100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Потребность в приобретении оборудования: Наименование Кол цена Стоимость Наименование Комплект оборудования, комплек- тующих и расходных материалов для сборки ЧПУ станка 1 700 000 700 000 Комплект состоит из оборудования, инструментов, комплектующих и расходных материалов для сборки и настройки фрезерного токарного ЧПУ станка с 5 степенями свободы. 286 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz БПЛА самолетного типа 1 361 000 361 000 Комплект из запчастей, корпуса, фюзеляжа, винтомоторной группы, серво двигателей, авионики, аккумуляторов и расходных материалов необходимых для сборки БПЛА самолетного типа. БПЛА многороторного типа 1 396 500 396 500 Комплект из запчастей, корпуса, рамы, винтомоторной группы, авио- ники, аккумуляторов и расходных материалов необходимых для сборки БПЛА много роторного типа Полезная нагрузка на БПЛА 1 762 500 762 500 Разного рода сенсоры, датчики, мультиспектральные камеры, подвесы, для получения полезных данных. Наземная станция управления, радиоэлектронное оборудование 1 260 000 260 000 Аппаратный и программный комплекс для наземного дистанционного управления и мониторинг БПЛА. Сварочное оборудование 1 350 000 350 000 Сварочный аппарат, газовый баллон, расходные материалы. Итого 2 830 000 Объем услуг с учетом сезонности в разрезе месяцев Наименование продукции, услуги. Дек- Янв. Февр. - Апрель Май Июнь- Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 3Д-модель объекта (здания, территории местности, памятника культуры). 0 0 4 6 3 1 0 Геологоразведка местности. Топографическая съемка. 0 3 4 5 5 2 0 Аэрофото- видеосъемка местности, здания, объекта в черте города. 4 6 3 6 2 1 1 Аэрофото- видеосъемка местности, здания, объекта, города, поселки в Кар. области. 2 3 2 3 1 1 0 Экомониторинг объекта, местности. Делается съемки и сбор данных с разной частотой. В радиусе от Караганды не более 60 км. 1 4 1 5 2 1 0 Эко мониторинг объекта, местности. Делается съемки и сбор данных с разной частотой, 1-3 раза в неделю. 1 2 1 2 2 1 0 Предоставления услуг по консультации, диагностики, ремонту или сбору беспилотников, роботов. 1 2 1 2 2 1 1 Ежемесячные расходы. Наименование В месяц В год Описание/характеристика Зарплата 25 000 250 000 Оплата труда работнику по найму/фрилансер. Хостинг веб-сервера 3 000 36 000 Аренда хостинга на веб сервере для сайта проекта/компании. Расходные материалы 15 000 180 000 Командировочные расходы 50 000 600 000 Реклама 20 000 240 000 Связь 8 000 96 000 Прочие хозяйственные расходы 10 000 120 000 Объем оказания услуг по годам. Объем продаж (в единицах продукции) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 3Д-модель объекта (здания, территории местности, памятника культуры) 8 16 19 22 26 Геологоразведка местности. Топографическая съемка. 11 21 24 27 30 Аэрофото- и видеосъемка местности, здания, объекта в черте города. 13 25 28 31 35 Аэрофото- и видеосъемка местности, здания, объекта, города, поселки в Кар. области. 7 14 17 20 24 Экомониторинг объекта, местности. Делается съемка и сбор данных с разной частотой. В радиусе от Караганды не более 60 км. 8 16 19 22 25 Экомониторинг объекта, местности. Делается съемка и сбор данных с разной частотой, 1-3 раза в неделю. 6 11 14 17 20 Предоставления услуг по консультации, диагностики, ремонту или сбору беспилотников, роботов. 6 12 15 18 21 Финансовая часть. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2018 2019 2020 2021 2022 итого Выручка (с НДС) 2 413 500 4 827 000 5 745 000 6 663 000 7 726 000 27 374 500 3Д модель объекта 640 000 1 280 000 1 520 000 1 760 000 2 080 000 7 280 000 Геологоразведка местности 630 000 1 260 000 1 440 000 1 620 000 1 800 000 6 750 000 Аэрофото- видеосъемка в черте города 187 500 375 000 420 000 465 000 525 000 1 972 500 Аэрофото- видеосъемка в области 350 000 700 000 850 000 1 000 000 1 200 000 4 100 000 Экомониторинг город 160 000 320 000 380 000 440 000 500 000 1 800 000 Экомониторинг область 440 000 880 000 1 120 000 1 360 000 1 600 000 5 400 000 Консультации 6 000 12 000 15 000 18 000 21 000 72 000 Себестоимость продукции 308 555 534 757 548 527 562 297 578 242 2 532 378 Оплата труда (производство) 150 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 150 000 Социальные отчисления 36 203 72 405 86 175 99 945 115 890 410 618 287 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Расходные материалы 90 000 180 000 180 000 180 000 180 000 810 000 Фонд медицинского страхования 32 352 32 352 32 352 32 352 32 352 161 760 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 104 946 4 292 243 5 196 473 6 100 703 7 147 758 24 842 123 Общие & Административные расходы 531 000 999 000 999 000 999 000 999 000 4 527 000 Хостинг веб-сервера 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 прочие хозрасходы 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000 Командировочные расходы 300 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 700 000 Связь 48 000 96 000 96 000 96 000 96 000 432 000 Реклама и PR 120 000 240 000 240 000 240 000 240 000 1 080 000 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 1 573 946 3 293 243 4 197 473 5 101 703 6 148 758 20 315 123 Амортизация оборудования 515 933 515 933 515 933 515 933 515 933 2 579 663 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1 058 013 2 777 311 3 681 541 4 585 771 5 632 826 17 735 460 Налог на прибыль 36 203 72 405 86 175 99 945 115 890 410 618 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 021 811 2 704 906 3 595 366 4 485 826 5 516 936 17 324 843 72. ВЫВОЗ, СОРТИРОВКА, ПРЕССОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: Вывоз, сортировка, прессование, утилизация и захоронение ТБО. Стоимость проекта: 2 490 275 000тенге. Срок окупаемости: 2,1 год. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает предоставление услуг по сбору бытовых т промышленных отходов. ТБО являются отходами сферы потребления, образующимися в основном в результате жизнедеятельности насе- ления, а также предприятиями в процессе своей деятельности. Они состоят из материалов, не пригодных для дальнейшего использования в быту. Эти отходы образуются и накапливаются в жилых домах, учреждениях, предприятиях обществен- ного назначения. В условиях современной экономики Республики Казахстан управление техногенными отходами приобретает новое значение по сравнению с периодом экономики командно-административной системы. Решение проблемы переработки ТБО приобретает за последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с грядущим постепенным истощением природного сырья для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую зна- чимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов. В условиях рыночной экономики перед исследователями и промышленниками, перед властями выдвигается необходимость обеспечить максимально возможную безвредность технологических процессов и полное использование всех отходов производства, то есть приблизиться к созданию безотходных технологий. С ростом городов, быстрым увеличением городского населения и потребления товаров, гигантским образом растет объем городских твердых бытовых отходов. Основной причиной опережения Казахстана ведущих стран мира по показа- телям ресурсоемкости экономики является более низкий уровень развития производственной базы и отсталость техноло- гии, несовершенная структура промышленности. Доля многих видов продукции, выпускаемых в Казахстане по прогрес- сивным ресурсосберегающим технологиям, занимают низкую долю. Проблемы экологии встают все острее. Помимо того, что мы можем ухаживать за окружающей средой, мы можем и как минимум не вредить ей. Один из способов обезопасить природу от вредного воздействия последствий человеческой деятельности – это вывоз бытового мусора и бытовых отходов. Это возможно благодаря современной технике и компани- ям, осуществляющим данный вид деятельности. Бытовой мусор накапливается очень быстро и создает нелицеприятную картину на придомовой или промышленной территории, более того, он может стать причиной появления грызунов и источником различных заболеваний. Чтобы следовать санитарно-эпидемиологическим нормам и не допустить вредного воздействия на экологию, необходим вывоз мусора. Целью данного проекта является экономическое обоснование целесообразности привлечения заемных средств для ре- ализации бизнес – плана по строительству полигона и утилизации твердых бытовых отходов и оказания услуг населению по вывозу ТБО. Данный вид деятельности входит в перечень приоритетных Основным видов деятельности предприятия будет сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов, сортировка, ути- лизация, захоронение, а также в дальнейшем в качестве расширения деятельности компании планируется и переработка вторичного сырья в виде получения биогаза и электричества. Целевой группой будут: - промышленные объекты (предприятия, организации и т.д.) в жизнедеятельности которых образуются различные ТБО; - население; - государственные учреждения. Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. 288 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Источники финансирования Сумма Доля, % Собственные средства 2295000000 92,2 Инвестиции на приобретение спецтехники 195 275 000 7,8 Всего 2 490 275 000 100 За счет заемных средств планируется приобрести необходимые оборудование, специальный автотранспорт для вывоза ТБО. Компания обладает эмиссией на сбор и вывоз ТБО и будет предоставлять услуги по сбору и вывозу ТБО в жилых домах и организациях, а также в торговых и административных зданиях, расположенных в г.Караганда и Карагандинской области. Финансирование потребности в покупке для реализации данного проекта необходимого специального транспорта бу- дет осуществляется с привлечением заемных средств. Описание продукта (услуги). Вывоз, хранение и переработка твердо-бытовых отходов (ТБО) – специфическая и со- циально важная сфера муниципальных услуг. Сфера обращения ТБО является примером общественного блага, которому присущи все признаки общественных благ: неделимость, отсутствие конкуренции в потреблении. От результатов организации обращения ТБО напрямую зависит экологическая безопасность граждан. Поэтому данная сфера находится в ведении государства. Процесс обращения с отходами включает в себя несколько взаимосвязанных этапов. Процесс обращения с отходами. Утилизацией отходов занимаются домовладельцы, управляющие компании ЖКХ, ТСЖ, частные предприятия. Пере- возка ТБО – это вывоз мусора с мест сбора отходов до сортировочной станции. Сортировка ТБО осуществляется на мусо- росортировочных станциях. Переработка ТБО производится на мусороперерабатывающих заводах. Захоронение отходов происходит на полигоне. В результате ежедневной деятельности человека образуется большое количество твердых бытовых отходов (ТБО). Для поддержания в городе нормальной экологической обстановки необходимо вовремя вывозить бытовой мусор. Сбор и вывоз ТБО осуществляется в специальных контейнерах объемом 0,8 куб. м., 1,1 куб. м, а также в пресс-контейнерах и бункерах. Своевременный вывоз промышленных отходов необходим потому, что данные отходы чаще всего содержат вредные вещества, что не только загрязняет окружающую среду, но и наносят ущерб здоровью человека. Вывоз мусора, который остается после производства происходит в специально предназначенных для этого контейнерах-накопителях. Основной способ утилизации промышленных отходов – это их вывоз в специальные мусорные полигоны. Кроме того, небольшая часть промышленных отходов сжигается в высокотемпературных печах. Виды услуг предприятия: сбор, вывоз, сортировка, утилизация, захоронение, переработка, биогаз, электричество. Программа услуг. Основной доход от реализации услуг: Наименование Цена на 1 чело- века Кол-во населе- ния Доход от реализ. услуг в месяц Доход от реализ. услуг за 2018 год ежегодный доход от реализации услуг в последующие годы Основной доход от реали- зации услуг 208 200 000 41 600 000 249 600 000 499 200 000 Доход от привоза ТБО в полигон: Наименование Цена за 1 тонну Кол-во привозов в день (т) Доход от реализ. услуг в месяц (30 дней) Доход от реализ. услуг за 2017 год Доход от реализ. услуг в год Стоимость услуг по вывозу и захоронению ТБО собственным транспортом 450 100 1 350 000 8 100 000 16 200 000 Доход от сортировки ТБО: 289 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Доход от сортировки ТБО Цена за 1 тонну Кол-во тонн в месяц Доход от сортировки ТБО в месяц Доход от сортиров- ки ТБО за 2018 год Доход от сорти- ровки ТБО за год ТБО 5 984 000 35 904 000 71 796 000 Макулатура 20 88 000 1 760 000 10 560 000 21 120 000 Пластик 40 70 400 2 816 000 16 896 000 33 780 000 Метал 30 35 200 1 056 000 6 336 000 12 672 000 Шины 20 17 600 352 000 2 112 000 4 224 000 Общая выручка за 2018 год 293 604 000 Общая выручка в последующие годы 587 196 000 Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований (с целью определения предприятий, нуждающихся в постоянном вывозе ТБО), а также посредством рекламных кампаний. При формировании цен была учтена особенность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости услуг. Планируемые цены на услуги, тенге. Стоимость услуг по вывозу и захоронению ТБО собственным транспортом Тг/м³ 450 тг Оплата за вывоз мусора на (1 человека) 208 тг Маркетинговый план. Описание рынка продукции (услуг) К настоящему моменту на территории Казахстана накопилось 43 млрд. тонн твердых бытовых отходов. Из них 600 млн. тонн – токсичных. При этом ежегодно объем накапливаемых ТБО увеличивается на 700 млн. тонн. В Карагандин- ской области накоплено – 350-400 млн. тонн ТБО. Сложное положение создалось с земельными ресурсами. Земельный фонд области составляет 42,8 млн. га, из которых сельскохозяйственные угодья занимают площадь 37, 3 млн. га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 13 млн. га. На сегодня в области числится 854 тыс. га. (дефлированных) разрушенных земель. Одна из главных причин ветровой коррозии – неудовлетворительное состояние полезащитных лесополос. Практически прекращено внесение органических и минеральных удобрений в хозяйствах, продолжается вынос из почвы питательных веществ без восполнения. Нарушение и деградация земель происходят и в результате деятельности промышленных предприятий. Площадь зе- мель, нарушенных предприятиями составляет 45 тыс.га. в том числе отработанных – 14 тыс. га. Ещё один источник загрязнения – это отходы производственной деятельности и жизнедеятельности населения на сегодняшний день на многочисленных полигонах площадью 12 тыс.га их скопилось около 5,4 млрд. тонн. К сожалению, степень использования и утилизации их очень мала. Большие проблемы возникают с наличием большого количества твёрдых бытовых отходов. В области плохо решают- ся вопросы складирования, обустройства, эксплуатации полигонов, хранения и свалок бытовых отходов. Отдельно надо отметить проблему воздействия на окружающую среду и здоровье человека радиационно опасных рудников, карьеров, оставшихся после разработок брошенными и незакрытыми. Указанные факты наблюдаются в пос. Акшатау Шетского района, на заброшенных геологических разработках Актогайского района (Майтас, Кызыл, Тарасал). Всего 307 полигонов в Казахстане (или 6,8%) являются узаконенными, то есть под них отведены соответствующие участки земель, получены положительные заключения санитарной и экологической государственных экспертиз, имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду. Соответственно, оставшиеся 93,2% полигонов не соответствуют требова- ниям природоохранного и санитарного законодательства республики. Основными преимуществами услуг создаваемого предприятия являются: - удобный для клиента график вывоза; - закрепление за клиентом «персонального» менеджера, ответственного за надлежащее выполнение контракта и раз- решение любых возможных вопросов; - обслуживание новейшим мусоровозом, соответствующим стандарту «Евро-3», оснащенным GPS датчиками, позво- ляющим проследить движение и остановки транспортного средства; - возможность внедрения раздельного сбора отходов, позволяющего клиенту в значительной мере экономить средства и вносить собственный вклад в улучшение состояния природной среды; - хорошая ценовая политика; - удобное расположение полигона в радиусе 5 км от города; - собственный полигон S=15 га, мощностью 520 тыс.м³; - в дальнейшем планируется замена старых контейнеров новыми, соответствующими мировым стандартам. Стратегия маркетинга. В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение пря- мых договоров на предоставление услуг. Организацию предоставления услуг на предприятии предполагается осущест- влять с учетом следующих принципов: 1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием. 2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закре- плению постоянных клиентов. Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов: - Одинаковый уровень цен на услуги по сравнению с утвержденными Агентством по регулированию естественных монополий расценками. |