|
|
совершенствование водоснабжения. БОГДАН ДИПЛОМ!!!. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, содержанию и развитию муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения
Приложение 4
Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)
Показатели
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019
|
2020
|
тыс. руб.
|
в % к итогу
|
тыс. руб.
|
в % к итогу
|
тыс. руб.
|
в % к итогу
|
тыс. руб.
|
в % к итогу
|
тыс. руб.
|
в % к итогу
|
Материальные затраты
|
20 289
|
10,50
|
15 840
|
8,10
|
18 066
|
9,02
|
42 653
|
15,92
|
39 733
|
13,89
|
Затраты на оплату труда
|
52 134
|
26,98
|
54 389
|
27,80
|
51 645
|
25,80
|
103 218
|
38,52
|
119 912
|
41,92
|
Отчисления на социальные нужды
|
15 575
|
8,06
|
16 355
|
8,36
|
15 449
|
7,72
|
30 892
|
11,53
|
35 627
|
12,45
|
Амортизация
|
12 390
|
6,41
|
13 707
|
7,01
|
11 931
|
5,96
|
13 152
|
4,91
|
14 046
|
4,91
|
Прочие затраты
|
92 836
|
48,05
|
95 380
|
48,75
|
103 110
|
51,50
|
78 019
|
29,12
|
76 756
|
26,83
|
Общая сумма затрат
|
193 224
|
100,00
|
195 671
|
100,00
|
200 201
|
100,00
|
267 934
|
100,00
|
286 074
|
100,00
|
Анализ затрат по экономическим элементам
Показатели
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019
|
2020
|
абсолют., тыс. руб.
|
темпы роста, %
|
абсолют., тыс. руб.
|
темпы роста, %
|
абсолют., тыс. руб.
|
темпы роста, %
|
абсолют., тыс. руб.
|
темпы роста, %
|
|
Материальные затраты
|
-4 449
|
78,07
|
2 226
|
114,05
|
24 587
|
236,10
|
-2 920
|
93,15
|
|
Затраты на оплату труда
|
2 255
|
104,33
|
-2 744
|
94,95
|
51 573
|
199,86
|
16 694
|
116,17
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
780
|
105,01
|
-906
|
94,46
|
15 443
|
199,96
|
4 735
|
115,33
|
|
Амортизация
|
1 317
|
110,63
|
-1 776
|
87,04
|
1 221
|
110,23
|
894
|
106,80
|
|
Прочие затраты
|
2 544
|
102,74
|
7 730
|
108,10
|
-25 091
|
75,67
|
-1 263
|
98,38
|
|
Общая сумма затрат
|
2 447
|
101,27
|
4 530
|
102,32
|
67 733
|
133,83
|
18 140
|
106,77
|
|
Приложение 5
Риски при реализации проекта
Признак
|
Вид проекта
|
Риск
|
Направленность проекта
|
Модернизация НС-1 и КНС-1
Увеличение мощностей
|
Объекты находятся на дальнем расстоянии друг от друга, постоянное перемещение работ из одного места в другое
|
Стадия
|
Исследовательские работы
Оценочные работы
Мониторинг
|
Технологический, Макроэкономические (спрос, цена)
Неточности в расчетах и ошибки в проектных показателях
|
Масштаб
|
По стоимости: - средний
По структуре: монопроект
По времени: среднесрочный
|
Содержат в себе скрытые риски, которые сложно прогнозировать
|
Уровень участников
|
Реализуется:
Самой компанией
|
Состав участников и риск тесно взаимосвязаны между собой.
|
Источник финансирования
|
Собственные средства: нераспределенная прибыль, акционерный капитал
Заемное финансирование: кредит
Проектное финансирование
|
Структура финансирования проекта определяет его финансовую устойчивость и вероятность успешной реализации. Однако МУП «Водоканал» не всегда имеет доступ к тому источнику финансирования, который был бы более предпочтительнее для нее. Кроме того, тарифов цен на водоснабжение и водоотведение влияет на риски
|
Цель реализации
|
Использование открывшихся возможностей
Предотвращение угроз
Структурные преобразования (реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг)
|
Цель реализации проекта в основном зависит от стратегии и плана развития МУП «Водоканал». Проект, ориентированные на освоение новых технологий и внедрение инновационных бизнес-моделей всегда связаны с высоким уровнем риска, который должен быть сбалансирован с доходностью от реализации проекта.
|
Стадия реализации
|
Предынвестиционная
Инвестиционная
Эксплуатации
Ликвидации
|
Наиболее высокий уровень риска присущ первым двум стадиям, так как необходимо корректно оценить промышленное значение при наличии ограниченной информации. Помимо реализации проекта степень риска уменьшается, его становится возможно контролировать.
| |
|
|
Скачать 427.72 Kb.