|
курсовая. Курсовая работа по АХД 1. В условиях рыночной экономики приоритетными задачами любой организации являются эффективное и рациональное использование денежных средств, поддержание финансовой устойчивости, кредитоспособности, платежеспособности
Форма №4 лист 2
Наименование показателей
|
Код строки
|
За январь - декабрь 2020 г.
|
За январь - декабрь 2019 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
Поступило денежных средств – всего
|
080
|
|
1 722
|
В том числе:
|
|
|
|
кредиты и займы
|
081
|
|
412
|
от выпуска акций
|
082
|
|
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников)
|
083
|
|
1
|
прочие поступления
|
084
|
|
1 309
|
Направлено денежных средств – всего
|
090
|
911
|
2 146
|
В том числе:
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов
|
091
|
737
|
706
|
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации
|
092
|
34
|
36
|
на выплаты процентов
|
093
|
64
|
66
|
на лизинговые платежи
|
094
|
76
|
26
|
прочие выплаты
|
095
|
|
1 312
|
Результат движения денежных средств финансовой деятельности
|
100
|
-911
|
-424
|
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
|
110
|
1 710
|
-462
|
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.
|
120
|
484
|
946
|
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода
|
130
|
2 194
|
484
|
Влияние изменений курсов иностранных валют
|
140
|
|
|
ОТЧЕТ
|
о движении денежных средств
|
|
|
за январь - декабрь 2019 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация
|
|
Учетный номер плательщика
|
|
Вид экономической деятельности
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Орган управления
|
|
Единица измерения
|
тыс. руб.
|
Адрес
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За январь - декабрь 2019 г.
|
За январь - декабрь 2018 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
Поступило денежных средств – всего
|
020
|
13 956
|
13 866
|
В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг
|
021
|
12 903
|
13 343
|
от покупателей материалов и других запасов
|
022
|
|
|
роялти
|
023
|
|
|
прочие поступления
|
024
|
1 053
|
523
|
Направлено денежных средств – всего
|
030
|
13 050
|
11 676
|
В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг
|
031
|
8 177
|
7 605
|
на оплату труда
|
032
|
3 002
|
2 558
|
на уплату налогов и сборов
|
033
|
597
|
498
|
на прочие выплаты
|
034
|
1 274
|
1 015
|
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)
|
040
|
906
|
2 190
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
Поступило денежных средств – всего
|
050
|
171
|
116
|
В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
|
051
|
83
|
65
|
возврат предоставленных займов
|
052
|
|
|
доходы от участия в уставном капитале других организаций
|
053
|
|
|
проценты
|
054
|
38
|
1
|
прочие поступления
|
055
|
50
|
50
|
Направлено денежных средств – всего
|
060
|
1 115
|
1 497
|
В том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
|
061
|
1 048
|
1 443
|
на предоставление займов
|
062
|
|
|
на вклады в уставный капитал других организаций
|
063
|
|
|
прочие выплаты
|
064
|
67
|
54
|
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)
|
070
|
-944
|
-1 381
|
|
|
|
| |
|
|
Скачать 0.71 Mb.