Главная страница

Курсовая работа Бизнес-план Голиков Н.И.. Разработка бизнесплана на новый вид продукции (услуги) (на примере ооо гермес42


Скачать 0.54 Mb.
НазваниеРазработка бизнесплана на новый вид продукции (услуги) (на примере ооо гермес42
Дата19.06.2022
Размер0.54 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовая работа Бизнес-план Голиков Н.И..docx
ТипКурсовая
#604433
страница5 из 7
1   2   3   4   5   6   7


4.4. Потребность в оборотных средствах



Таблица 7 – Стоимость сырья и вспомогательных материалов (руб.)



п/ц


Виды и наименование сырья и вспомогательных материалов




























Прогнозный период

2022

2023

2024

Кол-во

натуральных единиц

Цена, руб.

Стоимость,

руб.

Кол-во

натуральных единиц

Цена, руб.

Стоимость,

руб.

Кол-во

натуральных единиц

Цена, руб.

Стоимость,

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

1

Регистрация ИП и получение лицензии

1

25 000

25 000



















2

Оснащение автомобилей системой GPS/ ГЛОНАСС

6

10 000

60 000

7

10 000

70 000

9

10 000

90 000

3

Аренда офиса, в месяц

1

20 000

240 000

1

23 000

276 000

1

25 000

300 000


Затраты на ДТ рассчитываются исходя из протяженности маршрута, которая составляет 1000 км за один рабочий день на 6 автомобилей, стоимости ДТ– 40 руб. /л и потребления топлива одним автомобилем в среднем 20л./100км. Итого расходы на ДТ в среднем составят 160000 руб./месяц. При расчете затрат на ДТ были учтены сезонные колебания объема продаж.

На стоянку автотранспорта затрачивается порядка 12 000 руб./месяц для 6 автомобилей.

На ремонт и обслуживание автотранспорта выделяется около 10000 руб. ежемесячно.

На страхование автомобилей затрачивается ежегодно 120 000 рублей.

4.5. Потребность в персонале и зарплате


Таблица 8 – Потребность в персонале и заработной плате (руб.)

№ п/п

Персонал предприятия (в разрезе должностей)

Кол-во работников, чел.

Система оплаты труда

Сдельная расценка, руб./ед.

Тарифная ставка, руб./час.

План выпуска продукции, ед./год

Фонд рабочего времени, час./год

Затраты на заработную плату по годам, руб.

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Директор

1

сдельная

45 000

-

-

1972

540 000

540 000

540 000

2

Бухгалтер

1

сдельная

18 000

-

-

1972

216 000

216 000

216 000

3

Диспетчер

1

сдельная

20 000

-

-

1972

240 000

240 000

240 000

4

Водитель

6, 7, 9

почасовая

-

190

-

1678

1 912 920

2 231 740

2 869 380

5

Грузчик

6, 7, 9

почасовая

-

115

-

1678

1 157 820

1 350 790

1 736 730


Таблица 9 – Планирование фонда оплаты труда (руб.)

Наименование категорий работников


Прогнозный период

2022

2023

2024

Потребность, чел.

Затраты на зарплату, руб.

Страховые взносы, руб.

Потребность, чел.

Затраты на зарплату, руб.

Страховые взносы, руб.

Потребность, чел.

Затраты на зарплату, руб.

Страховые взносы, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рабочие

в т.ч.:

-основные

-вспомогательные


6

6


1 912 920
1 157 820


573 876

347 346


7

7


2 231 740

1 350 790


669 522

405 237


9

9


2 869 380

1 736 730


860 814

521 019

2. Руководители

1

540 000

162 000

1

540 000

162 000

1

540 000

162 000

3. Специалисты и служащие

2

432 000

129 600

2

432 000

129 600

2

432 000

129 600

Итого

15

4 042 740

1 212 822

17

4 554 530

1 366 359

21

5 578 110

1 673 433
1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта