анализ. Системный анализ Гостхимпром (2). 1 системный анализ ассортимента продукции зао гостхимпром Характеристика деятельности организации зао Гостхимпром

• Название: 1 системный анализ ассортимента продукции зао гостхимпром Характеристика деятельности организации зао Гостхимпром
• Анкор: анализ
• Дата: 30.01.2023
• Размер: 438.57 Kb.
• Имя файла: Системный анализ Гостхимпром (2).docx
• Тип: Анализ; #912549
• страница: 14 из 17

План финансирования. Возможные источники и условия

финансирования

Организация производства будет осуществляться за счет следующих источников:

• 
  вкладов учредителей в уставный капитал - собственный капитал
  
• 
  заемный капитал.
  

Обслуживание займов

Недостаток финансовых средств для осуществления строительства будет покрываться за счет заемных средств. Согласно расчету, займы и кредиты будут привлекаться серией траншей по мере необходимости. Размер заемных средств определен методом оптимизации привлечения кредитных ресурсов.

Условия привлечения заемных средств приняты следующие: процентная ставка платы за кредит - 12% годовых, выплата процентов за кредит - ежеквартально.

Инвестиционный кредит: 3 195 млн. руб.

Срок: 4 года

Части погашения: 399,4 тыс. руб. раз в полгода

Дата первого погашения: 1.01.2021
Погашение кредита приведено в таблице 2.17

Таблица 2.17

Погашение кредита, тыс. руб.

	Капитал на начало периода	Погашение	Капитал на конец периода
2019	3 195 000		3 195 000
2020	3 195 000		3 195 000
2021	3 195 000	798 750	2 396 250
2017	2 396 250	798 750	1 597 500
2018	1 597 500	798 750	798 750
2019	798 750	798 750	798 750
ВСЕГО		3 195 000

Источники формирования собственного капитала

Собственный капитал – 1 065 млн. руб. (25% от инвестиционных затрат).

Выручка от реализации продукции

В данном проекте цена реализации шлифованной ДСтП принята в размере 5600 руб./кбм без НДС, цена ламинированной ДСтП принята в размере 8500 руб./кбм без НДС.
Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 2.18

Таблица 2.18

Программа производства и реализации продукции со смолой собственного производства

Показатели	Един, изм.	2018	2019 год						2020 год и далее
			Всего	в том числе по кварталам				Всего		в том числе по кварталам
				I	II	III	IV			I	II	III	IV
1. Объём производства ДСтП в натуральном выражении, всего	мЗ
-ДСтП шлифованная	мЗ		12500		2500	5000	7500	40000		10000	10000	10000	10000
- ДСтП ламинированная	мЗ		112500		22500	45000	67500	360000		90000	90000	90000	90000
2. Объём реализации ДСтП в натуральном выражении, всего	мЗ
-ДСтП шлифованная	мЗ		10500		1750	3500	5250	28000		7000	7000	7000	7000
- ДСтП ламинированная	мЗ		112500		22500	45000	67500	360000		90000	90000	90000	90000
2. Выручка от реализации	млн. руб.		1206,3		201,1	402,1	603,2	3216,8		804,2	804,2	804,2	804,2
-ДСтП шлифованная	млн. руб.		58,8		9,8	19,6	29,4	156,8		39,2	39,2	39,2	39,2
-ДСтП ламинированная	млн. руб.		1147,6		191,3	382,5	573,8	3060		765	765	765	765