Курсосая работа. Разработка бизнесплана на новый вид продукции для фирмы

• Название: Разработка бизнесплана на новый вид продукции для фирмы
• Дата: 18.08.2022
• Размер: 417.49 Kb.
• Имя файла: Курсосая работа.docx
• Тип: Курсовой проект; #648598
• страница: 22 из 22

Приложения

Приложение А

Расчет себестоимости продукции

Все расчеты представлены с учетом инфляции 11% год. Расчет стоимости сырья и материалов:

Стоимость на единицу продукции составила – 19,58руб. таб.2.4 2013г. 120 000 *19,58 = 2 349 600

2014г. 144 000 *19,58*1,11=3 129 667,2

2015г. 182 200 *21,73*1,11=4 394 718,66

Расчет стоимости тары:

Стоимость одной бочки – 200руб.

2013г. 120 000(тон)/200(объем бочки)*200(цена бочки)=120 000руб. На единицу продукции – 120 000руб./120 000 тонн=1руб.

2014г. 144 000/200*200*1,11=159 840

На ед. продукции 159 840/144 000=1,11

2015г. 182 200/200*222*1,11=224 488,62

На ед. продукции 224 488,62/182 200=1,23

Расчет потребляемой электроэнергии на единицу продукции:

1. 
   Потребляемая мощность оборудования – 5,7кВт/ч
   
2. 
   Стоимость 1кВт/ч – 2,2руб. Потребляемая мощность за день:
   

8(часов)*5,7кВт/ч = 45,6 кВт/ч, за год 45,6*30*12=16416Вт/ч 2013г. 16 416*2,2/120 000=0,30

2014г. 16 416*2,2*1,11/144 000=0,28

2015г. 16 416*2,44*1,11/182 200=0,24

Оформление документов:

Стоимость сертификата качества и санпин. Рассчитываем только на первый год, т.к документы выдаются на 3г. г
2013г. Затраты на ед. продукцию 30 000/120 000=0,25руб.

Затраты на единицу продукции заработной платы: данные из таб.2.5 2013г. 480 000/120 000= 4

2014г. 532 800/144 000=3,7

2015г. 591 408/182 200=3,25

Начисления на ФОТ

2013г. 128 640/120 000=1,07

2014г. 142 790/144 000=0,99

2015г. 158 497/182 200=0,87

Расходы на рекламу: планируется ежемесячно 2 000руб. 2013г. 2 000*12/120 000=0,2 руб. на ед. продукции 2014г. 2 000*1,11*12/144 000=0,19

2015г. 2 220*1,11*12/182 200=0,16

Затраты на запасные части6 берем из расчета 0,01% в месяц от стоимости оборудования – 4 000 000мл. руб.

2013г. 4 000 000*0,0001= 400 руб.в мес.

400*12= 4 800руб в год. На ед. продукции 4 800/120 000=0,04 2014г. 4 800*1,11/144 000=0,04

2015г. 5328*1,11/182 200=0,03

Цеховские затраты: на единицу продукции в том числе 2013г. 1500*12/120 000=0,15

2014г. 18000*1,11/144 000=0,14

2015г. 19980*1,11/182 200=0,12
Приложение Б

Прогноз прибылей и убытков на 2017, 2018 г.г.

Показатели	2017 год					Итого		2018 год
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Объем продаж, тон	30000	44000	40000	30000	14400 0		18220 0
Выручка от реализации, руб.	1620000	2376000	2160000	1620000	77760 00		10932 000
Итого переменные затраты, в т.ч.:	693714	917447	924952	693714	32298 27		46629 35
Сырье и материалы	652014	856287	869352	652014	30296 67		43947 19
Затраты на тару	33300	48840	44400	33300	15984 0		22448 9
Расходы на электроэнергию	8400	12320	11200	8400	40320		43728
Итого постоянные затраты, в т.ч.:	181885	181885	181885	181885	72753 8		80756 7
Заработная плата	133200	133200	133200	133200	53280 0		59140 8
Отчисления на ФОТ, 26,8%	35698	35698	35698	35698	14279 0		15849 7
Расходы на рекламу	6660	6660	6660	6660	26640		29570
Затраты 0,01% на запчасти	1332	1332	1332	1332	5328		5914
Цеховские затраты	4995	4995	4995	4995	19980		22178

Продолжение таблицы

Всего издержек: (п.3+п.4)	875599	1099332	1106837	875599	39573 65	54705 03
Валовая прибыль (п.2- п.6)	744401	1276668	1053163	744401	38186 35	54614 97
Налог на прибыль 24%	178656	306400	252759	178656	91647 2	13107 59
Чистая прибыль	565745	970268	800404	565745	29021 62	41507 38