В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов выручки, состав и структура затрат, включая выплаты процентов по кредитам банка.
Величина дохода от реализации продукции и как финансовый результат величина прибыли.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) представлен в нижеследующей таблице.
Подробная расшифровка ОПиУ приведена в Приложении № 7. Прогнозный Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ).
Таблица
Показатели
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции.
|
6 177 120,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
199 212 120,00
|
Субсидии АО Даму
|
333 333,33
|
1 810 344,83
|
1 396 551,72
|
982 758,62
|
568 965,52
|
158 045,98
|
5 250 000,00
|
Прочие доходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого Выручка без НДС
|
6 510 453,33
|
40 417 344,83
|
40 003 551,72
|
39 589 758,62
|
39 175 965,52
|
38 765 045,98
|
204 462 120,00
|
Производственные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда цеха.
|
140 000,00
|
840 000,00
|
840 000,00
|
840 000,00
|
840 000,00
|
840 000,00
|
4 340 000,00
|
Отопление.
|
24 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
744 000,00
|
Водоснабжение и канализация.
|
22 000,00
|
132 000,00
|
132 000,00
|
132 000,00
|
132 000,00
|
132 000,00
|
682 000,00
|
Электроэнергия.
|
538 462,08
|
3 365 388,00
|
3 365 388,00
|
3 365 388,00
|
3 365 388,00
|
3 365 388,00
|
17 365 402,08
|
Зарплата ППП.
|
2 230 740,00
|
13 384 440,00
|
13 384 440,00
|
13 384 440,00
|
13 384 440,00
|
13 384 440,00
|
69 152 940,00
|
Затраты на сырье и полуфабрикаты.
|
1 571 752,68
|
9 823 454,25
|
9 823 454,25
|
9 823 454,25
|
9 823 454,25
|
9 823 454,25
|
50 689 023,93
|
Итого прямых производственных затрат
|
4 526 954,76
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
142 973 366,01
|
Валовая прибыль.
|
1 983 498,57
|
12 728 062,58
|
12 314 269,47
|
11 900 476,37
|
11 486 683,27
|
11 075 763,73
|
61 488 753,99
|
Операционные издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Административно-хозяйственные расходы
|
141 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
4 371 000,00
|
Итого операционных затрат, без НДС
|
141 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
4 371 000,00
|
Операционная прибыль.
|
1 842 498,57
|
11 882 062,58
|
11 468 269,47
|
11 054 476,37
|
10 640 683,27
|
10 229 763,73
|
57 117 753,99
|
Погашение по процентам вознаграждения банковского кредита.
|
633 333,33
|
3 439 655,17
|
2 653 448,28
|
1 867 241,38
|
1 081 034,48
|
300 287,36
|
9 975 000,00
|
Прибыль до уплаты налогов.
|
1 209 165,24
|
8 442 407,41
|
8 814 821,20
|
9 187 234,99
|
9 559 648,78
|
9 929 476,37
|
47 142 753,99
|
Налог от дохода (3%).
|
185 313,60
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
5 976 363,60
|
Чистая прибыль
|
1 023 851,64
|
7 284 197,41
|
7 656 611,20
|
8 029 024,99
|
8 401 438,78
|
8 771 266,37
|
41 166 390,39
|
Уровень рентабельности %
|
15,73%
|
18,02%
|
19,14%
|
20,28%
|
21,45%
|
22,63%
|
20,13%
|
Анализ прогнозируемого отчета о прибылях и убытках показывает рентабельность проекта и позволяет наглядно увидеть соотношение выручки к расходам.
|
Скачать 269.17 Kb.