бизнес план НОВАЯСтудия ЭН. Разработка бизнес плана предприятия

• Название: Разработка бизнес плана предприятия
• Анкор: бизнес план НОВАЯСтудия ЭН
• Дата: 04.12.2021
• Размер: 0.79 Mb.
• Имя файла: бизнес план НОВАЯСтудия ЭН.doc
• Тип: Курсовая; #291329
• страница: 6 из 7

Таблица 1.2

Отчет о прибылях и убытках (2009-2010)

Наименование статьи	2009				2010
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.Валовой объем реализации	2916000,00	2963250,00	2652750,00	3152250,00	2916000,00	2963250,00	2652750,00	3152250,00
2.Потери и налоги с продаж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Чистый объем продаж	2916000,00	2963250,00	2652750,00	3152250,00	2916000,00	2963250,00	2652750,00	3152250,00
4.Сырье и материалы	64800,00	65850,00	58950,00	70050,00	64800,00	65850,00	58950,00	70050,00
5.Комплектующие изделия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Заработная плата	1102248,00	1120108,50	1002739,50	1191550,50	1102248,00	1120108,50	1002739,50	1191550,50
7.Другие прямые издержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Суммарные прямые издержки	1167048,00	1185958,50	1061689,50	1261600,50	1167048,00	1185958,50	1061689,50	1261600,50
9.Валовая прибыль	1748952,00	1777291,50	1591060,50	1890649,50	1748952,00	1777291,50	1591060,50	1890649,50
10.Налоги с дохода и на активы	146970,00	149332,50	133807,50	158782,50	146970,00	149332,50	133807,50	158782,50
11.Оперативные издержки	257520,00	257520,00	257520,00	257520,00	257520,00	257520,00	257520,00	257520,00
12.Торговые издержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Административные издержки	434700,00	434700,00	434700,00	434700,00	434700,00	434700,00	434700,00	434700,00
14.Суммарные постоянные издержки	692220,00	692220,00	692220,00	692220,00	692220,00	692220,00	692220,00	692220,00
15.Амортизация	5850,00	5850,00	5850,00	5850,00	5850,00	5850,00	5850,00	5850,00
16.Проценты по кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Суммарные калькуляционные издержки	2012088,00	2033361,00	1893567,00	2118453,00	2012088,00	2033361,00	1893567,00	2118453,00
18.Другие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Другие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Прибыль до выплат налога	903912,00	929889,00	759183,00	1033797,00	903912,00	929889,00	759183,00	1033797,00
21.Налог на прибыль	216938,88	223173,36	182203,92	248111,28	216938,88	223173,36	182203,92	248111,28
22.Чистая прибыль	686973,12	706715,64	576979,08	785685,72	686973,12	706715,64	576979,08	785685,72

Приложение 2

Отчет о движении денежных средств (2008)

Таблица 2.1

Наименование статьи	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1.Поступления от сбыта услуг	0,00	0,00	0,00	145125,00	469125,00	533250,00
2.Прямые производственные издержки	0,00	0,00	0,00	3225,00	10425,00	11850,00
3.Затраты на заработную плату	0,00	0,00	0,00	54857,25	177329,25	201568,50
4.Поступления от других видов деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Выплаты на другие виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Общие (постоянные) издержки	0,00	0,00	0,00	232690,00	232690,00	232690,00
7.Налоги	0,00	0,00	0,00	7256,25	29510,13	42066,66
8.Кэш-фло от оперативной деятельности	0,00	0,00	0,00	-152903,5	19170,62	45074,84
9.Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	167970,00	0,00	0,00	0,00
10.Другие издержки подготовительного периода	0,00	286000,00	234000,00	50000,00	0,00	0,00
11.Поступления от реализации активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.кэш-фло от инвестиционной деятельности	0,00	-286000	-401970	-50000,00	0,00	0,00
13.собственный (акционерный) капитал	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
14.Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Выплаты в погашении займов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Выплаты % по займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Банковские вклады	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Доходы по банковским вкладам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Выплаты дивидендов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Кэш-фло финансовой деятельности	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

Продолжение таблицы 2.1

Наименование статьи	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1.Поступления от сбыта услуг	648000,00	762750,00	857250,00	897750,00	911250,00	1019250,00
2.Прямые производственные издержки	14400,00	16950,00	19050,00	19950,00	20250,00	22650,00
3.Затраты на заработную плату	244944,00	288319,50	324040,50	339349,50	344452,50	385276,50
4.Поступления от других видов деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Выплаты на другие виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Общие (постоянные) издержки	232690,00	232690,00	232690,00	232690,00	232690,00	232690,00
7.Налоги	62055,84	82934,22	101017,38	107497,02	109953,30	130492,74
8.Кэш-фло от оперативной деятельности	93910,16	141856,28	180452,12	198263,48	203904,20	248140,76
9.Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Другие издержки подготовительного периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Поступления от реализации активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.кэш-фло от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.собственный (акционерный) капитал	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
14.Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Выплаты в погашении займов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Выплаты % по займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Банковские вклады	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Доходы по банковским вкладам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Выплаты дивидендов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Кэш-фло финансовой деятельности	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0

Таблица 2.2

Отчет о движении денежных средств (2009-2010)

Наименование статьи	2009					2010
	I	II	III	IV	I		II	III	IV
1.Поступления от сбыта услуг	2916000,00	2963250,00	2652750,00	3152250	2916000		2963250	2652750	3152250
2.Прямые производственные издержки	64800,00	65850,00	58950,00	70050	64800		65850	58950	70050
3.Затраты на заработную плату	1102248,00	1120108,50	1002739,50	1191550,5	1102248		1120108,5	1002739,5	1191550,5
4.Поступления от других видов деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.Выплаты на другие виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.Общие (постоянные) издержки	698070,00	698070,00	698070,00	698070,00	698070,00		698070,00	698070,00	698070,00
7.Налоги	363908,88	372505,86	316011,42	406893,78	363908,88		372505,86	316011,42	406893,78
8.Кэш-фло от оперативной деятельности	686973,12	706715,64	576979,08	785685,72	686973,12		706715,64	576979,08	785685,72
9.Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.Другие издержки подготовительного периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.Поступления от реализации активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.кэш-фло от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.собственный (акционерный) капитал	1927868,96	1783929,58	1783929,58	1783929,58	4540283,14		2886471	2886471	2886471
14.Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.Выплаты в погашении займов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.Выплаты % по займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.Банковские вклады	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18.Доходы по банковским вкладам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.Выплаты дивидендов	143939,38	0,00	0,00	0,00	1653812,14		0,00	0,00	0,00
20.Кэш-фло финансовой деятельности	1783929,58	1783929,58	1783929,58	1783929,58	2886471		2886471	2886471	2886471