№
|
Наименования хозяйственных средств
|
Сумма
|
1
|
Основные средства
|
|
1.1
|
Здания: Здание склада
|
2 540 600
|
Здание складов отдела маркетинга
|
3 485 640
|
Здание офиса
|
1 597 000
|
Здание офиса
|
1 519 500
|
Здание проходного завода
|
854 000
|
1.2
|
Сооружения
|
|
Ограда кирпичная вокруг завода
|
412 000
|
Межцеховой трубопровод для подачи пара
|
164 980
|
1.3
|
Производственное оборудование
|
|
Производственное оборудование в цехах
|
958 500
|
1.4
|
Транспортные средства
|
|
Автомобили грузовые
|
345 000
|
1.5
|
Вычислительная техника
|
|
Компьютеры
|
125 000
|
|
|
|
|
ИТОГО по группе 1:
|
12 002 220
|
|
|
|
2
|
Нематериальные активы
|
|
Нематериальные активы
|
650 130
|
|
|
|
|
ИТОГО по группе 2:
|
650 130
|
|
|
|
3
|
Оборотные средства
|
|
3.1
|
Сырье и материалы
|
|
топливо
|
25 000
|
тара
|
32 750
|
Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты
|
131 200
|
Основные материалы
|
269 820
|
3.2
|
Готовая продукция и товары
|
|
товары
|
120 000
|
Товары, отгруженные покупателю
|
451 300
|
Готовая продукция
|
42 800
|
3.3
|
Затраты незавершенного производства
|
|
Незавершенное производство
|
431 250
|
3.4
|
Денежные средства
|
|
Денежные средства в кассе
|
5 500
|
Денежные средства на расчетном счете
|
64 950
|
Валютный счет
|
65 000
|
3.5
|
Дебиторская задолженность
|
|
Прочие дебиторы
|
69 800
|
Задолженность подотчетных лиц
|
350
|
|
|
|
|
ИТОГО по группе 3:
|
1 709 720
|
|
ВСЕГО:
|
3 560 070
|
№
|
Источники формирования и целевое назначение хозяйственных средств
|
Сумма
|
1
|
Источники собственных средств
|
|
Уставной капитал
|
11 659 520
|
Добавочный капитал
|
1 352 000
|
Резервный капитал
|
958 460
|
Прибыль отчетного года
|
328 940
|
|
|
|
|
ИТОГО 1 группа:
|
14 298 920
|
|
|
|
2
|
Источники заемных средств
|
|
2.1
|
Долгосрочные обязательства
|
|
Долгосрочный кредит
|
1 680 960
|
2.2
|
Краткосрочные обязательства
|
|
Краткосрочные займы
|
540 000
|
2.3
|
Кредиторская задолженность, в том числе
|
|
Задолженность поставщикам за материалы
|
148 750
|
Задолженность подотчетным лицам
|
100
|
Задолженность учредителям по доходам
|
943 200
|
Задолженность кредиторам
|
786 900
|
Задолженность бюджету по налогам
|
99 500
|
Задолженность внебюджетным фондам
|
80 600
|
2.4
|
Резерв предстоящих расходов
|
|
Резерв на оплату отпусков рабочим
|
485 000
|
|
|
|
|
ИТОГО по группе 2:
|
4 765 010
|
|
|
|
|
Всего:
|
19 063 930
|
№
|
Наименования хозяйственных средств
|
Сумма
|
1
|
Основные средства
|
|
1.1
|
Здания
|
|
Здание склада готовой продукции
|
1 039 000
|
Здание производственное
|
1 206 000
|
1.2
|
Производственное оборудование
|
|
Клеши
|
4 200
|
Хозяйственный инвентарь
|
9 000
|
кондиционеры
|
26 000
|
инструменты
|
6 200
|
1.3
|
Транспортные средства
|
|
Легковой автомобиль
|
300 700
|
Грузовой автомобиль
|
381 600
|
1.4
|
Вычислительная техника
|
|
Персональные компьютеры
|
152 900
|
|
|
|
|
ИТОГО по группе 1:
|
3 125 600
|
|
|
|
2
|
Оборотные средства
|
|
2.1
|
Сырье и материалы
|
|
топливо
|
15 400
|
Масло машинное
|
4 700
|
растворитель
|
2 000
|
Белила цинковое
|
2 990
|
Запасные части для ремонта оборудования
|
5 200
|
Основные материалы на складе
|
21 500
|
2.2
|
Готовая продукция
|
|
Готовая продукция на складе
|
38 200
|
2.3
|
Затраты незавершенного производства
|
|
Незавершенное производство
|
6 300
|
2.4
|
Денежные средства
|
|
Наличные денежные средства в кассе
|
2 000
|
Денежные средства на расчетном счете
|
128 000
|
2.5
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
Задолженность Иванова А.Л по подотчетным суммам
|
110
|
|
|
|
|
ИТОГО по группе 2:
|
226 400
|
|
|
|
|
Всего:
|
3 352 000
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Источники формирования и целевое назначение имущества организации
|
Сумма
|
1.
1.1
|
Источники собственных средств
|
|
Добавочный капитал
|
371 000
|
Уставной капитал
|
2 612 000
|
Нераспределенная прибыль
|
223 000
|
Резервный капитал
|
104 000
|
|
|
|
|
Итого по группе 1:
|
3 310 000
|
|
|
|
2
|
Источники заемный средств
|
|
2.1
|
Долгосрочные обязательства
|
|
Задолженность банку сроком на два года
|
198 000
|
2.2
|
Краткосрочные обязательства
|
|
Задолженность по оплате труда рабочим и служащим
|
538 000
|
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению
|
32 000
|
2.3
|
Кредиторская задолженность, в том числе
|
|
Задолженность перед бюджетом
|
56 000
|
2.4
|
Прочие
|
|
Задолженность прочим кредиторам
|
390 000
|
|
|
|
|
Итого по группе 2:
|
1 214 000
|
|
Всего:
|
4 524 000
|
Скачать 24.29 Kb.