100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Рынок и маркетинговая стратегия. Любое предприятие, действу- ющее в сфере технического обслуживания автотранспорта, в принципе является конкурентом, так как техническое обслуживание и ремонт яв- ляется своеобразным продуктом, за которым как правило владельцы авто готовы ехать туда, где смогут получить его на удовлетворяющем их уров- не. Емкость этого рынка в Карагандинской области большая и полностью не занята. Более того, качественный уровень оказания услуг в данном направлении оставляет желать лучшего. Данный вид деятельности подвержен незначительным сезонным колебаниям. В связи со строительством новых и современных скоростных автомагистралей в Казахстане и в частности строительством пути западный Китай-Европа ожидается значи- тельный рост коммерческих междугородних, международных грузовых перевозок. И здесь нужно отметить, что Караган- динская область находится в выгодном географическом положении, а место строительства автомастерской расположено непосредственно вблизи от будущей автомагистрали. Сегодняшние рыночные условия – это рост благосостояния граждан и как следствие постоянное увеличение легковых транспортных средств на душу населения и рост коммерческих грузовых автомобильных перевозок. Также известно, что любая техника, даже новая, нуждается в обслуживании и ремонте. Учитывая, что старые автомашины требуют ремонт чаше новых, можно сказать, что этот вид услуг на рынке будет всегда востребованным. А так же нельзя не учитывать, что со вступлением Казахстана в ВТО и как следствие снижения таможенного сбора на импорт в частности на ввозимые подержанные и новые авто, количество последних увеличится значительно. И все эти транспортные средства будут нуждаться в обслуживании. 307 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Маркетинговая стратегия. Основой маркетинговой политики для данной бизнес-идеи является информативность и лаконичность. Приведем некоторые приемы привлечения: Политика низких цен. Здесь необходимо проанализировать рынок автодиагностики в вашем регионе и узнать сред- нюю стоимость такой услуги. В вашем диагностическом центре рекомендуется установим более низкую цену. Так вы обеспечите себе устойчивую конкурентоспособность. Сопутствующие услуги. Как правило, автовладелец может обратиться к диагностике автомобиля не только за тем, чтобы его проверить, но и за оказанием временной помощи. Поэтому рекомендуется не только искать неисправности, но и, например, разблокировать двери с помощью сканера, если владелец забыл ключи в замке зажигания или завести машину без ключа. Правильные объявления. На данный момент самыми эффективными являются объявления на просторах сети Интер- нет, а также их размещение на стоянках и в автосалонах. Целесообразным будет разместить объявление на «Колеса.RZ», «ОLХ» или других сайтах. Собственный сайт для этого вида услуги создавать нецелесообразно ввиду низкой информаци- онной насыщенности. Кроме того, необходимо заказать визитки, так как они являются рекламной основой в данной сфере. Наружная реклама. Кроме вывески у вашего центра диагностики рекомендуется расставить штендеры рядом с автомо- бильными трассами. Когда поломка случится в дороге, автовладелец обратится именно к нашей СТО. Производственная программа. Помещение: 1 гараж-бокс общей площадью 50 кв.м с ежемесячной арендой в 100 тыс.тенге. с инфраструктурой, то есть полностью обеспечен электро-водоснабжением. Потребность в оборудовании. В арендованном здании имеется в наличии основное оборудование – подъемники, стоимость включена в аренду здания. За счет заемных средств планируем направить на покупку оборудование 1 166 751 тенге, и на пополнение оборотных средств в сумме 402 150 тенге. Финансирование предоставляемого проекта планируется за счет заемных средств. Структура финансирования: № п\п Источник финансирования Сумма, в тенге Уд.Вес, % 1 Оборудование 1 166 751 74% 2 Оборотные 402 151 26% Итого 1 568 901 100% Расшифровка вложение заемных средств: Наименование Ед.изм. Количество цена Стоимость Оборудование Автосканер шт 1 335 000 335 000 Прибор для измерения давления масла шт 1 20 000 20 000 Прибор для измерения компрессии ДВС шт 1 20 000 20 000 Толщиномер краски ЛКП шт 1 20 000 20 000 Набор ключей шт 1 213 271 213 271 Болгарка шт 1 23 120 23 120 Дрель шт 1 20 000 20 000 Эндоскоп шт 1 15 000 15 000 Сварочный аппарат шт 1 54 640 54 640 Шлем сварочный шт 1 10 520 10 520 Дрель шт 1 20 000 20 000 Электроточило шт 1 17 360 17 360 Шруповерт шт 1 19 900 19 900 Ящик для инструментов шт 1 10 720 10 720 Генератор шт 1 350 395 350 395 Рулетка шт 1 1 825 1 825 Удлинитель (50 м) шт 1 15 000 15 000 Итого 1 166 751 Оборотные Пошив спец. одежды с логотипом шт 1 50 000 50 000 Электроды пачек 1 2 150 2 150 Зарплата за 1 месяц 1 250 000 250 000 Аренда за 1 месяц 1 100 000 100 000 Итого 402 150 Всего: 1 568 901 Средняя цена услуги и объемы (полная мощность) в месяц: Цена продажи (за единицу продукции) тенге 2018 2019 Компьютерная диагностика тенге 5 000,00 5 000,00 Ремонт ходовой тенге 6 000,00 6 000,00 Чистка инжектора тенге 8 000,00 8 000,00 Ремонт генератора, стартера тенге 15 000,00 15 000,00 Чистка форсунок 8 000,00 8 000,00 308 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Ремонт электрооборудования 8 000,00 8 000,00 Объем продаж (в единицах продукции) ед. 2018 2019 Компьютерная диагностика авто 720 770 Ремонт ходовой авто 300 350 Чистка инжектора авто 360 395 Ремонт генератора, стартера авто 192 237 Чистка форсунок авто 216 266 Ремонт электрооборудования авто 60 110 Персонал предприятия. Проектом предусматривается аренда бокса общей площадью 50 кв.м для ремонтных работ. Управление проектом будет осуществляться непосредственно индивидуальным предпринимателем, который будет со- вмещать должность бухгалтера. Персонал будет состоять из из 3-х человек в том числе: автоэлектрик, автослесарь (ходо- вик), моторист. Планируемый штат Количества Оклад Общий ФОТ Руководитель 1 По схеме налогового кодекса Автоэлектрик 1 50 000 50 000 Автослесарь 1 100 000 100 000 Моторист 1 100 000 100 000 итого: 4 250 000 250 000 Финансовый план. В нижеследующей таблице приведен предполагаемый прогноз результатов от реализации услуг по проекту. Ис- ходные данные по объемам реализации использованы из таблиц производственной программы и цен реализации в тенге. Объем услуг: Объем продаж (в единицах продукции) ед. 2018 2019 Компьютерная диагностика авто 720 770 Ремонт ходовой авто 300 350 Чистка инжектора авто 360 395 Ремонт генератора, стартера авто 192 237 Чистка форсунок авто 216 266 Ремонт электрооборудования авто 60 110 Планируемые цены, в тенге: Цена продажи (за единицу продукции) тенге 2018 2019 Компьютерная диагностика тенге 5 000,00 5 000,00 Ремонт ходовой тенге 6 000,00 6 000,00 Чистка инжектора тенге 8 000,00 8 000,00 Ремонт генератора, стартера тенге 15 000,00 15 000,00 Чистка форсунок 8 000,00 8 000,00 Ремонт электрооборудования 8 000,00 8 000,00 Планируемая выручка, в тенге Наименование 2018 2019 Выручка 13 368 000 15 673 000 Компьютерная диагностика 3 600 000 3 850 000 Ремонт ходовой 1 800 000 2 100 000 Чистка инжектора 2 880 000 3 160 000 Ремонт генератора, стартера 2 880 000 3 555 000 Чистка форсунок 1 728 000 2 128 000 Ремонт электрооборудования 480 000 880 000 Расчет затрат по реализации услуг переменные, в месяц Название статьи расхода Сумма в месяц Периодичность расходов Расходы в год Вывоз ТБО 2 000 ежемесячно 24 000 Аренда помещения 100 000 ежемесячно 1 200 000 Реклама 10 000 120 000 Заработная плата (произв) 250 000 3 000 000 итого: 362 000 ежемесячно 4 344 000 Прогноз прибыли и убытков: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2018 2019 итого Выручка (без НДС) 13 368 000 15 673 000 29 041 000 309 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Компьютерная диагностика 3 600 000 3 850 000 7 450 000 Ремонт ходовой 1 800 000 2 100 000 3 900 000 Чистка инжектора 2 880 000 3 160 000 6 040 000 Ремонт генератора, стартера 2 880 000 3 555 000 6 435 000 Чистка форсунок 1 728 000 2 128 000 3 856 000 Ремонт электрооборудования 480 000 880 000 1 360 000 Себестоимость продукции 8 245 520 10 860 095 19 123 521 Прямые издержки 6 528 000 7 608 000 14 136 000 Компьютерная диагностика 1 800 000 1 925 000 3 725 000 Ремонт ходовой 900 000 1 050 000 1 950 000 Чистка инжектора 1 440 000 1 580 000 3 020 000 Ремонт генератора, стартера 1 344 000 1 659 000 3 003 000 Чистка форсунок 864 000 1 064 000 1 928 000 Ремонт электрооборудования 180 000 330 000 510 000 Оплата труда (производство) 1 500 000 3 000 000 4 500 000 Фиксированная оплата 1 500 000 3 000 000 4 500 000 Социальные отчисления 200 520 235 095 435 615 Налоги 17 000 17 000 51 000 Налог на имущество 17 000 17 000 51 000 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5 122 480 4 812 905 9 917 479 Общие & Административные расходы 732 000 2 964 000 3 696 000 Зарплата (администрация и руководство) 0 900 000 900 000 Фиксированная оплата 0 900 000 900 000 Аренда помещения 600 000 1 200 000 1 800 000 Хозяйственные расходы 12 000 144 000 156 000 Перевозки 60 000 600 000 660 000 Реклама и PR 60 000 120 000 180 000 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 4 390 480 1 848 905 6 221 479 Амортизация 175 013 175 013 525 038 Оборудование 175 013 175 013 525 038 Расходы по процентам 103 500 66 600 193 500 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 4 111 967 1 607 292 5 502 941 Налог на прибыль 200 520 235 095 435 615 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 3 911 447 1 372 197 5 067 326 77. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВТОРНОЙ ОШИПОВКЕ И ДОШИПОВКЕ ЗИМНИХ ШИН Цель инвестиционного проекта: Оказание услуг по повторной ошиповке и дошиповке зимних шин. Производительность: 19 200 колес за 6 месяцев Стоимость проекта: 827 300 Срок окупаемости: 4 месяца Концепция проекта. Даже дорогие колеса именитых производителей теряют шипы гораздо раньше, чем исчерпы- вается ресурс покрышки. Обычная ситуация после пары зимних сезонов – протектор как новый, а шипов почти не оста- лось. Чтобы обеспечить себе безопасность на зимней дороге, приходится покупать новый комплект резины. Повторная ошиповка шин вдохнёт вторую жизнь в вашу зимнюю резину, лишившуюся части или всех своих оригинальных шипов, и позволит сэкономить на новом комплекте зимних покрышек. Перешиповка зимней покрышки осуществляется путем посадки ремонтных шипов в уже существующие гнезда (в которых когда-то уже были шипы, либо еще остались изно- шенные старые) Характеристика товара. Ремонтный шип представляет собой металлический корпус в пла- стиковой втулке с наконечником из твердого сплава. Основной отличительной особенностью ре- монтного шипа является увеличенная в диаметре шляпка, что обеспечивает надежную посадку и фиксацию в подношенном гнезде. Минимальная величина остаточного протектора, при повторной ошиповке, должна составлять не менее семи миллиметров, что вызвано геометрическими размерами самого короткого из используемых ремонтных шипов, а также экономической целесообразностью данного ремонтного процесса. Технологический процесс производства. Процедура перешиповки колеса отличается простотой и не занимает много времени. Проще всего перешиповывать покрышку, посаженную на диск, в накаченном состоянии. Сначала необходимо очистить гнезда от камней, грязи, а также старых изношенных шипов, затем гнездо смачивается мыльной водой (для 310 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz облегчения посадки шипа), и при помощи специального (переоборудованного под ремонтные шипы) шиповального пистолета, производится посадка шипа в гнездо. Восстановленную шину рекомендуется «прикатать» на протяжении 300-500 км. Для «прикатки» ши- пов лучше всего использовать дорогу с чистым асфальтовым покрытием, желательно в холодное время года (т.к. при высоких температурах мягкая зимняя резина испытывает сильные деформации даже при незначительных нагрузках, что в свою очередь может привести к потере одного или нескольких шипов), при умеренной манере езды с плавными стартами и остановками. Для сравнения: новый комплект шин Кама Евро 175/65 R14 будет стоить 41 250 тенге; повторная ошиповка шин Кама Евро 175/65 R14 – 10 000 тенге. ЭКОНОМИЯ – 31 250 тенге!* (* расчет приведен примерный, на уровень цен 2017 года) Процесс вторичной ошиповки аналогичный тому, что применяется при ошиповке новой резины. Анализ рынка и сбыт продукции. Востребованность продукции на рынке сезонная. Аналогов данного вида оказания услуг в регионе нет. Нет необхо- димости завоевывать рынок. Целевой сегмент – автовладельцы. При работе в одну смену (8 часов) охват рынка за сезон составит примерно 6,7%, следовательно, есть перспектива расширения бизнеса и создания дополнительных рабочих мест. Инвестиционные затраты на реализацию проекта. № Направление использования средств (перечислить полный перечень приобретае- мых активов) Ед.изм., (шт, кг) Кол-во Цена Сумма всего (тенге) 1 Шипы ремонтные 12-8-2ТР коробка 500 шт ТЕКОМ шт 2 22277 44554 2 Наружный штифт для головной части ТЕКОМ под ремонтный шип (усик, губка). 1 шт. шт 3 2228 6683 3 Пистолет для шиповки ремонтными шипами с качественной головной частью ТЕКОМ. шт 1 116953 116953 4 Сверло трубчатое для сверлильного станка. шт 1 5569 5569 5 Стойка для шиповки разбортованных шин. шт 1 33415 33415 6 Шипы ремонтные 12-9-2ТР коробка 500 шт ТЕКОМ. шт 2 25061 50123 7 Компрессор поршневой АС-70РS IVT шт 1 93000 93000 8 Тепловая пушка (электрическая) EFN-3000 IVT шт 1 18500 18500 9 Балансировочный стенд B-500 AE&T для колес легковых автомобилей. шт 1 247000 247000 10 Шланги кислородные м 10 3600 3600 11 Набор пневмоинструмента Верхний бачок IVT шт 1 10500 10500 12 Домкрат подкатной (2 тонн) г.Калуга шт 2 15000 30000 13 Фен. технический Alteko 2000 кейс шт 1 8500 8500 14 Штангенциркуль шт. 1 5000 5000 15 Брус 40*40 шт. 20 570 11400 16 ОСБ-3 (6 мм.) на 70м.кв лист 23 3500 80500 17 Пенопласт ПСБ-С-25 (40 мм), размер 3,0х1,22м. лист 20 3100 62000 Общая стоимость оборудования 673 400 Общая стоимость стройматериалов 153 900 Занимаемая производственная площадь 22 м2 Количество рабочих мест 2 Территория и здания. В рамках реализации данного проекта планируется реконструкция помещения общей стоимо- стью 153 900 тенге, помещение оснащено всеми коммуникациями. Финансовый план. Планируемые цены на продукцию: стоимость ошиповки 108 тенге/1 шип. Требования к б/у зимней автошине: • Автошина должна быть изначально ошипованная заводом-изготовителем. • Остаточный протектор не менее 7 мм. • Возраст шины не более 4-х лет (с даты изготовления). • Отверстия для посадочных мест шипа не должна иметь надрывов и разрушений. Наименование услуги стоимость тг. Установка шипа 108 тг/1шип Балансировка 300 тг/1 колесо Объём производства: • Количество колес – 16 (в 1смену). • Количество смен в день – 1 (8 часов). • Количество смен в месяц – 21-22. • Количество колёс/шипов в месяц – 320/3200. Прогноз валовой выручки: № Период оказания услуги Ед. изм. Кол- во Цена Сумма тг. Основные потребители и рынки сбыта (район, область) 311 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 1 Установка ремонтного шипа. Октябрь шт. 3200 108 345600 Кост. обл. Ноябрь шт. 3200 108 345600 Декабрь шт. 3200 108 345600 Январь шт. 3200 108 345600 Февраль шт. 3200 108 345600 Март шт. 3200 108 345600 2 Балансировка колёс после ремонта. Октябрь шт. 320 300 96000 Кост. обл. Ноябрь шт. 320 300 96000 Декабрь шт. 320 300 96000 Январь шт. 320 300 96000 Февраль шт. 320 300 96000 Март шт. 320 300 96000 Итого: 2 649 600 Отчет о прибылях и убытках. Производство планируется в 1 смену: Статья 2018 ( 6 мес.) Доход от реализации услуг 2 649 600 Прямые затраты (шипы, балансировочные грузы) 1 056 000 Валовой доход 1 593 600 Итого операционные расходы |