10.3Прогноз движения денежных средств.
Основной задачей прогнозирования движения денежных средств, является поддержание ликвидности проекта, т.е. возможность вовремя рассчитаться с кредиторами и займами.
Схематично, по годам, движение денежных средств можно представить следующим образом:
Таблица
Статьи
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2016
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
I. Наличность на начало отчетного периода
|
0,00
|
12 023 851,64
|
15 170 118,01
|
18 688 798,17
|
22 579 892,13
|
26 843 399,88
|
II. Движение ДС от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег
|
|
|
|
|
|
|
Доход(выручка)от реализации продукции,работ,услуг
|
6 177 120,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
38 607 000,00
|
Авансы полученные
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Погашение дебиторской задолженности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие поступления
|
333 333,33
|
1 810 344,83
|
1 396 551,72
|
982 758,62
|
568 965,52
|
158 045,98
|
Всего приток от операционной деятельности
|
6 510 453,33
|
40 417 344,83
|
40 003 551,72
|
39 589 758,62
|
39 175 965,52
|
38 765 045,98
|
Выбытие денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
Прямые производственные (переменные) затраты.
|
4 526 954,76
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
27 689 282,25
|
Административные расходы.
|
141 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
846 000,00
|
Погашение кредиторской задолженности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Авансы выданные
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Выплаты по налогам и обязательным платежам
|
185 313,60
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
1 158 210,00
|
Выплаты по процентам полученного кредита.
|
633 333,33
|
3 439 655,17
|
2 653 448,28
|
1 867 241,38
|
1 081 034,48
|
300 287,36
|
Прочие выплаты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего отток по операционной деятельности
|
5 486 601,69
|
33 133 147,42
|
32 346 940,53
|
31 560 733,63
|
30 774 526,73
|
29 993 779,61
|
Чистый поток от операционной деятельности
|
1 023 851,64
|
7 284 197,41
|
7 656 611,20
|
8 029 024,99
|
8 401 438,78
|
8 771 266,37
|
III.Движение ДС от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег
|
|
|
|
|
|
|
Реализация нематериальных активов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация основных средств
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего приток от инвестиционной деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Выбытие денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых инвестиций
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение основных средств
|
9 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего отток от инвестиционной деятельности
|
9 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Чистый поток от инвестиционной деятельности
|
-9 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IV.Движение ДС от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск акций и других ценных бумаг
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Получение банковских кредитов
|
20 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие поступления
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего приток от финансовой деятельности
|
20 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Выбытие денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
Погашение банковских кредитов
|
0,00
|
4 137 931,03
|
4 137 931,03
|
4 137 931,03
|
4 137 931,03
|
3 448 275,86
|
Приобретение акций
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Выплата дивидендов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего отток от финансовой деятельности
|
0,00
|
4 137 931,03
|
4 137 931,03
|
4 137 931,03
|
4 137 931,03
|
3 448 275,86
|
Чистый поток от финансовой деятельности
|
20 000 000,00
|
-4 137 931,03
|
-4 137 931,03
|
-4 137 931,03
|
-4 137 931,03
|
-3 448 275,86
|
Поток от деятельности
|
12 023 851,64
|
3 146 266,37
|
3 518 680,16
|
3 891 093,96
|
4 263 507,75
|
5 322 990,51
|
V.Конечная наличность
|
12 023 851,64
|
15 170 118,01
|
18 688 798,17
|
22 579 892,13
|
26 843 399,88
|
32 166 390,39
|
Приведенная таблица демонстрирует обеспеченность денежными ресурсами данного проекта по каждому периоду. Исходные данные в этой таблице корреспондируются с прогнозом отчета о прибылях и убытках.
В конце периода реализации по представленному проекту чистый накопленный поток денежных средств составит 32 166 390,39 тенге.
Развернутая расшифровка прогноза движения денежных средств приведена в Приложении № 8.
|
Скачать 269.17 Kb.