Приложение А
Бухгалтерский баланс предприятия ТОО «Клименко» (тыс. руб.)
Наименование статей
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
21,6
|
36,6
|
Основные средства
|
120
|
3588,4
|
5128,0
|
Незавершенное строительство
|
130
|
1281,3
|
1778,2
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
217,6
|
217,6
|
Итого по разделу I
|
190
|
5108,9
|
7160,4
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
49714,5
|
51799,3
|
в том числе:
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
49166,4
|
50636,5
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
92,1
|
136,3
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
3110,8
|
3548,4
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
1568,9
|
7304,0
|
Денежные средства:
|
260
|
6663,6
|
7093,5
|
Итого по разделу II
|
290
|
61149,9
|
69881,5
|
БАЛАНС
|
300
|
66258,8
|
77041,9
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
712,5
|
712,5
|
Добавочный капитал
|
420
|
2241,0
|
4472,7
|
Резервный капитал
|
430
|
106,9
|
106,9
|
Нераспределенная прибыль
|
470
|
16328,5
|
24009,6
|
Итого по разделу III
|
490
|
19388,9
|
29301,7
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
-
|
-
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
-
|
3511,6
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
46385,9
|
44210,1
|
в том числе:
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
43867,3
|
41111,8
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
1017,7
|
1327,5
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
501,6
|
608,6
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
454,4
|
520,9
|
прочие кредиторы
|
625
|
544,9
|
641,3
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
-
|
-
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
484,0
|
18,5
|
Итого по разделу V
|
690
|
46869,9
|
47740,2
|
БАЛАНС
|
700
|
66258,8
|
77041,9
|
Приложение B
Отчет о прибылях и убытках предприятия ТОО «Клименко» (тыс. тг.)
Показатели
|
Код
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
010
|
186580
|
144747
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
(126300)
|
(98250)
|
Валовая прибыль
|
029
|
60280
|
46497
|
Коммерческие расходы
|
030
|
(27462)
|
(19874)
|
Управленческие расходы
|
040
|
-
|
-
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
32818
|
26623
|
Прочие доходы и расходы Прочие доходы
|
090
|
1069
|
2031
|
Прочие расходы
|
100
|
(824)
|
(694)
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
33063
|
27960
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
(8583)
|
(6710)
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
24480
|
21250
|
СПРАВОЧНО: оборот по продаже товаров (розничный товарооборот)
|
-
|
218608
|
169436
| |
Скачать 128.6 Kb.