ПРАКТИКУМ в 1С. Практикум подготовительный этап
 Скачать 2.64 Mb.
|
|
Порядок действий 1. Оплата 30%. Создать документ Заявка на расходование ДС. Рассмотрим способ Создание на основание. Открыть журнал заказов поставщикам. Установить курсор на документ Заказ поставщикам на сумму 12500 руб. Нажать кнопку Вести на основании, выбрать документ Заявка на расходование ДС. Документ заполняется автоматически. Заполнить Назначение платежа. Установить статус –К оплате. Сохранить данные по кнопке Провести и закрыть. Найти созданный документ Заявка на расходование ДС (Казначейство – Планирование и контроль денежных средств-Заявки на расходование ДС). Установите курсор на созданную заявку и по кнопке Создать на основании, выбрать Расходно -кассовый ордер. Документ будет заполнен автоматически. Проверьте заполнение. Закладка Основное Закладка Расшифровка платежа Закладка Печать По кнопке Печать посмотреть печатную форму документа Посмотреть и закрыть печатную форму. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные. Закрыть все окна. 2. Оплата 70% . Данный вид оплаты проведем через банк. Снова создадим документ Заявка на расходование ДС. Для этого найти документ Заказ поставщику (Закупки – Закупки – Заказы поставщикам). Установить курсор на документе. Нажать кнопку Вести на основании. Документ Заявка на расходование ДС – заполняется автоматически на сумм 875 руб. Установить Статус – к оплате. По кнопке Провести и закрыть сохранить документ. Закрыть все окна. Найти созданный документ Заявка на расходование ДС (Казначейство – Планирование и контроль денежных средств-Заявки на расходование ДС). Установите курсор на созданную заявку и по кнопке Создать на основании, выбрать Списание безналичных ДС. Документ будет заполнен автоматически. До заполнить Основание платежа по кнопке Заполнить. Так же установить курсор в графе – Проведено в банке. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные и закрыть все окна. Итак, выполнена оплата полностью. Проверьте, что нам должен поставщик ОО «Альтаир» на сумму 12500. ЗАДАНИЕ 34. Сформировать ведомости: Ведомость расчета с поставщиками и Задолженность поставщикам, Карточка расчетов с поставщиками. Порядок действий В разделе Закупки – Отчеты по закупкам выбрать нужные отчеты, сформировать и посмотреть. ЗАДАНИЕ 35. Зарегистрировать поступление электротоваров от поставщика ОО «Альтаир». Оформить документы: Товарная накладная и счет – фактуры. Порядок действий Найти Документ заказа поставщику, сформированный в предыдущем задании. (раздел Закупки – Закупки – Заказы поставщикам). Открыть документ и установить Статус – Подтвержден, закрыть документ. Установить курсор на этот документ и по кнопке Создать на основании выбрать документ Приобретение товаров и услуг. Откроется документ Приобретение товаров и услуг, документ заполняется автоматически. На закладке Дополнительно внести номер накладной №3 от текущей даты. В поле Наименование – Накладная. Сформировать печатный вид, можно по кнопке Печать. Посмотреть и закрыть печатную форму. Сформировать Документ Счет – фактуры можно по кнопке Зарегистрировать Счет – фактуру. Документ формируется автоматически, заполнить номер 3 от текущей даты. Провести и закрыть документ. Закрыть все окна. Вернуться в документ заказ поставщику, двойным щелчком раскрыть позицию текущее состояние – Готов к закрытию, посмотреть печатную форму. Посмотреть и закрыть. Затем по кнопке Установить статус – установить закрыт. Таким образом по данному заказу поставщику были выполнены операции по оплате и поступлению товаров. ЗАДАНИЕ 36. Сформировать Отчет Ведомость товаров по складам. Проверить, что купленные товары отражаются на основном складе. Порядок действий В разделе Склад и доставка – Отчеты по складу выбрать Ведомость по товарам на складах. Установить нужный период, выбрать – Основной склад и сформировать отчет по кнопке Сформировать. ЗАДАНИЕ 37. Сформировать документ Регистрация цен поставщика. Данный документ формируется на основании документа Приобретение товаров и услуг. Цены из этого документа в последствии будут использоваться как закупочные. ЗАДАНИЕ 38. Создать отчеты, показывающие количество товаров на основном складе. Порядок действий В разделе Склад и доставка – Отчеты по складу сформировать отчеты: Ведомость по товарам на складах, Остатки и доступность товаров. ЗАДАНИЕ 39. Оформить документы: 1. Соглашение с поставщиком ОО «Альтаир» на поставку бытовой техники. В условиях оплаты указать 30% предоплата (Аванс (до подтверждения)) и 70% оплата после отгрузки (кредит (после отгрузки)). 2. Заказ поставщику ОО «Альтаир» на поставку бытовой техники (вентиляторов) Номенклатура Количество Цена Вентилятор Essima 5 1050 Вентилятор AEG 3 900 Вентилятор Scarlet 2 980 3. Оформить документы, связанные с оплатой 30% через кассу и 70% через банк. 4. Оформить документы поступления заказа. 5. Сформировать отчет, подтверждающий поступление товара на склад. 6. Зарегистрировать цены поставщика Документооборот закупок с использованием ордерной схемы В системе реализована возможность проводить складские операции в два этапа — когда отдельно оформляется финансовый документ, а отдельно — складской ордер, при проведении которого изменяются складские остатки. Вариант работы настраивается для каждого склада отдельно на закладке Ордерная схема и структура. Ордерную схему документооборота можно использовать отдельно для операций поступления и операций отгрузки. Ордерную схему поступления (отгрузки) товаров следует применять в том случае, когда процесс поступления (отгрузки) товаров и процесс оформления сопроводительных документов на предприятии разделены: финансовые документы оформляет менеджер предприятия, а фактический прием (отгрузку товаров) оформляет кладовщик. В то же время если оформление финансовых документов и фактический прием (отгрузку) товаров осуществляет один человек, то применять ордерную схему поступления (отгрузки) товаров со склада не рекомендуется. Рабочее место Склад и доставка — Ордерный склад — Приемка предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров. ЗАДАНИЕ 40. Оформить покупку мебели на склад, применяющий ордерную схему документооборота. Номенклатура Характеристика Количество Вид цены Цена Стеллаж ДСП 2 Оптовая (цена поставщика) 1300 Стеллаж Дуб 2 1400 Стеллаж Сосна 2 1500 Тумбочка ДСП 2 1000 Тумбочка Дуб 2 1050 Тумбочка Сосна 2 1200 Порядок действий В задании необходимо создать документы: ➢ Соглашения об условиях закупок ➢ Регистрация цен поставщика ➢ Заказ поставщику ➢ Зафиксировать оплату поставщику ➢ Приходный ордер на товары 1. Зарегистрируем соглашение с поставщиком Фабрика мебели «Лагуна» о покупке мебели. В разделе НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры выбрать поставщика Фабрику мебели «Лагуна» , открыть карточку поставщика и раскрыть Соглашения с поставщиком. По кнопке Создать открыть диалоговое окно для заполнения. Закладка Основное Наименование — Покупка мебели Поставщик —Фабрика мебели Лагуна Контрагент - ИП Романов Андрей Викторович Статус — Действует Операция — Закупка у поставщика Организация — АО «Константа» Закладка Условия закупок. Договоры не используются Валюта взаиморасчетов — RUB Детализация расчетов — По заказам Оплата — Оплата в рублях Этапы оплаты заполнить следующим образом: Форма оплаты — Любая Вариант оплаты Срок (Дн) % платежа Предоплата (До отгрузки) 0 100% Учет отсрочки по календарным дням. Склад — Ордерный склад Срок поставки — 0 дн. Валюта — RUB Цена включает НДС —Да Вид цены поставщика — Оптовая Необходимо Добавить новый вид цены поставщика и выбрать его в поле: Поставщик —фабрика мебели «Лагуна» Наименование -Оптовая (цена поставщика) Валюта - RUB Цена включает НДС — Да Доступен для закупки —Да Закладка Прочие условия. Статья ЦДС — Оплата поставщику 2. Необходимо зарегистрировать цены поставщика Документом Регистрация иен поставщика (на основании соглашения Покупка мебели): Поставщик – Фабрика мебели «Лагуна» В табличной части: Вид цены — Оптовая Валюта — RUB Воспользоваться командой «Перейти к установке цен» В табличную часть необходимо внести следующие товары: Номенклатура Характеристика Цена Стеллаж ДСП 1300 Стеллаж Дуб 1400 Стеллаж Сосна 1500 Тумбочка ДСП 1000 Тумбочка Дуб 1050 Тумбочка Сосна 1200 Заполнять номенклатуру поставщика не требуется. Получим: 3.Создать Документ Заказ поставщику на основании соглашения с поставщиком Статус — Подтвержден Закладка Основное Поставщик — Фабрика мебели «Лагуна» Контрагент - ИП Романов Андрей Викторович Соглашение — Покупка мебели Хоз. операция — Закупка у поставщика Организация — АО «Константа» Склад — Ордерный склад На закладке товары Получим: Закладка Дополнительно Подразделение — Отдел закупок Адрес Доставки — г Москва, ул. Авиаторов, дом 10 Валюта - RUB Цена включает НДС —Да Налогообложение — Закупка облагается НДС После проведения Документа ”Заказ поставщику“, проконтролировать, что на закладке “Основное“ этапы оплаты заполнены следующим образом: Расчеты — По заказам Форма оплата — Любая Оплата — Оплата в рублях Предоплата (До отгрузки) текущая Дата 100% 14900 4. Необходимо зафиксировать оплату поставщику: 4.1. Создать Документ Заявка на расходование ДС (в списке Оформление заявок на оплату выделить заказ поставщику и нажать на кнопку Создать заявку на расходование Денежных средств Статус — К оплате Приоритет — Средний Закладка “Основное”. Организация — АО «Константа» Подразделение — Отдел закупок Планирование — В валюте платежа Сумма – 14900 руб. Операция — Оплата поставщику Желательная форма оплаты — Безналичными Получатель - ИП Романов Андрей Викторович Счет получателя - АО "МОСКОМБАНК" (RUB) В список “Банковские счета“ необходимо Добавить новый банковский счет и выбрать его в поле: Контрагент - ИП Романов Андрей Викторович Счет открыт — В Российской Федерации Номер счета 40703816748432654382 Валюта — RUB Бик – 044525476 корр.счет-30101810245250000476 Наименование - АО "МОСКОМБАНК" Наименование счета - АО "МОСКОМБАНК" (RUB) Закладка Расшифровка платежа Объект расчетов — Заказ поставщику КС00-000005 от (дата ваша) Поставщик — Мебельная фабрика Сумма взаиморасчетов — 14900 Валюта - RUB ндс-20% Сумма НДС -2 483,33 Статья ДДС — Оплата поставщику 4.2. Создать Документ Списание безналичных Денежных средств на основании Заявки на расходовании ДС Закладка “Основное”. Тип Документа — Платежное поручение Проведено банком —Да Счет — ПАО СБЕРБАНК, АО «Константа» RUB Подразделение — Отдел закупок Сумма - 14900 RUB Операция — Оплата поставщику Получатель – - ИП Романов Андрей Викторович Счет получателя - АО "МОСКОМБАНК" (RUB) Закладка Расшифровка платежа Заявка на расход ДС — Заявка на расходование ДС КС00-000004 от (дата ваша) Объект расчетов — Заказ поставщику КС00-000005 от (дата ваша) Поставщик — Фабрика мебели «Лагуна» Статья ДЦС — Оплата поставщику После проведения Документа проконтролировать, что были заполнены поля: Сумма взаиморасчетов — 14900 Валюта- RUB НДС-20% Сумма НДС -2 483,33 5. Оформить приемку товаров на склад по заказу поставщику. Создать Документ Приходный ордер на товары (перейти в рабочее место Приемка -Раздел Склад и доставка , вверху указать склад - ордерный, найти в списке распоряжение и нажать на кнопку ”Создать ордер). Вх. док. номер 2 - от текущей Даты Статус - Принят Закладка Основное Распоряжение - Заказ поставщику КС00-000005 от (дата ваша) Отправитель — Фабрика Мебели «Лагуна» Склад — Ордерный склад Операция — Приемка от поставщика Закладка Товары Для заполнения воспользоваться кнопкой заполнить. Номенклатура Характеристика Количество Стеллаж ДСП 2 Стеллаж Дуб 2 Стеллаж Сосна 2 Тумбочка ДСП 2 Тумбочка Дуб 2 Тумбочка Сосна 2 Сохранить документ по кнопке Провести и закрыть 6.Оформить поступление товаров на склад по заказу поставщика Создать документ Приобретение товаров и услуг . Раздел Закупки-Накладные к оформлению. Нажать кнопку Оформить Документ заполнится автоматически. На закладке Дополнительно заполнить номер накладной 45 от текущей даты. Наименование – Накладная. Провести документ(без закрытия). По кнопке Зарегистрировать счет – фактуру Заполнить диалоговое окно. Номер счет-фактуры 45 от текущей даты. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные и закрыть все окна. 6.В Заказ поставщику КС00-000005 от (дата ваша) установить статус -Закрыт 7.Создать Документ Установка цен номенклатуры (на основании Документа Заказ поставщику) Получим На данном этапе были приобретены товары на ордерный склад и зафиксированы цены поставки. ЗАДАНИЕ 41. Сформировать отчеты, подтверждающие наличие приобретенных товаров на ордерном складе. Порядок действий: Открыть раздел Склад и товары – Отчеты по складу. Сформировать все отчеты. ЗАДАНИЕ 42. Оформить покупку мебели на склад, применяющий ордерную схему документооборота. Поставщик Фабрика мебели «Лагуна», контрагент Альфа, 100% предоплата. Номенклатура Характеристика Количество Вид цены Цена Стол ДСП 1 Оптовая (цена поставщика) 1300 Стол Дуб 1 1450 Стол Сосна 1 1400 Стул ДСП 2 900 Стул Дуб 2 800 Стул Сосна 2 950 А так же оформить документы оплаты. Установить цены поставщика. Сформировать отчеты по складу. Порядок действий 1) Создать заказ поставщику (Раздел Закупки – Заказ поставщику). При создании заказа, цены можно устанавливать сразу. Заказ формируется на сумму 9450 руб. 2) Сформировать документы оплаты. • На основании Заказа поставщику оформить Заявку на списание ДС на сумму 9450 руб. • На основании Заявки на списании ДС оформить Списание безналичных ДС 3) Оформить документ Приемки товаров На ордерный склад (склад и доставка – Приемка), кнопка Создать ордер. (статус -Принят) 4) Создать документ Приобретение товаров и услуг (Закупки – Накладные к оформлению) и зарегистрировать счет- фактуру № 34. 5) В созданном заказе установить Статус – Закрыт. 6) Установить цены номенклатуры, на купленные товары. 7) Создать ведомость по товарам на складах. По отчету получим. Посмотреть и закрыть все окна. Возврат товаров поставщику С помощью документа Закупки — Возвраты — Возврат товаров поставщику можно оформить возврат товаров поставщику. Он отражает переход права собственности на товар и изменение состояния взаиморасчетов с поставщиком. Возврат денежных средств от поставщика осуществляется с помощью документа Приходный кассовый ордер (наличные оплата) или с помощью документа Поступление безналичных денежных средств (безналичная оплата). В платежных документах указывается вид операции Возврат от поставщика. ЗАДАНИЕ 43. Поставщику Базе «Электротовары» сделан возврат Стиральная машина BOSH – 1шт. по цене 22000 руб. (учесть скидку) на основании документа Приобретение товаров и услуг КС – 000001. Порядок действий 1. В разделе Закупки – Закупки – Документы закупки (все) найти документ Приобретение товаров и услуг КС – 000001. Установить курсор на документ и по кнопке Вести на основании выбрать Возврат товаров поставщику. Закидка “Основное“. Поставщик — База «Электротовары» Контрагент – КоммерсантЗарегистрировать счет – фактуру) Соглашение — Покупка стиральные Организация — АО «Константа» Склад — Основной склад Компенсация — Вернуть Денежные средства Закладка Товары Удалить строки с товарами, кроме возвращаемого товара. Номенклатура Количество цена Стиральная машина BOSH 1 шт. 22000-3%=21340 Закладка Дополнительно Подразделение — Отдел закупок Счет организации — ПАО СБЕРБАНК, АО «Константа» Валюта - RUB Операция — Возврат товаров поставщику Оплата — Оплата в рублях Налогообложение — Продажа облагается НДС Цена включает НДС — Да По гиперссылке оформить счет-фактуру (Зарегистрировать счет – фактуры): Документы-основания — Возврат товаров поставщику ТЦ00-000001 Организация — АО «Константа» Контрагент — Коммерсант Валюта — RUB Выставлен — Да 2. Создать Документ Приходно- кассовый ордер (на основании Документа Возврат товаров поставщику. Установить курсор на документ Возврат товаров поставщику (раздел Закупки – Закупки – Документы закупки (все) Закладка ”Основное”. Касса — АО «Константа» (RUB) Сумма -21340 RUB Операция — Возврат от поставщика Плательщик — Коммерсант Закладка “Расшифровка платежа Основание платежа — Возврат товаров поставщику КС 00 -000001 Объект расчетов — Возврат товаров поставщику КС 00 -000001 Поставщик — База «Электротовары» Сумма взаиморасчетов - 21340 Валюта — RUB |