ПРАКТИКУМ в 1С. Практикум подготовительный этап
 Скачать 2.64 Mb.
|
|
Ввод начальных остатков Раздел НСИ и администрирование — Начальное заполнение используется при начале работы с программой и позволяет ввести в информационную базу справочные данные и данные об остатках товаров. В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в кассах организации и по вводу остатков наличных денежных средств на расчетных счетах организации. Для контроля правильности ввода информации по всем типам операций следует использовать отчет Контроль баланса ввода остатков (из списка документов ввода начальных остатков). Это один из вариантов отчета Управленческий баланс. Отчет предназначен для анализа финансового состояния предприятия с контролем баланса активов и пассивов. Отчет доступен, если включена опция НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг — Финансовый результат — Формировать управленческий баланс. Показателями отчета являются статьи активов и пассивов. Данные по статьям активов и пассивов хранятся только в управленческой валюте. Выбор валюты отчета влияет на вывод всех сумм в требуемой валюте пересчетом по курсу на дату отчета. Это может давать отклонения из-за округлений по показателям ЗАДАНИЕ 23. Внести данные по начальным остаткам организации АО «Константа» Остатки собственных товаров на Основном складе Номенклатура Количество Цена, USD Сумма, USD Мини-печь АКСИОН 10 20 200 Мини-печь SCARLETT 10 24 240 Конвектор SUNWIND 10 32 320 Конвектор STARWIND 10 33 330 Остатки денежных средств в кассе -АО Константа (RUB) – 9700 руб. Остатки денежных средств на банковском счете- ПАО Сбербанк, АО Константа(RUB) – 180000 руб. Прочие активы и пассивы – Прибыли и убытки - 3800 Порядок действий В разделе НСИ и администрирование – Начальное заполнение- Начальное заполнение, открываем окно Документы ввода начальных остатков. Устанавливаем курсов в левом подокне и выбираем строку – Собственные товары. В правом подокне по кнопке Создать заносим данные по товарам. Получим Сохраняем данные по кнопке Записать и закрыть. Аналогично вводим данные по всем остаткам. Далее в нижней част окна нажимаем кнопку Контроль остатков ввода баланса и проверяем правильность ввода. Получим После закрыть все окна. Проверьте количество товара на основном складе. Должно получиться Закрыть все окна. Хозяйственные операции Правила и документооборот закупок. Цены поставщиков Программа позволяет хранить информацию о ценах и условиях поставки товаров любых партнеров торгового предприятия. Операции по регистрации цен поставки выполняет менеджер по закупкам. Зарегистрированные цены и условия поставки используются для выбора оптимальных поставщиков, автоматического заполнения цен в документах поставки, а также для сравнительного анализа цен конкурентов. Информация о номенклатуре поставщика используется при регистрации цен поставщиков, а также при оформлении документов поставки (возможность подбора товаров с учетом названий поставщика) и формировании печатных форм документов. ЗАДАНИЕ 24. Записать названия номенклатуры поставщика База «Электротовары», для которой в последствии установим цены поставщика. Порядок действий Открыть карточку поставщика База «Электротовары». Для этого перейти в раздел Закупки – НСИ – Поставщики. Выбрать Базу «Электротовары» и открыть карточку поставщика. В карточке поставщика База «Электротовары» открыть в верхней части окна - Номенклатура партнёров. По кнопке создать внести номенклатуру: Стиральная машина BOSH Стиральная машина LG Стиральная машина CANDY Заполнять только позиции Полное наименование, Наименование, Соответствие номенклатуры – Номенклатура. Остальные поля – заполнять не будем. Затем перейти на закладку Основное и по кнопке Записать и закрыть сохранить данные по номенклатуре поставщика. Закрыть все окна. ЗАДАНИЕ 25. Зарегистрировать цены поставщика на следующие товары. Номенклатура Цена Стиральная машина BOSH, 4123 22000 Стиральная машина LG, 4124 23000 Стиральная машина CANDY, 4125 21000 Порядок действий Перейти в раздел Закупки. В рабочем месте «Цены поставщиков (прайс – лист)» заполнить диалоговое окно. Выбрать поставщика – База «Электротовары». Установить текущую дату. Нажать кнопку Сформировать. В новом окне заполняем: Закладка Отбор номенклатуры Корневая группа номенклатуры – Да. Закладка Колонки прайс – листа Добавить новый вид цены поставщика Поставщик – База «Электротовары» Наименование – Оптовая (цена поставщика) Валюта – RUB Цена включает НДС – Да Доступен для закупки - Да По кнопке Записать и закрыть – сохраняем данные. Отметить флажком вид цены поставщика - Оптовая (цена поставщика), нажать кнопку ОК. В табличной части внести номенклатуру поставщика и цены. Нажать кнопку Применить измененные цены. Нажать Применить и записать. Закрыть все окна. Соглашения с поставщиками Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации долгосрочных условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при приеме товаров на комиссию. Соглашения об условиях закупок оформляются менеджерами по закупкам товаров. Торговые соглашения с поставщиками в дальнейшем могут быть использованы в документах оформления закупок — в заказах поставщику, в документах получения товаров на склады. Возможность использования поэтапной оплаты определяется функциональной опцией Произвольное количество этапов оплаты в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Закупки — Документы закупок. Условия оплаты поставщику регистрируются в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке Оплата. Ввести новый этап оплаты можно с помощью кнопки Добавить. При этом можно выбрать один из вариантов оплаты: ➢ Аванс (до подтверждения) — поставщик подтверждает поставку товара по заказу только после перечисления ему аванса. ➢ Предоплата (до отгрузки) — оплата поставщику производится до момента получения товаров от поставщика; ➢ Кредит (после отгрузки) — поставщик предоставляет кредит, оплата производится после получения товаров от поставщика. Для каждого этапа оплаты нужно указать процент оплаты по этапу. В дальнейшем сумма оплат по этапам в документах будет рассчитываться автоматически, на основании суммы документа и процента оплаты по этапу. Сумма всех процентов (по всем этапам) должна равняться 100%. Для ввода соглашения в действие устанавливается статус Действует. Если работа с поставщиком по соглашению прекращена, то устанавливается статус Закрыто. ЗАДАНИЕ 26. Зарегистрировать с поставщиком База «Электротовары» Соглашение о покупке стиральных машин. Порядок действий. В разделе Закупки — НСИ закупок — Соглашения с поставщиками по кнопке Создать открыть диалоговое окно и заполнить данными. Закладка Основное Наименование — Покупка стиральных машин Поставщик — База Электротовары Контрагент — ОО «Коммерсант» Статус —Действует Операция — Закупка у поставщика Организация — АО «Константа» Закладка Условия закупок Договоры не используются Валюта взаиморасчетов — RUB Детализация расчетов — По заказам Оплата — Оплата в рублях Этапы оплаты заполнить следующим образом: Форма оплаты — Любая Вариант оплаты Срок (Дн) % платежа Предоплата (До отгрузки) 7 100% Учет отсрочки — по календарным дням Склад — Основной склад Срок поставки — 0 дн. Валюта — RUB Цена включает НДС —Да Вид цены поставщика — Оптовая (цена поставщика) Закладка Прочие условия Статья ДДС — Оплата поставщику По кнопке Записать и закрыть сохранить документ. Закрыть все окна. Формирование и обработка заказов поставщикам Документ Заказ поставщику предназначен для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, а также порядке и сроках его оплаты. Выполнение всех товарных и финансовых обязательств позволяет закончить работы по заказу и перевести его в статус Закрыт. ЗАДАНИЕ 27. Зафиксировать заказ поставщику База Электротовары на поставку стиральных машин. Номенклатура Количество Вид цены Цена Стиральная машина BOSH 3 Оптовая (цена поставщика) 22000 Стиральная машина LG 1 23000 Стиральная машина CANDY 1 21000 Порядок действий В разделе Закупки – Закупки –Заказы поставщикам по кнопке Создать – Новый открыть диалоговое окно для создания заказа поставщику. Статус — Согласован Закладка Основное Поставщик — База Электротовары Контрагент — ОО Коммерсант Соглашение — Покупка стиральных машин Хоз. операция — Закупка у поставщика Организация — АО Константа Склад — Основной склад Закладка Товары На стиральные машина BOSH поставщик предоставляет скидку в 3%, если покупаем 3 шт. Общая сумма заказа с учетом скидки — 108 020 руб. Закладка Дополнительно Подразделение — Отдел закупок Адрес Доставки — г Москва, ул Авиаторов, дом 10 Валюта — RUB Цена включает НДС —Да Налогообложение — Закупка облагается НДС После проведения Документа “Заказ поставщику”, проконтролировать, что на закладке Основное этапы оплаты заполнены. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные и закрыть все окна. Оплата заказов поставщикам Заявка на расходование денежных средств Если на предприятии используется контроль расхода денежных средств, то для оплаты поставщику необходимо предварительно оформить документ Заявка на расходование денежных средств. Безналичная оплата Все операции по перечислению денежных средств с расчетного счета выполняются с помощью документа Списание безналичных денежных средств. Для работы с безналичными платежами предназначено рабочее место Казначейство — Банк — Безналичные платежи. Используя данное рабочее место, можно оформить все операции поступления денежных средств на расчетные счета и списания денежных средств с расчетных счетов организаций, а также зарегистрировать факт проведения платежей банком регистрация банковской выписки). ЗАДАНИЕ 28. Необходимо отразить факт оплаты поставщику База Электротовары в размере 108 020 руб. за поставку стиральных машин. Порядок действий. Необходимо создать документ Заявка на расходование денежных средств. Для этого в разделе Закупки – Закупки –Заказы поставщикам установить курсор на созданный заказ и по кнопке Статус — К оплате Приоритет — Средний Закладка Основное Организация — АО Константа Подразделение — Отдел закупок Планирование — В валюте платежа Сумма - 108020 RUB Операция — Оплата поставщику Получатель — Коммерсант, Счет получателя – заполниться автоматически Закладка Расшифровка платежа Объект расчетов — Заказ поставщику КС00-000002 Поставщик — База Электротовары Сумма взаиморасчетов -108020 руб. Валюта -RUB НДС-20% Сумма НДС- 18003,33 Статья ДДС — Оплата поставщику Закладка Распределение по счетам По кнопке Добавить – внести расчетный счет организации АО Константа. Установить статус заявке – к оплате По кнопке Провести и закрыть сохранить документ . Дале создаем документ Списание с расчетного счета. В разделе Казначейство – Банк – Безналичные платежи. В открывшемся окне перейти на закладку К оплате / переводу. Нажать кнопку Оплатить. Открывается документ Списание безналичных ДС. Проверить заполнение. Закладка Основное Закладка Расшифровка платежа По кнопке Провести и закрыть сохранить документ. Закрыть все окна. Формирование документов поступления При поступлении товара оформляется документ Приобретение товаров и услуг, который фиксирует момент перехода права собственности на товар и возникновение задолженности перед поставщиком. Он может быть создан как на основании заказа, так и независимо. Документы Приобретение товаров и услуг хранятся в общем реестре документов Закупки — Закупки — Документы закупки (все). В общем журнале документов закупки предусмотрена настройка списка показываемых документов. Можно отобрать определенные виды документов или документы, относящиеся к определенной хозяйственной операции (команда Настроить). В новом документе поступления необходимо указать данные о поставщике товара, ввести данные о товарах, которые были приобретены у поставщика, зарегистрировать цены закупки. Указание соглашения с поставщиком не является обязательным в документах поступления. Указание организации, партнера и контрагента в документе является обязательным. На закладке Товары указывается информация о поступивших товарах и услугах. Для каждого товара указывается информация о количестве поступившего товара и его цене. Информация о полученном документе поставки (товарной накладной, транспортной накладной и т.д.) вводится на закладке Дополнительно номер и дата входящего документа. Информация о дате и номере входящего счета-фактуры вводится ниже по гиперссылке Зарегистрировать счет-фактуру. ЗАДАНИЕ 29. Зарегистрировать поступление товара стиральных машин от поставщика База Электротовары. Оформить документы: Товарная накладная и счет – фактуры. Порядок действий Найти Документ заказа поставщику, сформированный в предыдущем задании. (раздел Закупки – Закупки – Заказы поставщикам). Открыть документ и установить Статус – Подтвержден, закрыть документ. Установить курсор на этот документ и по кнопке Создать на основании выбрать документ Приобретение товаров и услуг. Откроется документ Приобретение товаров и услуг. Данный документ заполняется автоматически на основании заказа поставщика. Уточнить данные на Закладке Дополнительно. Внести номер накладной №1 от текущей даты. Наименование Накладная. По кнопке провести документ. В данный момент была зарегистрирована Приходная накладная. Сформировать печатный вид, можно по кнопке Печать. Посмотреть и закрыть печатную форму. Сформировать Документ Счет – фактуры можно по кнопке Зарегистрировать Счет – фактуру. Документ формируется автоматически, заполнить номер 2 от текущей даты. Провести и закрыть документ. Закрыть все окна. Вернуться в документ заказ поставщику, двойным щелчком раскрыть позицию текущее состояние – Готов к закрытию, посмотреть печатную форму. Посмотреть и закрыть. Затем по кнопке Установить статус – установить закрыт. Таким образом по данному заказу поставщику были выполнены операции по оплате и поступлению товаров. ЗАДАНИЕ 30. Сформировать Отчет Ведомость товаров по складам. Проверить, что купленные товары отражаются на основном складе. Порядок действий В разделе Склад и доставка – Отчеты по складу выбрать Ведомость по товарам на складах. Установить нужный период, выбрать – Основной склад и сформировать отчет по кнопке Сформировать. Посмотреть отчет и закрыть. Закрыть все окна. ЗАДАНИЕ 31. Создать новое соглашение с поставщиком ОО «Альтаир» на поставку электротоваров. Порядок действий Найти карточку поставщика ОО «Альтаир» (Раздел НСИ и администрирование-НСИ - Партнеры). Открыть карточку партнера и в меню Соглашения с поставщиком по кнопке Создать открыть диалоговое окно для заполнения. Закладка Основное Наименование — Поставка электротоваров Поставщик — ОО «Альтаир» Контрагент — Альтаир Статус —Действует Операция — Закупка у поставщика Организация — АО «Константа» Закладка Условия закупок Договоры не используются Валюта взаиморасчетов — RUB Детализация расчетов — По заказам Оплата — Оплата в рублях Этапы оплаты заполнить следующим образом: Форма оплаты — Любая Вариант оплаты Срок (Дн) % платежа Аванс (до подтверждения) 3 30% Предоплата (до отгрузки) 5 70% Учет отсрочки — по календарным дням Склад — Основной склад Срок поставки — 0 дн. Валюта — RUB Цена включает НДС —Да Вид цены поставщика — Оптовая (цена поставщика) Закладка Прочие условия Статья ДДС — Оплата поставщику Установите номер документа 1 и текущую дату. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные. ЗАДАНИЕ 32. Создать новый заказ поставщику ОО «Альтаир» на поставку товаров Номенклатура Количество Цена Мини-печь АКСИОН 3 1000 Мини-печь SCARLETT 3 1100 Конвектор SUNWIND 2 1500 Конвектор STARWIND 2 1600 Порядок действий. В разделе Закупки – Закупки – Заказы поставщикам создать новый заказ по кнопке Создать – Новый. Заполнить последовательно закладки документа. Закладка Основное Поставщик — ОО «Альтаир» Контрагент — Альтаир Соглашение — Поставка электротоваров. Хоз. операция — Закупка у поставщика Организация — АО Константа Склад — Основной склад Закладка Товары Заполнить товары согласно таблице. Общая сумма заказа 12500 руб. Закладка Дополнительно Подразделение — Отдел закупок Адрес Доставки — г Москва, ул Авиаторов, дом 10 Валюта — RUB Цена включает НДС —Да Налогообложение — Закупка облагается НДС После проведения Документа “Заказ поставщику”, проконтролировать, что на закладке Основное этапы оплаты заполнены. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные и закрыть все окна. ЗАДАНИЕ 33. Необходимо отразить факт оплаты поставщику ОО «Альтаир» в размере 12500 руб. за поставку электротоваров. Оплата будет проходить в два этапа. 30% - 3750 руб. будет оплачено через кассу, а 70% - 8750руб. через банка. |