Навигация по странице:Приложение 1 Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.) , тыс. руб.Статьи затрат Всего по проектуПодлежит освоению 2014 год 2015 годПо кварталам I II1.Капитальные вложения, всего в том числе: 328 465,22 247 646,5951 677,84 9 475,51 76 767,8016 238,16 23 000,002. Прирост оборотных средств 8 831,38 8 831,382 097,46 3 513,983. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации4. Итого объем инвестиций (сумма показателей п.1 – п.3) 337 296,60 256 477,9753 775,30 11 572,97 80 281,78
|
Диплом. Лесодобыча и деревообработка представляют собой достаточно трудоемкие, интересные, а главное, прибыльные и перспективные виды деятельности при условии их правильном способе организации с точки зрения эффективности
Срок окупаемости банковского кредита с учетом возмещения части процентной банковской ставки составляет 85 месяцев с момента запуска завода.
Общий бюджетный и территориальный эффект представлены в Приложениях 10 и 10а. В соответствии с макетом бизнес-плана были рассчитаны безрисковая ставка дисконтирования и ставка дисконтирования, учитывающая риск.
Общий бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:
не дисконтированный бюджетный эффект – 143 764 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 130 342 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 94 309 тыс. руб.
Территориальный бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:
не дисконтированный бюджетный эффект – 21 167 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 17 526 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 7 944 тыс. руб.
На основе составленного финансового плана, в котором были сформированы основные количественные характеристики объема продаж, выручки от реализации, совокупных прямых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, денежного потока, а также проанализированы безубыточность, показатели экономической эффективности инвестиций и их чувствительность, можно сделать вывод о том, что данный проект является финансово состоятельным, рентабельным, прибыльным, а предприятие на протяжении всего срока реализации проекта способно погашать свои обязательства перед поставщиками, персоналом, государством и кредиторами.
Приложение 1
Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. руб.
Статьи затрат
|
Всего по проекту
|
Освоено на момент подачи заявки на конкурс
|
Подлежит освоению
|
2014 год
|
2015 год
|
Всего
|
По кварталам
|
Всего
|
По кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.Капитальные вложения, всего в том числе:
|
328 465,22
|
247 646,59
|
80 818,63
|
187 582,62
|
49 661,47
|
51 677,84
|
9 475,51
|
76 767,80
|
71 818,63
|
32 580,47
|
0,00
|
16 238,16
|
23 000,00
|
Строительные работы
|
52 778,10
|
39 545,25
|
13 232,85
|
11 513,59
|
0,00
|
1 656,34
|
3 235,73
|
6 621,52
|
13 232,85
|
8 181,69
|
0,00
|
5 051,16
|
0,00
|
Приобритение оборудования
|
197 897,86
|
184 791,08
|
13 106,78
|
164 043,83
|
48 895,47
|
49 263,50
|
962,95
|
64 921,91
|
13 106,78
|
13 106,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приобритение техники
|
38 109,06
|
10 609,06
|
27 500,00
|
1 524,00
|
766,00
|
758,00
|
0,00
|
0,00
|
18 500,00
|
10 500,00
|
0,00
|
0,00
|
8 000,00
|
Прочие капитальные вложения
|
39 680,20
|
12 701,20
|
26 979,00
|
10 501,20
|
0,00
|
0,00
|
5 276,83
|
5 224,37
|
26 979,00
|
792,00
|
0,00
|
11 187,00
|
15 000,00
|
2. Прирост оборотных средств
|
8 831,38
|
8 831,38
|
0,00
|
8 831,38
|
1 122,48
|
2 097,46
|
2 097,46
|
3 513,98
|
|
|
|
|
|
3. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) погашение процентов по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Итого объем инвестиций (сумма показателей п.1 – п.3)
|
337 296,60
|
256 477,97
|
80 818,63
|
196 414,00
|
50 783,95
|
53 775,30
|
11 572,97
|
80 281,78
|
71 818,63
|
32 580,47
|
0,00
|
16 238,16
|
23 000,00
| |
|
|
Скачать 1.55 Mb.