Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
ГЛАВА 7. ПЕРЕПОСТАВКА, НЕДОПОСТАВКА И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ Темы Рассматриваются следующие темы: • Настройка модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» на работу с перепоставкой и недопоставкой. • Настройка допустимой перепоставки и недопоставки в процентах к номенклатуре. • Управление перепоставками и недопоставками при обработке заказа на продажу и покупку. • Добавление ценовых накладных расходов к номенклатуре с учетом и без учета количества номенклатуры. • Настройка кодов накладных расходов. • Настройка накладных расходов вручную для заказа на продажу и покупку. • Распределение накладных расходов вручную по строкам заказов на покупку. • Настройка группы накладных расходов для клиентов, поставщиков и номенклатур, назначение группы накладных расходов клиентам, поставщикам, номенклатурам и заказам. • Автоматическая настройка накладных расходов для конкретного клиента, номенклатуры или номенклатурной группы. • Изменение или удаление автоматически распределенных накладных расходов. • Объяснение, как осуществляется управление затратами на доставку. Введение В данном разделе содержится описание двух тем, связанных со сходными областями Microsoft Dynamics ™ AX: • Перепоставка и недопоставка • Накладные расходы Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 264 Перепоставка и недопоставка Постоянные изменения в производительности внутренних процессов компании и операций с поставщиками могут привести к значительным затратам на управление администрированием недопоставок даже при небольших различиях заказанных и полученных количеств. Функции работы с перепоставками или недопоставками используются в Microsoft Dynamics AX 4.0 в тех ситуациях, когда колебания полученных или доставленных количеств происходят периодически и они не настолько существенны, чтобы управлять ими как недопоставками. В разделе, посвященном перепоставкам и недопоставкам, представлен эффективный способ управления незначительными различиями между заказанным и полученным количеством в тех ситуациях, когда необходимо закрыть частично выполненный заказ без администрирования недопоставок. Накладные расходы Накладные расходы – это дополнительные затраты, которые добавляются к продаже или закупке; например фрахт, транспортировка, почтовые расходы, страховка, упаковка и сборы. Возможности, связанные с накладными расходами в Microsoft Dynamics AX, позволяют компаниям удалить ввод данных по номенклатуре, назначая расходы номенклатурам, клиентам и поставщикам в тех ситуациях, когда часто возникают расходы или когда они необходимы. Можно выполнить настройку этих расходов таким образом, чтобы они включались в операции по продаже и покупке автоматически, или можно добавлять их к заказам вручную, чтобы учитывать разовые расходы. В разделе, посвященном накладным расходам, рассмотрено, как управлять накладными расходами при работе с заказами на продажу или покупку, в том числе рассмотрено следующее: • Распределение расходов на номенклатуры • Настройка и использование накладных расходов вручную и автоматически • Включение затрат на доставку в сумму общих затрат по номенклатуре Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 265 Перепоставка и недопоставка Чтобы избежать излишней обработки недопоставок каждый раз, когда имеет место незначительная перепоставка или недопоставка заказа, в Microsoft Dynamics AX 4.0 существует возможность выполнить настройку таким образом, что система будет принимать такие поставки, если отклонение от заказанного количества не превышает максимально допустимое. Такие заказы можно закрывать и выставлять по ним полные накладные. Чаще всего эта функция применяется к тем конкретным типам номенклатур, поставка которых производится на вес, партиями или измеряется погонными метрами. Номенклатуры указанных типов обладают следующими характе- ристиками: низкая стоимость и низкие затраты на хранение, частые заказы и большое количество поставщиков. Примерами таких товаров являются винты, кронштейны и болты. ПРИМЕР. В компании Global Trade & Manufacturing низкий уровень запасов ламп на складе. Сотрудник отдела закупок размещает заказ на 1 000 ламп в компании City Power and Lights, чтобы пополнить склад. Обычно объем поставки от данного поставщика отклоняется от фактически заказанного объема на 1 – 2%, однако этот поставщик предлагает лучшую цену. Из-за этих отклонений компании Global Trade & Manufacturing и City Power and Lights договорились установить для расхождений перепоставок и недопоставок максимально возможный уровень отклонений 2%, так как создание новых заказов или работа с кредит-нотами не представляется компаниям эффективной с точки зрения затрат. При получении заказа обнаруживается, что в нем 1 018 изделий. Такой заказ принимается, поскольку отклонение не выходит за рамки диапазона, указанного при настройке перепоставки и недопоставки. Через 6 месяцев на складе остается 500 единиц номенклатуры, поэтому у того же поставщика размещается еще один заказ на 500 единиц. На этот раз в поставке 492 шт. Такой заказ также принимается, потому что отклонение не выходит за рамки диапазона, указанного при настройке перепоставки и недопоставки. Настройка перепоставки и недопоставки Настройка номенклатуры для допуска перепоставки или недопоставки включает в себя два шага: 1. Настройка параметров модулей расчетов с поставщиками или клиентами, позволяющих принимать перепоставку и недопоставку. 2. Настройка каждой номенклатуры путем указания максимально приемлемого допуска в процентах для перепоставки или недопоставки. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 266 Настройка параметров Первым шагом настройки перепоставки и недопоставки является настройка соответствующих параметров в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами». Указанные здесь настройки являются глобальными и влияют на все заказы на продажу или покупку. • Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на продажу, в области переходов воспользуйтесь путем доступа РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ • Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на покупку, в области переходов воспользуйтесь путем доступа РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ В обоих случаях откройте вкладку Обновления и в группе полей «Разное» выполните настройку глобальных параметров, чтобы разрешить перепоставку, недопоставку или то и другое. РИС. 7 −1. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ» • Если установлен флажок Допускается перепоставка, по отборочной накладной или путем обновления накладной можно получить большее количество единиц номенклатуры, чем указано в строке заказа на покупку. • Если установлен флажок Допускается недопоставка, по отборочной накладной или путем обновления накладной можно получить меньшее количество единиц номенклатуры, чем указано в строке заказа на покупку. • Если не установлен ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок Допускается недопоставка, тогда заказ на покупку или продажу нельзя закрыть до тех пор, пока точное количество, указанное в заказе, не будет получено или отобрано. Это сохраняет спрос для тех недопоставок, которые еще будут выполняться. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 267 Тем не менее, даже если ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок Допускается недопоставка не установлены, существует два способа закрыть частично полученный заказ на продажу или покупку и тем самым уменьшить спрос по недопоставкам: • Если получения количества еще не было или накладная ни на какое количество еще не выставлялась, то заказ можно удалить и создать новый заказ с фактическим количеством. Этот вариант позволяет еще раз распечатать необходимые для выполнения разноски документы. • Если по заказу получена часть необходимого количества или накладная выставлена на определенную часть количества, то оставшееся количество можно удалить, используя пусть доступа ФУНКЦИИ → К ПОСТАВКЕ → ОТМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО в любой строке заказа. Эта операция позволяет не распечатывать никакие другие документы, потому что статус заказа обычно изменяется на «Отобрано/получено» или «Отгружено». Настройка номенклатуры Следующим шагом настройки является определение приемлемого допуска в процентах для перепоставки или недопоставки для каждой номенклатуры. Значение допуска вводится в процентах, а не в абсолютных величинах, что позволяет использовать его для каждого заказа вне зависимости от указанного в нем количества. Чтобы выполнить настройку приемлемого допуска в процентах для отдельной номенклатуры, выполните следующие действия: 1. В области переходов последовательно щелкните УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НОМЕНКЛАТУРЫ 2. Выберите номенклатуру и затем щелкните вкладку Ссылки. 3. В полях Перепоставка и Недопоставка укажите приемлемый допуск для имен групп «Заказ на покупку» и «Заказ на продажу». РИС. 7 −2. ФОРМА «НОМЕНКЛАТУРЫ», ВКЛАДКА «ССЫЛКИ» Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 268 ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении номенклатуры в заказ на покупку или продажу указанный процент появится в строке заказа по умолчанию. В качестве исключения эти значения можно изменить. При создании новой номенклатуры приемлемый допуск умолчанию равен 0%. Операции перепоставки и недопоставки Функция «Перепоставка/недопоставк» обычно одинакова для заказов на продажу и покупку. Однако ниже показаны оба случая: в первом настройка перепоставки и недопоставки выполняется для заказа, во втором – для номенклатуры. В представленных ниже демонстрациях настройка параметров модулей «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» выполнена таким образом, чтобы принимать и перепоставки, и недопоставки. Демонстрация. Перепоставка и недопоставка в заказе на покупку Компании Global Trade & Manufacturing для производства необходимо 65 номенклатур SP −Socket/12. На складе этих номенклатур нет, поэтому необходимо создать заказ на покупку. Чтобы убедиться, что сразу после получения номенклатуры можно запустить в производство, сотрудник отдела закупок делает заказ на количество, равной 75, на случай брака одной или нескольких номенклатур. 1. В области переходов последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → ЗАКАЗЫ НА ПОКУПКУ и создайте новый заказ на покупку 75 шт. SP −Socket/12 от поставщика 3006, Contoso Ltd. Поставщик может удовлетворить спрос только на 70 шт.; тем не менее, 70 шт. покрывают текущую потребность, и вы сообщаете поставщику, чтобы он не беспокоился об оставшихся 5 шт. Теперь вам необходимо получить 70 шт. и закрыть заказ, чтобы не было необходимости в работе с недопоставками. 2. Когда соответствующая строка в заказе на покупку выделена, в поле Немедленное получение на вкладке Количество введите 70 шт. 3. Щелкните кнопку Разноска и выберите Отборочная накладная, чтобы обновить заказ. 4. В форме Разноска отборочной накладной убедитесь, что в группе полей «Параметры» в поле Количество выбрано Немедленное получение. На вкладке Строки установите флажок Закрыть, чтобы закрыть заказ, и щелкните ОК. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не используете обновление отборочной накладной, закрыть заказ можно на шаге обновления накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Стр. 269 В системе такая разноска будет отклонена, появится ошибка: «Величина недопоставки по строке составляет 6,67% , а допустимая недопоставка – 0,00%. Обновление отменено» Обратите внимание на то, что в ошибке указан рассчитанный процент того количества, для которого вы пытаетесь выполнить разноску. Чтобы вручную перезаписать настройку допуска по умолчанию для номенклатуры и закрыть заказ, необходимо вернуться к заказу на покупку. 5. Выделите строку заказа на покупку и затем щелкните вкладку Настройка. Укажите значение, которое появилось в сообщении об ошибке, равное 6,67, в поле Недопоставка в группе полей поставки. Помните, что число в этом поле представляет собой процент, а не количество штук. В поле «Немедленное получение» должно быть 70 шт. 6. Щелкните Разноска и снова выберите элемент Отборочная накладная. Введите номер отборочной накладной, установите флажок Закрыть и выполните разноску обычным образом Теперь разноска заказа выполняется, его статус изменится на Получено и никакая недопоставка не появляется. Просмотрите операции, выполнив следующие действия: 7. Щелкните кнопку Запросы в заголовке и выберите элемент Отборочная накладная. 8. Щелкните вкладку Строки, и вы увидите, что было заказано 75 шт., а получено 70 шт. Кроме того, оставшееся количество поставки равно нулю, потому что заказ был закрыт. Если ситуация, описанная в сценарии, встречается часто и вам регулярно приходится вручную корректировать перепоставку и недопоставку в процентах, тогда необходимо указать допуск на номенклатуре, чтобы снизить количество шагов, выполняемых каждый раз при получении номенклатуры. Этот процесс представлен ниже. Демонстрация. Перепоставка и недопоставка в заказе на продажу Клиент 4001, компания Glass Bulb, заказывает 90 шт. FL −Standard. C этим клиентом существуют давние взаимоотношения, и этот заказ для них типичен. Иногда в процессе производства 90 шт. этой номенклатуры появляются отходы или неподходящие комплектующие, а иногда отходов нет совсем. Учитывая это, вы всегда запускаете в производство 95 шт. Клиент узнал об этом и, согласившись с тем, что вы можете поставить ему чуть больше или меньше заказанного, установил допуск перепоставки или недопоставки 5% на заказ в 90 шт. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 270 1. Перейдите, используя путь доступа УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НОМЕНКЛАТУРЫ → FL − STANDARD , и на вкладке Ссылки укажите допуск по перепоставке и недопоставке в 5% для заказов на продажу. Это позволит закрывать строки заказа, если отклонение фактического количества не превышает 5% от заказанного. 2. Последовательно щелкните РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ЗАКАЗЫ НА ПРОДАЖУ И создайте новый заказ на продажу на 90 шт. FL −Standard для клиента 4001, т.е. для компании Glass Bulb. В результате произведено 85 шт. номенклатуры, которые готовы к отгрузке клиенту. Отгрузите их и закройте заказ. 3. Выделите строку заказа в заказе на продажу и введите 85 шт. в поле Немедленная поставка на вкладке Количество. 4. Щелкните кнопку Разноска и выберите отборочную накладную, чтобы обновить заказ и связать его с этой отборочной накладной. 5. В форме разноски отборочной накладной убедитесь, что в поле Количество в группе полей «Параметры» выбран элемент Немедленная поставка. На вкладке Строки установите флажок Закрыть, чтобы закрыть заказ, а затем щелкните ОК. Разноска будет аннулирована, появится ошибка: «Величина недопоставки по строке составляет 5,56%. Допустимая недопоставка – только 5,00%. Обновление отменено». Обратите внимание на то, что в ошибке указан рассчитанный процент от того количества, для которого вы пытаетесь выполнить разноску. Известно, что клиент не примет такой заказ, поэтому необходимо запустить в производство еще 6 шт. Теперь произведено 6 шт., поэтому попытайтесь обновить заказ и связать его с отборочной накладной, чтобы отгрузить клиенту все 91 шт. 6. Выделите строку заказа на продажу и введите 91 (85 + 6) в поле Немедленная поставка на вкладке Количество. Щелкните кнопку Разноска и выберите элемент Отборочная накладная. Так как отгружается большее количество, чем указано в заказе, устанавливать флажок Закрыть не нужно. Заказ считается полностью выполненным. Выполните разноску обычным образом. Теперь разноска заказа будет выполнена, и 91 шт. будет отгружена клиенту. Статус заказа изменится на Отобрано. Просмотрите операции, выполнив следующие действия: 7. Щелкните кнопку Запросы в заголовке и выберите элемент Отборочная накладная. 8. Щелкните вкладку Строки, и вы увидите, что было заказано 90 шт. и поставлено 91 шт. ПРИМЕЧАНИЕ. Как и в случае с заказами на покупку, количество перепоставки или недопоставки по заказу можно переопределить, изменив |