План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
Показатели
|
Ед. изм.
|
2014 год
|
2015 год
|
Всего
|
По кварталам
|
Всего
|
По кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д")
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
139 845,84
|
65 256,39
|
9 658,77
|
28 858,08
|
36 072,60
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72 145,20
|
2 404,84
|
4 809,68
|
28 858,08
|
36 072,60
|
б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(возврат основного капитала, проценты и пр.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
67 700,64
|
62 851,55
|
4 849,09
|
0,00
|
0,00
|
д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"),
|
тыс. руб.
|
744,35
|
102,10
|
102,10
|
102,10
|
438,05
|
80 148,87
|
8 563,08
|
10 397,12
|
27 984,56
|
33 204,11
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5)
|
тыс. руб.
|
360,40
|
90,10
|
90,10
|
90,10
|
90,10
|
69 986,88
|
6 758,72
|
8 410,72
|
24 930,72
|
29 886,72
|
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16)
|
тыс. руб.
|
383,95
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
347,95
|
10 161,99
|
1 804,36
|
1 986,40
|
3 053,84
|
3 317,39
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
|
тыс. руб.
|
-744,35
|
-102,10
|
-102,10
|
-102,10
|
-438,05
|
59 696,97
|
56 693,31
|
-738,35
|
873,52
|
2 868,49
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
а) cобственные инвестиционные ресурсы инициатора проекта
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) прибыль от текущей деятельности
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"),
|
тыс. руб.
|
187 582,62
|
49 661,47
|
51 677,84
|
9 475,51
|
76 767,80
|
71 818,63
|
32 580,47
|
0,00
|
16 238,16
|
23 000,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1)
|
тыс. руб.
|
187 582,62
|
49 661,47
|
51 677,84
|
9 475,51
|
76 767,80
|
71 818,63
|
32 580,47
|
0,00
|
16 238,16
|
23 000,00
|
б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) вложения в дополнительные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5)
|
тыс. руб.
|
-187 582,62
|
-49 661,47
|
-51 677,84
|
-9 475,51
|
-76 767,80
|
-71 818,63
|
-32 580,47
|
0,00
|
-16 238,16
|
-23 000,00
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
|
тыс. руб.
|
-188 326,97
|
-49 763,57
|
-51 779,94
|
-9 577,61
|
-77 205,85
|
-12 121,66
|
24 112,84
|
-738,35
|
-15 364,64
|
-20 131,51
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе:
|
тыс. руб.
|
204 571,25
|
51 731,45
|
55 628,13
|
13 425,80
|
83 785,87
|
95 719,16
|
38 320,15
|
5 806,88
|
22 206,45
|
29 385,68
|
а) поступления от учредителей в качестве взносов в уставный капитал
|
тыс. руб.
|
50 191,35
|
7 053,40
|
11 990,33
|
11 572,97
|
19 574,65
|
17 013,78
|
11 962,62
|
0,00
|
5 051,16
|
0,00
|
б) кредиты
|
тыс. руб.
|
146 222,65
|
43 730,56
|
41 784,97
|
0,00
|
60 707,12
|
54 804,85
|
20 617,85
|
0,00
|
11 187,00
|
23 000,00
|
в) погашение части банковской процентной ставки
|
тыс. руб.
|
7 821,30
|
947,49
|
1 852,83
|
1 852,83
|
3 168,15
|
15 442,62
|
3 614,88
|
3 614,88
|
3 857,25
|
4 355,61
|
г) компенсация налога на имущество
|
тыс. руб.
|
335,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
335,95
|
8 457,91
|
2 124,80
|
2 192,00
|
2 111,04
|
2 030,07
|
9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")
|
тыс. руб.
|
16 244,28
|
1 967,88
|
3 848,19
|
3 848,19
|
6 580,02
|
32 073,12
|
7 507,83
|
7 507,83
|
8 011,23
|
9 046,23
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них
|
тыс. руб.
|
16 244,28
|
1 967,88
|
3 848,19
|
3 848,19
|
6 580,02
|
32 073,12
|
7 507,83
|
7 507,83
|
8 011,23
|
9 046,23
|
по возвратным средствам государственной поддержки за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджета муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
тыс. руб.
|
16 244,28
|
1 967,88
|
3 848,19
|
3 848,19
|
6 580,02
|
32 073,12
|
7 507,83
|
7 507,83
|
8 011,23
|
9 046,23
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) погашение основного долга, всего из него
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
по возвратным средствам государственной поддержки за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджета муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9)
|
тыс. руб.
|
188 326,97
|
49 763,57
|
51 779,94
|
9 577,61
|
77 205,85
|
63 646,04
|
30 812,32
|
-1 700,95
|
14 195,22
|
20 339,45
|
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51 524,38
|
54 925,16
|
-2 439,30
|
-1 169,42
|
207,94
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51 524,38
|
54 925,16
|
52 485,86
|
51 316,44
|
51 524,38
|
|
Скачать 1.55 Mb.