|
|
Создание собственного бизнема СИБИТ. СИБИТ, создание собственного бизнеса (Кафе). А она олицетворяется с экзотической кухней
Таблица 6 – Операционные расходы
Наименование показателя
|
Ед. измер.
|
Значение исходного параметра
|
ИТОГО за весь прогнозный период
|
Операционная деятельность (месяцы реализации проекта)
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Операционные расходы
|
тыс.руб.
|
|
100 924,65
|
2 299,36
|
2 422,74
|
2 546,12
|
2 669,50
|
2 792,87
|
2 916,25
|
Приобретение продуктов питания
|
тыс.руб.
|
|
18 939.71
|
188,14
|
250.86
|
313,57
|
376,29
|
439.00
|
501.71
|
общая стоимость продажи готовых блюд
|
Руб-
|
|
|
790 200,00
|
1 053 600,00
|
1 317 000,00
|
1 580 400,00
|
1 843 800,00
|
2107200,00
|
наценка на готовые блюда
|
%
|
250,0%
|
|
250,0%
|
250,0%
|
250.0%,
|
250,0%
|
250,0%
|
250,0%>
|
наценка на приготовление блюда
|
%>
|
70,0%
|
|
70,0%
|
70.0%,
|
70,0%
|
70,0%
|
70,0%
|
70,0%
|
себестоимость
|
руб.
|
|
|
188 142,86
|
250 857,14
|
313 571,43
|
376285,71
|
439 000,00
|
501 714,29
|
Приобретение алкоголя
|
тыс.руб.
|
|
6 317,84
|
62,76
|
83.68
|
104.60
|
125,52
|
146.44
|
167.36
|
общая стоимость продажи алкоголя
|
руб-
|
|
|
313 800,00
|
418 400,00
|
523 000,00
|
627 600,00
|
732 200,00
|
836 800,00
|
наценка на готовые напитки
|
%>
|
350,0%
|
|
350,0%
|
350,0%
|
350,0%
|
350,0%
|
350,0%
|
350,0%
|
наценка на приготовление
|
%
|
50,0%
|
|
50,0%
|
50,0%>
|
50,0%
|
50,0%
|
50,0%>
|
50,0%
|
себестоимость
|
руб-
|
|
|
62 760,00
|
83 680,00
|
104 600,00
|
125 520,00
|
146 440,00
|
167 360,00
|
Приобретение предметов гигиены
|
тыс.руб.
|
|
5 360.50
|
53,25
|
71.00
|
88,75
|
106,50
|
124.25
|
142.00
|
средний расход на 1 посетителя
|
руб-
|
50
|
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
число посетителей
|
чел.
|
|
|
1 065,00
|
1 420,00
|
1 775,00
|
2130,00
|
2 485,00
|
2 840,00
|
Заработная плата управленческого и обслуживающего персонала
|
тыс.руб.
|
|
44 253.00
|
1 341.00
|
1 341.00
|
1 341.00
|
1 341.00
|
1 341.00
|
1 341.00
|
средняя заработная плата на 1 работника
|
руб-
|
23 526
|
|
23 526,32
|
23 526,32
|
23 526,32
|
23 526,32
|
23 526,32
|
23 526,32
|
численность персонала
|
чел.
|
57
|
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС, страхование от несч.сл.
|
тыс.руб.
|
|
13 364.41
|
404,98
|
404.98
|
404.98
|
404,98
|
404.98
|
404.98
|
совокупная ставка страховых взносов
|
%
|
30,2%
|
|
30,2%
|
30,2%
|
30,2%
|
30,2%
|
30,2%
|
30,2%
|
база начисления страховых взносов
|
руб.
|
|
|
1 341 000,00
|
1 341 000,00
|
1 341 000,00
|
1 341 000,00
|
1 341 000,00
|
1 341 000,00
|
Аренда помещения
|
тыс.руб.
|
|
3 267.00
|
99.00
|
99,00
|
99,00
|
99.00
|
99.00
|
99.00
|
площадь помещения
|
кв.м
|
90
|
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
ставка аренды в месяц
|
руб.
|
1100
|
|
1100,00
|
1100,00
|
1100,00
|
1100,00
|
1 100,00
|
1 100,00
|
Реклама, маркетинг, продвижение
|
тыс.руб.
|
|
5 556,80
|
55.20
|
73.60
|
92,00
|
110.40
|
128.80
|
147,20
|
процент от выручки
|
%
|
5,0%
|
|
5,0%
|
5,0%
|
5,0%
|
5,0%
|
5,0%
|
5,0%
|
база для расчета расходов
|
тыс.руб.
|
|
|
1104,00
|
1 472,00
|
1 840,00
|
2 208,00
|
2 576,00
|
2 944,00
|
Амортизационные отчисления
|
тыс.руб.
|
|
925.83
|
28,06
|
28,06
|
28,06
|
28,06
|
28.06
|
28.06
|
средняя норма амортизации
|
%
|
33,3%
|
|
2,8%
|
2,8%
|
2,8%
|
2,8%
|
2,8%
|
2,8%
|
средняя стоимость основных средств
|
тыс.руб.
|
1010
|
|
1 010,00
|
1 010,00
|
1 010,00
|
1 010,00
|
1 010,00
|
1 010,00
|
Прочие расходы
|
тыс.руб.
|
|
2 939,55
|
66.97
|
70,57
|
74,16
|
77.75
|
81.35
|
84.94
|
доля прочих расходов
|
%
|
3,0%
|
|
3,0%
|
3,0%
|
3,0%
|
3,0%
|
3,0%
|
3,0%
|
общая сумма операционных расходов (без прочих)
|
тыс.руб.
|
|
|
2 232,39
|
2 352,17
|
2 471,96
|
2 591,74
|
2 711,53
|
2 831,31
| |
|
|
Скачать 83.06 Kb.