План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
Показатели
|
Ед. изм.
|
2016 год, всего
|
2017 год, всего
|
2018 год, всего
|
2019 год, всего
|
2020 год, всего
|
2021 год, всего
|
Всего
|
По кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
2
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д")
|
тыс. руб.
|
303 198,22
|
37 292,94
|
60 121,00
|
97 566,48
|
108 217,80
|
432 871,20
|
432 871,20
|
432 871,20
|
432 871,20
|
432 871,20
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3)
|
тыс. руб.
|
300 605,00
|
36 072,60
|
60 121,00
|
96 193,60
|
108 217,80
|
432 871,20
|
432 871,20
|
432 871,20
|
432 871,20
|
432 871,20
|
б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(возврат основного капитала, проценты и пр.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14)
|
тыс. руб.
|
2 593,22
|
1 220,34
|
0,00
|
1 372,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"),
|
тыс. руб.
|
243 205,61
|
33 374,72
|
50 960,30
|
77 419,92
|
81 450,67
|
345 648,07
|
345 826,37
|
349 932,61
|
351 715,12
|
352 544,90
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5)
|
тыс. руб.
|
227 791,48
|
30 102,87
|
46 622,87
|
71 402,87
|
79 662,87
|
319 602,49
|
320 648,63
|
321 799,38
|
323 065,20
|
324 457,61
|
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16)
|
тыс. руб .
|
15 414,13
|
3 271,85
|
4 337,43
|
6 017,05
|
1 787,80
|
26 045,58
|
25 177,74
|
28 133,23
|
28 649,92
|
28 087,29
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
|
тыс. руб.
|
59 992,61
|
3 918,22
|
9 160,70
|
20 146,56
|
26 767,13
|
87 223,13
|
87 044,83
|
82 938,59
|
81 156,08
|
80 326,30
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
а) cобственные инвестиционные ресурсы инициатора проекта
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) прибыль от текущей деятельности
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"),
|
тыс. руб.
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1)
|
тыс. руб.
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) вложения в дополнительные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5)
|
тыс. руб.
|
-9 000,00
|
0,00
|
-9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
|
тыс. руб.
|
50 992,61
|
3 918,22
|
160,70
|
20 146,56
|
26 767,13
|
87 223,13
|
87 044,83
|
82 938,59
|
81 156,08
|
80 326,30
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе:
|
тыс. руб.
|
16 518,77
|
1 984,53
|
10 901,71
|
1 858,73
|
1 773,80
|
4 391,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
а) поступления от учредителей в качестве взносов в уставный капитал
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
б) кредиты
|
тыс. руб.
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в) погашение части банковской процентной ставки
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
г) компенсация налога на имущество
|
тыс. руб.
|
7 518,77
|
1 984,53
|
1 901,71
|
1 858,73
|
1 773,80
|
4 391,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")
|
тыс. руб.
|
37 399,92
|
9 046,23
|
9 451,23
|
9 451,23
|
9 451,23
|
50 806,75
|
35 099,40
|
202 244,32
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них
|
тыс. руб.
|
37 399,92
|
9 046,23
|
9 451,23
|
9 451,23
|
9 451,23
|
35 775,78
|
35 099,40
|
7 247,79
|
0,00
|
0,00
|
по возвратным средствам государственной поддержки за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджета муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
тыс. руб.
|
37 399,92
|
9 046,23
|
9 451,23
|
9 451,23
|
9 451,23
|
35 775,78
|
35 099,40
|
7 247,79
|
0,00
|
0,00
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) погашение основного долга, всего из него
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15 030,97
|
0,00
|
194 996,53
|
0,00
|
0,00
|
по возвратным средствам государственной поддержки за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджета муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15 030,97
|
0,00
|
194 996,53
|
0,00
|
0,00
|
по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9)
|
тыс. руб.
|
-20 881,15
|
-7 061,70
|
1 450,48
|
-7 592,50
|
-7 677,43
|
-46 415,16
|
-35 099,40
|
-202 244,32
|
0,00
|
0,00
|
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)
|
тыс. руб.
|
30 111,46
|
-3 143,48
|
1 611,18
|
12 554,06
|
19 089,70
|
40 807,97
|
51 945,43
|
-119 305,73
|
81 156,08
|
80 326,30
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
81 635,84
|
48 380,90
|
49 992,08
|
62 546,14
|
81 635,84
|
122 443,81
|
174 389,24
|
55 083,51
|
136 239,59
|
216 565,89
| |
Скачать 1.55 Mb.