Приложения
Приложение 1
Динамика основных экономических показателей
предприятия ООО «ГАЛАКТИКА» за период 2014-2016 гг.
Показатель
|
Годы
|
Абсолютное
отклонение
|
Темп роста, %
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2015 / 2014
|
2016 /2015
|
2016 / 2014
|
2015 / 2014
|
2016 / 2015
|
2016 / 2014
|
|
Выручка от реализации работ, услуг, тыс. руб.
|
40028
|
36790
|
39794
|
-3238
|
3004
|
-234
|
91,91
|
108,16
|
99,41
|
|
Себестоимость работ, услуг, тыс. руб.
|
37653
|
31338
|
31857
|
-6315
|
519
|
-5796
|
83,22
|
101,65
|
-19,8
|
|
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
|
2375
|
5402
|
7937
|
3027
|
2535
|
5562
|
227,45
|
146,92
|
38,13
|
|
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
|
157
|
-1287
|
1720
|
-1444
|
3007
|
1563
|
-819,74
|
-133,64
|
-83,95
|
|
Оборотные средства, тыс. руб.
|
2553
|
1964
|
2966
|
-589
|
1002
|
413
|
76,92
|
151,01
|
-19,9
|
|
Внеоборотные активы, тыс. руб.
|
0
|
331
|
667
|
331
|
336
|
667
|
0
|
201,51
|
49,62
|
|
Собственный капитал, тыс. руб.
|
10
|
-2021
|
-1838
|
-2031
|
183
|
-1848
|
-20210
|
90,94
|
110,50
|
|
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
|
2301
|
1520
|
1635
|
-781
|
115
|
-666
|
66,05
|
107,56
|
-47,76
|
|
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
815
|
3796
|
4871
|
2981
|
1075
|
4056
|
465,76
|
128,31
|
61,19
|
|
Денежные средства, тыс. руб.
|
161
|
210
|
229
|
49
|
19
|
68
|
130,43
|
109,04
|
21,39
|
|
Фондоотдача, тыс. руб.
|
0
|
0,60
|
0,35
|
0,60
|
-0,25
|
0,35
|
0
|
58,33
|
0
|
|
Фондоёмкость, тыс. руб.
|
0
|
1,64
|
2,79
|
1,64
|
1,15
|
2,79
|
0
|
170,12
|
0
|
|
Приложение 2
Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах предприятия
ООО «ГАЛАКТИКА» за период 2014-2016 гг.
Показатель
|
Годы
|
Абсолютное отклонение
|
Темп роста, %
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2015 / 2014
|
2016 / 2015
|
2016 / 2014
|
2015 / 2014
|
2016 / 2015
|
2016 /2014
|
|
Выручка
|
40028
|
36790
|
39794
|
-3238
|
3004
|
-234
|
91,91
|
108,16
|
99,41
|
|
|
Себестоимость продаж
|
37653
|
31338
|
31857
|
-6315
|
519
|
-5796
|
83,22
|
101,65
|
84,60
|
|
|
Валовая прибыль (убыток)
|
2375
|
5402
|
7937
|
3027
|
2535
|
5562
|
227,45
|
146,92
|
334,18
|
|
|
Коммерческие расходы
|
1134
|
3194
|
3546
|
2060
|
352
|
2412
|
281,65
|
111,02
|
312,69
|
|
|
Управленческие расходы
|
1084
|
3495
|
2671
|
2411
|
-824
|
1587
|
322,41
|
76,42
|
246,40
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
157
|
-1287
|
1720
|
-1444
|
3007
|
1563
|
-819,74
|
-133,64
|
1095,54
|
|
Прочие расходы
|
126
|
1134
|
469
|
1008
|
-665
|
343
|
900
|
41,35
|
372,22
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
31
|
-2421
|
1251
|
-2452
|
3672
|
1220
|
-7809,67
|
-51,67
|
4035,48
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
31
|
-2421
|
1251
|
-2452
|
3672
|
1220
|
-7809,67
|
-51,67
|
4035,48
|
|
Приложение 3
Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами предприятия
ООО «ГАЛАКТИКА» за период 2014-2016 гг.
Показатель
|
Годы, тыс
|
Абсолютное отклонение
|
Темп роста, %
|
2014
|
2015
|
2016
|
2015 /2014
|
2016 /2015
|
2016 /2014
|
2015/ 2014
|
2016/ 2015
|
2016/ 2014
|
Среднесписочная численность персонала, чел.
|
5
|
11
|
16
|
-5
|
15
|
10
|
87,5
|
142,85
|
125
|
Средняя заработная плата, руб.
|
15000
|
8000
|
10000
|
-7000
|
2000
|
-5000
|
53,33
|
125
|
66,6
|
Всего по штатному расписанию чел., в т. ч.:
|
30
|
35
|
46
|
5
|
11
|
16
|
116,6
|
131,42
|
153,3
|
Руководители
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
Служащие
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
Работники
|
21
|
26
|
36
|
5
|
10
|
15
|
123,80
|
138,46
|
171,42
|
Административный персонал
|
2
|
2
|
3
|
0
|
1
|
1
|
100
|
150
|
150
|
В возрасте 18-30 лет
|
15
|
28
|
30
|
13
|
2
|
15
|
186,66
|
107,14
|
200
|
В возрасте 31-45 лет
|
10
|
5
|
15
|
-5
|
10
|
5
|
50
|
300
|
150
|
В возрасте старше 46 лет
|
5
|
2
|
5
|
-3
|
3
|
0
|
40
|
250
|
100
|
Основной персонал
|
25
|
33
|
45
|
8
|
12
|
20
|
132
|
136,36
|
180
|
Вспомогательный персонал
|
5
|
2
|
1
|
-3
|
-1
|
-4
|
40
|
50
|
20
|
Приложение 4
Затраты на внедрение электронного меню «eMenu»
Наименование оборудования и услуг
|
Кол-во
|
Цена
|
Сумма, руб.
|
Программное обеспечение
|
Стандартная лицензия ПО для 1-й станции-клиента Интерактивного меню eMenu
|
33
|
1229
|
40570
|
Комплект документации на русском языке
|
1
|
Бесплатно
|
Бесплатно
|
ИТОГО - Программное обеспечение
|
40570
|
Аппаратное обеспечение
|
Тонкий сенсорный планшет Станции-клиента системы Интерактивного меню (10,1") ОС Android
|
33
|
12000
|
396000
|
ИТОГО
|
436570
|
|
Скачать 0.53 Mb.