100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Всего 2 028 000 Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет средств гранта в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Общие инвестиционные затраты составят: Источник финансирования Сумма, тыс.тенге Доля, % Собственные средства 200 000 10% Средства гранта 1 828 000 90% Всего 2 028 000 100% Потребность в оборудовании. Для изготовления подарочных наборов ИП планирует приобрести следующее оборудование: № Наименование оборудования Стоимость 1 Полноцветное МФУ Konica Minolta bizhub C224e в напольном варианте 1 300 000 2 Системный блок Neo Game (Ci5 6400 2,70 Ghz/8GB/1000GB/120GB/GTX950 2 GB/DVD RW 230 000 3 Монитор Pro ЖК 27» Asus VX279H FHD (90LM00G3-B01470) Black 100 000 4 Гильотинный резак для бумаги 48 000 5 Биговальный аппарат Cyklos 435 150 000 Итого 1 828 000 Финансовый план. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Итого Выручка (без НДС) 985 000 3 180 000 3 400 000 3 600 000 3 800 000 14 965 000 материалы, комплектующие, товары 395 000 1 272 000 1 360 000 1 440 000 1 520 000 5 987 000 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 590 000 1 908 000 2 040 000 2 160 000 2 280 000 8 978 000 Зарплата 200 000 600 000 620 000 630 000 650 000 2 700 000 Общие издержки: 20 000 80 000 89 000 100 000 109 000 398 000 административные и офисные издержки 5 000 20 000 22 000 25 000 27 000 99 000 маркетинговые издержки 10 000 40 000 45 000 50 000 55 000 200 000 прочие расходы 5 000 20 000 22 000 25 000 27 000 99 000 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 370 000 1 228 000 1 331 000 1 430 000 1 521 000 5 880 000 Амортизация 275 114 275 114 275 114 275 114 275 114 1 375 570 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 94 886 952 886 1 055 886 1 154 886 1 245 886 4 504 430 Налог на прибыль 29 550 95 400 102 000 108 000 114 000 448 950 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 65 336 857 486 953 886 1 046 886 1 131 886 4 055 480 81. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И ОБЛАСТИ Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает создание предприятия по услугам благоустройства улиц города и области, что являются одними из самых востребованных в современных городах. Темпы урбанизации страны растут с каждым годом, а вместе с этим растут и потребности по уборке как внутреннего, так внешнего интерьера заданий и построек, а также жилых зданий. Уровень благоустройства городов Западно-Казахстанской области, прежде всего, определяет комфортность прожива- ния жителей города. Чистота любого поселения определяет также уровень проживания и культуры населения и работы властей области. Основными исполнителями являются структуры Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой- ства области, однако в настоящее время мощности хозяйства не позволяют полностью облагоустраивать улицы города, в частности обрезку деревьев и покос газонов, планы не выполняются, в связи с чем часто выставляется конкурс среди частных предпринимателей на предмет покоса травы и газонов. Так в прошлом году при объявлении конкурса ни одна компания не изъявила желание выполнить заказ государства, так как таких компаний в Западно-Казахстанской области не имеются. Данный проект нацелен на создание компании, которая бы предоставляла услуги по благоустройству в г. Уральск и области. А именно: услуги по косьбе травы, газонов, распилку сухих веток и больных деревьев. Целесообразность его реализации подтверждается все большим спросом на такие услуги в связи со следующими причинами: 321 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz • рост населения города; • ростом строительства коммерческих и торговых площадей; • рост строительства жилых зданий и коттеджных поселков; • нехваткой мощностей по вывозу мусора; • желанием властей и жителей обеспечить чистоту своих домов, улиц, скверов и площадей, а также прибрежных зон отдыха. Целями деятельности предприятия будут • получение высококачественной, конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем рынке; • бесперебойное обеспечение услугами по благоустройству улиц, газонов населения ЗКО; • извлечение прибыли от результатов производства; • организация и предоставление новых рабочих мест на производствах предприятия для жителей, решение их соци- альных вопросов. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тыс.тг. 2 018 Инвестиции в основной капитал 3000,0 Оборотный капитал 0 Всего 3000,0 Финансирование проекта планируется осуществить за счет грантового финансирования, а также за счет собственных средств в размере 10% от запрашиваемой суммы гранта (по условия программы). Источники финансирования 2 018 Собственные средства 300,0 Грант 2 700,0 Всего 3 000,0 Перечень необходимого оборудования для компании (тыс.тенге): Наименование Марка, фирма Кол-во Цена Стоимость Травокосилка 8 240,0 1920,0 Бензопила 3 170,0 510,0 Точильный станок 1 120,0 120,0 Полный комплект спецодежды: 9 50,0 450,0 Итого: 3000,0 Описание продукта (услуги). Схема коммерческой деятельности предприятия: - Оказание услуг по среди частных лиц ЗКО (покос травы и газонов, спил сухих деревьев и деревьев, мешающих инфраструктуре города и области). - Реализация государственного заказа по услугам благоустройства города и области. Косьба травы и газонов – это одна из самых трудоемких, но необходимых процедур в ве- сенне-летний период в городе. Поэтому услуги по покосу травы весьма востребованы в Ураль- ске. Газоны возле офисов, лужайки в парках, приусадебные участки трудно себе представить без ухоженной зеленой травы. Впрочем, для того чтобы газон выглядел безупречно, его надо своевременно подстригать. Что входит в услугу «косьба травы» На первый взгляд может показаться, что при наличии газонокосилки с покосом травы может справиться любой чело- век. На самом деле все обстоит гораздо сложнее: создание аккуратного газона требует определенных навыков и знаний. Под услугой покос травы подразумевается – выкашивание газонов при помощи соответ- ствующей техники подстригание газонов в труднодоступных местах, где стандартное оборудование бессильно, уборку скошенной травы. Развитие системы благоустройства города будет продолжено в на- правлении повышения качества работ, внедрения достижений высоких технологий, совершенствования организационных форм обслуживания жилого фонда в целом. Спил деревьев – методы проведения работ. Удалять деревья, строго следуя национальному законодательству и соблюдая меры предо- сторожности. Почему необходимо производит спил сухого дерева? Ниже перечислены основные причины, по которым необходимо заказать профессиональ- ные услуги удаления аварийных деревьев незамедлительно: 1. Высокий риск падения веток. Хрупкость и повышенная ломкость веток деревьев – это основной фактор повреждений коммуникаций и строений, которые могут иметь место при уси- лении ветра. Если вовремя не спилить ветки сухих деревьев, они могут стать причиной случайных травм людей и живот- ных. 2. Превращение растения в «аварийный» сухостой. С течением времени процессы засыхания только прогресси- 322 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz руют, что на фоне гниения и разрушения корневища усугубляет ситуацию. Как известно, дерево, которое находится в аварийном состоянии, требует особого внимания. Стоимость спила «аварийных» деревьев в силу сложности работ всегда выше. Поэтому, вовремя обратившись в нашу компанию, вы сможете сэкономить время и деньги. 3. Пожароопасность. Под воздействием высоких температур в летнее время сухое дерево может самостоятельно воз- гореться. Если сухостой находится в посадке, лесу или около жилых домов, он может стать причиной крупномасштабного пожара. 4. Источник эпидемии. Если гибели дерева предшествовало его поражение короедом, даже после засыхания такое растение остается источником распространения эпидемии. 5. Эстетическая непривлекательность. Засохшее дерево в окружении зеленых и цветущих растений выглядит не- презентабельно. Если привлекательность вашего участка, леса или парка играет для вас большое значение, то спил де- ревьев специалистами нашей компании поможет обеспечить красоту зеленых насаждений. В зависимости от того, в каком состоянии находится сухостой, учитывая его габариты и место- расположение, специалисты нашей компании принимают решения по выбору способа его удаления. Профессиональный спил может быть произведен следующими способами: 1. Валка дерева целиком. Этот способ выбирают для удаления растительности в местах, где свободному падению дерева не мешают стоящие рядом здания и коммуникации. Наши работники произведут анализ местности и оценят возможность проведения работ этим методом. 2. Валка дерева целиком с применением оттяжки. Удаление сухостоя таким способом пред- усматривает использование оттяжек. Это дает возможность контролировать падение дерева и на- править его в нужную сторону. Перед проведением такой валки с целью обеспечения безопасности рекомендуют отпи- лить ветви. 3. Спил дерева частями со сбросом вниз. Работник производит отпиливание фрагментов ствола и производит их сброс вниз. Для того чтобы уменьшить наносимый газону урон, нашими сотрудниками используется настил из специаль- ной ткани и фанеры. 4. Удаление дерева частями с завешиванием фрагментов на стволе. Используя этот метод спила, сухие деревья можно убрать с участка максимально аккуратно. В результате проведения работ удается обеспечить полную безопасность имущества, коммуникаций и соседних растений. Процесс удаления деревьев целиком с завешиванием фрагментов на стволе требует наличия специального опыта и навыков. Окончательное формирование цены услуг зависит от габаритов, которые имеют деревья; месторасположения участка (округ города); степени аварийности растения; необходимости предоставления дополнительных услуг. Компания может вывезти спиленное дерево с участка, произвести удаление корня из почвы или заготовить дрова. Чтобы не нанести себе увечий и не повредить строения и коммуникации, доверьте процесс профессионалам. Только опыт и квалификация позволят определить потенциальную опасность проведения работ. Необходимо использовать професси- ональное снаряжение и оборудование и отработанную годами технологию. Возможно удаление деревьев в труднодоступ- ных местах, в условиях тесноты, при наличии вблизи строений, линий электропередач и т.п. Основное преимущество использования создаваемого предприятия оперативность и, что самое главное, возможность работать в труднодоступных местах, например, на дачных участках, где зачастую использовать автовышку невозможно из-за затрудненности подъезда непосредственно к дереву. Часто нам приходится удалять деревья среди жилых строений и даже деревья, растущие сквозь дом. В естественных условиях, где невозможно подогнать технику, использование про- фессионализма – единственный выход. Специальные технологии позволяют удалять даже такие опасные деревья, на которые нельзя залезать и которые нельзя ронять. На момент разработки настоящего бизнес-плана проект находится на этапе поиска финансирования. Найдены поставщики оборудования, проводятся пе- реговоры с городскими властями, различными КСК, организациями и частными лицами г.Уральск и области. Маркетинговый план. Основные и потенциальные конкуренты. Согласно информации ЖКХ и ДЭП города и области конкуренты в данной области профессиональных услуг по кось- бе травы и валке сухих деревьев отсутствуют. Открываемая компания будет являться «дополнительным направлением» в помощь ДЭП ЗКО, так как согласно информации ЖКХ г. Уральск, ДЭП ЗКО выполняет заказ по услугам покоса травы и газонов лишь на 40% (траву поперечных улиц вообще не успевают покосить, хотя деньги выделяются), что затрудняет выполнение плана по благоустройству улиц города. Сравнительные цены по аналогичным услугам в ДЭП ЗКО. Валка сухостойких и аварийных деревьев на 1 куб. метр Наименование Объем работы за 1 час, куб.м Количество куб. метр в день (среднее ) Цена реализации за 1 куб.м (тг) ИП Цена реализации за 1 куб.м (тг) ДЭП ЗКО Отклонение Валка сухостойких и аварийных деревьев 2 16 15 000 18 335 3 335 Косьба перестойных естественных травостоев, бурьянов, мелкой поросли до 0,5 см механизированным спосо- бом на 100 кв.м 323 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Наименование Площадь за час работы, кв.м Количество кв.м в день (среднее ) Цена реализации за 1 кв.м Цена реализации за 1 кв.м (тг) Дэп ЗКО Отклонение Косьба перестойных естественных тра- востоев, бурьянов, мелкой поросли 150 1 200 1 300 1 700 400 Стратегия маркетинга. Целью маркетинга является создание условий для работы отрасли. В целях продвижения товара на рынке планируется провести широкую рекламную кампанию через средства массовой информации. Будут даны рекламные объявления в местных газетах, реклама на радио. Также будут изготовлены листовки для информации КСК. Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов: - Относительно низкий уровень цен по сравнению с ДЭП ЗКО. - Современное оборудование. - Реализация программ по стимулированию спроса. - Участие в государственных закупках по косьбе травы и газона, валке сухих и больных деревьев. Техническое планирование. Техника и инвентарь. Для начала работ необходим закуп профессионального качественного оборудования. Планируется закуп у компании подрядчика, который поставляет оборудование ДЭП ЗКО, договор-намерение имеется. Техника и инвентарь будет хра- нится в гараже, на собственном участке у индивидуального предпринимателя. Планируется привлечение бригады из 8 человек. Таблица - Перечень необходимого оборудования для компании (тыс.тенге). Наименование Марка, фирма Кол-во Цена Стоимость Травокосилка 8 240,0 1 920,0 Бензопила 3 170,0 510,0 Точильный станок 1 120,0 120,0 Полный комплект спецодежды: 9 50,0 450,0 Итого: 3 000,0 Общая стоимость оборудования составит 3 000,0 тыс.тг. Программа производства. Расход на технологический процесс услуг по спилу деревьев и покосу травы и газонов. Переменные расходы на материалы и топливо 1-го часа работы (150 кв.метров или 1,5 сотки). Косьба перестойных естественных травостоев, бурьянов, мелкой поросли до 0,5 см механизированным способом на 100 кв. м. № Наименование Количество единиц измерения Стоимость един. изм (тг.) Сумма (тг) 1 Бензин 0,5 литра 140 70 2 Присадка масла 0,02 литра 2500 50 3 Леска 0,5 метр 400 200 Итого 320 Таким образом, расход материалов одного часа (150 кв.м) работы составляет 320 тенге. Переменные расходы на материалы и топливо 1-го часа работы (1 куб. метр). Валка сухостойких и аварийных де- ревьев на 1 куб. метр. № Наименование Количество единиц измерения Стоимость един. изм (тг.) Сумма (тг) 1 Бензин 2 литра 140 280 2 Присадка масла 0,1 литра 2500 250 Итого 530 Затраты на валку сухостойких и аварийных деревьев на 1 куб. метр составляет 530 тенге. Планируемая программа продаж услуг в месяц (тыс.тг). Валка сухостойких и аварийных деревьев на 1 куб. метр. Наименование Объем работы за 1 час, куб.м Количество работ- ников, чел Количество куб. метр в день (среднее) Цена реализации за 1 куб. м Выручка в день Итого Выручка, (месяц) Валка сухостойких и аварийных деревьев 2 8 16 15,0 240,0 2 400,0 Итого 2 400,0 Косьба перестойных естественных травостоев, бурьянов, мелкой поросли до 0,5 см механизированным спосо- бом на 100 кв.м. Наименование Площадь за час работы, кв.м Количество ра- ботников, чел Количество кв.м в день (среднее) Цена реализации за 1 кв.м Выручка в день Итого Выручка, (месяц) Косьба перестойных есте- ственных травостоев, бурья- нов, мелкой поросли 150 8 1200 1,3 124,8 1248,0 Итого 1248,0 При составления прогнозов выручки использовалась минимальная загрузка мощностей предприятия, а также мини- мальное количество заказов, в реальности заказы превышают от 5 до 10 раз. Общая выручка от предоставления услуг 324 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz составляет 3648,0 тыс тг. в месяц. Организация, управление и персонал. Общее руководство предприятием осуществляет индивидуальный предприни- матель. Индивидуальный предприниматель подробно изучил работу по услугам, имеет большой опыт работы бригадира по валке сухостойных и больных деревьев и покосу травы. Он будет координировать работу работников (8 человек). Затраты на персонал предусматривается оклад в размере 80 тыс. тг в месяц (две бригады по 4 человека). № Должность Кол-во, чел. Оплата труда, 1. Рабочие 8 640,0 Общие и административные расходы предприятия в месяц (тыс. тг). Затраты 2018 2019 2020 ФОТ (сдельная, за час работы) 640,0 1000,0 1000,0 Перчатки, респираторы 20,0 30,0 30,0 Реклама 50,0 50,0 50,0 |