100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Сезонность. В данной отрасли не наблюдается фактор сезонности. Реклама (объявления). Для стимулирования продаж, считаю необходимым проведение рекламных мероприятий. Важным фактором успешной работы является необходимость информирования жителей населенного пункта о появлении нового предприятия. Инвестиционный план. Стоимость проекта равна – 5 000 000,0 тенге. Проект будет реализован как за счет заемных ресурсов, так и собственными средствами. Предприниматель в проекте принимает участие собственным финансовым обеспечением – в виде денежного заклада, в размере 33,5% от запрашиваемой суммы. В состав стоимости проекта входит стоимость затрат на приобретение оборудования – пресса и погрузчика. Целевое использование заемных финансовых ресурсов. № Наименование кол-во стоимость, тенге Итого, тенге 1 Пресс давл. 40 т (с доставкой в г.Актау) 1 2 500 000 2 500 000 2 Погрузчик вилочный 1 2 590 000 2 590 000 Итого 5 090 000 Производственный план. Организация сбора отходов – деятельность по удалению отходов из мест их образования и накоплению их в местах временного хранения, предназначенных для сбора отходов. Материально-техническое оснащение. Пресс Технические характеристики Усилие прессования (т) 40 Характеристики электродвигателя 11 квт 380 в Габариты пресса в-ш-д (мм) 3500х1250х900 Масса пресса (т) 1.4 Загрузочное отверстие В-Ш (мм) 1100х600 Габариты тюка в-ш-г (мм) 1100х1000х800 295 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Цикл прессования (сек) 76(40/36) Ход штока 1100 Обвязка тока ручная Количество нитей обвязки (шт) 4 Вес тюка картона (кг) 450-500 Вес тюка пленки (кг) 500 Вес тюка ПЭТ бутылки (кг) 400-500 Удобство и простота в эксплуатации: • Большое загрузочное окно (можно загружать большие картонные коробки, объемные мешки с мусором). • Пресс неприхотлив (достаточно навеса от дождя и снега) и эксплуатируется при температуре от +40⁰С до -30⁰С. • Механизированная выгрузка кипы. • Работа на прессе не требует специальных знаний и навыков. Компактность. • Для эксплуатации пресса потребуется 3 кв. метра. • Для хранения 1,5 тонн запрессованных отходов потребуется 1 кв.метр. Фирма-изготовитель гарантирует соответствие гидравлического пресса требованиям ТУ 3831-001-52648041-2000. При соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа на гидравлический пресс предоставляется гарантия сроком на 1 год с даты продажи. Требования к размещению, устройству и содержанию объектов. 1. Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для временного их накопления при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения и охраны окружающей среды. 2. Хранение отходов на территории предприятия осуществляется с учетом классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости. 4. Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим тех- нологическим требованиям - не быть взрывоопасными, самовозгораемыми, токсичными и с влажностью не более 85%. Организационный план. Персонал и график работы. Численность персонала в штате – 4 ед. (директор и 2 сборщика), по привлечению – бухгалтер и 4 сортировщика. Режим работы – с 09.00 до 20.00 ч. Общее руководство осуществляет индивидуальный предприниматель. Для организации сбора отходов потребуется склад, весы для опреде- ления их стоимости и специальный пресс. Прессованное вторичное сырье не только проще хранить, но и более удобно перевозить к месту продажи. Фонд заработной платы. № Наименование Оклад, тенге кол-во единиц В месяц, тенге В год, тенге Примечание 1 Директор 70 000 1 70 000 840 000 Окладная с/о/т 2 Бухгалтер 30 000 1 30 000 360 000 аутсорсинг 3 Сборщик 100 000 2 200 000 2 400 000 Окладная с/о/т 4 Сортировщик 20 000 4 80 000 960 000 Сдельная с/о/т, привлекается 1 раз в неделю по 5000 тг Итого 380 000 4 560 000 Финансовый план. Постоянные расходы. № Наименование В месяц, тг В год, тг 1 ФОТ 380 000,00 4 560 000,00 2 Аренда склада (вкл. комм. расходы) 270 000,00 3 240 000,00 3 Аренда ж/д тупика 8 000,00 96 000,00 4 Расходы на грузоперевозки по КТЖ 450 000,00 5 400 000,00 5 Услуги Каскортранссервиса 55 000,00 660 000,00 6 Расходы на запчасти 10 000,00 120 000,00 7 Расходы на ГСМ 10 000,00 120 000,00 8 Налоги и соц. отчисления 1 008 550,80 9 Гашение кредитных средств 96 665,00 1 159 980,00 10 Прочие непредвиденные расходы 50 000,00 600 000,00 Итого: 1 329 665,00 16 964 530,80 Прогнозируемые доходы. План производства и доходы от реализации услуг. 296 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Ожидаемый доход от выручки вторсырья: Наименование кол-во, кг/мес Стоимость, кг/тг В месяц, тг В год, тг 1 Выручка от реализации макулатуры 38 000 40 1 520 000 18 240 000 2 Выручка от реализации пластика 10 000 60 600 000 7 200 000 Итого 2 120 000 25 440 000 Прогнозируемая сумма поступлений по годам, тенге (темпы роста выручки по годам составляет + 5%) Наименование показателей Инвестиционный период 1-год 2-год 3-год 4-год 5-год Выручка всего: Реализация продаж 25 440 000 26 712 000 28 047 600 29 449 980 30 922 479 Общая сумма поступлений: 25 440 000 26 712 000 28 047 600 29 449 980 30 922 479 Темп роста в год 5% Отчет о прибылях и убытках. Годы реализации проекта Показатели 1-год 2-год 3-год 4-год 5-год Средняя Выручка от реализации 25 440 000,0 26 712 000,0 28 047 600,0 29 449 980,0 30 922 479,0 28 114 411,8 Собственные средства 3 200 000,0 Прочие доходы (кредит) 5 000 000,0 1 000 000,0 Инвестиционные затраты 5 090 000,0 Производственные затраты 14 196 000,0 14 905 800,0 15 651 090,0 16 433 644,5 17 255 326,7 15 688 372,2 Операционные затраты 600 000,0 630 000,0 661 500,0 694 575,0 729 303,8 Операционная прибыль 13 754 000,0 11 176 200,0 11 735 010,0 12 321 760,5 12 937 848,5 12 384 963,8 Погашение суммы оплаты по займу 1 159 980,0 1 159 980,0 1 159 980,0 1 159 980,0 1 159 980,0 1 159 980,0 Прибыль до уплаты налогов 12 594 020,0 10 016 220,0 10 575 030,0 11 161 780,5 11 777 868,5 11 224 983,8 Налоги и соц. отчисления 120 000,0 126 000,0 132 300,0 138 915,0 145 860,8 132 615,2 Чистая прибыль 12 474 020,0 9 890 220,0 10 442 730,0 11 022 865,5 11 632 007,8 11 092 368,7 Уровень рентабельности, % 49% 37% 37% 37% 38% 39% 74. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: услуги в области солнечной энергетики. Стоимость проекта: 6,0 млн. тенге. Срок окупаемости: 8 месяцев. Концепция проекта. Предприятия предоставляет услуги в области солнечной энергетики, устанавливает и обслужи- вает оборудование на основе солнечных батарей. В связи с тем, что материалы и комплектующие имеют высокую стои- мость, у предприятия возникли затруднения, в настоящее время наблюдается острая потребность в оборотных средствах. Потребность в оборотных средствах на 3 месяца. Наименование Ед. изм Кол-во Цена Общая стоимость Металлоизделия (трубобрус, арматура, труба профильная тн 5,304 187 000 992 000 Солнечные панели шт 60 25 000 1 500 000 Светодиодные светильники шт 44 18 000 792 000 Контроллер(процессор) шт 10 7 000 700 000 Аккумуляторные батареи шт 63 32 000 2 016 000 ИТОГО, тенге 6 000 000 Планируется получение кредитных средств на ПОС в соответствии Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» «ДА- МУ-регионы 3» под 14% годовых сроком на 5 лет, при наличии гарантии фонда ДАМУ. Основными видами деятельности предприятия является установка и гарантийное обслуживание опор освещения, а также автономных комплектов на основе солнечных батарей. Маркетинг. Рынок продукции. Около 72% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 12,3 % - из гидро- ресурсов, 10,6% - из газа и 4,9 % - из нефти. Таким образом, четырьмя основными видами электростанций вырабатывается 99,8% электроэнергии, а на альтернативные источники приходится менее 0,2% Прогнозируемая уже в недалеком будущем нехватка традиционных энергоносителей для формирования энергопо- тока, достаточного для экономики и социальной сферы развивающегося и численно растущего человечества, заставляет совсем по-новому взглянуть на проблему возобновляемой энергетики. А именно: не как на относительно малую добавку к основным мощностям, а как на доминантный источник энергии. 297 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Одним из оптимальных вариантов преодоления мировых кризисных явлений в энергоэкологической сфере и станов- ления ноосферного энергоэкологического способа производства и потребления будет постепенный переход от углеводо- родной энергетики к возобновляемым источникам энергии. К возобновляемым источникам энергии относят производство электроэнергии с использованием: 1) энергии ветра; 2) гидродинамической энергии воды; 3) энергии солнечного излучения; 4) энергии биомасс и газов из органических отходов, за исключением газа, получаемого в результате газификации углеродного сырья. По прогнозам развития мировой энергетики, возрастает доля возобновляемых источников в будущем. Доля возоб- новляемых источников энергии, среди которых солнечная энергия играет основную роль, будет неуклонно расти и, по прогнозам, к концу XXI века может составить более 65%. Оценивая сегодняшнюю ситуацию в мире, ярко выделяется факт поступательного увеличения всеми развитыми стра- нами инвестиций в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии. Президент государства Нурсултан Назарбаев – Лидер Нации в своем ежегодном Послании народу Казахстана отме- тил, что уже к 2050 году применение возобновляемых источников энергии должно генерировать до 50% всей потребля- емой энергии. «Очевидно, что постепенно подходит к своему концу эпоха углеводородной экономики. Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность будет основываться не только и не столько на нефти и газе, сколько на возобновляемых источниках энергии», – сказал Глава государства. По данным Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, доля альтернативных источников энер- гии к общему объему энергогенерации в 2010 году составила только 0,03%; по данным Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан - 0,46% (с учетом малых ГЭС). Это кардинально ниже фиксируемого уровня развития ВИЭ в развитых странах мира. Для сравнения, даже в России, которая находится в числе мировых аутсайдеров по использованию передовых ВИЭ, их доля фиксируется на уровне 1% от общей выработки электроэнергии, в то время как удельный вес производства тепловой энергии, полученной на их базе, достигает около 3%. В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года доля альтернативных источ- ников энергии в общем объеме электропотребления должна составить 1,5% к 2015 году, и более 3% – к 2020 году (для сравнения, в ЕС – 20%, в России – 4,5%). Приоритеты, поставленные Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-14 годы, предусматривают достижение объема вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии электроэнергии в 2014 году на уровне 1 млрд кВт/ч в год. По прогнозам развития мировой энергетики, возрастает доля возобновляемых источников в будущем. Доля возоб- новляемых источников энергии, среди которых солнечная энергия играет основную роль, будет неуклонно расти и, по прогнозам, к концу XXI века может составить более 65%. Оценивая сегодняшнюю ситуацию в мире, ярко выделяется факт поступательного увеличения всеми развитыми странами инвестиций в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии. Президент государства Нурсултан Назарбаев – Лидер Нации в своем ежегодном Послании народу Казахстана отме- тил, что уже к 2050 году применение возобновляемых источников энергии должно генерировать до 50% всей потребля- емой энергии. «Очевидно, что постепенно подходит к своему концу эпоха углеводородной экономики. Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность будет основываться не только и не столько на нефти и газе, сколько на возобновляемых источниках энергии», – сказал Глава государства. Использование солнечной энергии в Казахстане также незначительно, при том, что годовая длительность солнечного света составляет 2 200-3 000 часов в год, а средняя мощность 130-180 Вт/м2. Такое положение связано с тем, что стоимость электрической энергии и энергоносителей в Казахстане относительно низка, а поэтому солнечным электростанциям трудно конкурировать с тепловыми и дизельными; в Казахстане нет соб- ственного производства солнечных элементов и батарей. Современные технологии позволяют использовать энергию солнца в различных направлениях, позволяя коммерче- ским предприятиям и всему обществу получать как тепло, так и электроэнергию. В настоящее время основной пробле- мой, связанной с использованием солнечной энергии, является стоимость установки, хотя затраты постоянно снижаются благодаря эффекту опыта (learning curve). Однако небольшие автономные энергоустановки уже заменяют традиционные источники энергии. Рынок сбыта. Имеется множество платежеспособных потребителей, для которых централизованное энергоснабже- ние невозможно или имеются трудности с получением дополнительных мощностей, а также государственные и частные предприятия, для которых энергосбережение становится приоритетной задачей. Существует большое число потребите- лей, для которых централизованное электроснабжение невозможно. Поэтому предлагаемый метод генерации, позволяю- щий производить электричество децентрализовано, очень важен для них. А сами они являются огромным рынком. Кроме того, использование солнечной энергии позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и существенно улучшить экологическую обстановку на планете. Основные потребители услуг: государственные учреждения (акиматы городов и поселков). География: весь Казахстан, в основном Акмолинская область, Карагандинская область, Жезказган, Павлодарская область. Закуп услуг проводится в основном посредством государственных закупок. В 2017 году заключено договоров на 90 млн. тенге, работ и услуг на 70 млн. тенге еще предстоит выполнить, поэтому требуются средства на пополнение оборотных средств на 6 млн. тенге, освоение будет производиться безналичным способом. Рынок поставщиков. Перечень потенциальных поставщиков, продукции, которую они поставляют. Китай, Казах- стан – Astana Solor. 298 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Организационный план. Обеспеченность помещением. Предприятие арендует помещение. Обеспеченность оборудованием. № Наименование Кол-во Цена /тенге Сумма/ тенге Оборудование (генераторы, перфораторы, бетономешалки) 15 000 000 Манипулятор (бур, автовышка, автокран) 2 9 702 000 19 404 000 Сварочный аппарат - автомат 1 640 000 Баровая установка 1 500 000 Итого 36 544 000 Кроме того, по мере необходимости арендуется ямобур, автотранспорт Персонал предприятия. Кол-во оклад ФОТ в месяц АУП Директор-бухгалтер 1 50 000 50 000 Главный инженер 1 50 000 50 000 Производство Электрик 2 45 000 90 000 Водитель 1 40 000 40 000 Сварщик 1 45 000 45 000 Итого 275 000 Планируемый объем производства – в год 200 опор. Расходы на эксплуатацию. Переменные затраты. Стоимость материалов и комплектующих приведена в калькуляции прямых затрат на установ- ку 1 опоры с автономным комплектом на основе солнечных батарей. Наименование сырья Ед.изм. Количество Цена Солнечная панель 85W штук 1 30 100 Гелевый аккумулятор 65А/ч штук 1 34 300 Светодиодный светильник 28W штук 1 20 650 Контроллер 10А штук 1 7 700 Опора освещения 6 м штук 1 39 375 Анкерное крепление для опоры штук 1 5 075 Кронштейн штук 1 4 340 Герметичный контейнер для аккумулятора штук 1 5 075 Итого основное оборудование 146 615 Дополнительное оборудование и материалы (изготовление рамки для солнечной панели, провода, крепежный материал), 10% 10% от общей суммы 14 662 Монтаж, земляные работы 32 200 Всего на 1 опору 193 477 Цена реализации 287000 Постоянные затраты: Аренда помещения – 10 000 тенге в месяц. Аренда техники – 45 000 тенге в месяц. Офисные расходы – 8 000 тенге в месяц. Реклама – 5 000 тенге в месяц. Цель рекламной кампании: ежегодно реализовывать и устанавливать автономные комплекты суммарной мощно- стью100 кВт/час; повышение осведомленности покупателей о деятельности компании и ее продукции; ежедневная рас- сылка прайсов, коммерческих предложений в государственные и коммерческие структуры через internet; использование прайсов, буклетов, визиток в целях ознакомления с продукцией и компанией Финансовый план и прогнозы. Отчет о прибылях и убытках. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |