100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Техническое планирование. Технологический процесс. В настоящее время актуальна схема вывоза ТБО: - сбор ТБО в местах накопления; - выгрузка ТБО в мусоровоз. - перевозка ТБО к местам их захоронения или утилизации; - выгрузка ТБО из мусоровоза. - утилизация ТБО Схема вывоза мусора предприятием с помощью накопительных бункеров будет выглядеть следующим образом: 1. На территории устанавливается мусорный контейнер (открытого или закрытого типа). 2. По факту накопления клиент делает заявку на выгрузку контейнера диспетчеру по телефону. 3. В течение 24 часов спецмашина забирает мусор. Здания и сооружения. Имеется земельный участок в аренде на 49 лет общей площадю 30 гектаров. Для захоронение ТБО имеется котлован общей емкостью 60000 м3. По рабочему проекту предусмотрено дальнейщая разработка и строи- тельство емкостей для ТБО. Коммуникационная инфраструктура. Необходимая коммуникационная инфраструктура, необходимая для реализа- ции настоящего проекта – это дороги, электроэнергия, подвод воды. Организация, управление и персонал. Персонал будет сформирован из числа местного населения. Помимо создания новых рабочих мест в районе компания так же будет осуществлять работы по повышению ответственности населения в отношении сбора, утилизации и захоронения ТБО, тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления в во- просах охраны окружающей среды. Рабочие будут набираться в штат из ближайших местных сел. № Должность Кол-во ФОТ (на руки) 1 Директор 1 82 136 2 Главный бухгалтер 1 66 136 3 Бухгалтер 1 42 136 4 Кассир 1 42 136 5 Главный инженер 1 74 136 ИТОГО АУП 5 6 Водитель 12 66 136 7 Механик 1 58 136 8 Контролер 3 42 136 9 Охранник 3 42 136 10 Разнорабочий 15 42 136 Итого 34 Всего 39 2 043 320 Затраты на реализацию проекта. Инвестиционные затраты, тыс. тенге Наименование Кол-во Цена Сумма Техника 184 555 000 КАМАЗ-43253 5 28 000 000 140 000 000 КамАЗ самосвал 2 14 740 000 29 480 000 Погрузчик 3 м3 1 15 075 000 15 075 000 Оборудование 4 020 000 Весы 1 4 020 000 4 020 000 Прочие ОС 6 700 000 Сетка рябица (2,5х1м) 6000 1116,7 6 700 000 Итого 195 275 000 Эксплуатационные расходы. Поставщиками ГСМ являются автозаправочные станции г. Караганда. Расходы на ГСМ для загрузки и выгрузки ТБО (12 шт. спецтехники). Маршруты Расстояние, км. Кол-во машин Кол-во рейсов в день (1 спецма- шина) Кол-во км в 1 мес. (10 спецма- шин) Кол-во км в 1 мес. (1 спецмашина) Вместительность 1 мусоровоза (кон- тейнер) Кол-во контейнеров в Майкудуке Полигон-Майку- дук, Майкудук - полигон 100 12 2 72 000 6000 100 2 000 Показатель Значение Норма расхода ДТ, л/100 км. 30,0 Норма для расчетов, л/100 км. 30,0 Масло, л/6000 км. 6,25 Цена 1 литра ДТ 98 291 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Цена 1 литра масла 800,0 Расходы на ДТ в месяц 588000 Расходы масла в месяц 5000 Расходы на ГСМ в мес. на 1 авто, тыс.тг. 593 000 Кол-во авто 12 Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс.тг. 7 116 000 Победа – Майкудук = 50 км, Майкудук = 20 мкр; 1мкр = 100 контейнер, Майкудук = 2 000 контейнер. Вместимость 1 мусоровоза = 100 контейнер. Расходы на ГСМ: 1 спецтехника * 2 круга * 100 км = 200 км. Расходы на ДТ: 1 спецтехника в месяц проходит 6 000 км. 6000км * 98 = 588 000 тг. Расходы на замену масла 5 000 тг. Общие расходы ГСМ (1спецтехника) в месяц 593 000 тг. 593 000 * 12 спецтехника = 7 116 000 тг в месяц. Общие расходы ГСМ (12 спецтехника) в месяц составят 7 116 000 тг в месяц. Расходы ГСМ в месяц (погрузчик). Погрузчик Показатель Значение В среднем расход ДТ в час (литр) 10 Цена 1 литра ДТ 98 Кол-во рабочих часов в день 8 Расходы на ДТ в день 7 840 Расходы на ДТ в месяц 235 200 Расходы масла в месяц 5 000 Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс.тг. 240 200 Общие расходы ГСМ в месяц (12 шт спецтехники + 1 погрузчик). Общие расходы на ГСМ в месяц 7 356 200 Общие расходы рабочего персонала 2 000 000 в месяц. Общие и административные расходы предприятия: Расходы 2018 2018 2020 2021 ФОТ АУП 2 700 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 Амортизация, 20% 13 135 000 26 170 000 26 170 000 26 170 000 Представительские расходы 300 000 600 000 600 000 600 000 Канцтовары 60 000 120 000 360 000 360 000 Командировочные расходы 300 000 600 000 600 000 600 000 Коммунальные расходы 54 000 108 000 108 000 108 000 Электроэнергия 48 000 96 000 96 000 96 000 Отопление (закуп угля) 6 000 12 000 12 000 12 000 Налоги 19 261 581 38 533 162 38 485 162 38 485 162 Налог на транспорт 117 000 234 000 234 000 234 000 КПН 19061081,2 38142162,4 38094162,4 38094162,4 Налог на имущество 10000 10000 10000 10000 Земельный налог 36000 72000 72000 72000 Эмиссия 37500 75000 75000 75000 Итого (тг) 47 810 581 95 531 162 95 723 162 95 723 162 Прогнозный отчет о прибылях и убытках: Наименование Год 2018 2019 2020 2021 2022 ИТОГО Доход от реализации услуг 293 604 000 587 196 000 587 196 000 587 196 000 587 196 000 2 642 388 000 Основной доход от реализации услуг 249 600 000 499 200 000 499 200 000 499 200 000 499 200 000 2 246 400 000 Доход от привоза ТБО в полигон 8 100 000 16 200 000 16 200 000 16 200 000 16 200 000 72 900 000 Доход от сортировки ТБО 35 904 000 71 796 000 71 796 000 71 796 000 71 796 000 3 230 880 00 РАСХОДЫ 57 457 200 114 914 400 114 914 400 114 914 400 114 914 400 5 171 148 00 Заработная плата 12 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 108 000 000 соцотчисления 1 320 000 2 640 000 2 640 000 2 640 000 2 640 000 11 880 000 ГСМ 44 137 200 88 274 400 88 274 400 88 274 400 88 274 400 3 972 348 00 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 236 146 800 472 281 600 472 281 600 472 281 600 472 281 600 2 125 273 200 Административные расходы 56 086 000 112 172 000 112 412 000 112 412 000 112 412 000 5 054 940 00 292 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz ФОТ 14 700 000 29 400 000 29 400 000 29 400 000 29 400 000 1 323 000 00 соцотчисления 1 617 000 3 234 000 3 234 000 3 234 000 3 234 000 14 553 000 Амортизация 39 055 000 78 110 000 78 110 000 78 110 000 78 110 000 351 495 000 Представительские расходы 300 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 700 000 Канцтовары 60 000 120 000 360 000 360 000 360 000 1 260 000 Командировочные расходы 300 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 700 000 Коммунальные расходы 54 000 108 000 108 000 108 000 108 000 486 000 Электроэнергия 48 000 96 000 96 000 96 000 96 000 432 000 Отопление (закуп угля) 6 000 12 000 12 000 12 000 12 000 54 000 Чистая прибыль до налогообложения 180 060 800 360 109 600 359 869 600 359 869 600 359 869 600 1 619 779 200 Налоги 62 896 888,6 125 780 091,4 125 706 377,1 125 706 377,1 125 706 377,1 565 796 111 ,4 Налог на транспорт 117 000 234 000 234 000 234 000 234 000 1 053 000 КПН 3 6012 160 7 2021 920 71 973 920 71 973 920 71 973 920 323 955 840 Налог на имущество 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Земельный налог 36 000 72 000 72 000 72 000 72 000 324 000 Эмиссия 37 500 75 000 75 000 75 000 75 000 337 500 НДС 26 684 228,6 53 367 171,43 53 341 457,14 5 334 1457,14 53 341 457,14 240 075 771,4 Чистая прибыль 117 163 911 234 329 509 234 163 223 234 163 223 234 163 223 1 053 983 089 Возврат долга инвестору 58 581 955,7 117 164 754,3 195 28 290 0 0 1 952 750 00 доход инвестору,20% 11 716 391,1 23 432 950,86 390 5658 0 0 39 055 000 Прибыль в распоряжении предприятия 46 865 565 93 731 803 210 729 275 234 163 223 234 163 223 819 653 089 73. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ: МАКУЛАТУРЫ, КАРТОНА, ПЭТ-БУТЫЛОК Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: организация сбора и продажи вторичного сырья: макулатуры, картона, ПЭТ-бутылок. Стоимость проекта: 5 000 000 тенге. Срок окупаемости: 8 месяцев. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает организацию сбора и продажи вторичного сырья: макула- туры, картона, ПЭТ-бутылок. Бизнес-проект ведется на арендованной производственной базе, территория обеспечена необходимой инфраструкту- рой: электро-, водоснабжением, железнодорожным тупиком. Для реализации проекта вложил собственные денежные средства в размере 3,2 миллиона тенге на приобретение гру- зового автомобиля «Газель» и на первоначальные расходы, связанные с выходом на рынок. На начальном этапе развития предприятия мощность сбора вторсырья планируется следующим образом: Сбор макулатуры – 40 т/мес, или 480 т/год. Сбор ПЭТ бутылок – 10/мес, или 120 т/год. В перспективе предпринимателем планируется масштабирование проекта в 3-х направлениях: 1) Региональное – распределение опыта в районах области. 2) Создание дополнительных вертикальных интегрированных звеньев – сбор, переработка товаров народного потре- бления и дальнейшая их реализация в области. 3) Применение более инновационных методов переработки. Описание услуги. Переработка отходов – деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью их безопасного уничтожения или обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов. «Вторсырьём» называют только те отходы производства и потребления, которые по своей природе являются матери- альными ресурсами и которые возможно и целесообразно использовать вторично в качестве сырья или изделий непосред- ственно или после дополнительной обработки. Отличительной их чертой является то, что они не могут быть использова- ны повторно по прямому назначению (например, открытая потребителем консервная банка не может быть использована повторно как контейнер для пищи), однако потенциально пригодны для повторного использования в хозяйстве для полу- чения сырья или изделий. (Консервная банка может быть переплавлена в сырьё для изготовления других металлических изделий.) Некоторые отходы возможно повторно использовать только путём их превращения в энергию. Отходы, которые ис- пользуются повторно с выделением тепловой и/или электрической энергии, называются не вторичным сырьём, а вторич- ными энергетическими ресурсами. • Биологическое: Пищевые отходы, жиры, ассенизация. Древесина: сучья, стружка, листва. Макулатура: бумага, картон, газеты, текстиль, упаковка. • Технологическое (неорганические вещества): Стекло: стеклотара, стеклобой. Металлолом: чёрный, цветной, драгоценный. 293 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Строительные: кирпич, бетон. • Технологическое (органические вещества): Химикаты: кислоты, щёлочи, органика. Нефтепродукты: масла, битум, асфальт. Пластмассы: полиэтилентерефталат (ПЭТ), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен высокого давления (ПВД) и низкого (ПНД), АБС-пластик, полистирол (ПС). Резина: шины, резина. Сточные воды. • Технологическое (сложные изделия, подлежащие разделению или разборке на более простые составляющие): Электроника: изделия, платы, аккумуляторы, ртутные лампы, провода. Транспорт: автомобили и другая техника. Механические приборы. Архитектурные сооружения. Одежда и обувь, бывшие в употреблении. Мебель. Маркетинг и сбыт продукции (услуг). Целью маркетинговых мероприятий, которые планируется проводить, является максимальное увеличение дохода. При формировании маркетинговой стратегии, важно тщательно продумать и определить группы товаров, ценовую поли- тику и основной круг покупателей, внимательно изучить предложения всех имеющихся поставщиков и производителей. Привлечь клиентов поможет рекламная кампания, а удержать их – хороший сервис, достойный уровень обслуживания, достаточный ассортимент и приемлемые цены. Анализ покупателей сырья. В Республике Казахстан к крупнейшим участникам рынка по сбору макулатуры относятся: - ТОО «KAGAZY Recycling», основанное в 2006 году, входит в группу компаний «Казахстан Кагазы». Имеет крупную филиальную и партнерскую сети, которые представлены в городах Астана, Алматы, Актобе, Семей, Шымкент, Актау, Атырау, Балхаш, Костанай, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Ушарал. Макулатура (гоф- рокартон, белая бумага, книги, газеты) принимается по цене 10 тенге за 1 кг. Компания принимает также пластиковые бутылки, ящики, пленку. - ТОО «LS Kokshetau» в неограниченном количестве закупает отходы полиграфической продукции, газеты, архивные документы, книги и журналы, стеклобой, пластик в городах Астана, Кокшетау, Петропавловск. Ценовой диапазон пред- ставлен следующим образом: бумага по цене 17 тенге за 1 кг (картон в рассыпном виде – 15 тенге за 1 кг, в прессованном виде – 25 тенге за 1 кг). - ТОО «Павлодарский картонно-рубероидный завод», на постоянной основе осуществляет прием макулатуры с целью ее дальнейшей переработки и выпуску лотков для яиц и туалетной бумаги. - ТОО «Завод гофротара», занимающийся производством 3-хслойного гофрокартона (в настоящее время временно приостановил прием макулатуры). По итогам собранных данных средняя стоимость приема макулатуры представлена следующим образом: - бумага (офисная) – 15 тенге/кг; - газеты, журналы, книги – 14 тенге/кг; - картон – 12 тенге/кг. Самая высокая стоимость представлена в Карагандинской, Павлодарской, Алматинской областях и г. Астана (от 20 до 24 тенге в среднем). В г. Алматы сбор офисной бумаги, газет, журналов в среднем принимается за 22 тенге, картон – 11 тенге. Самая низкая стоимость вторичного сырья в западных и южных регионах. В основном сбор осуществляют предста- вители ТОО «KAGAZY Recycling». Производством бумажной продукции из макулатура занимаются ТОО «Karina Trading» (выпускает санитарно-гиги- енические бумажные изделия), ДХ ТОО «Бумажный завод» (в т.ч. дочерняя компания ТОО «Маолин»), ТОО «Kagazy Recycling». Имеется ряд индивидуальных предпринимателей, которые работают по договорной стоимости. Предприятия переработчики. Виды отходов Выпускаемая продукция (наименование) Наименование предприятий, регион Полимерные, пластиковые отходы Люки, кольца для инженерных сетей ТОО «Тенуса», (Актюбинская обл., г.Актобе) Производство изделий из полиэтилена ИП Жуков Сергей Иванович Северо-Ка- захстанская область, г. Петропавловск Производство вторичного ПЭТ гранулята различных цветов на высокотехно- логичном европейском оборудовании, а также производство ПЭТ флексы, ПЭТ преформы, ПЭТ бутылки, стреп ПЭТ ленты различных цветов и другие изделия. ТОО «КазПэтПолимер» (Алматинская область, г. Капшагай, п. Заречный) Трубы полиэтиленовых полипропиленовых и фасонных частей к ним ТОО «Семейпластком» ВКО, г.Семей Производство изделий из полиэтилена ИП «Вотчель С.А.» ВКО, г.Семей Выпуск сайдинга и канализационных труб ИП Хастал-оглы, г.Тараз Выпуск люков, плитки и черепицы из полимеров, канализационные люки, тро- туарная и облицовочная плитка ТОО «Антей» ЗКО Тротуарная плитка ТОО «ЭКО-плюс» ЗКО Товары народного потребления (георешетка, люки смотровых колодцев) ТОО «Тазалык-2012» г. Костанай Тротуарная плитка, черепица ТОО «Ибрайхан и К-ЛТД» г. Қызылорда 294 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Мусорные пакеты, изделия из пластмассы (тазы, ведра), трубы ТОО «Радуга» СКО ТОО «Союз Plast». Шымкент Завод электроустановочных изделий Мластмассовые изделия ТОО «Полимертара» Вторичные гранулы и агломерата PP, HD-PE, LD-PE, PS, а также реализация крошки PA, ABS, PP, PC, PS, PE ТОО «Союз Plast» Люк канализационный с крышкой ТОО «ТТК» Производство и поставка контейнеров Представительство ТОО «Промотход Казахстан» Виды отходов Выпускаемая продукция (наименование) Наименование предприятий, регион Макулатура, от- ходы бумажные Бумажные изделия (бумага и картон, ватман, гофр) АО Казакстан Кагазы, (Алматинская обл. Карасайский р-он с.Абай) Производство картона и бумаги, утилизация макулатуры ТОО «Kagazy Recycling» (Алматинская обл. Карасайский р-он с.Абай) Выпуск туалетной бумаги ИП Шахристан, г.Тараз Выпуск туалетной бумаги ИП Долина, г.Тараз Салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца ТОО «Карина Тrading» (Карина Трейдинг) г. Алматы Производство бумажных изделий ДХ ТОО «Бумажный завод» г.Алматы Производство туалетной бумаги: АО «Павлодарский картонно-. Павлодар Переработка макулатуры ТОО «Завод Гофротара» Павлодар Туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца ИП Айсин А.М. Северо-Казахстанская область ТОО «Лисаковский Картонно- Бумажный Комплекс», Лиса- ковск Ценовая политика. При формировании ценовой политики, предприятие учитывает все основные факторы, влияющие на цену своих услуг. Исходным фактором цены являются собственные издержки, учитывая при этом текущее соот- ношение спроса, предложения и темпы инфляции + плюс прибыль (маржа в 30-40%). Кроме того, при определении цены учитываются цены конкурентов на аналогичную продукцию, принимая во внима- ние и то, что в основном потребитель рассматривает цену как показатель качества. |