Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 198 Параметр Описание Проверка кредитного лимита 3. «Сальдо + Все». Вами вводится новая строка заказа на покупку с суммой 40,00 долл. США и производится обновление отборочной накладной для заказа с исполь- зованием типа проверки кредитного лимита «Сальдо + Все». На этот раз при сопоставлении кредитного лимита с суммой сальдо, суммой отборочной накладной и всех открытых заказов обнаруживается, что кредитный лимит превышен на 70,34 долл. США. Обновление отменяется. Корректировка по кредиту Установите этот флажок, чтобы указать, является ли определенное обновление корректировкой для операции. Установите флажок, чтобы разнести финансовые операции, соответствующие операциям финансовой дебет-ноты за исключением знака. Если флажок снят, происходит зеркальное копирование разноски дебет- ноты. Это используется для заказов на покупку типа «Возвращенная номенклатура» или «Кредит-ноты». Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и отчитаться за возвращенный заказ, когда получены ошибочные или поврежденные товары. ПРИМЕР. Компания Global Trade & Manufacturing создает и получает заказ на покупку для изделий 100 B-pack2 (упаковки батарей). При приемке компания Global Trade & Manufacturing выяснила, что 14 упаковок батарей являются дефектными. Сотрудник, отвечающий за приемку, связывается по телефону с поставщиком и сообщает ему, что компания The Global Trade & Manufacturing вернет номенклатуры для замены. Затем этот сотрудник устанавливает флажок Корректировка по кредиту. Кредитовать оставшееся количество Установите этот флажок, если необходимо обновить возвращенные количества, чтобы открыть количества строки заказа (невыполненные заказы). Если не требуется новый приход возвращенной номенклатуры, снимите этот флажок. ПРИМЕР. Возвратимся к примеру с 14 дефектными номенклатурами, где в том случае, когда сотрудник, отвечающий за приемку, вместо запроса кредита и замены номенклатур отдает распоряжение поставщику на кредитование номенклатур, следует установить флажок Кредитовать оставшееся количество. В этом сценарии производственное подразделение компании Global Trade & Manufacturing решила, что может работать с 86 упаковками батарей и не желает жидать прихода 14 номенклатур для замены. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 199 Нижняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной» Вкладка «Обзор» Просмотрите сведения заказа на покупку, чтобы убедиться, что обрабаты- вается правильный заказ на покупку. Когда выполняется обновление отборочной накладной, введите на этой вкладке номер отборочной накладной поставщика в поле Отборочная накладная. Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка введите значения параметров Дата отборочной накладной и Дата документа,если они отличаются от текущей даты. ПРИМЕР. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные накануне или ночью при пакетной обработке, при том что реальная упаковка производится только на следующий день. В этой ситуации можно изменить дату в поле Дата отборочной накладной или Дата документа. Вкладка «Строки» Выберите вкладку Строки, чтобы убедиться в правильности разноски номенклатур и количеств. Можно также указать, должна ли строка заказа на покупку быть закрыта для дополнительных обновлений путем исполь- зования параметра Закрыть. Строку можно закрыть только в том случае, если процент недопоставки для строки позволяет выполнить закрытие. Демонстрация. Закрытие строки заказа на покупку В этом примере показано, как строка заказа на покупку может быть закрыта для дополнительных обновлений путем использования параметра Закрыть. 1. Создайте заказ на покупку для 10 штук номенклатуры CL −100−B. 2. Для строки заказа на покупку на вкладке Настройка в поле Недопоставка укажите значение 50. Это означает, что в системе допускается недопоставка 50%. 3. В поле Немедленное получение введите значение 5. 4. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ 5. В поле Количество выберите значение «Немедленное получение». 6. В нижней области откройте вкладку Строки. В строке, которую требуется закрыть для дополнительных обновлений, выберите параметр Закрыть. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 200 Заказ на покупку закрывается для дополнительных обновлений типа «Отборочная накладная». РИС. 5 −8. ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКРЫТИЯ СТРОКИ Детали строки Просмотрите дополнительные сведения, такие как накладные расходы, установки скидок и другую информацию для каждой номенклатуры, открыв вкладку Детали строки. Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус изменится на «Получено». Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, значение в поле Статус заказа на покупку изменится на «Открытый заказ». Накладная Последним шагом при обновлении заказов на покупку является обновление накладной заказа на покупку, когда получена бумажная копия накладной от поставщика. Процедура: Быстрая разноска и накладная Чтобы выполнить быструю разноску накладной, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Выберите заказ на покупку для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → НАКЛАДНАЯ 4. В поле Количество диалогового окна «Разноска накладной» выберите значение «Все». Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 201 5. В поле Накладная введите номер накладной. 6. Нажмите кнопку ОК. Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски накладных для заказа на покупку. Верхняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Параметры На верхней панели вкладки Параметры содержатся параметры и параметры печати. Для поля Количество возможно четыре значения. Они аналогичны обновлению отборочной накладной за исключением значения «Отборочная накладная». Если выбирается значение «Отборочная накладная», количество обновленной накладной является тем количеством, на которое обновлена отборочная накладная. Используйте это обновление, если требуется произвести финансовое обновление для полученного количества. ПРИМЕР. Вами создан заказ на покупку 50 штук номенклатуры. Ваш поставщик поставил 20 штук номенклатуры, и требуется выполнить обновление отборочной накладной в связи с получением 20 штук. Чтобы обновить финансово этот заказ, выполните обновление накладной и выберите значение «Отборочная накладная» в поле Количество. C финансовой точки зрения при обновлении накладной для заказа производится обновление только 20 полученных штук номенклатуры. Использование значения «Отборочная накладная» является простейшим способом для управления и поставок с частичным выставление накладных, так как только количества, которые были обновлены в заказе с использованием обновления отборочной накладной, будут скомплектованы и переданы для разноски. Снимите флажок Разноска, чтобы напечатать предварительную накладную или установите этот флажок, чтобы разнести накладную. Настройте параметры печати в группе полей Параметры печати. Параметры печати аналогичны тем, которые используются при обновлении заказа на покупку. Прочее На вкладке Прочее укажите, необходимо ли выполнять проверку кредита. Функция Проверка кредитного лимита работает также, как это было описано для обновлений отборочной накладной. Укажите настройку суммарной обработки для накладных по закупке. Функция суммарной обработки особенно полезна с точки зрения администрирования продаж, так как она позволяет суммировать заказы в системе в соответствии со способом, используемым при выставлении накладных для этих заказов. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 202 ПРИМЕР. Поставщик послал вам одну накладную для четырех заказов. Вами уже получены все номенклатуры. Поэтому вы выбираете все четыре заказа и отправляете суммарную обработку в счет накладной поставщиков. Пользуясь суммарной обработкой, можно обновить все четыре заказа одновременно вместо индивидуальной их обработки. Нижняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Обзор На нижней панели просмотрите сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Кроме того, используйте эту вкладку, чтобы ввести номер накладной поставщика. Настройка Введите сведения, необходимые для использования в предложении по оплате, создаваемым этим обновлением. Предложение по оплате используется, когда производится обработка платежей. Параметр Описание Дата накладной Это дата операции, используемой для разноски накладной в ГК. Это поле используется для расчета как значения параметра Срок выполнения, так и параметра Дата скидки по оплате, если не заполнено поле Дата документа. Утверждено Когда выбрано это значение, это означает, что накладная утверждена. Это поле копируется в операцию по расчетам с клиентами. В расчет предложений по оплате включа- ются только операции со значением «Утверждено». Утвердил В этом поле указывается лицо, утвердившее накладную. Указывается идентификатор для входа в систему этого сотрудника. ПРИМЕР. В некоторых компаниях устанавливаются ограничения лимита для определенных сотрудников или ролей сотрудников – например, для покупок на сумму более 5 000 долл. США. Поэтому накладные более чем на 5 000 долл. США должны утверждаться другим сотрудником, который, исходя из бизнес- практики, становится утверждающим лицом. В этом поле указываются инициалы утверждающего лица. Способ оплаты Используйте этот параметр для задания способа оплаты для данного предложения по оплате поставщику. Банковский счет Укажите тот банковский счет, на который поставщик хочет получить оплату по заказу. Код банковского счета обычно указывается на накладной, которую поставщик отправляет в вашу компанию. Укажите банковский счет поставщика и сведения о банковском счете автоматически переносятся на заказ на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 203 Параметр Описание Дата документа Укажите дату полученной накладной. Если это поле заполняется, введенная дата будет использоваться для расчета даты оплаты и даты скидки при оплате наличными. Срок выполнения Введите дату оплаты, чтобы разделить операции в предложении, и укажите валюту, используемую в предложении. Можно ввести отличающуюся дату оплаты, если дата оплаты для предложения отличается от даты, указанной в обычных условиях оплаты заказов на покупку для поставщика. Эта функциональность полезна, если требуется игнорировать стандартную настройку расчета даты оплаты. ПРИМЕР. Покупатель договорился о специальной дате оплаты для 100 штук номенклатуры CL–100–B с поставщиком 3000 в конце следующего месяца. Так как это отличается от стандартных условий оплаты (текущий месяц + 15 дней), которые применяются в компании Global Trade & Manufacturing при работе с поставщиком 3000, в это поле должно быть введено новое значение. Фиксированный курс Выберите это поле, если требуется указать, что используется фиксированный обменный курс. Валютный курс Укажите обменный курс для валюты накладной. Значение в этом поле можно изменять только в том случае, когда используется фиксированный обменный курс, а не системный обменный курс. Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус для заказа на покупку изменится на «Отгружено». Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, остается значение Открытый заказ для статуса заказа на покупку. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить заказы на покупку или строки заказа на покупку после завершения выставления накладных в окне РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ , выберите параметры: • Удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладные • Удаление покупки после обработки накладной Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 204 Практическое задание 5.1. Разноска заказа на покупку Сценарий. Вы работаете новым сотрудником по снабжению в компании Global Trade & Manufacturing. Вами производится ввод заказов на покупку на основе устных запросов. Вы обратили внимание на то, что пять заказов на покупку относятся к двум поставщикам. Так как одной из ваших задач является выпуск как можно меньшего числа накладных по закупке, вы производите суммарную обработку заказов для каждого поставщика, а затем обновляете заказы. Имеются следующие заказы на покупку: • Три заказа на покупку со счетом поставщика 3000, каждый из которых на пять штук номенклатуры CL −100−B. • Два заказа на покупку со счетом поставщика 3004, каждый из которых на пять штук номенклатуры CL −100−B. Испытайте себя! 1. Выполните обновление пяти заказов на покупку таким образом, чтобы в отчетах по заказам на покупку суммировались заказы от поставщика. 2. Вами получены два из пяти штук номенклатуры для последнего введенного заказа на покупку. Выполните обновление отборочной накладной заказа на покупку для этих двух штук номенклатуры CL −100−B. 3. Вы ожидаете прихода остальных трех штук номенклатуры из последнего исходного заказа на покупку пяти штук номенкла- туры. Поэтому вы решаете выполнить финансовое обновление заказа на покупку для двух штук номенклатуры, полученных от вашего поставщика. Требуется помощь? 1. Произведите настройку в форме «Параметры модуля расчетов с поставщиками», выбрав последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ВКЛАДКА « СУММАРНАЯ ОБРАБОТКА ». 2. Настройте поставщиков, воспользовавшись кнопкой Настройка. 3. Для частичного обновления заказа на покупку введите полученное количество в поле Немедленное получение. 4. Используйте установку в поле Количество, чтобы обновить количества при обновлении отборочной накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 205 Разноска заказа на продажу В этом разделе представлено обновление заказов на продажу с использованием четырех различных доступных статусов разноски. Использование всех статусов заказов зависит от конкретных требований компании. Разноска заказов на продажу Имеются четыре статуса обновления разноски, которые доступны для заказов на продажу. Это следующие статусы: • Подтверждение • Отгрузочная накладная • Отборочная накладная • Накладная Заказы на продажу могут быть созданы в системах Microsoft Dynamics ™ CRM или Microsoft ® Projects либо созданы вручную в модуле «Расчеты с клиентами». Подтверждение После создания заказа на продажу может потребоваться разнести подтверж- дение этого заказа, чтобы подтвердить сведения заказа и напечатать копию заказа для клиента. Необходимость обновления разноски определяется бизнес-потребностями компании. Подтверждение полезно в том случае, когда клиент подтверждает только часть предложенного заказа, но не отказался от других предложенных номенклатур или количеств. Этот шаг не меняет статус заказа и не создает каких-либо складских операций. Процедура: Pазноска подтверждения заказа на продажу Чтобы разнести подтверждение заказа на продажу, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на продажу для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 4. В поле Количество установите требуемое значение. 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести подтверждение заказа. Использование параметров разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски подтверждений заказов. |