Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
Процедура: Hастройка поставщика для автоматической суммарной обработки Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для конкретного поставщика, необходимо выполнить соответствующую настройку для этого поставщика и указать, где производятся обновления, например в заказе на покупку, в отборочной накладной или накладной. Чтобы это сделать, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ПОСТАВЩИКИ 2. Выберите поставщика, для которого активируется суммарная обработка. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 189 3. Щелкните последовательно НАСТРОЙКА → СУММАРНАЯ ОБРАБОТКА 4. Выберите, для каких обновлений включается автоматическая суммарная обработка, например: обновление для покупки и накладной, но не для отборочной накладной или списка приходов. В качестве альтернативы можно указать, что автоматическая суммарная обработка включается в самом заказе на покупку, независимо от установки для поставщика. Процедура: Aктивация автоматической суммарной обработки для заказа на покупку Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для заказа на покупку, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 2. Выберите заказ на покупку. 3. Щелкните последовательно НАСТРОЙКА → СУММАРНАЯ ОБРАБОТКА 4. Установите флажок Использовать станд. значения от постав- щиков, если необходимо, чтобы настройки для поставщика были перенесены в настройки суммарной обработки для заказа. Если это не требуется, снимите данный флажок и установите или снимите флажки Автоматически для различных обновлений. Процедура: Hастройка параметров суммарной обработки Укажите критерий, используемый при суммировании заказов, когда задается команда «Автоматически». Минимальный набор параметров, необходимый для создания суммарных обновлений, содержит параметры Счет на и Валюта; которые не могут быть изменены. 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ВКЛАДКА « СУММАРНАЯ ОБРАБОТКА » → ЩЕЛКНИТЕ « ПАРАМЕТРЫ СУММАРНОЙ ОБРАБОТКИ » 2. Выберите параметры суммарной обработки, задав тип обновления («Заказ на покупку», «Список прихода» и т. д.), применяемый к параметрам, а затем щелкните нужные элементы в области параметров, доступных для выбора. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 190 Демонстрация. Использование параметров суммарной обработки для суммирования заказов на покупку В этом примере четыре заказа на покупку суммируются с использованием параметра «Склад» процедуры автоматической суммарной обработки. Этот пример показывает, как функция автоматической суммарной обработки может использоваться для применения дополнительного критерия сводки к нескольким заказам на покупку в добавление к суммарной обработке по заказу или счету накладной. 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ФОРМЫ → НАСТРОЙКА ФОРМЫ И выберите параметр Склад на вкладке Заказ на покупку. 2. Для поставщика 3000 определите, что суммарная обработка должна производиться для обновлений типа «Заказ на покупку». Чтобы это сделать, выберите поставщика 3000, затем щелкните последовательно НАСТРОЙКА → СУММАРНАЯ ОБРАБОТКА И для обновления заказа на покупку выберите Автоматически. 3. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → ВКЛАДКА « СУММАРНАЯ ОБРАБОТКА » Нажмите кнопку Параметры суммарной обработки и на вкладке Заказ на покупку переместите склад из области справа в левую область. Кроме того, убедитесь, что на этой вкладке в группе полей «Заказ на покупку» снят флажок Разбить на основе информации о поставке. 4. Создайте два заказа на покупку для поставщика 3000 и укажите склад GW в заголовке. Для каждого заказа на покупку создайте строку для одной штуки номенклатуры CL −100−B со склада GW. Создайте два дополнительных заказа на покупку для поставщика 3000 и укажите склад MW в заголовке. Для каждого из этих заказов на покупку создайте строку для одной штуки номен- клатуры CL −100−B со склада MW. 5. Выберите четыре заказа на покупку для обновления заказов на покупку. 6. Щелкните РАЗНОСКА → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 7. На вкладке Прочее в поле Суммарная обработка укажите значение «Автоматически». 8. Нажмите кнопку ОК; создаются два отчета для заказов на покупку – по одному отчету для каждого склада. Это означает, что несколько заказов на покупку были сведены в отчеты для заказов на покупку для каждого склада. 9. Чтобы сопоставить установки, перейдите снова в окно «Параметры суммарной обработки» и отмените выбор склада. Теперь в отчете для заказов на покупку не суммируются все строки заказов в одном отчете. ПРИМЕЧАНИЕ. Укажите значение по умолчанию для суммарной обработки. Для этого выберите последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ПАРАМЕТРЫ И задайте требуемое значение в значениях по умолчанию для суммарной обработки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 191 Нижняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» Нижняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» содержит разносимые заказы на покупку. Вкладка «Обзор» Вкладка Обзор содержит общую информацию о заказе. Поле Обновить содержит различные значения в зависимости от того, обновляется ли заказ на покупку, список прихода, отборочная накладная или накладная. На этой вкладке содержится также номер заказа на покупку и наименование поставщика из поля Наименование в заказе на покупку. Обратите внимание на то, что первое поле в этой строке не имеет метки. Это поле используется для проверки строки и указывает, готова или нет строка для разноски. Это будет или желтый значок предупреждения, указы- вающий на то, что строка не будет разнесена, или флажок, определяющий строку, которая будет разнесена. Пример На рис. 5 −5 два заказа на покупку выбраны для обновления заказов на покупку. В одном из заказов на покупку десяти штук номенклатуры количество, соответствующее немедленному получению, равно пяти. В другом заказе на покупку в строке отсутствует значение количества немедленного получения. Два заказа на покупку были выбраны для обновления, и значение в поле Количество было равно значению «Немедленное получение». Поэтому заказ на покупку, в котором содержалось количество, соответствующее значению немедленного получения, был обновлен с использованием отметки, поскольку имелось значение немедленного получения, которое требовалось обновить. В другом заказе на покупку отсутствовало количество, соответствующее значению немедленного получения, и не требовалось что либо обновлять. Поэтому отображался желтый треугольник предупреждения. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 192 РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ВЫБЕРИТЕ ДВА ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ → ЩЕЛКНИТЕ « РАЗНОСКА » → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ РИС. 5 −5. ПРОВЕРКА СТРОК В ОКНЕ «РАЗНОСКА ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ» Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка отображается параметр Дата документа. Если это поле оставлено пустым, используется текущая системная дата. Эта дата также используется для расчета срока оплаты и даты любой скидки при оплате наличными. Дата документа может отличаться от системной даты в следующих ситуациях: ПРИМЕР. В компании Global Trade & Manufacturing служащий, ответственный за расчеты с поставщиками, был в отпуске по болезни во время обработки в конце месяца. Он вернулся на работу 3 июля, но все накладные должны иметь июньскую дату разноски. Используя поле «Дата документа» на вкладке Настройка служащий может разнести накладные в июне. Вкладки «Строки» и «Детали строки» На вкладке Строки отображаются все строки для выбранного заказа на покупку и содержатся следующие параметры: • Номер заказа на покупку • Код номенклатуры • Складские аналитики • Обновляемое количество • Обновляемое финансовое значение Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 193 Если в каком-либо из обязательных полей, таких как Склад, Ячейка, Конфигурация или Цвет, указано неверное значение, здесь можно его изменить. Щелкнув команду Запасы, можно получить доступ ко всем представлениям запасов, которые возможны из строки заказа на покупку, например к номенклатурам в наличии, операциям и другой информации. Кроме того, из этого меню можно зарегистрировать приход номенклатуры. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ВЫБЕРИТЕ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 00210_049 → ЩЕЛКНИТЕ « РАЗНОСКА » → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → ОБЗОР → СТРОКИ → ЩЕЛКНИТЕ « ЗАПАСЫ » РИС. 5 −6. ВЛОЖЕННОЕ МЕНЮ «ЗАПАСЫ» ДЛЯ СТРОКИ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ На вкладке Детали строки приводится дополнительная информация о номенклатуре, выбранной на вкладке Строки. Эти дополнительные сведения включают следующие параметры: • Цена • Количество обновления и количество остатка обновления • Информация о накладных расходах • Применимые скидки • Сведения об адресе поставки Вкладка «Покупки» На вкладке Покупки приводится список всех обновляемых заказов на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 194 Разноска списка приходов Создание списка приходов из заказа на покупку не изменяет состояние этого заказа, и при этом не создаются какие-либо складские операции. Формирование этого списка необходимо только для проверки отгрузок перед приемкой заказа. Применение этой функции определяется коммерческой необходимостью и не является обязательным. ПРИМЕЧАНИЕ. Расширенная процедура создания списка приходов доступна в функциональных возможностях модуля «Система управления складом». Сценарий Все отгрузки, полученные за последние шесть недель компанией Global Trade & Manufacturing от компании Desk World, оказались неправильными: имелись потерянные номенклатуры или были добавлены какие-то номенклатуры. Для анализа этой ситуации персонал, отвечающий за приемку, решил распечатать список приходов для всех покупок от компании Desk World и сравнить отгрузку со списком перед приемкой отгрузки. Процедура: Pазноска списка приходов Чтобы разнести список приходов, выполните следующие шаги: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на покупку для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → СПИСОК ПРИХОДА 4. В поле Количество выберите значение «Все». 5. Установите флажок Печать списка прихода, чтобы напечатать список приходов. 6. Нажмите кнопку ОК. Если установлен флажок Печать списка прихода, печатается список прихода, содержащий все полученные заказанные номенклатуры. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 195 РИС. 5 −7. ОТЧЕТ «СПИСОК ПРИХОДА» Здесь указаны те параметры, параметры печати и сведения в строке, которые описаны в предыдущем разделе, где рассматриваются обновления заказа на покупку. Отборочная накладная Вторым этапом на последнем шаге обновления заказов на покупку является получение товаров или услуг и ввод отборочной накладной в систему. При этом создается операция физических запасов и номенклатуры становятся доступными. Эта операция регистрируется в системе путем разноски отборочной накладной. Если все номенклатуры данного заказа на покупку получены, состояние заказа на покупку изменяется на «Получено». ПРИМЕР. Вы заказали 60 штук номенклатуры CL −100−B. Получено и зарегистри- ровано 40 штук номенклатуры и производится обновление отборочной накладной для заказа. Статусом в поле Статус является «Открытый заказ». Вы получаете последние 20 штук номенклатуры и производите обновление отборочной накладной для заказа с указанием 20 оставшихся штук номенклатуры. Статус заказа на покупку теперь меняется на Получено Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 196 Процедура: Pазноска отборочной накладной. Чтобы разнести отборочную накладную, выполните следующие действия: 1. Щелкните последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ → РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ 2. Выберите заказ на покупку для разноски. 3. Щелкните последовательно РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ 4. В поле Количество выберите значение «Все». 5. Установите флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отборочную накладную. 6. Нажмите кнопку ОК. Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые используются для разноски отборочных накладных для заказа на покупку. Верхняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной» Обновление разноски отборочной накладной содержит две вкладки: Параметры и Прочее. Вкладка «Параметры» В данном разделе содержатся группы полей Параметры и Параметры печати. В раскрывающемся списке поля Количество выберите значение, указывающее, как производится обновление количеств отборочной накладной для заказа на покупку. Доступны следующие варианты: «Немедленное получение», «Все», «Зарегистрировано» и «Отборочная накладная». Все эти значения рассматриваются в предыдущем разделе обновления заказа на покупку. Установите или снимите флажок Разноска, чтобы указать, следует ли выполнять разноску при обновлении: Выбранный статус Описание Установлен Разнеска отборочной накладной. Снят Создание предварительного обновления отборочной накладной. Используйте обновления, если требуется просмотреть отборочную накладную перед ее отправкой клиенту. Когда выполняется обновление, операции для заказа на покупку не создаются. Возможна настройка параметров печати в группе полей «Параметры печати». Параметр Управление печатью используется аналогично тому, как это делается при обновлении заказа на покупку. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку Стр. 197 Вкладка «Прочее» На вкладке Прочее укажите, следует ли использовать функциональные возможности суммарной обработки. Эти возможности такие же, как при обновлении заказа на покупку. На вкладке Прочее имеются следующие параметры: Параметр Описание Проверка кредитного лимита Введите тип проверки кредитного лимита и кредитные лимиты, указанные на вкладке «Разное» ( РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ПОСТАВЩИКИ → РАЗНОЕ ), с использованием поставщиков, которые отмечены на обновлении отборочной накладной/накладной для заказа на покупку. Выберите одно из следующих значений: «Нет», «Сальдо», «Сальдо + Отборочная накладная», «Сальдо + Все». Наилучшие гарантии дает выбор значения «Сальдо + Все». ПРИМЕР. Для поставщика 3005 предусмотрен кредитный лимит 1 000 долл. США. Сальдо с поставщиком составляет уже -950,34 долл. США. Кроме того, имеется заказ на покупку на сумму 40,00 долл. США с поставщиком 3005, для которого обновлена отборочная накладная, а также еще один открытый заказ на покупку на сумму 40,00 долл. США. Следующие сценарии показывают, каким образом используется функция проверки кредитного лимита. 1. «Сальдо». Вами вводится новая строка заказа на покупку с суммой USD 40,00 и производится обновление отборочной накладной с указанием, что для проверки кредитного лимита должно использоваться значение «Сальдо». В этом случае ошибка отсутствует, так как кредитный лимит проверяется только по отношению к сумме сальдо, составляющей 950,34 долл. США. 2. «Сальдо + Отборочная накладная». Вами вводится новая строка заказа на покупку с суммой 40,00 долл. США и производится обновление отборочной накладной для заказа с указанием, что для проверки кредитного лимита должен использоваться тип «Сальдо + Отборочная накладная». На этот раз при проверке кредитного лимита по отношению к сальдо получается значение: 950,34 долл. США плюс сумма отборочной накладной 40,00 долл. США плюс значение из того заказа, который вы пытаетесь обновить – 40,00 долл. США. В результате отображается сообщение об ошибке, в котором сообщается, что итоговая сумма составляет 1 030,34 долл. США и кредитный лимит превышен на сумму 30,34 долл. США. Обновление отменяется. |