898
|
13
|
Себестоимость товарной продукции
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
2 ТРУД И ЗАРПЛАТА
2.1 Использование времени производственных рабочих
№ п.п.
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
|
1
|
Количество человеко-дней
|
дн.
|
9004
|
2870
|
3241
|
2893
|
2
|
Всего неявок
(17 %)
|
>>
|
1531
|
488
|
551
|
492
|
|
в т.ч.: по болезни
(4,4 %)
|
>>
|
396
|
126
|
143
|
127
|
|
очередной отпуск
(10,6 %)
|
>>
|
954
|
304
|
344
|
307
|
|
ученический отпуск (0 %)
|
>>
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
прочие (2 %)
|
>>
|
180
|
57
|
65
|
58
|
3
|
Количество ч/часов всего (стр 1 *0,83)
|
час.
|
72031
|
22959
|
25929
|
23143
|
2.2 Бюджет рабочего времени на одного рабочего
№ п.п.
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
1
|
Использование рабочего дня
|
час.
|
|
|
|
|
2
|
Число рабочих дней
|
дн.
|
66
|
22
|
22
|
22
|
3
|
Число рабочих часов (стр 2*8ч)
|
час.
|
528
|
176
|
176
|
176
|
4
|
Потери рабочего времени
|
%
|
17
|
17
|
17
|
17
|
5
|
Отдача 1-го рабочего 115% (стр.3*0,83*1,15)
|
час.
|
504
|
168
|
168
|
168
|
|
% перераб. 130 сделка
|
час.
|
|
190
|
190
|
190
|
|
100 поврем.
|
час.
|
|
146
|
146
|
146
|
2.3 Численность персонала
Наименование показателей
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
Всего персонала
|
136
|
130
|
147
|
131
|
в т.ч.: производственных рабочих
|
81
|
75
|
92
|
76
|
сдельщиков
(ТПдт/ Отдача 1-го рабочего)
|
|
45
|
54
|
42
|
повременщиков
|
|
30
|
38
|
34
|
вспомогательных рабочих
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Итого рабочих
|
106
|
100
|
117
|
101
|
РСС
|
30
|
30
|
30
|
30
|
из них: руководителей
|
15
|
15
|
15
|
15
|
специалистов
|
14
|
14
|
14
|
14
|
служащих
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Таблица
2.4 Структура фонда заработной платы цеха на __ квартал (в тыс. руб.)
Наименование показателей
|
Производственных рабочих
|
Вспомогательных рабочих
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
Общая сумма фонда
|
3646,48
|
1166,16
|
1322,14
|
1158,18
|
767,91
|
255,96
|
255,96
|
255,98
|
Сдельная оплата по тарифу
|
1213,98
|
383,65
|
467,37
|
362,96
|
211,35
|
70,45
|
70,45
|
70,45
|
Вредность
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Повременная оплата по тарифу
|
732,70
|
233,84
|
249,43
|
249,43
|
252,94
|
84,31
|
84,31
|
84,32
|
Личное клеймо
|
10,50
|
3,50
|
3,50
|
3,50
|
|
|
|
|
Профмастерство
|
165,50
|
55,16
|
55,17
|
55,17
|
22,98
|
7,66
|
7,66
|
7,66
|
Контракт (персональные надбавки)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты 0,1%
|
1,95
|
0,62
|
0,72
|
0,61
|
2,32
|
0,77
|
0,77
|
0,77
|
Премия (41,84%)
|
884,53
|
281,7
|
323,3
|
279,6
|
146,52
|
48,84
|
48,84
|
48,84
|
Непроизводственные выплаты
|
148,50
|
49,5
|
49,5
|
49,5
|
15,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
Выслуга
|
139,34
|
46,45
|
46,45
|
46,44
|
46,335
|
15,45
|
15,45
|
15,45
|
Оплата очередных отпусков
|
349,48
|
111,77
|
126,72
|
111,00
|
70,44
|
23,48
|
23,48
|
23,48
|
Таблица
2.5 Структура фонда заработной платы руководителей и специалистов
Наименование показателей
|
Руководителей
|
Специалистов
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
План на квартал
|
В т.ч. по месяцам
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
Общая сумма фонда
|
946,20
|
315,4
|
315,4
|
315,40
|
661,62
|
220,54
|
220,54
|
220,54
|
Оклады
|
563,19
|
187,73
|
187,73
|
187,73
|
403,50
|
134,5
|
134,5
|
134,5
|
Контракт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персональные надбавки
|
27,06
|
9,02
|
9,02
|
9,02
|
27,24
|
9,08
|
9,08
|
9,08
|
Премия
|
286,26
|
95,42
|
95,42
|
95,42
|
172,32
|
57,44
|
57,44
|
57,44
|
Выслуга
|
66,69
|
22,23
|
22,23
|
22,23
|
54,06
|
18,02
|
18,02
|
18,02
|
Непроизводственные выплаты
|
3,00
|
1
|
1
|
1
|
4,50
|
1,5
|
1,5
|
1,5
| |
Скачать 0.81 Mb.