ПРИЛОЖЕНИЕ В
План денежных потоков
Таблица В.1 – План денежных потоков
В руб.
Наименование показателей
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ
|
Денежные поступления, всего
|
5 609 354
|
7 000 474
|
9 100 616
|
в том числе:
|
5 609 354
|
7 000 474
|
9 100 616
|
Выручка
|
Денежные выплаты, всего
|
4 559 053
|
5 640 153
|
7 171 216
|
в том числе:
|
3 462 564
|
4 155 077
|
5 193 846
|
Затраты
|
Налоги и платежи в бюджет
|
1 096 489
|
1 485 076
|
1 977 369
|
Амортизация
|
87 000
|
87 000
|
87 000
|
Сальдо потока от производственной деятельности
|
1 137 301
|
1 447 321
|
2 016 400
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
Приток средств, всего
|
1 152 833
|
0
|
0
|
в том числе:
|
1 152 833
|
0
|
0
|
Денежные средства
|
Отток средств, всего
|
1 152 833
|
0
|
0
|
Сальдо потока от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
Приток средств, всего
|
0
|
0
|
0
|
Отток средств, всего
|
0
|
0
|
0
|
Сальдо потока по финансовой деятельности
|
0
|
0
|
0
|
Общее сальдо потока по всем видам деятельности
|
1 137 301
|
1 447 321
|
2 016 400
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
1 137 301
|
2 584 621
|
4 601 022
|
Эффект по годам расчета
|
1 137 301
|
1 447 321
|
2 016 400
|
Инвестиции
|
-1 152 833
|
0
|
0
|
Ставка дисконтирования
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
Коэффициент дисконтирования
|
0,86
|
0,74
|
0,64
|
Приведенный эффект по годам расчета
|
980 431
|
1 075 595
|
1 291 822
|
Сумма приведенных эффектов
|
3 347 849
|
|
|
Чистый дисконтированный доход
|
2 195 016
|
|
|
Индекс доходности
|
2,9
|
|
| |
Скачать 0.83 Mb.