Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 206 Верхняя панель диалогового окна «Разноска подтверждения» Вкладка «Параметры» В группе полей «Параметры печати» выберите параметры печати для подтверждения. Укажите, следует ли печатать подтверждение и должна ли использоваться система управления печатью. Система управления печатью по отношению к заказу на продажу функционирует аналогично работе с заказами на покупку. В поле Количество укажите количество, которое требуется использовать при обновлении заказа. Обновление количеств на базе установки параметра Количество производится аналогично тому, как это делается при обновлениях заказов на покупку, за исключением того, что количества заказа на продажу относятся к выпуску номенклатур, а не к их приходу. Количество Описание Немедленная поставка Используйте этот параметр, когда производится частичное обновление количества поставки для заказа на продажу. На вкладке Количество в поле Немедленная поставка введите обновляемое количество. Когда обновляется заказ на продажу, количество Немедленная поставка в строках заказа на продажу используется при разноске в качестве предложенного количества. Все При выборе этого параметра итоговые количества для заказа на продажу отображаются в строках разноски. Скомплектовано Когда выбирается значение «Скомплектовано», при обновлении подтверждения в качестве предложенного количества используется полное количество. Отборочная накладная При обновлении подтверждения выбор этого значения аналогичен установке значения «Все». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 207 На вкладке Параметры могут быть определены следующие параметры: Параметр Описание Разноска Выберите, чтобы разнести подтверждение. Очистите это поле, чтобы создать предварительное подтверждение. Создание предварительного подтверждения полезно в тех случаях, когда требуется просмотреть подтверждение перед его отправкой клиенту. Выбрать позднее Снимите этот флажок, если не планируется обработать заказ позже с использованием пакетной обработки. Это поле может быть использовано, например для предварительных заказов в швейной промышленности. В этой отрасли компании должны выдавать предварительные заказы на одежду более чем за шесть месяцев до поставки. При таком длительном промежутке времени между вводом заказа и фактической поставкой полезно отложить обработку заказа. Вкладка «Прочее» Вкладка Прочее содержит две группы полей: • Настройка • Суммарная обработка В группе полей Настройка можно задать проверку кредита для клиента и установить крайний срок для распределения операции. Выполните проверку кредита на любой стадии заказа. Процедура: Выполнение проверки кредита при обновлении заказа на продажу Чтобы проверить кредит при обновлении заказа на продажу, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ 2. Выберите заказ на продажу. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 208 4. Откройте вкладку Прочее и укажите тип проверки, которую требуется выполнить. Настройка по умолчанию для этого поля берется из поля Тип кредитного лимита в окне РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ , хотя можно и перео- пределить эту установку непосредственно при обновлении. В следующей таблице приводится описание типов кредитного лимита: Тип кредитного лимита Описание Нет Проверка кредита не производится, если не установлено значение в окне РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ ЗАКАЗОВ ПО ПРОДАЖАМ Тогда при создании заказа выполняется заданная проверка кредитного лимита. Сальдо Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо для клиента. ПРИМЕР. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ВКЛАДКА « КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ». Устанавливается значение «Нет» для проверки кредитного лимита для заказа на продажу. Кредитный лимит для клиента составляет 1 000,00 долл. США. Сальдо для клиента равно 600,00 долл. США. Вами уже продан клиенту один блок CL–100–B–R с суммой строки 600,00 долл. США, но для заказа выполнено только обновление отборочной накладной. Наконец, имеется открытый заказ на 20 штук номенклатуры B-Uad с суммой строки 10,80 долл. США. Выполните обновление подтверждения для открытого заказа и выберите значение «Сальдо» в поле «Проверка кредитного лимита». Так как проверка кредитного лимита производится только по отношению к сальдо 600,00 долл. США, не выдается никаких сообщений об ошибке или предупреждений. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 209 Тип кредитного лимита Описание Сальдо + Отборочная накладная Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо по накладной для заказа и значению для любого заказа с обновленной отборочной накладной. ПРИМЕР. Используйте тот же набор заказов, который приведен в примере для значения «Сальдо», и выполните обновление подтверждения, а в поле «Проверка кредитного лимита» выберите значение «Сальдо + Отборочная накладная». На этот раз система Microsoft Dynamics AX 4.0 выдает предупреждение о том, что кредитный лимит превышен на сумму 210,80 долл. США, которая равна сумме сальдо, сумме отборочной накладной и значению для текущего заказа минус сумма кредитного лимита. Сальдо + Все Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо по накладной, значению для любых заказов с обновленной отборочной накладной и значению для любых открытых заказов. Используйте тот же набор заказов, который приведен в примере для значения «Сальдо», и добавьте еще заказ клиента на 20 штук номенклатуры B-Uad, выполните обновление подтверждения, а в поле «Проверка кредитного лимита» выберите значение «Сальдо + Все». Теперь кредитный лимит превышен на сумму 221,60 долл. США, которая равна сумме сальдо, сумме отборочной накладной и общей сумме для двух откры- тых заказов на B-Uad минус сумма кредитного лимита. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вами выполняется проверка кредитного лимита и отобра- жается сообщение об ошибке или предупреждение при превышении кредитного лимита, при выдаче предупреждения вы можете продолжить обновление. Укажите, должно ли выдаваться предупреждение или сообщение об ошибке, щелкнув РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ И выбрав затем значение «Предупреждение» или «Ошибка». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 210 Суммарная обработка выполняется аналогично суммарной обработке для заказов на покупку. Параметр Описание Нет Суммарная обработка производиться не будет. Это означает наличие одного заказа и одного подтверждения. Счет на Производится суммарная обработка выбранных заказов на продажу с использованием их счетов накладных. ПРИМЕР. Для обновления выбираются четыре заказа на продажу, из которых для двух заказов имеется один счет накладной, а для двух других заказов имеется другой счет накладной. Если производится суммарная обработка заказов с использованием параметра «Счет на», создаются два обновления – по одному для каждого счета накладной. Заказ Выбранный диапазон заказов будет консолидироваться в одну накладную. Когда выбирается значение «Заказ», необходимо также установить на этой же странице значение параметра «Устойчивость к ошибкам в заказах». Автоматически Функция автоматического суммирования работает так же, как для заказов на покупку, за исключением того, что производится суммирование заказов на продажу. Нижняя панель диалогового окна «Разноска подтверждения» Вкладка «Обзор» На нижней панели просмотрите сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Желтый треугольник предупреждения или отметка указывает, может ли быть обновлен заказ. Например, если для количества выбрано значение «Немедленная поставка», но не указано количество в поле Немедленная поставка, в заказе на продажу отображается желтый треугольник предупреждения, так как отсутствует обновляемое количество. Учтите, что это высокий уровень проверки и при этом только указывается, будет ли выполнена разноска заказа. Вкладка «Настройка» Введите значение даты для подтверждения, если она отличается от текущей даты. ПРИМЕР. Это может быть полезным, если для запасов требуется выполнить проверку вручную или когда обработчик заказов должен выполнить проверку с использованием другого поставщика, прежде чем подтвердить заказ. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 211 Вкладки «Строки» и «Детали строки» Выбор вкладки Строки позволяет убедиться в правильности номенклатур и количеств. Нажмите кнопку Запасы, чтобы получить доступ к таким функциям, как комплектация и резервирование из обновления для строки. Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть путем выбора вкладки Детали строки. Когда вы убедились, что все заказы на продажу, критерии для номенклатур и количества правильны, нажмите кнопку ОК, чтобы разнести подтверждение заказа. РИС. 5 −9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Отгрузочная накладная Третьим шагом при обновлении заказов на продажу является разноска отгрузочной накладной заказа. Выполнение обновления отгрузочной накладной является обязательной или необязательной процедурой, в зависимости от складской модели, которая присоединена к продаваемой номенклатуре. Если в окне УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → ЗАПАСЫ → ГРУППА СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ выбирается параметр Требуется комплектация, операции для строки должны иметь статус «Скомплектовано», прежде чем можно продолжить выполнение обновления отборочной накладной для строки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 212 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → ЗАПАСЫ → ГРУППА СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ РИС. 5 −10. ПАРАМЕТР «ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ» В ГРУППЕ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ Использование этой функции зависит от того, используется ли функциональ- ность модуля «Система управления складом». Когда система управления складом не используется, процесс комплектации зависит от того, установлен ли флажок Статус складских операций – в «Скомплектовано» для поля Параметры модуля расчетов с клиентами. Статус флажка «Статус складских операций – в Скомплектовано» Эффект Установлен Запустите обновление отгрузочной накладной и операции для строки заказа на продажу имеют статус «Скомплектовано» в операциях для строки. Снят Необходимо выполнить обновление отгрузочной накладной, а затем зарегистрировать результат фактической комплектации в обновлении регистрации отгрузочной накладной. В этой ситуации статус для операции становится равным «Скомплектовано» только после того, как выполнена регистрация комплектации. После этого можно выполнить обновление отгрузочной накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 213 Процедура: Быстрая разноска и печать отгрузочной накладной Чтобы быстро разнести и напечатать отгрузочную накладную из заказа на продажу, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на продажу для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ОТГРУЗОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ 4. В поле Количество выберите значение «Все». 5. Установите флажки Разноска и Печать отгрузочной накладной, чтобы разнести отгрузочную накладную и напечатать отгрузочную накладную. 6. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести отгрузочную накладную. Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски отгрузочных накладных для заказов на продажу. Верхняя панель диалогового окна «Разноска отгрузочной накладной» Вкладка «Параметры» Параметры разноски и печати для отгрузочной накладной почти аналогичны параметрам для разноски и печати подтверждения. Дополнительно на вкладке Параметры можно установить или снять флажок Уменьшить количество. Выбор статуса флажка «Уменьшить количество» Эффект Установлен Установите флажок Уменьшить количество, чтобы уменьшить комплектуемое количество до того коли- чества номенклатуры, которое имеется в наличии. Это решает проблему отгрузочных накладных, печатаемых для строк заказа, для которых указанные количества номенклатур отсутствуют на складе. Вместо этого, отгрузочная накладная создается только для доступных количеств номенклатуры. Выберите этот параметр для обновлений Отборочной накладной и обновлений Накладной, чтобы использовать доступные количества в качестве обновляемых количеств. Снят Когда этот флажок снят, это может помочь избежать путаницы относительно исполнения заказа. Заказ будет оставаться нескомплектованным до тех пор, пока не появится возможность его полной комплектации. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 214 Вкладка «Прочее» В добавление к параметрам, доступным в форме обновления подтверждения, на вкладке Прочее диалогового окна «Разноска» имеется параметр Резервирование. Статус параметра «Резервирование» Эффект Установлен Выполняется обновление отгрузочной накладной и номенклатуры автоматически резервируются. Снят Выполняется обновление отгрузочной накладной, и номенклатуры не будут при этом резервированы. Если номенклатуры, которые не зарезервированы, но имеют обновленную отгрузочную накладную, являются частью количества запаса в наличии для строки заказа на продажу, отображаемой в форме «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство», количество отображается в форме как имеющее статус «Незарезервиро- ванная отгрузочная накладная». Результатом такого статуса является возможность выбора тех количеств, которые могут быть скомплектованы для остальных строк заказа на продажу. Дополнительные сведения о комплектации см. В главе «Регистрация и резервирование номенклатуры» и в главе «Резервирование и маркировка» в курсе «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». ПРИМЕЧАНИЕ. Запасы со статусом «Скомплектовано» рассматриваются по-прежнему в качестве части физических запасов. Отборочная накладная Четвертый шаг при обновлении заказов на продажу выполняется, когда номенклатуры готовы для отгрузки клиенту. На этом шаге производится разноска отборочной накладной. Когда разносится отборочная накладная, система распознает тот факт, что требование заказа на продажу выполнено, и уменьшает физические запасы в наличии. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 215 Процедура: Быстрая разноска отборочной накладной заказа на покупку Чтобы быстро разнести отборочную накладную заказа на покупку, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на продажу для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ 4. В диалоговом окне «Разноска» выберите в поле Количество значение «Все». 5. Установите флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отборочную накладную. 6. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска». Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус для заказа на продажу изменится на «Отобрано». Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, значение в поле Статус заказа на продажу изменится на «Открытый заказ». Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски отборочных накладных заказов на продажу. Верхняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной» Установки на вкладках Параметры и Прочее для обновления отборочной накладной в основном аналогичны параметрам для обновления подтверж- дения с рядом исключений, которые перечислены в следующей таблице. Поле Описание Количество Выберите значение «Скомплектовано» из списка и все значения в строках заказа на продажу, которые были скомплектованы, становятся предложенными количествами для обновления отборочной накладной. Сведения об этой процедуре см. в демонстрации «Обновление отборочной накладной и уже скомплектованное количество», которая приведена вслед за этой таблицей. Уменьшить количество Выберите этот параметр, чтобы уменьшить количество для обновления отборочной накладной, используя только доступное количество, имеющееся в наличии. Эта процедура аналогична параметру Уменьшить количество при выпол- нении обновления отгрузочной накладной, за исключением того, что параметр применяется для количеств, используемых при обновлении отборочной накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 216 Поле Описание Корректи- ровка по кредиту Можно указать, является ли определенное обновление корректировкой для операции. Установите флажок Корректировка по кредиту, чтобы разнести финансовые операции, соответствующие операциям финансовой дебет- ноты за исключением знака. Если флажок снят, выполняется зеркальное копирование дебет-ноты при разноске. Это используется для заказов на продажу типа «Возвращенная номенклатура» или «Кредит-ноты». Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и отчитаться за возвращенный заказ, когда поставляются другие или поврежденные товары. ПРИМЕР. Компания Global Trade & Manufacturing создает и поставляет заказ на покупку для девяти изделий CL −100−B−R (Потолочные лампы «Кустовая роза»). По получении клиент заметил, что три лампы имеют тип «Brushed Thelma», а не «Кустовая роза». Клиент связывается по телефону с компанией Global Trade & Manufacturing и сообщает сотруднику, отвеча- ющему за связь с клиентами, что его организация вернет номенклатуры для замены на правильный тип изделий. Затем сотрудник, отвечающий за связь с клиентами, устанавливает флажок Корректировка по кредиту. Кредитовать оставшееся количество Установите этот флажок, если клиент желает, чтобы возвращенные количества были обновлены для открытия количеств строк заказа (невыполненные заказы). Если клиенту не нужна новая поставка возвращенных номенклатур, не следует выбирать этот параметр. ПРИМЕР. Вы создаете заказ на продажу клиенту 4000 десяти штук номенклатуры CL −100−B−C и обновляете накладную для заказа. Через два дня клиент связывается с вами по телефону, чтобы пожаловаться на то, что 2 из 10 изделий оказались дефектными. Вы кредитуете счет клиента путем ввода значения «–2» в поле Немедленная поставка. Затем вы щелкаете последовательно РАЗНОСКА → НАКЛАДНАЯ и в поле Количество выбираете значение «Немедленная поставка». На вкладке Прочее устанавливаете флажок Кредитовать оставшееся количество. Когда производится обновление накладной с отрицательным количеством, остающееся количество остается открытым для более поздней поставки. Это можно увидеть в поле Статус заголовка заказа, так как статус заказа остается закрытым. Если поле Кредитовать оставшееся количество было очищено, статус заказа по-прежнему имеет значение «Отгружено» и отсутствует количество невыполненного заказа для поставки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 217 Демонстрация. Обновление отборочной накладной для уже скомплектованного количества В этом примере производится обновление отборочной накладной для уже скомплектованного количества: 1. Создайте заказ на продажу со строкой для 100 штук номенклатуры CL −100−B. 2. Выберите ЗАПАСЫ → КОМПЛЕКТАЦИЯ 3. Щелкните количество строки, а затем щелкните команду «Разбиение» и введите для параметра «Разбить количество» значение «–50». Выполните автосоздание количества «–50» штук, разнесите количество и закройте форму. 4. Вернитесь в заголовок заказа на продажу и щелкните последовательно РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ 5. В поле Количество выберите значение «Скомплектовано» и выберите команду Печать отборочной накладной. Учтите, что только скомплектованное количество обновляется для отборочной накладной. Транспортная накладная В диалоговом окне разноски обновлений отборочной накладной имеется дополнительная вкладка для сведений Транспортной накладной. Введите на этой вкладке сведения об отгрузке заказа. Для использования транспортной накладной выберите последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ и перейдите на вкладку Отгрузки к группе полей «Транспортная накладная», где указывается, когда будет создаваться транспортная накладная. В форме «Параметры модуля расчетов с клиентами» имеются следующие параметры транспортной накладной: Указание на место обработки транспортной накладной Описание Нет Транспортная накладная не будет обрабатываться. Обновить отборочную накладную Система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу. Чтобы определить местоположение этой накладной, в форме «Заказ на продажу» щелкните последовательно ЗАПРОСЫ → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ → ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 218 Указание на место обработки транспортной накладной Описание Разноска накладной Система Microsoft Dynamics AX 4.0 не создает транспортную накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу и нельзя произвести разноску отборочной накладной. Однако при формировании накладной создается транспортная накладная. Оба параметра Транспортная накладная обрабатывается, когда разносится отборочная накладная или накладная. Если не производится разноска отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную при разноске накладной. Если разносится отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную только при этой разноске. Кроме того, остальные установки транспортной накладной, используемые по умолчанию, доступны в окне РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ в группе полей Транспортная накладная. Установки Транспортировка на вкладке Транспортная накладная переносятся в форму отборочной накладной заказа на продажу. Остальные установки с этой вкладки переносятся в форму «Транспортная накладная» и в отчет «Транспортная накладная». Имеется дополнительная кнопка для сведений об отгрузке. Нажав кнопку Отгрузки, расположенную в заголовке, можно ввести спецификации отгрузки, такие как объем, вес, количество изделий и число необходимых отгрузочных документов. Нижняя панель формы «Обновить отборочную накладную» В нижней области диалогового окна может быть введено значение «Дата отборочной накладной», если эта дата отличается от текущей даты. ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные накануне или ночью при пакетной обработке, при том, что реальная упаковка производится только на следующий день. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 219 Накладная Последним шагом при обработке заказов на продажу является разноска и печать накладной. Процедура: Быстрая разноска накладной заказа на продажу Чтобы быстро разнести накладную заказа на продажу, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на продажу для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → НАКЛАДНАЯ 4. В диалоговом окне Разноска выберите в поле Количество значение «Все». 5. Установите флажок Печать накладной, чтобы вывести накладную на печать. 6. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска». Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус изменится на «Отгружено». ПОДСКАЗКА. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ОБНОВЛЕНИЯ , выберите параметры Удаление строк заказа, по которым выставлены накладные и Удаление заказа после отгрузки, чтобы после завершения выставления накладных удалить заказы на продажу или строки заказов. Параметры разноски В этом разделе рассматриваются различные параметры разноски, которые доступны в диалоговом окне «Разноска накладной». Верхняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Большинство из настроек на верхней панели диалогового окна «Разноска накладной» аналогично установкам для других обновлений. Однако в следующей таблице отмечаются различия, имеющиеся при обновлении разноски накладной, по сравнению с другими обновлениями заказов на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 220 Поле Описание Количество При выборе параметра «Отборочная накладная» отобра- жаются все количества в строках заказа на продажу, для которых выполнено обновление отборочной накладной. Уменьшить количество Выберите этот параметр, чтобы уменьшить количество для обновления накладной, используя только физически доступное количество. Суммарная обработка Используйте эту функцию, чтобы сократить затраты на администрирование накладных для одного и того же клиента. ПРИМЕР. Ваша компания отправляет четыре заказа в одной отгрузке. Используя суммарную обработку, вы выбираете все четыре заказа и производите суммарную обработку счета накладных клиента. При этом требуется только одно обновление вместо четырех отдельных обновлений. Кроме того, для этого клиента будет создана только одна накладная. Транспортная накладная Эта вкладка отображается, если при последовательном выборе РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ задается необходимость создания транспортной накладной при выставлении накладных или при обновлении отборочной накладной и накладной. Функциональность транспортной накладной аналогична функциям, используемым при обновлении отборочной накладной. Нижняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Вкладка «Настройка» Введите значение в поле Дата накладной, если эта дата отличается от текущей даты. В поле Срок выполнения укажите дату платежа, если она отличается от даты, рассчитанной в соответствии с условиями оплаты для клиента. Здесь также задаются спецификации отгрузки, такие как объем, вес и количество изделий. В поле Банковский счет укажите банковский счет, если от клиента поступила инструкция об использовании конкретного банковского счета вместо обычного счета, применяемого при работе с этим клиентом. Вкладки «Строки» и «Детали строки» Убедитесь в правильности номенклатур и количеств. Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть на вкладке Детали строки для каждой выбранной строки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 221 Практическое задание 5.2. Разноска заказа на покупку Сценарий. В качестве сотрудника, ответственного за расчеты с клиентами в компании Global Trade & Manufacturing, вам дано задание создать и выставить накладные для трех заказов на продажу для трех различных клиентов с использованием выставления накладных для всех заказов одному и тому же клиенту. Используется следующая информация: • Один заказ на продажу для 50 штук номенклатуры B−R14, проданных компании Office Supplies Inc. (номер клиента 4005) • Один заказ на продажу для семи штук номенклатуры CL−100−B, проданных компании The Shop of Lamps (номер клиента 4010) • Один заказ на продажу трех штук номенклатуры HA−500W, проданных компании Luminaries Inc. (номер клиента 4012) • Счет накладной для всех трех клиентов: 4010 Испытайте себя! 1. Настройте суммарное выставление накладных на уровне клиентов и параметров. 2. Создайте заказы. 3. Выполните обновление накладной и убедитесь, что создается минимальное число документов при обновлении накладных. Требуется помощь? 1. Настройте суммарное выставление накладных на вкладке Суммарная обработка в модуле «Расчеты с клиентами». 2. Активируйте суммарное выставление накладных для каждого клиента. 3. Когда используется отличающийся счет накладной, не следует переносить данные поставщика. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 222 Финансовая разноска заказов на покупку и продажу В этом разделе рассматривается настройка номеров счетов ГК для автоматических финансовых операций, создаваемых для прихода и расхода запасов. Можно указать, следует ли использовать счет для конкретной номенклатуры, группы номенклатур или всех номенклатур. Профиль разноски заказов на продажу Профиль разноски запасов (заказы на продажу) На вкладке Заказ на продажу формы «Разноска запасов» устанавливается профиль разноски заказов на продажу, чтобы определить, как система обрабатывает разноску ГК, когда производится разноска складской операции. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → РАЗНОСКА → РАЗНОСКА → ВКЛАДКА « ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ » РИС. 5 −11. ВКЛАДКА ПРОДАЖ ФОРМЫ «РАЗНОСКА ЗАПАСОВ» Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настроить общие правила разноски для: • всех номенклатур; • всех счетов; • всех налоговых кодов. Основную разноску можно определить, щелкнув последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ПАРАМЕТРЫ → ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ Выберите, выполняется ли для номенклатуры или клиента разноска основных продаж, расхода или скидок. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 223 Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск номенклатуры в иерархии. В поле Связь номенклатуры выберите: «Таблица», «Группа» или «Все»: Связь номенклатуры Описание Таблица Это самый высокий уровень в иерархии. Разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Например, если требуется отследить все затраты и доходы, относящиеся к одной важной номенклатуре, можно указать отношение «Таблица» для разноски запасов для этой номенклатуры. Группа Разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатурной группе. Например, чтобы отследить затраты и доходы, связанные с номенклатурной группой. Это может применяться для настройки номенклатурных групп для сырья, запчастей или конечных произведенных номенклатур. Все Каждая из операций разносится для всех кодов номен- клатур в одном и том же счете в ГК. Используйте это значение, если невозможно провести различие между разноской номенклатуры и разноской номенклатурной группы. Это также обеспечивает настройку для запасной разноски. Если не указан счет в настройке «Таблица» или «Группа», используется тот счет, который определен для установки «Все». Способ разноски запасов настраивается в зависимости от того, как требуется представить разноску запасов в вашей финансовой отчетности. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта иерархия «таблица-группа-все» используется повсеместно в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 и позволяет реализовать концепцию управления исключениями. Например, вами определяется один счет для всех номенклатур и другой счет для ряда исключительных номенклатур. Это сокращает затраты на настройку и обслуживание системы. Разноска отборочной накладной для заказа на продажу Когда обновляется отборочная накладная для номенклатуры, операции, базирующиеся на стоимости номенклатуры во время обновления отборочной накладной, создаются в счете отборочной накладной и в корр. счете отборочной накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 224 Чтобы разнести операции для номенклатуры, связанные с отборочной накладной, убедитесь, что для группы складских моделей номенклатуры установлен флажок Разносить физические запасы. Чтобы выполнить эту проверку: 1. Щелкните последовательно УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НОМЕНКЛАТУРЫ 2. Щелкните вкладку Разное и выберите группу складских моделей. Щелкните правой кнопкой мыши в поле и выберите команду Перейти к основной таблице. 3. На вкладке Настройка для группы складских моделей убедитесь, что установлен флажок Разносить физические запасы. Кроме того, убедитесь, что установлен также флажок Разноска отборочной накладной в ГК. Чтобы это сделать: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ПАРАМЕТРЫ 2. Откройте вкладку Обновления. 3. Убедитесь, что в группе полей Отборочная накладная установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК. ПРИМЕЧАНИЕ. Компании могут принять решение работать с разноской отборочной накладной в финансовых запасах, так как теоретически товары исключаются из их запасов, как только они получают статус «Получено». Это означает, что компании могут получить более точную картину для значения запаса, так как во внимание принимаются номенклатуры, доставленные вне вашей компании и на заказы, для которых также были выставлены накладные. Это применимо также и для заказов на покупку и приходы, в которых полученные номенклатуры рассматриваются как часть ваших финансовых запасов, хотя они еще не были полностью финансово обновлены. Разноска накладных для заказов на продажу Когда для заказа на продажу производится окончательное обновление накладных: • Когда номенклатура обновляется с помощью накладной, реверсируются две операции отборочной накладной. • Значение стоимости номенклатуры берется из счета расхода, который известен также как счет запасов, а возмещение для выпуска производится в счете потребления (или стоимости проданных товаров). Для разноски, выполняемой при обновлении накладной на заказ на продажу для номенклатуры, должен быть установлен флажок Разносить финансовые запасы в модели запасов для номенклатуры. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 225 ПРИМЕЧАНИЕ. Если номенклатура имеет тип «Услуга», не требуется разносить потребление номенклатуры. Если номенклатуры не хранятся на складе, они не потребляются финансово. Поэтому для группы складских моделей, присоединенных к номенклатуре, следует снять флажок Разносить финансовые запасы. В добавление к разноске запасов, счет объема продаж и итоговый счет клиента получают разноски в процессе обновления накладных. Счет клиента обновляется в части ГК, когда разносится продажа. Разноска комиссии для заказов на продажу Чтобы разнести комиссионные, необходимо настроить счет комиссионных выплат и корр. счет комиссии на вкладке Заказ на продажу профиля разноски запасов. Эти счета предоставляют обзор финансовой разноски комиссионных выплат. При обновлении накладной для заказа на продажу комиссия на разнесенную сумму дебетуется со счета комиссионных выплат и кредитуется на корр. счет комиссии. РИС. 5 −12. РАЗНОСКА КОМИССИИ ДЛЯ ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ Разноска скидок для заказов на продажу Дисконтный счет используется для типов скидок, которые указаны в заголовке заказа (но не в строке заказа). Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 226 РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ РИС. 5 −13. ГРУППА ПОЛЕЙ «СКИДКА/НАКЛ. РАСХОДЫ» В ЗАКАЗЕ НА ПРОДАЖУ Имеются следующие типы заказов: • Скидки по строкам • Многострочные скидки • Общие скидки Если используется дисконтный счет, значение запасов для номенклатуры является ценой до предоставления скидок. Разноска ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных Выручка отборочной накладной и корр. счета выручки отборочной накладной используются для разноски ожидаемой выручки, когда производится обновление отборочных накладных. Операции реверсируются с использо- ванием возмещения, когда разносится накладная. Эти функции требуют активации вкладки «Параметры» в форме «Заказ на продажу» и в форме «Группы складских моделей». Этот счет используется, если производится реализация выручки во время отгрузки (обновление отборочной накладной) вместо ее реализации во время обновления накладной. Налог отборочной накладной Этот счет используется для разноски в ГК налога, подлежащего выплате. Обычно в этой точке цикла обработки заказов налоги только оцениваются и могут отслеживаться в этом специальном счете до их подтверждения. Это полезно в том случае, когда имеется важный налог, по которому требуется отчет, а также, если возможен длительный период между обновлением отборочной накладной и подтверждением суммы налога. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 227 Пример. Разноска заказа на продажу На рис. 5 −14 показан сценарий поставки, где выбраны два параметра Разносить физические запасы и Разносить финансовые запасы. Сначала вы кредитуете отборочную накладную и дебетуете корр. счет отборочной накладной, что показано суммами с суффиксом «1». Когда выставляется накладная для строки заказы, вы реверсируете операции отборочной накладной, как это показано суммами с суффиксом «2», кредитуете расходы из счетов запасов и дебетуете счет стоимости товаров. Когда это происходит, счет выручки кредитуется, а расчеты с клиентами дебетуются. РИС. 5 −14. РАЗНОСКА ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 228 Использование профиля разноски заказов на покупку В предыдущем разделе рассматривалась разноска запасов при продажах. В этом разделе рассматривается вкладка Заказ на покупку формы «Разноска запасов». Профиль разноски запасов (заказы на покупку) Настройка профиля разноски имеет очень важное значение, когда определяется, как система обрабатывает финансовую разноску, когда производится разноска складской операции. Настройка разноски выполняется в окне УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → РАЗНОСКА → РАЗНОСКА или в номенклатурной группе с использованием этой группы. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → РАЗНОСКА → РАЗНОСКА → ВКЛАДКА « ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ » РИС. 5 −15. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ» НА ФОРМЕ «РАЗНОСКА ЗАПАСОВ» Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настраивать общие правила разноски для всех номенклатур, счетов и налоговых кодов. Основную разноску для приемки и скидок можно определить, выбрав последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ПАРАМЕТРЫ Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск номенклатуры в иерархии. В поле Связь номенклатуры выберите одно из следующих значений: • Таблица • Группа • Все Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 229 Значение «Таблица» – это самый высокий уровень в иерархии. При выборе этого значения разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Если выбирается значение «Группа», разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатурной группе. Если выбирается значение «Все», каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур в одном и том же счете в ГК. Для разноски будет использоваться первый соответствующий счет. Короче говоря, иерархия значений «Таблица», «Группа» и «Все» используется так же, как и для заказов на продажу. Решение о настройке определенных счетов принимается в зависимости от типа коммерческих операций компании. Разноска отборочной накладной для заказа на покупку Когда обновляется отборочная накладная для заказов на покупку, что означает получение номенклатуры, операции, базирующиеся на стоимости номенклатуры в соответствии с записью в строке покупки, создаются в счете отборочной накладной и в корр. счете отборочной накладной. Для выполнения этой разноски необходимо выбрать определенные параметры: • Параметр Разносить физические запасы в группе складских моделей для номенклатуры. • Параметр Разноска отборочной накладной в ГК при последовательном выборе РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ Эта настройка параметров выполняется так же, как при разноске отборочной накладной для заказа на покупку, за исключением того, что это делается для расчетов с поставщиками. Разноска скидок для заказа на покупку Если указан счет для скидок, покупки разносятся до вычитания скидки по строке и скидка по строке кредитуется в отдельный счет для скидок. Если счет для скидки строки не указан, складская приемка разносится после вычитания скидки по строке и скидка по строке не записывается непосредственно в финансовый счет. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 230 РИС. 5 −16. РАЗНОСКА СКИДОК ДЛЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ Разноска счета потребления для заказа на покупку Счет потребления используется для кредит-нот и покупок, если снят флажок Разносить финансовые запасы. РИС. 5 −17. РАЗНОСКА СЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 231 Разноска счета прихода Счет прихода, который также определяется как счет запасов, используется для разноски запасов. Для номенклатур, не имеющих стандартной стоимости, фактическая стоимость дебетуется из счета прихода. Все налоги дебетуются в счет кода налога, а покупки номенклатур, включая налог, дебетуются в итоговый счет поставщика в соответствии с настройкой в профиле разноски для поставщика. РИС. 5 −18. РАЗНОСКА СЧЕТА ПРИХОДА Разноска стандартной стоимости Для номенклатур, использующих стандартную стоимость, операции проводятся на основе стандартной стоимости, указанной в поле Цена на вкладке Цена/скидка в группе полей «Затраты» в форме номенклатуры. Разница между реальной стоимостью и стандартной стоимостью разносится в счета для прибыли и убытков по стандартным затратам. Корр. счет стандартной себестоимости используется в качестве корр. счета для прибылей и убытков по умолчанию, когда производится настройка или закрытие запасов. Изменение расходов и запасов Изменение расходов и запасов позволяет разнести перемещение запаса с использованием счета прибыли и убытков перед их капитализацией в запасах. Это обеспечивает преимущество за счет наличия следа в счете прибыли и убытков для изменения запасов, которое имеет место в течение финансового периода. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 232 Отборочная накладная для покупки, отборочная накладная для покупки – возмещение и налог отборочной накладной Используйте эти типы разноски для начисления приходов для поставщиков, в итоге разделяя запроектированный налог, который получен, но на него еще не выставлены накладные. Пример. Разноска заказа на покупку На следующей схеме показана процедура разноски заказа на покупку в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. РИС. 5 −19. ПРИМЕР РАЗНОСКИ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ Это сценарий для прихода. Когда производится обновление отборочной накладной для заказа на покупку, счет отборочной накладной дебетуется, а корр. счет отборочной накладной кредитуется. Когда производится выставление накладных по заказу на покупку, выполняется реверс последней разноски и дебетуется счет приходной складской накладной и также кредитуются расчеты с поставщиками. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 233 Проверка знаний. Разноска продаж и покупок 1. Назовите три типа заказов для скидок заказов на продажу. 2. Для чего используются счет выручки отборочной накладной для продаж и корр. счет выручки отборочной накладной? Что происходит при разноске накладной? 3. В чем заключается финансовый результат выставления накладной по заказу на продажу? 4. В каких модулях настраиваются профили заказов на покупку и продажу? 5. На базе какой иерархии настраивается разноска заказа на продажу и заказа на покупку? 6. Какова цель использования профилей разноски заказов на продажу и покупку? 7. Назовите пять счетов, которые можно настроить в диалоговом окне настройки профиля разноски заказа на покупку. 8. Назовите пя ть различных счетов, которые можно настроить в диалоговом окне настройки профиля разноски заказа на продажу. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 234 9. Что означает обновление отборочной накладной для заказа на покупку? 10. Под каким еще названием известен счет прихода? Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 235 Заключение В главе «Разноска заказа на продажу и заказа на покупку» приводится обзор процедур выполнения разноски обновлений в заказах на продажу и покупку, а также всех обновлений разноски. Кроме того, в главе рассматривается разноска операций в различные типы счетов главной книги. Рассматриваются следующие сферы: • Обновления заказов на покупку и заказов на продажу, а также различные параметры разноски, применимые при обновлении заказа на покупку. • Интеграция главной книги и различных типов счетов, в которые выполняется разноска. Изучение разноски заказов на покупку и продажу позволит вам: • лучше управлять процедурами разноски; • оптимизировать число требуемых обновлений; • создать журналы разноски; • выполнить проверки кредита для клиентов; • выполнить многие другие задачи, которые необходимы при обновлении заказа. Кроме того, ознакомление с вопросами интеграции разноски с главной книгой поможет вам изучить процедуру разноски операций по номен- клатурам и используемые типы счетов, а также узнать, как конкретная настройка счетов влияет на учет коммерческой выручки и затрат. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 236 Что вы узнали: Kраткое резюме На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 1. 2. 3. |