бизнес-план. Анализ-реализации-бизнес-планирования-131582. Цель работы является
 Скачать 426.21 Kb.
|
|
Анализ полиграфических услуг, в руб.
Данные, приведенные в таблице 5, позволяют сделать вывод, что для печати раскрасок оптимальной является выбор типографии «LUNAPRINT», где стоимость печати раскраски формата А4 составляет 13,68 руб., а стоимость раскраски формата А5 – 9,35 руб. Для печати писем выбрана типография «Ветер». Стоимость печати одного письма на плотной офсетной бумаге в данной типографии составляет 12,65 руб. Печать на конвертах будет осуществляться в типографии «АртПринт». Стоимость печати на своем конверте составляет 6,0 руб. Для приобретения конвертов для печати выбран интернет-магазин «KONVERT». Таким образом, стоимость готового конверта с печатью составит 7,6 руб. 2.3. Оценка финансовых аспектов бизнес-плана Для организации работы интернет-магазина потребуется офисное помещение. Данное помещение будет использоваться для хранения и выдачи товаров. Необходимо будет небольшое помещение размером 10 кв. м. (7 кв. м. выставочная зона и 3 кв. м. под место для хранения продукции), которое будет находиться рядом с магазином. Ставка арендной платы 900 руб. за 1 кв. м., следовательно, арендная плата составит 9 000 руб. в месяц. На первоначальном этапе для функционирования отдела необходимо закупить оборудование, перечень которого представлен в таблице 6. Таблица 6 Оборудование необходимое для работы отдела
Первоначальный заказ раскрасок составляет 2 000 шт., перечень которых представлен в таблице 7. Стоимость раскраски формата А5 любой тематики составит 9,35 руб., а стоимость раскраски формата А4 – 13,7 руб. Таблица 7 Первоначальный заказ раскрасок
Наряду с печатью раскрасок необходимо осуществить печать писем и конвертов к ним. Стоимость печати одного письма составляет 12,65 руб., а стоимость конверта с печатью – 7,6 руб. При тираже 400 экземпляров затраты на комплект писем с конвертами составят 8 100,0 руб. Помимо затрат на закупку оборудования, выпуск раскрасок и писем для детей, также необходимы денежные затраты на: 1. Создание сайта – 15 000,0 руб.; 2. Аренда помещения под офис – 18 000,0 руб.; 3. Первоначальная реклама – 5 650,0 руб.; 4. Санитарно-эпидемиологическое заключение – 6 490,0 руб.; 5. Регистрация товарного знака – 30 400,0 руб.; 6. Доставка мебели – 10 000,0 руб.; 7. Непредвиденные расходы – 3 000,0 руб. Таким образом, для стартовой работы необходимы денежные средства в сумме 201 042,0 руб. Штат сотрудников будет состоять из менеджера по продажам, дизайнера на аутсорсинге, а также курьер с личным автомобилем. Расчет страховых взносов представлен в таблице 8. Таблица 8 Расчет страховых взносов, в руб.
Прогнозные данные по оплате труда персонала представлены в таблице 9. Таблица 9 Фонд оплаты труда сотрудников, в руб.
Согласно представленным в таблице 9 данным ежемесячные расходы на персонал составят 39 467 руб. В таблице 10 представим расчет постоянных ежемесячных расходов нового предприятия. Таблица 10 Расчет постоянных ежемесячных расходов, руб.
Таким образом, фонд оплаты труда равен 39 467,0 руб., а постоянные производственные затраты составляют 14 500,0 руб. в месяц. В разработанном бизнес-плане представлен оптимистический прогноз финансовой части. Предполагается, что объем продаж для открывающегося интернет-магазина, будет увеличиваться ежемесячно на 3-5%, но может наблюдать нарушение данной тенденции, декабрь – значительное увеличение продаж писем, а в летние месяцы – увеличение объема продаж раскрасок. В зависимости от объема продаж будет соответственно осуществляться и пополнение материалов. Ожидаемый прайс-лист, представлен в Приложении 1. Источником дохода данного проекта будет являться реализация продукции. Предполагается, что в интернет-магазине средний чек на покупку раскрасок будет составлять примерно 153 руб., количество заказов в день – 10. Помимо продажи раскрасок, будет происходить реализация писем для детей. Допустим, что будет осуществляться ежемесячная переписка с 150 детьми. Поздравительных писем будет приобретено – 250 шт. Также ежемесячно будут поставляться раскраски в частный детский сад «Егоза» – количество 100 шт. формат А4 и 100шт. формат А5. В таблице 11 представлен расчет планируемого ежемесячного объема продаж. Таблица 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||