БИЗНЕС ПЛАН2. 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6

• Название: 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6
• Дата: 13.05.2023
• Размер: 1.17 Mb.
• Имя файла: БИЗНЕС ПЛАН2.doc
• Тип: Документы; #1126932
• страница: 19 из 21

Таблица 29. План движения денежных средств

		1 год													2 год				3 год
		0	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Сальдо на начало периода			2 782 430	3 389 141	3 689 509	4 096 111	4 599 348	5 324 859	6 425 216	7 344 089	8 191 194	8 956 051	9 350 321	9 735 755	10 133 714	10 850 199	12 338 852	15 708 491	15 520 745	20 664 742	26 133 853	33 517 754
Доходы:
1	Собственные средства	10 000 000
2	Заемные средства	10 000 000
3	Выручка		1 732 640	1 387 200	1 487 200	1 587 200	1 807 200	2 203 200	2 005 200	1 907 200	1 807 200	1 418 036	1 387 200	1 387 200	6 336 495	7 035 043	8 927 533	4 863 870	7 929 090	8 193 756	10 167 348	6 086 340
4	Другие поступления		260 792	267 655	274 889	282 525	290 597	299 144	308 209	317 841	328 094	339 030	350 721	363 246	1 220 508	1 271 363	1 326 639	1 452 986	1 525 635	1 605 932	1 695 150	1 794 865
Итого доходов:		20 000 000	1 993 432	1 654 855	1 762 089	1 869 725	2 097 797	2 502 344	2 313 409	2 225 041	2 135 294	1 757 066	1 737 921	1 750 446	7 557 003	8 306 406	10 254 172	6 316 856	9 454 725	9 799 688	11 862 498	7 881 205
Расходы:
5	Капитальные затраты	16 794 570
6	Предъинвестиционные затраты	250 000
7	Заработная плата персонала		266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	817 950	817 950	817 950	817 950	838 399	838 399	838 399	838 399
8	Налог с з/п		90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	90 972	279 739	279 739	279 739	279 739	286 732	286 732	286 732	286 732
9	Аренда		783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	2 466 450	2 466 450	2 466 450	2 466 450	2 589 773	2 589 773	2 589 773	2 589 773
10	Коммунальные услуги		22 000	22 000	22 000	22 000	21 000	21 000	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11	Расходы на рекламу		25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
12	Материалы		21 160	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	10 510	37 820	37 820	37 820	37 820	40 820	40 820	40 820	40 820
13	Инженерные затраты	173 000	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	121 500	121 500	121 500	121 500	131 400	131 400	131 400	131 400
14	Общие и административные расходы		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
15	Выплаты по кредиту		108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	2 825 000	2743750	2662500	2581250	-	-	-	-
16	Налоги		25 455	13 872	14 872	15 872	32 671	62 371	46 921	40 321	32 821	14 180	13 872	13 872	154 059	212 544	360 574	61 893	285 604	305 454	453 473	147 397
Итого расходов:		17 217 570	1 386 721	1 354 487	1 355 487	1 366 487	1 372 286	1 401 986	1 394 536	1 377 936	1 370 436	1 362 796	1 352 487	1 352 487	6 840 518	6 817 753	6 884 533	6 504 602	4 310 727	4 330 577	4 478 597	4 172 521
Сальдо на конец периода		2 782 430	3 389 141	3 689 509	4 096 111	4 599 348	5 324 859	6 425 216	7 344 089	8 191 194	8 956 051	9 350 321	9 735 755	10 133 714	10 850 199	12 338 852	15 708 491	15 520 745	20 664 742	26 133 853	33 517 754	37 226 438

При пессимистическом сценарии