Главная страница

Макулатура. Бизнесплан Организация услуг по сбору и переработке вторсырья макулатуры и пластика в г. Кызылорда


Скачать 1.36 Mb.
НазваниеБизнесплан Организация услуг по сбору и переработке вторсырья макулатуры и пластика в г. Кызылорда
Дата15.12.2022
Размер1.36 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаМакулатура.pdf
ТипБизнес-план
#847174
страница3 из 4
1   2   3   4
187,2 тыс.тенге в месяц, или
2059,2
тыс.тенге в первый год, и по 2246,4 тыс.тенге в последующие годы.
4.4
Выбор месторасположения
Предприятие по прессованию макулатуры и ПЭТ-бутылок будет расположен в арендован- ном помещении площадью 500 м
2
в г.Кызылорда Кызылординской области.
4.5
Здания и сооружения
Предприятие по прессованию макулатуры и ПЭТ-тары площадью 500 м
2 будет состоять из следующих помещений:

Помещение для приема сырья,

Производственное помещение – для прессования макулатуры и ПЭТ-бутылок,

Склад готовой продукции,

Вспомогательные офисные помещения (кабинет директора, бухгалтера, комната отдыха персонала, туалеты, коридоры).

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
21
4.6
Выбор оборудования и инвентаря
В настоящее время на предприятии имеется пресс мощностью 150 кг, автомобиль для сбора макулатуры и другой производственный инвентарь.
Для увеличения мощности предприятия необходимо приобретение трех специализирован- ных автомобилей и двух прессов.
Выбор специального прессовочного оборудования, инструментов и материалов на россий- ском и казахстанском рынке достаточно широк. На нем представлены европейские и ази- атские производители, в основном Россия, Китай, Италия, Германия.
Цены на продукцию различных производителей также отличаются друг от друга.
Нами выбрано оборудование высокого класса по приемлемой цене (таблица 7).
Для оснащения предприятия с учетом расширения рынка по приему макулатуры и ПЭТ - тары необходимо приобретение следующих автомашин и оборудования:
Таблица 8 Перечень приобретаемого оборудования и автомашин для предприятия

Наименование
Количество,
шт
Цена за 1 ед, тыс.
тенге
Всего, тыс.
тенге
1
Газель фермерская
1 3818 3818 2
Пресс ПГГ 24 1
750 750 3
Пресс ПГГ 7 1
500 500
3
5068
Описание приобретаемого оборудования для предприятия с указанием технических харак- теристик приведено в Приложении 1.
4.7
Коммуникационная инфраструктура
Так как мы планируем аренду отдельно стоящего здания, то оно уже будет подключено ко всей инфраструктуре:
Электроснабжение
Предприятие будет обеспечено электроэнергией от центральной системы электроснабже- ния.
Водоснабжение
Помещение предприятие будет подключено к городской системе водоснабжения и канали- зации.
Связь
Для обеспечения связью предприятия будет подключено к АТС.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
22
5
. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ
5
.1 Организационная структура
На предприятии планируется создать рабочие места для 3 человек.
Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных органи- зационных единиц:

Директор, в его функции входит решение управленческих и организационных задач, а также все функции по маркетингу и сбыту услуг (заключение договоров с заказчиками, ведение финансовых документации и др.);

Рабочий, в их функции входит сбор сырья и прессование;

Водитель, в их функции входит вождение и перевозка.
На рис.5 приведена органиграмма предприятия:
Рисунок 5. Организационная структура
Директор
Рабочий
Водитель

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
23
5.2
Оценка затрат на персонал
Проект штатного расписания представлен в Таблице 8:
Таблица 9 Потребность в персонале и расчёт годовых затрат на оплату труда с
2016
г.
Штатная должность
Кол-во,
чел
Месячный
оклад,
тенге
Месячные
затраты на
оплату труда,
тенге
Годовой фонд
заработной
платы, тенге
Директор
1 70000 70000 840 000
Рабочий
1 40000 80000 960 000
Водитель
1 50000 100000 1 200 000
Всего
3
160 000,0
250 000,0
3 000 000,0
Социальный налог (11%)
15 583,3
187 000,0
Итого
3 187 000,0
Таким образом, общие годовые затраты на оплату труда составят 3 187 000,0 тенге.
Планируется, что предприятие будет осуществлять свою деятельность постоянно, при этом персонал берет выходной день один раз в неделю по согласно графика работы орга- низации.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
24
6
. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
6
.1 План реализации
Ввиду того, что предприятие будет арендовать помещение, не требующее большого ре- монта и переустройства, предполагается, что реализация настоящего проекта займет пе- риод с мая 2016 г., начало работ – с июля 2016 г.
Далее в Таблице 9 приведен календарный план реализации проекта.
Таблица 9 Календарный план реализации проекта
Месяц
Мероприятия
2016
1
2
3
Рассмотрение бизнес-плана и решение вопроса финансирования
Получение кредита
Аренда помещения
Закуп оборудования, монтаж
Закуп спец.автомобиля
Реклама
Поиск и найм персонала
Начало работы
Так как предприятие в настоящее время действующее и оказывает аналогичные услуги, проектом предусмотрено выход на полную мощность по сбору макулатуры и услугам ма- нипулятора с учетом нового оборудования с третьего месяца первого года осуществления проекта, а по сбору пластиковых отходов с 50% в третьем месяце, 80% - с шестого месяца и 100% с 9 месяца осуществления проекта. Далее в последующие годы объемы продаж при существующих мощностях и ценах не изменяются.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
25
7
. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
7
.1 Коммунальные расходы
Электроэнергия
Основные текущие затраты на электроснабжение будут складываться из следующих ста- тей

Электроснабжение основного и вспомогательного оборудования

Электроснабжение помещений, включая освещение и другие офисные нужды
При расчете затрат на электроэнергию принимался тариф 15,17 тенге/кВт*ч.
Таблица 11 Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс. тенге
Год
Наименование
2016
2017 - 2020
Электроэнергия
300,0 300,0
Водоснабжение и канализация
Водоснабжение и канализация осуществляется из центральной системы водоснабжения и канализации, при этом ориентировочно затраты составят (см.Таблицу 12)
Таблица 12 Расходы на водоснабжение и канализацию по годам проекта, тыс. тенге
Год
Наименование
2016
2017 - 2020
Водоснабжение и канализация
36,0 36,0
Отопление
Помещение будет отапливаться углем. Годовые затраты на отопление составят порядка
60,0
тыс. тенге в год.
Телефонная связь
Расходы на телефонную связь включают абонентскую плату за пользование цифровой
АТС, Интернет, междугородние переговоры и звонки на мобильные телефоны. Годовые затраты на телефонную связь приведены в Таблице 13.
Таблица 13 Расходы на телефонную связь, тыс. тенге
Год
Наименование
2016
2017 - 2020
Телефонная связь
48,0 48,0
7.2
Сырье и материалы
По данной статье расходов предусматриваются закуп расходных материалов (бечовки) на
600,0 тыс.тенге в год и пластиковых отходов для прессования и реализации. Ежегодные затраты на сырье и материалы составят в первый год 83,0 тыс.тенге, на второй и после- дующие годы – 126,0 тыс. тенге.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
26
8
. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
8.1
Амортизационные отчисления, техническое обслуживание, ремонт
Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования и инвентаря осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации и заводской технической документацией.
Сумма фактических расходов на ремонт и техническое обслуживание по каждой группе основных средств исчисляется исходя из процентных ставок, установленных от стоимост- ного баланса на конец года.
Суммарные годовые расходы на ремонт и техническое обслуживание рассчитаны исходя из стоимости основных средств в размере 3%. Эти расходы будут начисляться, начиная с
2016 года (Таблица 14).
Таблица 14 Годовые расходы на ремонт и техническое обслуживание основных
средств, тыс.тнг.
Статья затрат
2016-2020
Ремонт и техническое обслуживание зданий и оборудования
280,0
При расчете амортизационных отчислений использован прямолинейный метод списания по ставке 10% на основное и вспомогательное оборудование и 10% на автомобили, при этом остаточная стоимость принята равной нулю.
8
.2 Реклама
В затраты на рекламу входит разработка, печать и установка баннера и вывески у входа в помещение, а также еженедельную/ежемесячную рекламу в СМИ.
Затраты на рекламу составят порядка 24 тыс. тенге в год.
8.3
Налоги
Предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предприниматель- ства и применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса.
Согласно Налоговому кодексу РК ставка индивидуального подоходного налога установле- на в размере 3% от суммы дохода (валовой доход).
Суммы налоговых отчислений представлены в Таблице 16:
Таблица 16 Сумма налоговых отчислений по годам проекта, тыс. тнг
Налог
Год проекта
2016
2017
2018
2019
2020
Подоходный налог (3%)
312,9 379,3 374,8 370,7 367,0
Всего
312,9
379,3
374,8
370,7
367,0

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
27
8.4
Прочие расходы
Данные расходы включают в себя затраты на чистящие средства и прочие материалы хо- зяйственного назначения, вознаграждение за услуги банка, а также приобретение спец- одежды для сотрудников и другие затраты. Данные затраты оценены в 24,0 тыс. тенге в год.
Общехозяйственные и административные расходы предполагаются в размере порядка
60,0 тыс.тенге в месяц.
Расчет полных затрат по проекту приведен в Приложении 5.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
28
9
. ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
9
.1 Потребность в капитале
Таблица 17 Программа инвестиций на 2015 г., тыс. тенге
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
тыс.тенге
Расходы
2016
Инвестиции в основной капитал
5068
Оборотный капитал
932
Всего
6 000,0
9
.2 Программа финансирования
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств пред- приятия, так и за счет заемного капитала (см. таблица 18)
Таблица 18 Программа финансирования на 2015 - 2016 год, тыс. тенге
Источник финансирования
Сумма
Грантовые средства
3 000,0
Льготный кредит
2 000,0
Собственные средства
1 000,0
Итого заемных средств
6 000,0
Проектом приняты следующие условия кредитования:
Таблица 19 Условия кредитования
Валюта кредита тенге
Процентная ставка по кредиту
9
% годовых
Срок кредитования
5 лет
Выплата процентов и основного долга ежемесячно
Льготный период погашения основного долга
6 месяцев
Предполагается, что необходимый кредит будет получен по программе Фонда «Даму» в рамках «Дорожной карты - 2020», поэтому предполагается удешевление кредита, за счет того, что 7 процентов по кредиту будет субсидировать государство.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
29
10
. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Настоящий проект рассматривает деятельность предприятия на протяжении заданного периода с определенным набором производимой продукции и оказания услуг.
10.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow показывает потоки реальных денег, т. е. поступления наличности (при- токи реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Финансовые потоки реальных денег показаны в Приложениях 3, 4.
В Cash-flow-проекции кумулятивный остаток наличности имеет положительное значение на протяжении всех годов проекта.
10.3
Финансовые индикаторы
Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала составил (NPV)
8
193 тыс. тенге
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 21,9 %.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
30
11
. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
11
.1 Социально-экономическое значение проекта
Реализация настоящего проекта позволит вывести данный вид бизнеса на качественно новый этап развития.
Создание высокоэффективного производства по сортировке и обработке бытовых отходов позволит в масштабах города Кызылорда:

увеличивать объемы сырья для вторичной переработки, брикетирования и вывоза
ТБО;

повысить качество отсортированных отходов по их виду (макулатура, ПЭТ-тары и т.п.);

повысить экологическую чистоту данного "производства" и улучшить условия труда работающих на сортировке и обработке бытовых отходов;

снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны;

улучшить санитарное состояние и экологию города Байконур и близлежащих сел;

обеспечить привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу.
Среди социальных воздействий проекта можно выделить

созданию 3 рабочих мест;

внедрение в процесс сортировки и обработки бытовых отходов новых принципов организации труда;

повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня ра- ботников, занятых в сфере переработки бытовых отходов;

создание и реальное развитие в Кызылординской области "малого" бизнеса и фор- мирование на этой основе устойчивого "среднего класса предпринимателей";

создание конкуренции, через последующее тиражирование приобретенного опыта на аналогичных предприятиях;

укрепление рыночных отношений в экономике города,

поступлению дополнительных доходов в бюджет Кызылординской области
11
.2 Воздействие на окружающую среду
В целом предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. оказание услуг не связано с созданием вредных отходов, в технологическом процессе не применяются вредные ком- поненты и вещества.
Наоборот, идея проекта предусматривает улучшение экологической ситуации и санитарно- го состояния города Кызылорда.

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
31
Приложения

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
32
Приложение 1
Описание оборудования для предприятия
ПРЕСС ПГГ 7
Характеристики
Основные характеристики
Технические характеристики
ПГГ-7
Усилие прессования т
7
Характеристики силовой установки

380В 16А 1,5кВт
Габариты (в×ш×г) мм
2250×1000×600
Загрузочное отверстие (в×ш) мм
500×750
Масса пресса кг
450
Размер тюка (в×ш×г) мм
700×750×500
Вес тюка до (в зависимости от материала) кг
40÷60
Цикл прессования (стандартное) сек
35
Удаление тюка
Механизированное
Увязка тюка
Ручная
Ход штока мм
700
Количество ниток обвязки шт
2
Цена тенге
500 000
Примечание Предпочтительное назначение: для прессова- ния макулатуры и отходов текстильной и швейной про- мышленности. Устанавливается на ровной поверхности без предварительной подготовки

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
33
ПРЕСС ПГГ24
Основные характеристики
Технические характеристики
ПГГ-24
Усилие прессования т
24
Характеристики силовой установки

380В 20А 4кВт
Габариты (в×ш×г) мм
3000×1300×900
Загрузочное отверстие (в×ш) мм
540×1050
Масса пресса кг
1000
Размер тюка (в×ш×г) мм
950×750×1050
Вес тюка до (в зависимости от материала) кг
200÷450
Цикл прессования (стандартное) сек
35
Удаление тюка
Механизированное или ручное
Увязка тюка
Ручная
Ход штока мм
1000
Количество ниток обвязки шт
4
Цена тенге
750 000
Примечание: Макулатурный пресс ПГГ-24 идеально подхо- дит для прессования гофрокартона, макулатуры, полиэтиле- на, поролона, ПЭТ-бутылок, отходов цветных металлов.
Устанавливается на ровной поверхности без предваритель- ной подготовки

Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда
34
Приложение 2
Перечень приобретаемого оборудования и автомашин для предприятия

Наименование
Количество,
шт
Цена за 1 ед,
тыс. тенге
Всего,
1   2   3   4


написать администратору сайта