Услуги интернеттрейдинга
 Скачать 6.78 Mb.
|
ПредисловиеМетод Volume Spread Analysis (VSA) иTradeGuider Наша собственность – технология Volume Spread Analysis ™ , использована для создания индикаторов в TradeGuider™. Все рисунки в этой книге взяты из программы TradeGuider или VSA (предшественницы TradeGuider). Чтобы сохранить целостность, смысловое содержание и обоснованность исходного текста, мы решили оставить в некоторых частях книги оригинальные (VSA) иллюстрации вместе с рекомендациями к различным точкам на графиках, сделанных в обучающих целях. Эта книга – ваш базовый курс по методу Volume Spread Analysis™ (VSA™), который предусматривает многогранный подход к анализу рынка и рассматривает взаимоотношения между ценой, спрэдом и объемом. Для корректного анализа объема, необходимо понимать, что отображаемый объем представляет собой лишь половину информации. Другая половина заключается в ценовом спрэде. Объем также отражает количество имеющей место активности, а сопровождающий его ценовой спрэд показывает ценовое движение на этом объеме. Эта книга объясняет, как работают рынки, и, что более важно, помогает вам обнаруживать сигналы в момент их появления – это те сигналы, которые видят и распознают макет-мейкеры, специалисты и другие профессиональные трейдеры. Volume Spread Analysis стремится установить причину движения цен, и, исходя из этой причины, предсказать будущий курс цен. Эта ‘причина’ не что иное, как дисбаланс между Спросом и Предложением, созданный деятельностью профессиональных операторов. Результат – бычье или медвежье движение, в соответствии с преобладающими рыночными условиями. Мы рассмотрим торговлю и в том и в другом направлении. Эта книга – тщательное исследование действий Специалистов и Макет-Мейкеров, позволяющее нам понять будущее поведение рынка. Многое из того, что мы будем обсуждать, коснется психологии торговли, которую вы должны хорошо знать, поскольку профессиональные операторы везде, где только возможно пользуются психологическими уловками. Действующие на рынках профессионалы прекрасно знают, какие эмоции управляют ВАМИ (и толпой) во время торговли. Мы рассмотрим, как профессионалы вызывают эти эмоции, которые провоцируют движение цены, приносящее им выгоду. ВведениеВеличайший Бизнес в МиреКаждый день на фондовых, фьючерсных и валютных рынках миллионы долларов переходят из рук в руки. Торговля на этих рынках, безусловно, является величайшим бизнесом на планете. И все же, если вы спросите среднестатистического бизнесмена, почему получаются бычьи или медвежьи рынки, вы услышите множество мнений. Люби в большинстве своем, не имеют абсолютно никакого представления о том, что движет финансовыми рынками. Что еще более удивительно, среднестатистический трейдер также не понимает, что управляет рынками! Многие трейдеры слепо следуют механическим системам, основанным на математических формулах и протестированных на 25-летних данных, чтобы ‘доказать’ свою прогнозирующую способность. Однако, у большинства из этих трейдеров нет абсолютно никакой идеи по поводу первопричины движения цены. Эти люди считают себя интеллектуалами. Многие из них, так или иначе, будут торговать на финансовых рынках в течение многих лет. Значительное число из них инвестирует существенные суммы в фондовый рынок. Итак, несмотря на то, что финансовая торговля – величайший бизнес в мире, это также и самый непонятный бизнес в мире. Внезапные движения всегда являются загадкой, они происходят, когда их меньше всего ждут и плохо поддаются логическому объяснению. Зачастую, рынок вызывает абсолютно противоположные интуитивные умозаключения со стороны трейдеров. Даже те, кто зарабатывает торговлей на жизнь, в частности брокеры и рыночные гуру, которые, казалось бы, должны детально знать все причины и следствия, очень часто не осведомлены о реальной работе рынка. Замечено, что более 90% трейдеров находятся на проигрывающей стороне рынка. Можно даже сказать, что многие из этих трейдеров уже имеют прибыльную торговую систему – все, что им нужно это послушать свою «интуицию» и сделать наоборот! Тем не менее, эта книга поможет вам торговать, основываясь на интуиции, но торговать так, как это делает профессионал. Посмотрим, сможете ли вы ответить на расположенные ниже вопросы: Почему возникают бычьи рынки? Почему возникают медвежьи рынки? Почему на рынках иногда возникает сильный тренд? Почему рынки иногда идут вбок? Как получить прибыль от всех этих движений? Если вы можете с уверенностью ответить на все эти вопросы, то вам эта книга не нужна. Если не можете – не беспокойтесь, к концу книги у вас будут на них ответы. Интересно отметить, что армия тратит значительные усилия для тренировки своих солдат. Эти тренировки проводятся не только для того чтобы держать солдат в форме и укреплять дисциплину, а еще и для отработки практических навыков, заученных наизусть. Отработка навыков проводится снова и снова, пока действия не будут доведены до автоматизма. В экстремальной ситуации, возникающей во время боя (в нашем случае во время торговли), солдат готов быстро и четко выполнить необходимые действия для минимизации или устранения угрозы, которой он подвергается, не взирая на страх и волнение. Совершенствование этого автоматического и бесстрастного ответа на опасность должно стать также и вашей целью. Хорошие трейдеры развивают свою собственную дисциплинированную торговую систему. Достижение того, что требуется вам, может оказаться очень сложным или очень простым. Система, которая строго соблюдается, освобождает от эмоций, поскольку вы, как тренированный солдат уже заранее ‘подумали’ обо всем, до того, как появятся проблемы. Это подтолкнет вас к выполнению верного действия во время торговых переживаний. Конечно, об этом легко говорить, нооченьтрудно применитьэтонапрактике. Помните, трейдинг похож на любую другую профессию тем, что требует накопления соответствующих знаний, однако на этом сходство заканчивается. Трейдинг это обряд посвящения – дорога будет длинной, земля будет твердой, вам будет больно. Трейдинг это не розовый гламур! Однако, теперь вы можете не волноваться об этих сложностях. Эта книга будет вашей ‘инструкцией’, ‘разведданными’ и ‘руководством к действию’. Прочтите всю эту книгу – она хорошо вам послужит. Вероятно, вы согласитесь не со всем ее содержанием, но это не важно – если вы усвоите основные правила, цель этой книги будет достигнута. По мере накопления опыта, вы увидите, что движение рынков действительно обусловлено спросом и предложением (в основном). Дисбаланс спроса и предложения может быть выявлен и прочитан на ваших графиках, давая вам существенное преимущество над вашими коллегами – трейдерами. Если вы будете использовать TradeGuider , эта программа будет превосходно выявлять ключевые моменты дисбаланса, избавит вас от тяжелого труда по анализу рынка и позволит полностью сконцентрироваться на торговле. Раздел 1 Основы Рынка Случайные Блуждания и Другие Ложные Представления Для большинства людей внезапные движения на фондовом рынке являются загадкой. Движения выглядят сильно зависимыми от новостей и появляются, когда их меньше всего ожидают; и часто кажется, что рынок пойдет в одном направлении, а он идет в совершенно противоположном, а не в том, о котором говорила ваша интуиция. Имеющие место внезапные движения, кажется, не имеют ничего общего с логикой: иногда можно наблюдать медвежьи рынки во время финансового подъема и сильные бычьи рынки во время глубокой депрессии. Может казаться, что рынок это место или для азартных игроков или для людей, работающих на Уол Стрит – тех, кто должен наверняка знать, что здесь происходит! Это не так. Если вы уделите немного времени изучению материала этой книги, то навсегда избавитесь от этих замешательств. Фондовый рынок не сложно понять, если вы умеете правильно читать графики, как настоящий профессионал. Вы ясно поймете, как распознавать ключевые моменты рыночного движения, и какие первоочередные признаки необходимо искать непосредственно перед тем, как рынок будет расти или падать. Вы узнаете, как возникает бычий рынок, а также причины медвежьего рынка. И самое главное, вы начнете понимать, как делать деньги, применяя ваши новые знания. Рынки, конечно же, сложны – настолько сложны, что можно всерьез предположить, что они движутся случайно. Глядя на графики, безусловно, можно подумать о случайности, будь то фондовые или товарные рынки. Однако, я подозреваю, что те, кто описывает рыночную активность как ‘случайную’ попросту не точно употребляют данный термин и на самом деле они имеют в виду, что движения хаотичны. Хаос это не совсем то же самое, что случайность. В хаотичных системах могут быть сотни или даже тысячи переменных, каждая из которых влияет на другие. Хаотичные системы могут казаться непредсказуемыми, но в свете развития компьютерных технологий, мы начинаем находить порядок там, где раньше видели случайность. Без сомнений, предсказать движения на финансовых рынках возможно, и с развитием технического прогресса, сделать это становится легче. Между непредсказуемостью и хаотичностью лежит огромная пропасть. Пока у вас нет представления о причинах и следствиях на рынке, вы чаще всего будете разочарованы в своей торговле. Почему ваши любимые технические индикаторы, которые работали в течение многих месяцев, не работают ”сейчас”, когда они действительно нужны? Как произошло, что ваш очень точный и детальный фундаментальный анализ деятельности компании XYZ Industries не смог предсказать значительное снижения цен через два дня после того, как вы купили 2000 ее акций? Фондовый рынок кажется запутанным и сложным, но он во многом основан на логике. Как и на любых свободных рынках, на финансовых рынках цена управляется спросом и предложением – это ни для кого не секрет. Однако, законы спроса и предложения на рынках, ведут себя не так, как ожидается. Чтобы стать эффективным трейдером, необходимо глубокое понимание того, как могут быть интерпретированы спрос и предложение в зависимости от различных рыночных условий, и как вы можете использовать эти знания в своих интересах. Данная книга поможет вам этого добиться - читайте… |