БИЗНЕС ПЛАН2. 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6

• Название: 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6
• Дата: 13.05.2023
• Размер: 1.17 Mb.
• Имя файла: БИЗНЕС ПЛАН2.doc
• Тип: Документы; #1126932
• страница: 17 из 21

Таблица 27. План движения денежных средств

		1 год													2 год				3 год
		0	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Сальдо на начало периода			2 782 430	3 055 240	3 292 678	3 594 825	4 003 236	4 636 992	5 457 036	6 148 205	6 652 095	7 166 238	7 543 841	7 903 536	8 251 000	7 208 715	8 067 245	9 495 518	8 703 805	11 162 741	15 260 413	20 841 241
Доходы:
1	Собственные средства	10 000 000
2	Заемные средства	10 000 000
3	Выручка		1 403 990	1 340 470	1 398 525	1 508 250	1 724 673	1 916 825	1 775 700	1 555 890	1 555 890	1 418 036	1 378 036	1 353 030	4 518 855	6 391 328	6 853 760	4 253 040	5 026 320	6 711 120	8 218 080	5 026 320
4	Другие поступления		260 792	267 655	274 889	282 525	290 597	299 144	308 209	317 841	328 094	339 030	350 721	363 246	1 220 508	1 271 363	1 326 639	1 452 986	1 525 635	1 605 932	1 695 150	1 794 865
Итого доходов:		20 000 000	1 664 782	1 608 125	1 673 414	1 790 775	2 015 270	2 215 969	2 083 909	1 873 731	1 883 984	1 757 066	1 728 757	1 716 276	5 739 363	7 662 691	8 180 399	5 706 026	6 551 955	8 317 052	9 913 230	6 821 185
Расходы:
5	Капитальные затраты	16 794 570
6	Предъинвестиционные затраты	250 000
7	Заработная плата персонала		266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	817 950	817 950	817 950	817 950	838 399	838 399	838 399	838 399
8	Налог с з/п		90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	279 739	279 739	279 739	279 739	286 732	286 732	286 732	286 732
9	Аренда		783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	2 466 450	2 466 450	2 466 450	2 466 450	2 589 773	2 589 773	2 589 773	2 589 773
10	Коммунальные услуги		22 000	22 000	22 000	22 000	21 000	21 000	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11	Расходы на рекламу		25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
12	Материалы		21 160	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	37 820	37 820	37 820	37 820	40 820	40 820	40 820	40 820
13	Инженерные затраты	173 000	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	121 500	121 500	121 500	121 500	131 400	131 400	131 400	131 400
14	Общие и административные расходы		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
15	Выплаты по кредиту		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	2 875 000	2781250	2687500	2593750	-	-	-	-
16	Налоги		14 040	13 405	13 985	15 083	25 232	39 643	28 459	15 559	15 559	14 180	13 780	13 530	45 189	161 453	203 166	42 530	67 896	194 256	307 278	67 896
Итого расходов:		17 217 570	1 391 972	1 370 687	1 371 267	1 382 365	1 381 514	1 395 925	1 392 741	1 369 841	1 369 841	1 379 462	1 369 062	1 368 812	6 781 647	6 804 162	6 752 125	6 497 739	4 093 020	4 219 380	4 332 402	4 093 020
Сальдо на конец периода		2 782 430	3 055 240	3 292 678	3 594 825	4 003 236	4 636 992	5 457 036	6 148 205	6 652 095	7 166 238	7 543 841	7 903 536	8 251 000	7 208 715	8 067 245	9 495 518	8 703 805	11 162 741	15 260 413	20 841 241	23 569 407

При оптимистическом сценарии