Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Часть 1 • Поместите заказ на продажу согласно первой части сценария, добавив общие расходы в размере 150 долл. США и специаль- ные расходы в размере 25 долл. США к строке заказа на покупку. • Проверьте суммы в форме итогов. Часть 2 • Создайте заказ на покупку 50 шт. номенклатуры HA-500W и 25 шт. номенклатуры FT-036. • Распределите расходы на транспортировку в размере 200 долл. США на строки согласно количеству номенклатур. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 292 Необходима помощь? Часть 1 1. Поместите заказ на продажу согласно условиям первой части сценария. Чтобы выполнить настройку общих расходов и специальных расходов для заказа на продажу, в заголовке заказа щелкните Настройка, а затем Накл. расходы. 2. Настройте общие расходы в заголовке заказа на продажу. Щелкните Настройка, а затем Накл. расходы. 3. Настройте специальные расходы на транспортировку в строке заказа на продажу. Щелкните Настройка, а затем Накл. расходы. 4. Форму «Итоги» можно просмотреть, щелкнув последовательно ЗАПРОСЫ → ИТОГИ в заголовке заказа на продажу Часть 2 5. Чтобы поместить заказ на покупку согласно условиям сценария, создайте две строки: первую на 50 шт. номенклатуры HA −500W и вторую на 25 шт. номенклатуры FT −036. 6. Выполните настройку расходов на транспортировку в размере 200 долл. США, щелкнув последовательно НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ в заголовке заказа на продажу 7. Чтобы распределить 200 долл. США в соответствии с количеством в строках заказа, откройте форму «Распределение накл. расходов», щелкнув Настройка, затем Распределение в заголовке заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 293 Распределение накладных расходов автоматически Microsoft Dynamics AX 4.0 можно настроить таким образом, что при продаже или покупке номенклатуры накладные расходы будут добавляться автоматически. Перед настройкой и присвоением автоматически распределяемых накладных расходов необходимо создать и настроить группы накладных расходов. Группы накладных расходов Группы накладных расходов используются при настройке автоматически распределяемых накладных расходов, так как они позволяют классифици- ровать номенклатуры, клиентов и поставщиков по группам, к которым относятся одни и те же накладные расходы. Выбрать группы накладных расходов можно в форме «Авт. расчет накл. расходов», и затем, при создании заказов будет автоматически производится расчет расходов для этих групп, сумма которых будет добавлена в заказ. Существует три типа групп: • Клиентские группы накладных расходов • Группа накладных расходов по поставщикам • Номенклатурная группа накладных расходов Группы накладных расходов могут быть полезны в следующих ситуациях: • Когда в компании есть расходы, которые относятся к определенным клиентам или группам клиентов • Когда по всем заказам поставщик взимает определенную сумму сбора • Когда одна или несколько номенклатур связаны с одним или несколькими поставщиками или клиентами Процедура: Hастройка групп накладных расходов Настройка групп накладных расходов для клиентов, поставщиков и номен- клатур одинакова, но производится в различных формах. Путь для перехода к этой форме представлен ниже: • Форма «Клиентские группы накладных расходов»: В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → КЛИЕНТСКИЕ ГРУППЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ • Форма «Группа накладных расходов по поставщикам»: В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → ГРУППЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ПОСТАВЩИКАМ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 294 • Форма «Номенклатурная группа накладных расходов»: В области переходов последовательно щелкните УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ Чтобы настроить группы накладных расходов для клиентов, поставщиков или номенклатур, выполните следующие шаги: 1. Откройте форму групп накладных расходов, как описано выше, и нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу накл. расходов. 2. В поле Группа накладных расходов введите уникальный код для группы. 3. В поле Описание введите краткое описание группы накладных расходов. Теперь группа накл. расходов может быть назначена соответствующим базовым данным: • Номенклатурные группы накладных расходов могут быть назначены конкретным номенклатурам в форме «Номенклатуры». • Клиентские группы накладных расходов могут быть назначены конкретным клиентам в форме «Клиенты». Клиентские группы накладных расходов также могут быть назначены конкретным заказам на продажу в форме заказа на продажу. • Группы накладных расходов по поставщикам могут быть назначены конкретным поставщик в форме «Поставщики». Группы накладных расходов по поставщикам также могут быть назначены конкретным заказам на покупку в форме заказа на покупку. Процедуры связи групп накладных расходов с базовыми данными представлены ниже. Процедура: Hазначение групп накладных расходов для номенклатур Чтобы назначить группы накладных расходов для номенклатур, выполните следующие шаги: 1. Откройте форму «Номенклатуры». 2. Выберите номенклатуру, для которой необходимо назначить группу накладных расходов, и щелкните вкладку Ссылки. 3. Под заголовками «Заказ на покупку» и «Заказ на продажу» щелкните стрелку Группа накл. расходов и выберите соответствующую группу накладных расходов. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 295 Процедура: Hазначение групп накладных расходов для клиентов и поставщиков Чтобы назначить группы накладных расходов для клиентов и поставщиков, выполните следующие шаги: 1. Откройте форму «Клиент» или «Поставщик». 2. Выберите клиента или поставщика, для которого необходимо назначить группу накладных расходов. 3. Щелкните вкладку Заказ на продажу в заказе на продажу или вкладку Заказ на покупку в заказе на покупку. 4. Щелкните стрелку Группа накладных расходов и выберите соответствующую группу накладных расходов. Процедура: Hазначение групп накладных расходов для заказов Чтобы назначить группы накладных расходов для заказов, выполните следующие шаги: 1. Откройте заказ на продажу или покупку. 2. Выберите заказ, которому необходимо назначить группу накладных расходов. 3. Щелкните вкладку Цена/скидка. 4. Щелкните стрелку Группа накладных расходов и выберите соответствующую группу накладных расходов. Настройка автоматического расчета накладных расходов Автоматический расчет накладных расходов может быть указан для: • Отдельной компании-клиента, группы клиентов или всех клиентов. • Отдельной компании-поставщика, группы поставщиков или всех поставщиков. • Отдельной номенклатуры, групп номенклатур или всех номенклатур • Комбинации указанных выше параметров. Например, расчет накладных расходов может выполняться при покупке определенным клиентов определенной номенклатуры. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 296 Настройка кодов автоматического расчета накл. расходов производится в модуле «Расчеты с клиентами» для продаж и «Расчеты с поставщиками» для покупок. В обоих случаях последовательно щелкните НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → АВТ РАСЧЕТ НАКЛ РАСХОДОВ РИС. 7 −8. АВТ. РАСЧЕТ НАКЛ. РАСХОДОВ (ФОРМА), ВКЛАДКА «ОБЗОР» На вкладке Обзор формы «Авт. расчет накл. расходов» доступны описанные ниже параметры. Все параметры можно указать на двух уровнях: • Основной: если выбран этот параметр, то все настройки относятся ко всем номенклатурам, что означает, что в поле Связь номенклатуры указано «Все», и это изменить нельзя. • Строка: если выбран этот параметр, необходимо указать номенклатуру или номенклатурную группу, к которой применяются настройки. Поле Уровень Описание Код счета Основной и Строка Определяет, будут ли накладные расходы рассчитываться для кон- кретного счета (таблица), конкретной группы счетов (группа) или для всех счетов (все). Если выбрано «Все», все остальные поля указать нельзя. Контрагент/ связь поставщика Основной и Строка Если значение поля Код счета равно «Таблица», следует указать номер счета, для которого были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно «Группа», укажите группу расходов для клиента или поставщика, для которых были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно «Все», расходы будут рассчитаны в строке заказа, вне зависимости от выбранной номенклатуры. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 297 Поле Уровень Описание Основной По умолчанию значение этого поля равно «Все». Если вы находитесь на основном уровне, то это значение изменить нельзя. Связь номенклатуры Строка Определите, будут ли накладные расходы рассчитываться для конкрет- ной номенклатуры, конкретной группы номенклатур или для всех номенклатур. Основной По умолчанию это поле пустое. Если вы находитесь на основном уровне, то это значение изменить нельзя. Связь номенклатуры Строка Если значение поля Код счета равно «Таблица», следует указать код номенклатуры, для которой были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно «Группа», в этом поле следует указать группу накладных расходов по номенклатуре, для которой были созданы расходы. Если значение поля Код счета равно «Все», расходы на покупку будут рассчитываться для строки заказа на покупку, независимо от выбранного кода номенклатуры. ТАБЛИЦА 7 −6. ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИМЕЧАНИЕ. Так же как и во всех областях Microsoft Dynamics AX, расходы распределяются в соответствии с иерархией Microsoft Dynamics AX, то есть в первую очередь на уровень «Таблицы», затем «Группы» и затем «Номенклатуры». В форме автоматического расчета накладных расходов на вкладке Строки необходимо указать следующие параметры: РИС. 7 −9. АВТ. РАСЧЕТ НАКЛ. РАСХОДОВ (ФОРМА) Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 298 Поля Описание Валюта Укажите код валюты для операции по накладным расходам. Код накл. расходов Выберите один из видов накладных расходов, определенных в форме кодов накладных расходов Категория Выберите порядок расчета накладных расходов из следующих трех вариантов: • Фиксированная сумма на накладную • Сумма на единицу • Процент от суммы накладной Обратите внимание, что первый и третий варианты могут использоваться для накладных расходов в заголовке заказа и строках заказа, а второй вариант может использоваться только в строках заказа. Величина накл. расходов Введите значение для выбранной категории. Код валюты накладных расходов Значение поля Валюта берется из Кода накл. расходов. Укажите код валюты для накладных расходов, если нужно использовать валюту, отличную от указанной в заказе на продажу/ покупку. Это возможно только в том случае, если значение типа дебетования/кредитования для данного Кода накл. расходов равно «Счет ГК» или «Номенклатура». Налоговая группа Укажите группу налогов для операции по накладным расходам. Сохранить Установите этот флажок, чтобы указать, что после необходимо выставления накладной для части заказа операции по накладным расходам необходимо сохранить. ТАБЛИЦА 7–7. ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы распределить накладные расходы на заказ на покупку или продажу необходимо, чтобы код валюты накладных расходов и валюта по умолчанию для клиента или поставщика были одинаковыми. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 299 Активация накладных расходов Чтобы убедиться, что обработка накладных расходов данных типов происходит правильно, их необходимо активировать в форме параметров модулей «Расчеты с поставщиками» или «Расчеты с клиентами». Чтобы активировать накладные расходы, выполните следующие шаги: 1. В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ или РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ 2. Откройте вкладку Цены. 3. Установите флажки Найти основные накл. расходы и Найти накл. расходы по строке. 4. Закройте форму. Демонстрация. Настройка автоматического распределения накладных расходов для отдельного поставщика В данной демонстрации поставщик 3000, A. Datum Corporation сообщил сотруднику, отвечающему за расчеты с поставщиками в компании Global Trade & Manufacturing, о том, что начиная с текущего момента по всем заказам будет взиматься сбор за обслуживание в размере 25 долл. США. Чтобы убедиться, что все заказы от этого поставщика включают в себя новый сбор, этот сотрудник создает автоматически распределяемые накладные расходы. Чтобы настроить автоматическое распределение накладных расходов, выполните следующие шаги: 1. В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → АВТ РАСЧЕТ НАКЛ РАСХОДОВ 2. Чтобы выполнить настройку расходов в заголовке заказа убедитесь, что в поле Уровень выбрано Основной. 3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку в форме. 4. В поле Код счета оставьте значение по умолчанию – «Таблица». 5. Щелкните стрелку Связи поставщика и выберите поставщика3000, A. Datum Corporation. 6. Щелкните вкладку Строки. 7. Щелкните стрелку Код накл. расходов и выбери те «Сбор». 8. В поле Категория выберите значение «Фиксировано». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 300 9. В поле Величина накл. расходов введите 25,00. 10. Нажмите сочетание клавиш CTRL+S, чтобы сохранить новый тип расходов. Чтобы проверить, что накладные расходы автоматически добавляются в заказы на покупку для данного поставщика, выполните следующие шаги: 1. Создайте новый заказ на покупку от поставщика 3000, A. Datum Corporation. 2. В заголовке заказа на покупку последовательно щелкните НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ Обратите внимание на то, что в форме операций по накладным расходам появится 25,00. 3. Добавьте следующие номенклатуры в строки заказа: – Номенклатура B −R6, 250 шт. – Номенклатура B −R14, 250 шт. 4. Распределите накладные расходы на строки заказа, щелкнув НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ в заголовке. 5. Не меняйте ни одно из подставленных по умолчанию значений и щелкните ОК. 6. Выполните разноску заказа, последовательно щелкнув P АЗНОСКА → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 7. Под заголовком «Параметры» щелкните стрелку Количество и выберите «Все». 8. Нажмите кнопку ОК. 9. Последовательно щелкните ЗАПРОСЫ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ПОКАЗАТЬ → ОРИГИНАЛ 10. Появится заказ на покупку, для которого была выполнена разноска. Прокрутите к низу формы, чтобы убедиться, что появились накладные расходы в сумме 25,00 долл. США. 11. Закройте все открытые формы. Демонстрация. Настройка автоматического распределения накладных расходов для номенклатуры и клиента В рамках данной демонстрации у компании Global Trade & Manufacturing существует соглашение о продаже номенклатуры B −R14, Электрическая батарейка R14, клиенту 4001, только компании Glass Bulb. Чтобы иметь эксклюзивные права на приобретение этой номенклатуры, компания Glass Bulb согласилась выплачивать сбор в размере 10%. Сбор в 10% добавляется ко всей сумме накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 301 Чтобы настроить автоматическое распределение накладных расходов для выбранной номенклатуры данному поставщику, согласно информации, указанной в демонстрации, выполните следующие шаги: 1. В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → АВТ РАСЧЕТ НАКЛ РАСХОДОВ 2. Чтобы выполнить настройку расходов для номенклатуры, щелкните стрелку Уровень и выберите Строка. 3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку в форме. 4. В поле Код счета оставьте значение по умолчанию – «Таблица». 5. Щелкните стрелку Контраегнт и выберите клиента4001, компанию Glass Bulb. 6. В поле Связь номенклатуры оставьте значение по умолчанию – «Таблица». 7. Щелкните ст релку Связь номенклатуры ивыберите номенклатуру B −R14. 8. Откройте вкладку Строки. 9. Щелкните стрелку Код накл. расходов и выберите «Сбор». 10. Щелкните стрелку Категория, а затем выберите «Процент». 11. В поле Величина накл. расходов введите 10,00. 12. Нажмите сочетание клавиш CTRL+S, чтобы сохранить новый вид расходов. Чтобы проверить, что накладные расходы автоматически добавляются в заказы на продажу для комбинации клиент/номенклатура, выполните следующие шаги: 1. Создайте новый заказ на продажу для клиента 4001, компании Glass Bulb. 2. Создайте строку заказа для 100 шт. номенклатуры B −R14. 3. В строке заказа последовательно щелкните НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ Обратите внимание на то, что в форме операций по накладным расходам появятся накладные расходы в размере 10%. 4. Выполните разноску подтверждения, последовательно щелкнув РАЗНОСКА → ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 5. Под заголовком «Параметры» щелкните стрелку Количество и выберите «Все». 6. Установите флажок Печать подтверждения и нажмите кнопку OK. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 302 7. Появится подтверждение. Прокрутите в низ формы, чтобы проверить, что появились накладные расходы в размере 10%. Обратите внимание на то, что эти расходы должны равняться 10% от полной цены по накладной. 8. Закройте все открытые формы. Изменение автоматически распределенных накладных расходов Иногда в заказе накладные расходы необходимо изменить. Например, из-за проблем с прошлой поставкой поставщик предложил отменить сбор по следующему заказу. Чтобы просмотреть, откорректировать или удалить автоматически распределенные накладные расходы, выполните следующие шаги: 1. Откройте заказ на покупку или продажу. 2. Последовательно щелкните НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ для заголовка или строк заказа, в зависимости от того, как распределялись накладные расходы: на заголовок или на строки. 3. В форме операций по накладным расходам откорректируйте операцию. Чтобы удалить строку автоматически распреде- ленных накладных расходов, выделите строку и щелкните значок Удалить на панели инструментов. ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение или удаление Автоматически распределенных накл. расходов возможно на любом этапе процесса разноски. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 303 Практическое занятие 7.6. Создание клиентских групп накладных расходов Сценарий. Компания Global Trade & Manufacturing является крупнейшим поставщиком номенклатуры CL −100−B−M, Brushed Martha Ceiling Lamp, для клиентов 4007 – компании Style and Design Inc. и 4009 – компании Litware Inc. Так как обычно происходит отгрузка большого количества номенклатур, обладающих значительным весом, компания Global Trade & Manufacturing и два ее клиента договорились о том, что по всем заказам будет взиматься сбор за транспортировку в размере 15%. Из-за того, что поставка осуществляется большими партиями, сумма расхода снижена. Так как вы отвечаете за расчеты с клиентами, вас попросили выполнить настройку клиентской группы накладных расходов и присвоить ее код клиентам 4007 и 4009. Название новой группы расходов – FR15, а описание – Транспортировка 15%. Испытайте себя! • Выполните настройку новой клиентской группы накладных расходов и присвойте ее код клиентам 4007 и 4009. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта группа будет определена бухгалтером в форме автомати- ческого расчета накладных расходов. Вам нужно только создать новую группу и присвоить ее код клиентам. Вам необходима помощь? 1. Выполните настройку новой клиентской группы накладных расходов. Форма клиентских групп накладных расходов расположена в РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → КЛИЕНТСКИЕ ГРУППЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 2. Создайте новый расход на транспортировку FR15 и введите описание «Транспортировка 15%». 3. Присвойте код накладных расходов клиентам Для этого в форме Клиенты необходимо найти компании 4007 и 4009. Затем добавьте новую клиентскую группу накладных расходов для каждого из клиентов на вкладку Заказ на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 304 Практическое занятие 7.7. Автоматическая настройка накладных расходов Сценарий, часть 1. Клиент 4001, компания Glass Bulb, обычно приобретает продукцию компании Global Trade & Manufacturing небольшими партиями. На основании истории покупок данной компании было достигнуто согла- шение о том, что теперь во все заказы будет включаться сбор за транспорти- ровку в размере 15 долл. США. Как главный бухгалтер компании Global Trade & Manufacturing, вы отвечаете за настройку новых автоматически распределяемых накладных расходов для компании Glass Bulb. Для расход на транспортировку используется код накл. расходов «Сбор». ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка кода накл. расходов выполнена таким образом, что происходит дебетование счета клиента и кредитование счета накл. расходов 403150. Эта информация понадобится в конце данного практического занятия для проверки разноски. Сценарий, часть 2. Спустя пять дней от компании Glass Bulb поступает заказ на покупку 45 шт. номенклатуры B −R14, Электрическая батарейка R14. Вам необходимо создать заказ на продажу, так как вы отвечаете за обработку заказов в компании Global Trade & Manufacturing. Сотрудник компании Glass Bulb просит вас проверить, что сбор за транспортировку в размере 15 долл. США включен в заказ. Вы проверяете это в заголовке заказа, а затем выполняете разноску заказа на продажу. Испытайте себя! Часть 1 Добавьте сбор за транспортировку в размере 15 долл. США для клиента 4001 в форме «Авт. расчет накл. расходов». Часть 2 • Создайте заказ на продажу для клиента 4001 на 45 шт. номенклатуры FT −058. • Подтвердите сбор за транспортировку в заказе на продажу и выполните разноску заказа, а затем просмотрите накладную по сбору за транспортировку. • После разноски заказа на продажу откройте операции ГК по счету 403150 и проверьте, что разноска накладных расходов была выполнена правильно. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 305 Необходима помощь? Часть 1 1. Добавьте сбор за транспортировку в размере 15 долл. США для клиента 4001 как автоматически распределяемые накладные расходы. Чтобы перейти к форме автоматического расчета накладных расходов, последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → АВТ РАСЧЕТ НАКЛ РАСХОДОВ Часть 2 2. Откройте форму заказа на продажу в модуле расчетов с клиентами, чтобы создать новый заказ на продажу. 3. Откройте форму операций по накладным расходам и проверьте, что в заголовке появились расходы в сумме 15 долл. США. 4. Откройте план счетов из формы ГК, последовательно щелкнув ГЛАВНАЯ КНИГА → ПЛАН СЧЕТОВ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 306 Накладные расходы, включающие затраты на доставку Затраты на доставку включают в себя все связанные с номенклатурой затраты. Расчет затрат на доставку важен в том случае, если дополнительные затраты составляют значительную часть себестоимости номенклатуры. Определение затрат на доставку полезно и при сравнении цен поставщиков. Например, цена номенклатуры у поставщика A составляет 4,75 долл. США, а у поставщика B – 4,25 долл. США. Однако затраты на транспортировку у поставщика B значительно выше, поэтому окончательная цена номенклатуры выше, чем у поставщика A. В Microsoft Dynamics AX затраты на доставку можно добавить при разноске номенклатуры, что позволяет рассчитать итоговую стоимость номенклатуры. Сборы, взимаемые прочими компаниями, например, сборы за транспорти- ровку или пошлины за ввоз, можно разнести на номенклатуру, то есть в операции по номенклатуре эти расходы будут включены. Этот процесс определяет затраты на доставку номенклатуры. Дополнительные расходы можно добавить: • До разноски заказа, если о них известно • После разноски, если о них становится известно позже Демонстрация. Затраты на доставку по приобретенным номенклатурам У сотрудника, отвечающего за закупки в компании Global Manufacturing & Trade, спросили, включаются ли затраты на доставку в себестоимость и цены номенклатуры. Бухгалтер объясняет, что каждый раз, если значение кода накладных расходов равно «Сбор», происходит добавление затрат на доставку. Сотрудник, отвечающий за закупки, просит объяснить, как просмотреть обновления по номенклатуре. 1. В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ → КОДЫ НАКЛ РАСХОДОВ 2. Выберите строку «Сбор» и щелкните вкладку Разноска. 3. Просмотрите настройки дебетования и кредитования. 4. Закройте форму кода накл. расходов. 5. В области переходов последовательно щелкните УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НОМЕНКЛАТУРЫ 6. Откройте и выберите номенклатуру B −R14, а затем щелкните вкладку Цена/скидка. 7. Обратите внимание на покупную цену, себестоимость и цену продажи. Закройте форму «Номенклатура». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 307 8. Создайте заказ на покупку от поставщика 3000, A. Datum Corporation, на номенклатуру B −R14. 9. В поле Количество введите 100. 10. В заголовке последовательно щелкните НАСТРОЙКА → НАКЛ РАСХОДЫ 11. Щелкните стрелку Код накл. расходов и выберите «Сбор». 12. В поле Величина накл. расходов введите 15. 13. Закройте форму операций по накладным расходам. 14. В заголовке заказа последовательно щелкните НАСТРОЙКА → РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 15. Нажмите кнопку ОК. 16. Выполните разноску накладной, щелкнув РАЗНОСКА → НАКЛАДНАЯ 17. Щелкните стрелку Количество и выберите «Все». 18. В строках на вкладке Обзор в поле Накладная введите ДЕМОНСТРАЦИЯ. 19. Нажмите кнопку ОК. 20. В области переходов последовательно щелкните УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НОМЕНКЛАТУРЫ 21. Откройте и выберите номенклатуру B −R14, а затем щелкните вкладку Цена/скидка. 22. Обратите внимание на то, что сумма себестоимости и величина цены продажи увеличены на стоимость номенклатуры, налог и накладные расходы в размере 15,00 долл. США. 23. Закройте открытые формы. ПРИМЕЧАНИЕ. Шаги 1 −4 включены в описание для создания основы для демонстрации; для завершения процесса эти операции не нужны. Добавление накл. расходов, включающих затраты на доставку, после обновления накладной В Microsoft Dynamics AX 4.0 накладные расходы можно добавить к заказу на покупку до момента выставления по нему накладной. Если в накладной от поставщика содержатся накладные расходы, их необходимо добавить в заказ и распределить по номенклатурам до выставления накладной. Однако в некоторых ситуациях компания может получить счет от третьей компании через некоторое время после этого. Чтобы откорректировать себестоимость номенклатуры, необходимо выполнить настройку Кода накл. расходов так, чтобы для номенклатуры было указано «Дебет», а для счета ГК – «Кредит». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 308 Процедура: Kорректировка накладных расходов с использованием журнала Чтобы откорректировать накладную в форме журнала накладных, выполните следующие шаги: 1. В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАПРОСЫ → ЖУРНАЛЫ → НАКЛАДНАЯ 2. Выберите накладную для корректировки в форме журнала накладных. 3. Последовательно щелкните НАКЛ РАСХОДЫ → КОРРЕКТИРОВКА Появится форма «Распределение накладных расходов». 4. Если накладные расходы являются фиксированной суммой, щелкните стрелку Распределение накл. расходов и выберите способ распределения. 5. В поле Дата разноски введите дату разноски в ГК. 6. Щелкните стрелку Распределить накл. расходы по строке и выберите, каким способом выполнять распределение. 7. Щелкните стрелку Код накл. расходов и выберите соответствующий код. 8. При необходимости обновите поле Текст операц ии. 9. Введите значение в поле Величина накл. расходов. 10. Щелкните стрелку Категория и выберите порядок расчета расходов. 11. Щелкните ОК, чтобы скорректировать расходы в строки. 12. Чтобы просмотреть корректировку в строках, откройте вкладку Строки в измененной накладной, а затем щелкните Накл. расходы. В каждой строке появятся расходы, распределение которых было выполнено в шаге 4-11. Процедура: Kорректировка накладных расходов в заказе на покупку Корректировку заказа, по которому была выставлена накладная, можно выполнить напрямую из формы заказа на покупку. Например, счет за транспортировку был получен от компании-перевозчика после того, как исходный заказ был получен и по нему была выставлена накладная. Процесс корректировки позволяет распределить расходы на полученные номенклатуры по исходному заказу на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 309 Для корректировки заказа на покупку используются те же процедуры, что и для журнала накладных. Чтобы перейти к форме распределения накладных расходов для заказа на покупку, выполните следующие шаги: 1. Откройте заказ на покупку, требующий корректировки, и последовательно щелкните ЗАПРОСЫ → НАКЛАДНАЯ → НАКЛ РАСХОДЫ → КОРРЕКТИРОВКА 2. Выполните процедуры, описанные в шагах 4 − 12 процедуры корректировки журнала накладных расходов. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что для накладных расходов происходит дебетование номенклатуры и кредитование соответствующего счета ГК. Иначе накладные расходы не появятся в форме операций по накладным расходам. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 310 Практическое занятие 7.8. Добавление расходов на доставку в журнал накладных Сценарий. По заказу, по которому уже выставлена накладная, получен счет за транспортировку. Сумма страховки для отгрузки номенклатуры оказалась значительно выше, чем ожидалось, поэтому затраты на доставку необходимо добавить и распределить по номенклатурам. Поскольку вы отвечаете за расчеты с поставщиками, добавьте 500 долл. США к разнесенной накладной IN −00093 (номер заказа на покупку 00107_049) в журнале накладных, используя код накладных расходов Ins (Страховка). Испытайте себя! • Добавьте 500 долл. США к разнесенной накладной IN−00093 (номер заказа на покупку 00107_049) в журнале накладных, используя код накладных расходов Ins (Страховка). • Распределите расходы на страхование в чистую сумму по строке. • После разноски корректировки проверьте распределение расходов по строкам, а затем проверьте, что разноска выполнена на счет предварительно оплаченного страхования (131200). • Этот счет указан для кода накладных расходов Ins (Страховка). • Проверьте распределение расходов по строкам и разноску на счет предварительно оплаченного страхования. Необходима помощь? 1. Добавьте 500 долл. США к разнесенной накладной IN −00093 (номер заказа на покупку 00107_049) в форме журнала накладных, который расположен в соответствии с путем доступа РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАПРОСЫ → ЖУРНАЛЫ → ЖУРНАЛ НАКЛАДНЫХ 2. Найдите и выберите накладную номер IN −00093, а затем откройте форму «Распределение накладных расходов». Выберите код расхода страхования и добавьте сбор в размере 500 долл. США. 3. На вкладке Строки проверьте распределение по каждой строке в откорректированной накладной. 4. Откройте план счетов в ГК, выбрав последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА → ПЛАН СЧЕТОВ Проверьте, что сумма 500 долл. США появилась на счете ГК номер 131200. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 311 Заключение В данном разделе были представлены две темы, связанные со сходными областями в Microsoft Dynamics AX: • Перепоставка и недопоставка • Накладные расходы В разделе, посвященном перепоставке и недопоставке, были представлены эффективные способы управления небольшими отклонениями между заказанными и полученными или отгруженными количествами в Microsoft Dynamics AX. В разделе, посвященном накладным расходам, были представлены следующие темы: • Порядок добавления дополнительных расходов, например транспортировки, почтовых расходов, страхования, упаковки и сборов, к продажам и покупкам. • Способы снижения количества вводимых данных: – Распределение расходов на номенклатуры – Настройка и использование автоматически рассчитываемых накладных расходов • Руководство по настройке и использованию ручного распределения накладных расходов на заказы на покупку и продажу. • Порядок включения затрат на доставку в общую сумму затрат по номенклатуре с использованием следующих методов: – В журнале накладных – В заказе на покупку Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 312 Что вы узнали: Kраткое резюме На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 1. 2. 3. |