Планируемые цены на продукцию
Наименование продукции,
работы, услуги
|
Цена
реализации
|
Годовой объем
производства
|
Ремонтные услуги, почасовые
|
300
|
47600
|
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на издержках производства.
Программа продаж в натуральном и денежном выражении по месяцам в первый год проекта и по годам с 2019 по 2024 гг.
Маркетинговый план
Описание рынка продукций (услуги)
Рынок строительно-ремонтных услуг обладает своей спецификой развития, отличительной особенностью которого является крайняя низкая степень государственного воздействия и регулирования, и как следствие, низкая организованность и управляемость процессов внутри рынка.
В условии финансового кризиса наблюдается снижение доли крупных заказов на строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы, как на первичном, так и на вторичном строительном рынке. Главной проблемой участников данного рынка является поиск надежных и постоянных контрагентов. В этой связи актуальной становиться проблема поиска новых сегментов рынка и формирования новых механизмов взаимодействия его участников в условиях ограниченности информации и финансовых ресурсов.
Рынок ремонтно-строительных услуг при всей своей обыденности обладает рядом особенностей, осложняющих его изучение. Данный рынок в России находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства. Меры государственного стимулирования строительства новых объектов жилищного фонда, специфика реализации новых жилищных объектов без какой-либо отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. Во многом именно активизация и развитие рынка жилищного строительства стимулируют расширение объемов ремонтных и отделочных работ. Вместе с тем, недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России.
Ситуационный анализ (SWOT)
Сильными сторонами фирмы могут быть:
-Качественные услуги
-Качественные материалы и инструменты
-Квалифицированный персонал
-Система скидок
-Быстрое исполнение работ.
Возможные слабые стороны компьютерного клуба:
Возможности и угрозы, которые могут иметься во внешнем окружении: Существующие угрозы:
-Непостоянность заказов
-Услуга не первичная
-Огромное количество конкурентов
-Безответственность персонала
Техническое планирование
Оборудование и инвентарь
В качестве расходных материалов будет использоваться дерево, гипсо-картон, гвозди и шурупы и различные строительные расходники.
Реализация проекта
Плана реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с декабря по январь 2021 г. Далее приведен календарный план реализации проекта.
Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц
|
2020-2021
|
12
|
1
|
2
|
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
|
Решение вопроса финансирования
|
Получение грантового финансирования
|
Выбор помещения
|
Поиск персонала
|
Поставка оборудования, монтаж
|
Размещение рекламы
|
Плана выручки
Наи менова
ние
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
Комп ьютерн
ые услуги почасов ые
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
00
%
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
1
190
000
|
Потребность в финансирование
Суммарные прямые издержки
Расходы, тыс.тг.
|
2020 г.
|
Инвестиции в основной капитал
|
9 980 000
|
Оборотный капитал
|
0
|
Всего
|
9 980 000
|
Поступления в виде займов (KZT)
Название
|
Дата
|
Сумма
|
Срок
|
Ставка
|
|
|
(KZT)
|
|
%
|
Кредит
|
01.07.2020
|
9 836 959
|
60 мес.
|
6
|
Сумма кредита
|
9 980 000
|
Процентная ставка
|
6,00%
|
Срок кредита (кол-во месяцев)
|
60
|
Льготный период по ОД
|
6 месяцев
|
Дата выдачи кредита
|
01.07.2020
|
Дата погашения кредита
|
01.06.2025
|
№ Платежа
|
Дата погашения
|
Сумма кредита на начало периода
|
Основной долг
|
Проценты
|
Платеж за период
|
Сумма кредита на конец периода
|
1
|
01.07.2020
|
9 980 000
|
143 041
|
49 900
|
192 941
|
9 836 959
|
2
|
01.08.2020
|
9 836 958
|
143 756
|
49 184
|
192 941
|
9 693 202
|
3
|
01.09.2020
|
9 693 202
|
144 475
|
48 466
|
192 941
|
9 548 727
|
4
|
01.10.2020
|
9 548 726
|
145 197
|
47 743
|
192 941
|
9 403 529
|
5
|
01.11.2020
|
9 403 529
|
145 923
|
47 017
|
192 941
|
9 257 606
|
6
|
01.12.2020
|
9 257 605
|
146 653
|
46 288
|
192 941
|
9 110 952
|
7
|
01.01.2021
|
9 110 951
|
147 386
|
45 554
|
192 941
|
8 963 565
|
8
|
01.02.2021
|
8 963 565
|
148 123
|
44 817
|
192 941
|
8 815 442
|
9
|
01.03.2021
|
8 815 441
|
148 864
|
44 077
|
192 941
|
8 666 577
|
10
|
01.04.2021
|
8 666 577
|
149 608
|
43 332
|
192 941
|
8 516 969
|
11
|
01.05.2021
|
8 516 969
|
150 356
|
42 584
|
192 941
|
8 366 613
|
12
|
01.06.2021
|
8 366 612
|
151 108
|
41 833
|
192 941
|
8 215 504
|
13
|
01.07.2021
|
8 215 504
|
151 863
|
41 077
|
192 941
|
8 063 641
|
14
|
01.08.2021
|
8 063 640
|
152 623
|
40 318
|
192 941
|
7 911 017
|
15
|
01.09.2021
|
7 911 017
|
153 386
|
39 555
|
192 941
|
7 757 631
|
16
|
01.10.2021
|
7 757 631
|
154 153
|
38 788
|
192 941
|
7 603 478
|
17
|
01.11.2021
|
7 603 477
|
154 923
|
38 017
|
192 941
|
7 448 554
|
18
|
01.12.2021
|
7 448 553
|
155 698
|
37 242
|
192 941
|
7 292 855
|
19
|
01.01.2022
|
7 292 855
|
156 477
|
36 464
|
192 941
|
7 136 378
|
20
|
01.02.2022
|
7 136 378
|
157 259
|
35 681
|
192 941
|
6 979 119
|
21
|
01.03.2022
|
6 979 118
|
158 045
|
34 895
|
192 941
|
6 821 073
|
22
|
01.04.2022
|
6 821 073
|
158 835
|
34 105
|
192 941
|
6 662 238
|
23
|
01.05.2022
|
6 662 237
|
159 630
|
33 311
|
192 941
|
6 502 607
|
24
|
01.06.2022
|
6 502 606
|
160 428
|
32 513
|
192 941
|
6 342 178
|
25
|
01.07.2022
|
6 342 178
|
161 230
|
31 710
|
192 941
|
6 180 948
|
26
|
01.08.2022
|
6 180 948
|
162 036
|
30 904
|
192 941
|
6 018 912
|
27
|
01.09.2022
|
6 018 911
|
162 846
|
30 094
|
192 941
|
5 856 065
|
28
|
01.10.2022
|
5 856 064
|
163 661
|
29 280
|
192 941
|
5 692 403
|
29
|
01.11.2022
|
5 692 403
|
164 479
|
28 462
|
192 941
|
5 527 924
|
30
|
01.12.2022
|
5 527 924
|
165 301
|
27 639
|
192 941
|
5 362 623
|
31
|
01.01.2023
|
5 362 622
|
166 128
|
26 813
|
192 941
|
5 196 494
|
32
|
01.02.2023
|
5 196 494
|
166 958
|
25 982
|
192 941
|
5 029 536
|
33
|
01.03.2023
|
5 029 535
|
167 793
|
25 147
|
192 941
|
4 861 742
|
34
|
01.04.2023
|
4 861 741
|
168 632
|
24 308
|
192 941
|
4 693 109
|
35
|
01.05.2023
|
4 693 109
|
169 475
|
23 465
|
192 941
|
4 523 634
|
36
|
01.06.2023
|
4 523 633
|
170 323
|
22 618
|
192 941
|
4 353 310
|
37
|
01.07.2023
|
4 353 310
|
171 174
|
21 766
|
192 941
|
4 182 136
|
38
|
01.08.2023
|
4 182 135
|
172 030
|
20 910
|
192 941
|
4 010 105
|
39
|
01.09.2023
|
4 010 104
|
172 890
|
20 050
|
192 941
|
3 837 214
|
40
|
01.10.2023
|
3 837 213
|
173 755
|
19 186
|
192 941
|
3 663 458
|
41
|
01.11.2023
|
3 663 458
|
174 624
|
18 317
|
192 941
|
3 488 834
|
42
|
01.12.2023
|
3 488 834
|
175 497
|
17 444
|
192 941
|
3 313 337
|
43
|
01.01.2024
|
3 313 337
|
176 374
|
16 566
|
192 941
|
3 136 963
|
44
|
01.02.2024
|
3 136 962
|
177 256
|
15 684
|
192 941
|
2 959 706
|
45
|
01.03.2024
|
2 959 705
|
178 142
|
14 798
|
192 941
|
2 781 563
|
46
|
01.04.2024
|
2 781 563
|
179 033
|
13 907
|
192 941
|
2 602 530
|
47
|
01.05.2024
|
2 602 529
|
179 928
|
13 012
|
192 941
|
2 422 601
|
48
|
01.06.2024
|
2 422 600
|
180 828
|
12 113
|
192 941
|
2 241 772
|
49
|
01.07.2024
|
2 241 772
|
181 732
|
11 208
|
192 941
|
2 060 040
|
50
|
01.08.2024
|
2 060 040
|
182 641
|
10 317
|
192 941
|
1 877 399
|
51
|
01.09.2024
|
1 877 398
|
183 554
|
9 386
|
192 941
|
1 693 844
|
52
|
01.10.2024
|
1 693 844
|
184 481
|
8 469
|
192 941
|
1 509 363
|
53
|
01.11.2024
|
1 509 372
|
185 394
|
7 546
|
192 941
|
1 323 978
|
54
|
01.12.2024
|
1 323 977
|
186 321
|
6 619
|
192 941
|
1 137 656
|
55
|
01.01.2025
|
1 137 656
|
187 253
|
5 698
|
192 941
|
950 403
|
56
|
01.02.2025
|
950 403
|
188 189
|
4 752
|
192 941
|
762 214
|
57
|
01.03.2025
|
762 214
|
189 150
|
3 811
|
192 941
|
573 064
|
58
|
01.04.2025
|
573 083
|
190 075
|
2 865
|
192 941
|
383 008
|
59
|
01.05.2025
|
383 007
|
191 026
|
1 915
|
192 941
|
191 981
|
60
|
01.06.2025
|
191 981
|
191 981
|
959
|
192 941
|
0
|
Итого
|
|
319 296 283
|
9 980 000
|
1 596 481
|
11 576
481
|
|
Эффективность проекта
Расчет прибыли и убытков
|
Скачать 280.39 Kb.