Макулатура. Бизнесплан Организация услуг по сбору и переработке вторсырья макулатуры и пластика в г. Кызылорда
 Скачать 1.36 Mb.
|
|
187,2 тыс.тенге в месяц, или 2059,2 тыс.тенге в первый год, и по 2246,4 тыс.тенге в последующие годы. 4.4 Выбор месторасположения Предприятие по прессованию макулатуры и ПЭТ-бутылок будет расположен в арендован- ном помещении площадью 500 м 2 в г.Кызылорда Кызылординской области. 4.5 Здания и сооружения Предприятие по прессованию макулатуры и ПЭТ-тары площадью 500 м 2 будет состоять из следующих помещений: Помещение для приема сырья, Производственное помещение – для прессования макулатуры и ПЭТ-бутылок, Склад готовой продукции, Вспомогательные офисные помещения (кабинет директора, бухгалтера, комната отдыха персонала, туалеты, коридоры). Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 21 4.6 Выбор оборудования и инвентаря В настоящее время на предприятии имеется пресс мощностью 150 кг, автомобиль для сбора макулатуры и другой производственный инвентарь. Для увеличения мощности предприятия необходимо приобретение трех специализирован- ных автомобилей и двух прессов. Выбор специального прессовочного оборудования, инструментов и материалов на россий- ском и казахстанском рынке достаточно широк. На нем представлены европейские и ази- атские производители, в основном Россия, Китай, Италия, Германия. Цены на продукцию различных производителей также отличаются друг от друга. Нами выбрано оборудование высокого класса по приемлемой цене (таблица 7). Для оснащения предприятия с учетом расширения рынка по приему макулатуры и ПЭТ - тары необходимо приобретение следующих автомашин и оборудования: Таблица 8 Перечень приобретаемого оборудования и автомашин для предприятия № Наименование Количество, шт Цена за 1 ед, тыс. тенге Всего, тыс. тенге 1 Газель фермерская 1 3818 3818 2 Пресс ПГГ 24 1 750 750 3 Пресс ПГГ 7 1 500 500 3 5068 Описание приобретаемого оборудования для предприятия с указанием технических харак- теристик приведено в Приложении 1. 4.7 Коммуникационная инфраструктура Так как мы планируем аренду отдельно стоящего здания, то оно уже будет подключено ко всей инфраструктуре: Электроснабжение Предприятие будет обеспечено электроэнергией от центральной системы электроснабже- ния. Водоснабжение Помещение предприятие будет подключено к городской системе водоснабжения и канали- зации. Связь Для обеспечения связью предприятия будет подключено к АТС. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 22 5 . ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ 5 .1 Организационная структура На предприятии планируется создать рабочие места для 3 человек. Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных органи- зационных единиц: Директор, в его функции входит решение управленческих и организационных задач, а также все функции по маркетингу и сбыту услуг (заключение договоров с заказчиками, ведение финансовых документации и др.); Рабочий, в их функции входит сбор сырья и прессование; Водитель, в их функции входит вождение и перевозка. На рис.5 приведена органиграмма предприятия: Рисунок 5. Организационная структура Директор Рабочий Водитель Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 23 5.2 Оценка затрат на персонал Проект штатного расписания представлен в Таблице 8: Таблица 9 Потребность в персонале и расчёт годовых затрат на оплату труда с 2016 г. Штатная должность Кол-во, чел Месячный оклад, тенге Месячные затраты на оплату труда, тенге Годовой фонд заработной платы, тенге Директор 1 70000 70000 840 000 Рабочий 1 40000 80000 960 000 Водитель 1 50000 100000 1 200 000 Всего 3 160 000,0 250 000,0 3 000 000,0 Социальный налог (11%) 15 583,3 187 000,0 Итого 3 187 000,0 Таким образом, общие годовые затраты на оплату труда составят 3 187 000,0 тенге. Планируется, что предприятие будет осуществлять свою деятельность постоянно, при этом персонал берет выходной день один раз в неделю по согласно графика работы орга- низации. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 24 6 . РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 6 .1 План реализации Ввиду того, что предприятие будет арендовать помещение, не требующее большого ре- монта и переустройства, предполагается, что реализация настоящего проекта займет пе- риод с мая 2016 г., начало работ – с июля 2016 г. Далее в Таблице 9 приведен календарный план реализации проекта. Таблица 9 Календарный план реализации проекта Месяц Мероприятия 2016 1 2 3 Рассмотрение бизнес-плана и решение вопроса финансирования Получение кредита Аренда помещения Закуп оборудования, монтаж Закуп спец.автомобиля Реклама Поиск и найм персонала Начало работы Так как предприятие в настоящее время действующее и оказывает аналогичные услуги, проектом предусмотрено выход на полную мощность по сбору макулатуры и услугам ма- нипулятора с учетом нового оборудования с третьего месяца первого года осуществления проекта, а по сбору пластиковых отходов с 50% в третьем месяце, 80% - с шестого месяца и 100% с 9 месяца осуществления проекта. Далее в последующие годы объемы продаж при существующих мощностях и ценах не изменяются. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 25 7 . ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 7 .1 Коммунальные расходы Электроэнергия Основные текущие затраты на электроснабжение будут складываться из следующих ста- тей Электроснабжение основного и вспомогательного оборудования Электроснабжение помещений, включая освещение и другие офисные нужды При расчете затрат на электроэнергию принимался тариф 15,17 тенге/кВт*ч. Таблица 11 Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс. тенге Год Наименование 2016 2017 - 2020 Электроэнергия 300,0 300,0 Водоснабжение и канализация Водоснабжение и канализация осуществляется из центральной системы водоснабжения и канализации, при этом ориентировочно затраты составят (см.Таблицу 12) Таблица 12 Расходы на водоснабжение и канализацию по годам проекта, тыс. тенге Год Наименование 2016 2017 - 2020 Водоснабжение и канализация 36,0 36,0 Отопление Помещение будет отапливаться углем. Годовые затраты на отопление составят порядка 60,0 тыс. тенге в год. Телефонная связь Расходы на телефонную связь включают абонентскую плату за пользование цифровой АТС, Интернет, междугородние переговоры и звонки на мобильные телефоны. Годовые затраты на телефонную связь приведены в Таблице 13. Таблица 13 Расходы на телефонную связь, тыс. тенге Год Наименование 2016 2017 - 2020 Телефонная связь 48,0 48,0 7.2 Сырье и материалы По данной статье расходов предусматриваются закуп расходных материалов (бечовки) на 600,0 тыс.тенге в год и пластиковых отходов для прессования и реализации. Ежегодные затраты на сырье и материалы составят в первый год 83,0 тыс.тенге, на второй и после- дующие годы – 126,0 тыс. тенге. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 26 8 . ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 8.1 Амортизационные отчисления, техническое обслуживание, ремонт Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования и инвентаря осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации и заводской технической документацией. Сумма фактических расходов на ремонт и техническое обслуживание по каждой группе основных средств исчисляется исходя из процентных ставок, установленных от стоимост- ного баланса на конец года. Суммарные годовые расходы на ремонт и техническое обслуживание рассчитаны исходя из стоимости основных средств в размере 3%. Эти расходы будут начисляться, начиная с 2016 года (Таблица 14). Таблица 14 Годовые расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, тыс.тнг. Статья затрат 2016-2020 Ремонт и техническое обслуживание зданий и оборудования 280,0 При расчете амортизационных отчислений использован прямолинейный метод списания по ставке 10% на основное и вспомогательное оборудование и 10% на автомобили, при этом остаточная стоимость принята равной нулю. 8 .2 Реклама В затраты на рекламу входит разработка, печать и установка баннера и вывески у входа в помещение, а также еженедельную/ежемесячную рекламу в СМИ. Затраты на рекламу составят порядка 24 тыс. тенге в год. 8.3 Налоги Предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предприниматель- ства и применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса. Согласно Налоговому кодексу РК ставка индивидуального подоходного налога установле- на в размере 3% от суммы дохода (валовой доход). Суммы налоговых отчислений представлены в Таблице 16: Таблица 16 Сумма налоговых отчислений по годам проекта, тыс. тнг Налог Год проекта 2016 2017 2018 2019 2020 Подоходный налог (3%) 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 Всего 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 27 8.4 Прочие расходы Данные расходы включают в себя затраты на чистящие средства и прочие материалы хо- зяйственного назначения, вознаграждение за услуги банка, а также приобретение спец- одежды для сотрудников и другие затраты. Данные затраты оценены в 24,0 тыс. тенге в год. Общехозяйственные и административные расходы предполагаются в размере порядка 60,0 тыс.тенге в месяц. Расчет полных затрат по проекту приведен в Приложении 5. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 28 9 . ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 9 .1 Потребность в капитале Таблица 17 Программа инвестиций на 2015 г., тыс. тенге Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: тыс.тенге Расходы 2016 Инвестиции в основной капитал 5068 Оборотный капитал 932 Всего 6 000,0 9 .2 Программа финансирования Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств пред- приятия, так и за счет заемного капитала (см. таблица 18) Таблица 18 Программа финансирования на 2015 - 2016 год, тыс. тенге Источник финансирования Сумма Грантовые средства 3 000,0 Льготный кредит 2 000,0 Собственные средства 1 000,0 Итого заемных средств 6 000,0 Проектом приняты следующие условия кредитования: Таблица 19 Условия кредитования Валюта кредита тенге Процентная ставка по кредиту 9 % годовых Срок кредитования 5 лет Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения основного долга 6 месяцев Предполагается, что необходимый кредит будет получен по программе Фонда «Даму» в рамках «Дорожной карты - 2020», поэтому предполагается удешевление кредита, за счет того, что 7 процентов по кредиту будет субсидировать государство. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 29 10 . ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА Настоящий проект рассматривает деятельность предприятия на протяжении заданного периода с определенным набором производимой продукции и оказания услуг. 10.1 Проекция Cash-flow Проекция Cash-flow показывает потоки реальных денег, т. е. поступления наличности (при- токи реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Финансовые потоки реальных денег показаны в Приложениях 3, 4. В Cash-flow-проекции кумулятивный остаток наличности имеет положительное значение на протяжении всех годов проекта. 10.3 Финансовые индикаторы Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала составил (NPV) 8 193 тыс. тенге Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 21,9 %. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 30 11 . СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 11 .1 Социально-экономическое значение проекта Реализация настоящего проекта позволит вывести данный вид бизнеса на качественно новый этап развития. Создание высокоэффективного производства по сортировке и обработке бытовых отходов позволит в масштабах города Кызылорда: увеличивать объемы сырья для вторичной переработки, брикетирования и вывоза ТБО; повысить качество отсортированных отходов по их виду (макулатура, ПЭТ-тары и т.п.); повысить экологическую чистоту данного "производства" и улучшить условия труда работающих на сортировке и обработке бытовых отходов; снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны; улучшить санитарное состояние и экологию города Байконур и близлежащих сел; обеспечить привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу. Среди социальных воздействий проекта можно выделить созданию 3 рабочих мест; внедрение в процесс сортировки и обработки бытовых отходов новых принципов организации труда; повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня ра- ботников, занятых в сфере переработки бытовых отходов; создание и реальное развитие в Кызылординской области "малого" бизнеса и фор- мирование на этой основе устойчивого "среднего класса предпринимателей"; создание конкуренции, через последующее тиражирование приобретенного опыта на аналогичных предприятиях; укрепление рыночных отношений в экономике города, поступлению дополнительных доходов в бюджет Кызылординской области 11 .2 Воздействие на окружающую среду В целом предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. оказание услуг не связано с созданием вредных отходов, в технологическом процессе не применяются вредные ком- поненты и вещества. Наоборот, идея проекта предусматривает улучшение экологической ситуации и санитарно- го состояния города Кызылорда. Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 31 Приложения Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 32 Приложение 1 Описание оборудования для предприятия ПРЕСС ПГГ 7 Характеристики Основные характеристики Технические характеристики ПГГ-7 Усилие прессования т 7 Характеристики силовой установки – 380В 16А 1,5кВт Габариты (в×ш×г) мм 2250×1000×600 Загрузочное отверстие (в×ш) мм 500×750 Масса пресса кг 450 Размер тюка (в×ш×г) мм 700×750×500 Вес тюка до (в зависимости от материала) кг 40÷60 Цикл прессования (стандартное) сек 35 Удаление тюка Механизированное Увязка тюка Ручная Ход штока мм 700 Количество ниток обвязки шт 2 Цена тенге 500 000 Примечание Предпочтительное назначение: для прессова- ния макулатуры и отходов текстильной и швейной про- мышленности. Устанавливается на ровной поверхности без предварительной подготовки Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 33 ПРЕСС ПГГ24 Основные характеристики Технические характеристики ПГГ-24 Усилие прессования т 24 Характеристики силовой установки – 380В 20А 4кВт Габариты (в×ш×г) мм 3000×1300×900 Загрузочное отверстие (в×ш) мм 540×1050 Масса пресса кг 1000 Размер тюка (в×ш×г) мм 950×750×1050 Вес тюка до (в зависимости от материала) кг 200÷450 Цикл прессования (стандартное) сек 35 Удаление тюка Механизированное или ручное Увязка тюка Ручная Ход штока мм 1000 Количество ниток обвязки шт 4 Цена тенге 750 000 Примечание: Макулатурный пресс ПГГ-24 идеально подхо- дит для прессования гофрокартона, макулатуры, полиэтиле- на, поролона, ПЭТ-бутылок, отходов цветных металлов. Устанавливается на ровной поверхности без предваритель- ной подготовки |