Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный
период
|
За предыдущий период
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
|
010
|
30 520 887
|
48 398 538
|
в том числе:
|
|
|
|
реализация товаров и услуг
|
011
|
29 560 998
|
43 508 020
|
прочая выручка
|
012
|
|
|
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
|
013
|
785 224
|
530 412
|
поступления по договорам страхования
|
014
|
|
|
полученные вознаграждения
|
015
|
|
|
прочие поступления
|
016
|
124 061
|
4 251 641
|
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
|
020
|
30 337 104
|
48 231 975
|
в том числе:
|
|
|
|
платежи поставщикам за товары и услуги
|
021
|
15 194 696
|
31 309 795
|
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
|
022
|
1 354 939
|
1 722 408
|
выплаты по оплате труда
|
023
|
3 440 802
|
2 303 430
|
выплата вознаграждения
|
024
|
|
|
выплаты по договорам страхования
|
025
|
|
|
подоходный налог и другие платежи в бюджет
|
026
|
7 945 979
|
7 093 228
|
прочие выплаты
|
027
|
2 171 521
|
5 594 781
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)
|
030
|
183 783
|
166 563
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
|
040
|
150 105
|
218
|
в том числе:
|
|
|
|
реализация основных средств
|
041
|
150 105
|
218
|
реализация нематериальных активов
|
042
|
|
|
реализация других долгосрочных активов
|
043
|
|
|
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
|
044
|
|
|
реализация долговых инструментов других организаций
|
045
|
|
|
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
|
046
|
|
|
реализация прочих финансовых активов
|
047
|
|
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
|
048
|
|
|
полученные дивиденды
|
049
|
|
|
полученные вознаграждения
|
050
|
|
|
прочие поступления
|
051
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
|
060
|
399 918
|
433 094
|
в том числе:
|
|
|
|
приобретение основных средств
|
061
|
369 293
|
430 307
|
приобретение нематериальных активов
|
062
|
30 625
|
2 787
|
приобретение других долгосрочных активов
|
063
|
|
|
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
|
064
|
|
|
приобретение долговых инструментов других организаций
|
065
|
|
|
приобретение контроля над дочерними организациями
|
066
|
|
|
приобретение прочих финансовых активов
|
067
|
|
|
предоставление займов
|
068
|
|
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
|
069
|
|
|
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
|
070
|
|
|
прочие выплаты
|
071
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)
|
080
|
-249 813
|
-432 876
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
|
090
|
-
|
490 000
|
в том числе:
|
|
|
|
эмиссия акций и других финансовых инструментов
|
091
|
-
|
490 000
|
получение займов
|
092
|
|
|
полученные вознаграждения
|
093
|
|
|
прочие поступления
|
094
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)
|
100
|
190 689
|
169 254
|
в том числе:
|
|
|
|
погашение займов
|
101
|
|
|
выплата вознаграждения
|
102
|
|
|
выплата дивидендов
|
103
|
190 689
|
169 254
|
выплаты собственникам по акциям организации
|
104
|
|
|
прочие выбытия
|
105
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)
|
110
|
-190 689
|
320 746
|
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
|
120
|
|
|
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)
|
130
|
-256 719
|
54 433
|
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
|
140
|
266 414
|
211 981
|
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
|
150
|
9 695
|
266 414
|
Скачать 0.72 Mb.