БИЗНЕС ПЛАН2. 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6

• Название: 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6
• Дата: 13.05.2023
• Размер: 1.17 Mb.
• Имя файла: БИЗНЕС ПЛАН2.doc
• Тип: Документы; #1126932
• страница: 20 из 21

Таблица 30. План прибылей и убытков

		1 год												2 год				3 год
Статьи		1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	Выручка	1428480	1086040	1148820	1308250	1437336	1516600	1434280	1342480	1242480	1007952	896400	1086040	3651140	5907340	6392148	3967920	4016254	6498074	7572236	4164712
Расходы:
2	Заработная плата персонала	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	817950	817950	817950	817950	838399	838399	838399	838399
3	Налог с з/п	90972	90972	90972	90972	90972	90972	90972	90972	90972	90972	90972	90972	279739	279739	279739	279739	286732	286732	286732	286732
4	Аренда	783000	783000	783000	783000	783000	783000	783000	783000	783000	783000	783000	783000	2466450	2466450	2466450	2466450	2589773	2589773	2589773	2589773
5	Коммунальные услуги	22000	22000	22000	22000	21000	21000	19000	19000	19000	20000	20000	20000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
6	Расходы на рекламу	25000	15000	15000	25000	15000	15000	25000	15000	15000	25000	15000	15000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
7	Материалы	21160	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	37820	37820	37820	37820	40820	40820	40820	40820
8	Инженерные затраты	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	121500	121500	121500	121500	131400	131400	131400	131400
9	Амортизация	31970	31970	31970	31970	31970	31970	31970	31970	31970	31970	31970	31970	95917	95917	95917	95917	95917	95917	95917	95917
10	Общие и административные расходы	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000
11	Выплата процентов за пользование кредитом (15%)	141667	141667	141667	141667	141667	141667	141667	141667	141667	141667	141667	141667	425000	318750	212500	93750	0	0	0	0
Итого расходов:		1426569	1405919	1405919	1415919	1404919	1404919	1412919	1402919	1402919	1413919	1403919	1403919	4382376	4276126	4169876	4051126	4121040	4121040	4121040	4121040
12	Прибыль до налогообложения	1911	-319879	-257099	-107669	32417	111681	21361	-60439	-160439	-405967	-507519	-317879	-731236	1631214	2222272	-83206	-104786	2377034	3451196	43672
13	Единый налог	14285	10860	11488	13083	14373	15166	14343	13425	12425	10080	8964	10860	36511	122341	166670	39679	40163	178278	258840	41647
14	Чистая прибыль	-12373	-330739	-268587	-120751	18044	96515	7019	-73863	-172863	-416046	-516483	-328739	-767747	1508873	2055602	-122885	-144949	2198756	3192356	2025

Таблица 31. План движения денежных средств

		1 год													2 год				3 год
		0	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Сальдо на начало периода			2 782 430	3 063 063	3 029 405	3 065 180	3 256 924	3 586 677	3 989 829	4 322 911	4 596 724	4 780 791	4 731 644	4 593 036	4 656 843	2 696 843	3 033 885	3 975 546	2 886 213	4 335 082	8 219 709	13 154 693
Доходы:
1	Собственные средства	10 000 000
2	Заемные средства	10 000 000
3	Выручка		1 428 480	1 086 040	1 148 820	1 308 250	1 437 336	1 516 600	1 434 280	1 342 480	1 242 480	1 007 952	896 400	1 086 040	3 651 140	5 907 340	6 392 148	3 967 920	4 016 254	6 498 074	7 572 236	4 164 712
4	Другие поступления		260 792	267 655	274 889	282 525	290 597	299 144	308 209	317 841	328 094	339 030	350 721	363 246	1 220 508	1 271 363	1 326 639	1 452 986	1 525 635	1 605 932	1 695 150	1 794 865
Итого доходов:		20 000 000	1 689 272	1 353 695	1 423 709	1 590 775	1 727 933	1 815 744	1 742 489	1 660 321	1 570 574	1 346 982	1 247 121	1 449 286	4 871 648	7 178 703	7 718 787	5 420 906	5 541 889	8 104 006	9 267 386	5 959 577
Расходы:
5	Капитальные затраты	16 794 570
6	Предъинвестиционные затраты	250 000
7	Заработная плата персонала		266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	817 950	817 950	817 950	817 950	838 399	838 399	838 399	838 399
8	Налог с з/п		90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	279 739	279 739	279 739	279 739	286 732	286 732	286 732	286 732
9	Аренда		783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	2 466 450	2 466 450	2 466 450	2 466 450	2 589 773	2 589 773	2 589 773	2 589 773
10	Коммунальные услуги		22 000	22 000	22 000	22 000	21 000	21 000	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11	Расходы на рекламу		25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
12	Материалы		21 160	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	37 820	37 820	37 820	37 820	40 820	40 820	40 820	40 820
13	Инженерные затраты	173 000	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	121 500	121 500	121 500	121 500	131 400	131 400	131 400	131 400
14	Общие и административные расходы		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
15	Выплаты по кредиту		141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	2 925 000	2818750	2712500	2606250	-	-	-	-
16	Налоги		14 040	13 405	13 985	15 083	25 232	39 643	28 459	15 559	15 559	14 180	13 780	13 530	45 189	161 453	203 166	42 530	67 896	194 256	307 278	67 896
Итого расходов:		17 217 570	1 408 639	1 387 353	1 387 934	1 399 031	1 398 180	1 412 592	1 409 407	1 386 508	1 386 508	1 396 129	1 385 729	1 385 479	6 831 647	6 841 662	6 777 125	6 510 239	4 093 020	4 219 380	4 332 402	4 093 020
Сальдо на конец периода		2 782 430	3 063 063	3 029 405	3 065 180	3 256 924	3 586 677	3 989 829	4 322 911	4 596 724	4 780 791	4 731 644	4 593 036	4 656 843	2 696 843	3 033 885	3 975 546	2 886 213	4 335 082	8 219 709	13 154 693	15 021 251