Макулатура. Бизнесплан Организация услуг по сбору и переработке вторсырья макулатуры и пластика в г. Кызылорда
 Скачать 1.36 Mb.
|
|
тыс. тенге 1 Газель фермерская 1 3818 3818 2 Пресс ПГГ 24 1 750 750 3 Пресс ПГГ 7 1 500 500 5068 Приложение 3 Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге 1 год по месяцам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Наличность на начало (Cash Flow) 0,0 688,0 346,8 582,3 817,9 1 063,4 1 334,2 1 523,8 1 714,1 1 951,8 2 180,1 2 409,1 ПОСТУПЛЕНИЯ Выручка от продажи чего-либо 0 0 801 801 801 876,6 876,6 876,6 927 927 927 927 Собственный капитал 1 000,0 Получение кредита 3 000,0 Грантовые средства 2 000,0 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 6000,0 0,0 801,0 801,0 801,0 876,6 876,6 876,6 927,0 927,0 927,0 927,0 ВЫПЛАТЫ Закуп сырья для переработки 5,3 5,3 5,3 8,4 8,4 8,4 10,5 10,5 10,5 10,5 Основные ср-ва 5068,0 Доставка, монтаж оборудования и обуче- ние персонала 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Аренда помещения 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Электроэнергия 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 0,0 0,0 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 адм. и обсл. персонал 0,0 0,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Общехозяйственные и адм. расходы 30,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 ГСМ 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 Отопление 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 Непредвиденные расходы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ремонт автомашин и оборудования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Водоснабжение и канализация 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Телефон и интернет 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Прочие расходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Итого налогов 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 26,3 26,3 26,3 27,8 27,8 27,8 78,5 Проценты 4 % 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 34,4 33,7 33,1 32,4 31,8 Погашение кредита 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 ИТОГО ВЫПЛАТ 5312,0 341,2 565,5 565,5 555,5 605,9 687,0 686,3 689,3 698,7 698,0 778,0 CASH FLOW 688,0 -341,2 235,5 235,5 245,5 270,7 189,6 190,3 237,7 228,4 229,0 149,0 Суммируемое CASH FLOW 688,0 346,8 582,3 817,9 1 063,4 1 334,2 1 523,8 1 714,1 1 951,8 2 180,1 2 409,1 2 558,1 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 36 Продолжение Приложения 3 Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге 2 год по месяцам 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Наличность на начало (Cash Flow) 2 558,1 2 788,4 3 019,3 3 250,9 3 483,1 3 726,0 3 919,6 4 163,7 4 408,6 4 654,1 4 900,2 5 147,0 ПОСТУПЛЕНИЯ Выручка от продажи чего-либо 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 Собственный капитал Получение кредита ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 ВЫПЛАТЫ Закуп сырья для переработки 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Основные ср-ва Доставка, монтаж оборудования и обуче- ние персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Аренда помещения 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Электроэнергия 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 адм. и обсл. персонал 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Общехозяйственные и адм. расходы 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 ГСМ 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 Отопление 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Непредвиденные расходы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ремонт автомашин и оборудования 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Водоснабжение и канализация 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Телефон и интернет 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Прочие расходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Итого налогов 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 73,4 Проценты 4 % 31,1 30,5 29,8 29,2 28,5 27,9 27,2 26,6 25,9 25,3 24,6 24,0 Погашение кредита 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 ИТОГО ВЫПЛАТ 696,7 696,1 695,4 694,8 684,1 733,5 682,8 682,2 681,5 680,9 680,2 775,2 CASH FLOW 230,3 230,9 231,6 232,2 242,9 193,5 244,2 244,8 245,5 246,1 246,8 151,8 Суммируемое CASH FLOW 2788,4 3019,3 3250,9 3483,1 3726,0 3919,6 4163,7 4408,6 4654,1 4900,2 5147,0 5298,8 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 37 Приложение 4 Расчет Cash Flow по годам проекта, тыс. тенге Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 38 1 2 3 4 5 Наличность на начало (Cash Flow) 0,0 2 558,1 5 278,8 8 097,4 11 013,4 ПОСТУПЛЕНИЯ Выручка от продажи чего-либо 8 740,8 11 124,0 11 124,0 11 124,0 11 124,0 Собственный капитал 0,0 0,0 Получение кредита 6 000,0 0,0 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 14 740,8 11 124,0 11 124,0 11 124,0 11 124,0 ВЫПЛАТЫ 83,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Основные ср-ва 5 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Аренда помещения 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 Электроэнергия 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 956,1 1 147,3 1 147,3 1 147,3 1 147,3 адм. и обсл. персонал 743,6 892,4 892,4 892,4 892,4 Текущий ремонт 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Общехозяйственные и административные расходы 610,0 660,0 660,0 660,0 660,0 2 059,2 2 246,4 2 246,4 2 246,4 2 246,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Непредвиденные расходы 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Ремонт автомашин и оборудования 105,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Водоснабжение и канализация 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 Прочие расходы 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Итого налогов 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 Проценты 4 % 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 Погашение кредита 666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3 ИТОГО ВЫПЛАТ 12 182,7 8 403,3 8 305,4 8 208,0 8 110,9 CASH FLOW 2 558,1 2 720,7 2 818,6 2 916,0 3 013,1 Суммируемое CASH FLOW 2 558,1 5 278,8 8 097,4 11 013,4 14 026,5 Итого сумма кредита к погашению 5 333,3 4 000,0 2 666,7 1 333,3 0,0 Погашение кредита 666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3 Проценты 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал Телефон и интернет Закуп сырья для переработки ГСМ Отопление Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала Годы проекта Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 39 Приложение 5 Затраты на производство продукции/услуг, тыс. тенге 1 2 3 4 5 83,0 126,0 126,0 126,0 126,0 956,1 1 147,3 1 147,3 1 147,3 1 147,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 ИТОГО: 1 339,1 1 573,3 1 573,3 1 573,3 1 573,3 506,8 456,1 410,5 369,5 332,5 Аренда помещения 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 743,6 892,4 892,4 892,4 892,4 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 610,0 660,0 660,0 660,0 660,0 2 059,2 2 246,4 2 246,4 2 246,4 2 246,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 105,0 180,0 180,0 180,0 180,0 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3 6 182,5 7 286,1 7 142,6 7 004,1 6 870,1 7 521,5 8 859,4 8 715,9 8 577,4 8 443,5 Проценты по кредиту Непредвиденные расходы Ремонт автомашин и оборудования Годы проекта ИТОГО: Электроэнергия Телефон и интернет Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала Налоги Водоснабжение и канализация Операционные издержки Амортизация Прочие расходы Общехозяйственные и административные расходы Затраты на оплату труда производ персонала Производственные затраты Закуп сырья для переработки ВСЕГО: Текущий ремонт Транспортные расходы Отопление Погашение кредита Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 40 Приложение 6 Расчет планируемой прибыли предприятия по годам проекта, тыс. тенге. 1 2 3 4 5 Выручка от реализации, всего Выручка от продажи чего-либо 8740,8 11124,0 11124,0 11124,0 11124,0 Производственные затраты Закуп сырья для переработки Затраты на оплату труда произв-го персона- ла 83,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Электроэнергия 956,1 1147,3 1147,3 1147,3 1147,3 ИТОГО: 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1339,1 1573,3 1573,3 1573,3 1573,3 Операционные издержки Амортизация Аренда помещения Водоснабжение и канализация 506,8 456,1 410,5 369,5 332,5 Прочие расходы 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Текущий ремонт 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Общехозяйственные и адм. расходы 743,6 892,4 892,4 892,4 892,4 Транспортные расходы 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отопление 610,0 660,0 660,0 660,0 660,0 Телефон и интернет 2059,2 2246,4 2246,4 2246,4 2246,4 Непредвиденные расходы 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Ремонт автомашин и оборудования 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 Проценты по кредиту 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Погашение кредита 105,0 180,0 180,0 180,0 180,0 ИТОГО: 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 ВСЕГО: 666,7 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 Прибыль до налогов 5869,6 6906,8 6767,8 6633,4 6503,2 Налоги 7208,6 8480,1 8341,1 8206,8 8076,5 Прибыль после налогов 1532,2 2643,9 2782,9 2917,2 3047,5 Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 41 Приложение 7 Расчет чистой текущей стоимости (NPV) и нормы доходности IRR, тыс. тенге Годы проекта 1 2 3 4 5 Поступления Выручка от продажи чего-либо 8 740,8 11 124,0 11 124,0 11 124,0 11 124,0 Выплаты Закуп сырья для переработки 83,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Амортизация 506,8 456,1 410,5 369,5 332,5 Затраты на оплату труда произв-го персо- нала 956,1 1 147,3 1 147,3 1 147,3 1 147,3 адм. и обсл. персонал 743,6 892,4 892,4 892,4 892,4 Аренда помещения 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 Электроэнергия 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Прочие расходы 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Текущий ремонт 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Общехозяйственные и административные расходы 610,0 660,0 660,0 660,0 660,0 Транспортные расходы 2 059,2 2 246,4 2 246,4 2 246,4 2 246,4 Отопление 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Водоснабжение и канализация 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Телефон и интернет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 Непредвиденные расходы 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Ремонт автомашин и оборудования 105,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Налоги 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 Проценты по кредиту 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 Погашение кредита 666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3 Итого выплат 7 521,5 8 859,4 8 715,9 8 577,4 8 443,5 CASH FLOW -6000 1 219,3 2 264,6 2 408,1 2 546,6 2 680,5 Текущая стоимость (при 10 %) 8 193,0 Норма доходности IRR 21,9% Бизнес-план Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда 42 |