Планирование на предприятии (организации). Курсовая работа по Планирование на предприятии (организации) на тему Разработка бизнесплана по созданию предприятия малого бизнеса на примере ресторана Арома

• Название: Курсовая работа по Планирование на предприятии (организации) на тему Разработка бизнесплана по созданию предприятия малого бизнеса на примере ресторана Арома
• Анкор: Планирование на предприятии (организации
• Дата: 28.04.2023
• Размер: 262.81 Kb.
• Имя файла: Kursovaya.docx
• Тип: Курсовая; #1095872
• страница: 12 из 12

Приложение Б

Отчет о движении денежных средств ООО «Арома», тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019 г.			2020 г.				2021 г.
		1 месяц	2 месяц	3 месяц		2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Объем реализации	3 900	3 900	5 100		16 050	17 250	14 460	14 960	17 750	17 750	14 960	15 460	18 300	18 300	15 460
2	Производственные расходы всего, в т.ч.	3076	3076	3796		11838	12558	10884	11184	12858	12858	11184	11484	13188	13188	11484
	Сырье и материалы	2 340	2 340	3 060		9 630	10 350	8 676	8 976	10 650	10 650	8 976	9 276	10 980	10 980	9 276
	Общехозяйственные расходы	150	150	150		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	ФЗП	450	450	450		1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	Страховые взносы	136	136	136		408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
3	Коммерческие расходы	50	50	50		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Управленческие расходы	50	50	50		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	Налог на имущество			150		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6	Налог на прибыль (20%)	100	102	170		750	763	556	613	853	870	664	715	942	942	715
7	Кэш-флоу от оперативной деятельности	624	622	884		3 062	3 529	2 620	2 763	3 639	3 622	2 712	2 861	3 770	3 770	2 861
8	Поступления от реализации активов
9	Затраты на приобретение активов	15 000
10	Кэш-флоу от инвестиционной деятельности	-15 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Собственный капитал	500
12	Займы	15 000
13	Выплаты в погашение займов	625	625	625		1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
14	Выплаты % по займам	225	216	206		563	478	394	309	225	141	56
15	Кэш-флоу от финансовой деятельности	14 650	- 841	- 831		-2 438	-2 353	-2 269	-2 184	-2 100	-2 016	-1 931	0	0	0	0
16	Баланс наличности на начало периода	0	269	44		78	716	1 783	2 066	2 565	3 976	5 451	6 143	8 904	12 528	16 153
17	Баланс наличности на конец периода	269	44	78		716	1 783	2 066	2 565	3 976	5 451	6 143	8 904	12 528	16 153	18 914