 аблица 19 – Потребность в материальных ресурсах в 2016 г.
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
Периоды 2016 года (месяцы)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Стоимость всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
62,06
|
63,62
|
66,59
|
71,17
|
85,04
|
Количество, в т. ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скраб
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2,03
|
1,19
|
1,29
|
1,40
|
1,72
|
количество
|
гр.
|
|
|
|
|
|
|
|
4,05
|
2,37
|
2,58
|
2,79
|
3,44
|
цена
|
руб/1кг
|
|
|
|
|
|
|
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
Арома-масла
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
23,4
|
24,12
|
25,48
|
27,43
|
32,54
|
количество
|
туба
|
|
|
|
|
|
|
|
325
|
335
|
354
|
381
|
452
|
цена
|
руб/туба
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
Крем
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10,63
|
11,05
|
11,45
|
11,96
|
14,33
|
количество
|
туба
|
|
|
|
|
|
|
|
818
|
850
|
881
|
920
|
1101
|
цена
|
руб/туба
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Гель
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10,58
|
11,12
|
11,39
|
12,10
|
14,30
|
количество
|
туба
|
|
|
|
|
|
|
|
661
|
695
|
712
|
756
|
894
|
цена
|
руб/туба
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Масло
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10,3
|
10,8
|
11,45
|
12,5
|
15,25
|
количество
|
туба
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
216
|
229
|
250
|
305
|
цена
|
руб/туба
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
Шапочка
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4,75
|
4,99
|
5,12
|
5,41
|
6,42
|
количество
|
шт
|
|
|
|
|
|
|
|
731,00
|
768,00
|
787,00
|
832,00
|
988,00
|
цена
|
руб/шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
Перчатки
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
0,23
|
количество
|
пара
|
|
|
|
|
|
|
|
55,00
|
52,00
|
59,00
|
54,00
|
69,00
|
цена
|
руб/пара
|
|
|
|
|
|
|
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
Термо-носки
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,19
|
0,18
|
0,21
|
0,20
|
0,26
|
количество
|
пара
|
|
|
|
|
|
|
|
32,00
|
30,00
|
35,00
|
34,00
|
44,00
|
цена
|
руб/пара
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Таблица 20 – Потребность в материальных ресурсах в 2017 – 2018 гг.
Наименование показателей
|
Ед.
изм.
|
2017 год
|
Периоды 2017 года
|
2018 год
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
Материалы, всего
|
тыс. руб.
|
1103,0
|
282,85
|
270,73
|
252,28
|
297,19
|
1233,2
|
Скраб
|
тыс. руб.
|
31,12
|
8,11
|
7,30
|
6,81
|
8,91
|
33,83
|
Арома-масла
|
тыс. руб.
|
429,22
|
109,01
|
104,98
|
100,85
|
114,37
|
492,44
|
Крем
|
тыс. руб.
|
178,18
|
46,60
|
43,69
|
38,78
|
49,11
|
195,99
|
Гель
|
тыс. руб.
|
181,30
|
46,92
|
45,14
|
40,14
|
49,10
|
199,43
|
Масло
|
тыс. руб.
|
196,74
|
49,67
|
48,34
|
46,78
|
51,94
|
216,41
|
Шапочка
|
тыс. руб.
|
81,31
|
21,03
|
20,20
|
18,03
|
22,06
|
89,44
|
Перчатки
|
тыс. руб.
|
2,41
|
0,71
|
0,53
|
0,44
|
0,74
|
2,65
|
Термо-носки
|
тыс. руб.
|
2,79
|
0,81
|
0,56
|
0,46
|
0,96
|
3,07
|
Таблица 21 – Нормативы расхода материалов на единицу услуг
Наименование материалов
|
Ед. изм.
|
Вид услуг
|
Спа-процедуры для лица
|
Спа-процедуры для рук
|
Спа-процедуры для ног
|
Пилинг
|
Обертывание
|
Ванны
|
Джакузи
|
Фитобочка
|
Сауна
|
Массаж
|
Контрастный душ
|
Душ Шарко
|
Скраб
|
гр.
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арома-масла
|
туба
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Крем
|
туба
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Гель
|
туба
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Масло
|
туба
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
Шапочка
|
шт.
|
1
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Перчатки
|
пара
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Термо-носки
|
пара
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т аблица 22 – Расходы на осуществление текущей деятельности по проекту на 2016 г.
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Периоды 2016 года (месяцы)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Прямые (переменные) затраты, всего в т.ч
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
62,06
|
63,62
|
66,59
|
71,17
|
85,04
|
материалы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
62,06
|
63,62
|
66,59
|
71,17
|
85,04
|
Постоянные затраты, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
439,88
|
374,88
|
404,88
|
374,88
|
374,88
|
заработная плата
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
211,00
|
211,00
|
211,00
|
211,00
|
211,00
|
отчисления во внебюджетные фонды
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
63,72
|
63,72
|
63,72
|
63,72
|
63,72
|
НДФЛ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
27,43
|
27,43
|
27,43
|
27,43
|
27,43
|
коммунальные услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
12,73
|
12,73
|
12,73
|
12,73
|
12,73
|
реклама
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
85,00
|
20,00
|
50,00
|
20,00
|
20,00
|
аренда помещения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
Интернет и услги связи
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
25,10
|
21,92
|
23,57
|
22,30
|
23,00
|
Итого затраты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
527,04
|
460,42
|
495,05
|
468,35
|
482,92
|
Таблица 23 – Расходы на осуществление текущей деятельности по проекту на 2017 – 2018 гг.
Наименование показателей
|
Ед.
изм.
|
2017 год
|
Периоды 2017 года
|
2018 год
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
Прямые (переменные) затраты, всего в т.ч
|
тыс. руб.
|
1103,06
|
282,85
|
270,73
|
252,28
|
297,19
|
1233,27
|
материалы
|
тыс. руб.
|
1103,06
|
282,85
|
270,73
|
252,28
|
297,19
|
1233,27
|
Постоянные затраты, всего
|
тыс. руб.
|
4846,88
|
1198,77
|
1198,77
|
1198,77
|
1198,77
|
4985,80
|
заработная плата
|
тыс. руб.
|
2640,88
|
660,22
|
660,22
|
660,22
|
660,22
|
2754,43
|
отчисления во внебюджетные фонды
|
тыс. руб.
|
797,54
|
199,39
|
199,39
|
199,39
|
199,39
|
831,84
|
НДФЛ
|
тыс. руб.
|
343,31
|
85,83
|
85,83
|
85,83
|
85,83
|
358,08
|
коммунальные услуги
|
тыс. руб.
|
187,74
|
46,94
|
46,94
|
46,94
|
46,94
|
195,81
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
152,72
|
38,18
|
38,18
|
38,18
|
38,18
|
159,29
|
затраты на рекламу
|
тыс. руб.
|
360,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
360,00
|
аренда помещения
|
тыс. руб.
|
187,74
|
46,94
|
46,94
|
46,94
|
46,94
|
195,81
|
Интернет и услуги связи
|
тыс. руб.
|
125,16
|
31,29
|
31,29
|
31,29
|
31,29
|
130,54
|
прочие расходы
|
тыс. руб.
|
176,94
|
44,45
|
44,09
|
43,53
|
44,88
|
186,57
|
Итого затраты
|
тыс. руб.
|
5949,94
|
1481,63
|
1469,51
|
1451,06
|
1495,96
|
6219,07
|
Таблица 24 – Анализ структуры затрат
Наименование показателей
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Прямые (переменные) затраты, всего в т.ч
|
14,32
|
18,54
|
19,83
|
материалы
|
14,32
|
18,54
|
19,83
|
Постоянные затраты, всего
|
80,92
|
81,46
|
80,17
|
заработная плата
|
43,35
|
44,38
|
44,29
|
отчисления во внебюджетные фонды
|
13,09
|
13,40
|
13,38
|
НДФЛ
|
5,64
|
5,77
|
5,76
|
коммунальные услуги
|
3,08
|
3,16
|
3,15
|
амортизация
|
2,61
|
2,57
|
2,56
|
реклама
|
8,01
|
6,05
|
5,79
|
аренда помещения
|
3,08
|
3,16
|
3,15
|
Интернет и услги связи
|
2,05
|
2,10
|
2,10
|
прочие расходы
|
4,76
|
2,97
|
3,00
|
Итого затраты
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
В 2016 году наибольшую долю – 90,42 % занимают прямые переменные затраты, оставшиеся 9,58 % приходятся на постоянные затраты. Продукция ООО «Relax является материалоемкой (материальные затраты 72,94 %). Заработная плата всех рабочих с отчислениями составляет 18,48 %. Оставшиеся 8,58 % занимают остальные расходы. В последующих годах соотношения затрат сохраняются.
Сумма затрат для обеспечения деятельности ООО «Relax»: 2016 год – 6728,05 тыс. рублей, 2017 год – 20946,69 тыс. рублей, 2018 год – 22792,48 тыс. рублей.
|
Скачать 155.69 Kb.