Наименование показателя
|
Код
|
2021
|
2020
|
2019
|
Денежные потоки от текущих операций
|
Поступления - всего
|
4110
|
188 143 281
|
171 088 205
|
|
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
182 602 225
|
165 220 932
|
154 827 339
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
213 793
|
244 129
|
|
прочие поступления
|
4119
|
5 327 263
|
5 623 144
|
6 367 715
|
Платежи - всего
|
4120
|
(144 830 239)
|
(155 690 739)
|
(140 187 073)
|
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(126 447 515)
|
(134 229 108)
|
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(3 217 366)
|
(2 812 058)
|
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
(2 041 050)
|
(2 014 774)
|
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
(6 262 709)
|
(7 556 363)
|
|
прочие платежи
|
4129
|
(6 861 599)
|
(9 078 436)
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
43 313 042
|
15 397 466
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
Поступления - всего
|
4210
|
427 862 511
|
535 276 459
|
354 807 158
|
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
-
|
1 279
|
15 230
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
1 112 552
|
-
|
-
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
424 866 821
|
531 566 935
|
338 658 492
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
1 883 138
|
3 708 245
|
|
Платежи - всего
|
4220
|
(487 980 830)
|
(517 510 808)
|
(329 302 729)
|
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
(3 941 268)
|
(2 112 649)
|
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
4222
|
(10 854 056)
|
(18 558 548)
|
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
(471 990 402)
|
(496 830 053)
|
|
прочие платежи
|
4229
|
(1 195 104)
|
(9 558)
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
(60 118 319)
|
17 765 651
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
Поступления - всего
|
4310
|
117 552 200
|
16 146 200
|
|
в том числе:
получение кредитов и займов
|
4311
|
117 552 200
|
16 146 200
|
|
Платежи - всего
|
4320
|
(89 514 656)
|
(62 393 570)
|
(82 395 700)
|
на уплату дивидендов и иных платежей
|
4322
|
(21 242 732)
|
(22 220 370)
|
(20 994 050)
|
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
(66 186 600)
|
(40 173 200)
|
(61 401 650)
|
прочие платежи
|
4329
|
(2 085 324)
|
-
|
-
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
28 037 544
|
(46 247 370)
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
11 232 267
|
(13 084 253)
|
11 701 417
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
4 488 223
|
15 155 078
|
4 484 889
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
15 407 022
|
4 488 223
|
15 155 076
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
4490
|
(313 468)
|
2 417 398
|
(1 031 230)
|
Скачать 436.93 Kb.
