Практикум пм. 06 Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир

• Название: Практикум пм. 06 Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир
• Дата: 24.06.2022
• Размер: 213.62 Kb.
• Имя файла: pract.docx
• Тип: Практикум; #613526
• страница: 7 из 11

Приложение 7

Ж У Р Н А Л

регистрации приходных и расходных кассовых документов

_____________________________

Приходный документ		СУММА, руб. коп	Примечание	Расходный документ		СУММА, руб.коп	Примечание
Дата	Номер			Дата	Номер

Приложение 8

Образец 3, 5, 7, 9 и т.д. страниц формы № КО-4

Заявление на выдачу денег

Руководителю _____________________________

(название организации)

_______________________________
(фамилия, инициалы руководителя)

от _______________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)
Прошу выдать мне под отчет

___________________________________________________________________________

(сумма в рублях прописью и в круглых скобках - цифрами)

__________________________________________________________ (_________) руб.
на ________________________________________________________________________

(указать цель выдачи денежных средств:

хозяйственные нужды, командировочные расходы и др.)
Обоснование суммы:

___________________________________________________________________________

(привести обоснование и при необходимости - расчет запрошенной суммы) <1>

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
Предполагаемая дата выдачи наличных денег: "____" ____________ 20__ г.
______________________(___________________) "____" ______________ 20__ г.

(подпись работника) (фамилия, инициалы)
Состояние расчетов с работником по выданным ему ранее под отчет суммам <2>:

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Бухгалтер: ____________ (___________________) "____" ______________ 20__ г.

(подпись бухгалтера) (фамилия, инициалы)

Решение руководителя: _____________________________________________________
_______________________ (___________________) "____" ______________ 20__ г.

(подпись руководителя) (фамилия, инициалы)
Заявление принято кассиром "____" ______ 20__ г. ___________ (___________).

(дата принятия (подпись кассира,

заявления) фамилия и инициалы)

Приложение 9

Унифицированная форма № Т-9

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 6.04.2001 г.

Код

0301022

Форма по ОКУД

_____________________________________по ОКПО

Номер документа	Дата
32	11.04.2014

ПРИКАЗ

(распоряжение)

о направлении работника в командировку

Табельный номер

направить в командировку:_______________________________________

фамилия, имя, отчество работника

_______________________________________________________________________________

наименование профессии (должности)

___________________________________________________ _____________________________________

наименование структурного подразделения

_____________________________________________________________________________________

место назначения (страна, город, организация)

_______________________________________________________________ _________________________



сроком на календарных дней

с «___» __________201___года по «____» ______________201___года

с целью ________________________________________________________________________________________________

Командировка за счет средств_________________________________________________________________________________

Основание : _________________________________________________________________ _______________________________

служебное задание, другое основание (номер, дата)
Руководитель организации __________________ ______________________

(должность) (личная подпись) (рашифровка подписи)

С приказом (распоряжением)

Ознакомлен ____________________________ «____»___________201___года

(подпись работника)

Приложение 10
Справка-расчет № ____

Расходов по служебной командировке (смета)

«__»___________20 г.
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работника, направляемого в командировку)
_____________________________________________________________________________

(структурное подразделение)
___________________________________________________________________________

(должность)
Направляется в командировку

В соответствии с приказом № ___ от __________20 г.

Предварительный расчет аванса на командировочные расходы

№ п/п	Вид расходов	Количество	Сумма за единицу, руб.	Всего, руб.
1
2
3
4
5
6
	Итого

Расчет произвел бухгалтер ______________________ __________________

(личная подпись) (рашифровка подписи)

Со справкой-расчетом расходов по служебной командировке и с действующим законодательством об отчетности за использование полученных средств работник, направленный в командировку, ознакомлен:
______________________ __________________

(личная подпись) (рашифровка подписи)
Задолженность по ранее полученным под отчет денежным средствам отсутствует.

Бухгалтер ______________________ __________________

(личная подпись) (рашифровка подписи)

Гл. бухгалтер ______________________ __________________

(личная подпись) (рашифровка подписи)


Приложение 11
Касса за « ___ » ________________ 20__ г. Лист 1

№ доку-мента	От кого получено или кому выдано	№ корр. счета		Приход		Расход
1	2	3		4		5
	Остаток на начало дня …
	Итого за день………………..
	Остаток на конец дня……….					Х
	в том числе на зарплату					Х

Кассир____________________ __________________________

^{(подпись) (расшифровка подписи)}

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______ ___________ приходных и ___________________ расходных получил.

Бухгалтер _________________ _________________________

^{(подпись) (расшифровка подписи)}