|
|
Отчет. Пояснительная записка к балансу за 12 месяцев 2017 года Разделы пояснительной записки
Производственные запасы и оборачиваемость ТМЦ
№
|
Наименование статей
|
Факт наличия ТМЦ на 01.12.
2017
тыс.руб.
|
Факт наличия ТМЦ на 31.12.
2017
тыс.руб.
|
Расход ТМЦ,
тыс.руб.
|
Оборачи-ваемость,
сутки
|
1.
|
Текущие производственные запасы ТМЦ
(ТМЦ всех наименований, находящиеся в текущем использовании, не вошедшие в аварийно-восстановительные, страховые и спец. запасы), в т.ч.
|
334
|
291
|
185
|
52
|
1.1.
|
сырье, материалы, тара, тарные материалы, стройматериалы
|
332
|
289
|
178
|
54
|
1.2.
|
новые и б\у запчасти, узлы и агрегаты, покупные п/ф и комплектующие изделия, конструкции и детали
|
1
|
1
|
7
|
4
|
1.3.
|
в т.ч. материалы верхнего строения пути
|
|
|
|
|
1.4.
|
материалы, переданные в переработку на сторону
|
|
|
|
|
1.5.
|
прочие ТМЦ применяемые в производственном процессе и хозяйственной деятельности
|
1
|
1
|
0
|
|
2.
|
Технологические запасы
|
|
|
|
|
3.
|
Страховой запас ТМЦ основной номенклатуры в УП «Белжелдорснаб»
|
|
|
|
|
4.
|
Инвентарь, хозяйственыне принадлежности, специальная оснастка и специальная одежда на складе
|
11
|
14
|
10
|
39
|
5.
|
Топливо и смазочные материалы
|
7
|
7
|
15
|
14
|
|
ИТОГО:
|
352
|
312
|
210
|
49
|
За декабрь 2017 года оборачиваемость сложилась на уровне 49 суток, при плановом задании прошлого года 45 суток установленный план является перевыполненным в отрицательном значении на 8,9% (или на 4 суток).
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
Показатель
|
На начало года
|
За анализируемый период
|
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего
|
556
|
429
|
из нее: просроченная дебиторская задолженность
|
2
|
8
|
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности, %
|
0,4
|
1,9
|
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего
|
641
|
482
|
из нее: просроченная кредиторская задолженность
|
194
|
105
|
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, %
|
30,3
|
21,8
|
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности
|
1,15
|
1,12
|
Данные по просроченной дебиторской задолженности за анализируемый период:
Наименование клиента
|
Дата возникно-вения
|
Сумма,
тыс.руб
|
Мероприятия по погашению дебиторской задолженности
|
Квартплата и коммунальные услуги
|
05.2016
|
0,86
|
В 2017 году оформлено 17 исполнительных надписей на сумму 1,73 тыс.руб. Из них взыскано на сумму 1,57 тыс.руб.
|
Фермерское хозяйство "Оскол-Сад"
|
08.2015
|
0,51
|
Письмо-запрос о предоставлении информации о погашении задолженности №74-25-18/9317 от 29.12.2017
|
ИП Щербаков И.С.
|
03.2016
|
0,04
|
Письмо о требовании кредитора №74-25-18/8103 от 17.11.2017; Письмо в прокуратуру Ельского райисполкома №74-25-18/9058 от 20.12.2017
|
ИП Кротень Л.Н.
|
02.2017
|
1,64
|
Оформлена исполнительная надпись от 05.07.2017 №11-186; от 01.06.2017 №11-43; №17-71 от 21.10.2017; №17-323 от 09.12.2017; претензия на взыскание пени и процентов №74-25-18/9000 от 19.12.2017
|
Крынки Агро
|
07.2017
|
3,06
|
Письмо-предупреждение №354-01-19/2252 от 22.11.2017
|
СМП-716
|
10.2017
|
1,05
|
Письмо-предупреждение №354-01-19/2251 от 22.11.2017
|
Анализ финансового состояния предприятия
Экспресс-анализ, рассчитанный на основании данных бухгалтерского баланса на 01.01.2018., показал:
- коэффициент текущей ликвидности составил 0,78 при нормативе не ниже 1,15;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил -0,28 при нормативе не менее 0,15;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами составил 0,04 при нормативе не более 0,85.
Как показывают расчеты, не выполняется коэффициент текущей ликвидности, характеризующий обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.
Для выполнения показателя коэффициент текущей ликвидности необходимо снизить краткосрочные обязательства путем уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Для выполнения показателя коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами необходимо снизить краткосрочные активы путем уменьшения нормируемых и ненормируемых товарно-материальных ценностей и снизить долгосрочную дебиторскую задолженность.
Выполнение программы ремонтов (капитальные работы)
Показатель
|
Отчет
2016 года
|
2017 год
|
план
|
факт
|
% к плану
|
Капитальный ремонт по перевозкам
|
1 734
|
1 313
|
1388
|
105,7
|
Выполнение мероприятий по экономии ТЭР и материальных ресурсов за 2017 год
№
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Экономический эффект
|
1.
|
Замена неэкономичных водогрейных котлов с низким КПД на эффективные котлы, 2 шт.
|
2,1 тут
|
2.
|
Установка приборов и систем автоматического регулирования тепла, 2 шт.
|
7,1 тут
|
3.
|
Термореновация ограждающих конструкций зданий, 1050 м2
|
22,9 тут
|
4.
|
Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, 114 шт.
|
1,3 тут
|
5.
|
Оптимизация теплоснабжения зданий, 3 здания.
|
25,8 тут
|
6.
|
Реконструкция оконных блоков с установкой энергоэффективных стеклопакетов, 65,82 м2
|
1,5 тут
|
7.
|
Внедрение автоматических систем управления освещением в зданиях, 30 ед.
|
0,4 тут
|
Главный инженер С.И.Ерохов
Ведущий экономист И.А.Стасевич
|
|
|
Скачать 292.5 Kb.