Услуги интернеттрейдинга
 Скачать 6.78 Mb.
|
Трейдер или Инвестор МечтаМногие мечтают заниматься торговлей постоянно. Проблема в том, что в процессе обучения легко сбиться с пути. Некоторые успешные люди, зная очень немного, отлично умеют делать деньги на фондовом рынке. Это потому, что они хорошо разбираются в управлении капиталом и контролируют риски. Они знают, как рисковать. Букмекеры обычно становятся хорошими трейдерами, потому что они знают, что такое риск и умеют преодолевать стресс. На фондовом рынке нет волшебных систем.Если бы они существовали, то на рынке невозможно было бы заработать – каждое движение быстро бы обесценивалось. На фондовом рынке работают и зарабатывают самые умные в мире люди. Поэтому любой легкий способ заработать на торговле ценными бумагами был бы давным-давно найден. Я видел несколько успешных трейдеров, которые утверждали, что используют какую-то секретную систему, позволяющую им делать деньги. Это ‘их’ секретная система; она работает для них. Однако, в каждом случае, при более внимательном рассмотрении (когда они показывали свои системы), выяснялось, что они не принимали во внимание собственные качества. Это их торговые навыки делали деньги, а не магические формулы. Волшебные формулы были для них психологической защитой, причем они не осознавали этого, и думали, что зарабатывают при помощи системы, хотя не всегда действовали ее указаниям. Нам всем хотелось бы думать, что, принимая решение, мы руководствуемся логикой и здравым смыслом. В реальности, логика играет незначительную роль при принятии наших решений. Вы считаете, что действуете, руководствуясь здравым смыслом, но в большинстве случаев это не так. Покупаете ли вы автомобиль или делаете прическу, эмоции, обычно, заглушают логику. Вы покупаете автомобиль не для того чтобы как можно быстрее и проще добраться из пункта A в пункт B. Вы не стрижете волосы, просто для того, чтобы сделать их короче. Эти поступки вызваны множеством эмоциональных факторов. Тот факт, что большинство решений человек принимает руководствуясь эмоциями, а не здравым смыслом, хорошо известен, особенно менеджерам по рекламе. Но важно понимать, что при любом виде стресса, решения становятся еще более эмоциональными, и это создает очень много проблем трейдерам, торгующим на рынке. Когда вы находитесь на проигрышной стороне рынка, стресс поднимает свою уродливую голову и вмешивается в логику принятия решений. Если вы в длинной позиции и видите острое движение вниз, вы надеетесь на восстановление и не закрываете потенциально опасную позицию. Часто на следующий день с утра начинается движение вверх. Вы расслабляетесь, все выглядит так, будто ваши молитвы были услышаны. Вы легко можете закрыть свою проигрышную позицию, и, при определенной доле везения, даже получить небольшую прибыль. В этот же день позднее, второе острое движение вниз вгоняет вас в дальнейшие убытки. Хороший трейдер никогда такого не допустит. Есть и другие факторы, способные помешать вам стать хорошим трейдером. Например: Вы в длинной позиции и видите резкое движение вверх, дающее вам текущий доход – вы в восхищении. Это восхищение будет омрачено при любом движении вниз. Вы станете подсчитывать, сколько бы получили, если бы продали чуть раньше, при более высокой цене. Это становится невыносимым и вы, боясь потерять всю прибыль, продаете, получив небольшой профит. Этот процесс никогда не позволит вам поймать крупное движение. Фондовый рынок по своей сути для того и организован, чтобы вы теряли деньги. Ралли и откаты внутри тренда обеспечивают постоянную работу этого процесса. Это происходит автоматически. Рынок ведет себя так, потому что он должен так себя вести! Слабые должны погибнуть, чтобы сильные могли выжить. Профессиональные трейдеры хорошо знают о слабостях торговли в состоянии стресса, и спекулируют на этом при каждом удобном случае. Чтобы преодолеть эти проблемы, вы должны разработать строгую систему торговли лично для себя. Строгое следование системе избавляет от эмоций, потому что вы, как хорошо обученный солдат, уже закончили все ‘размышления’ до того, как появились проблемы. Это заставит вас действовать правильно, даже в состоянии стресса.  Рисунок 44: Колебания рынка (с согласия TradeGuider) Остерегайтесь Новостей! Чересчур большое внимание новостям, выходящим по телевидению и в газетах является главной причиной, почему трейдеры совершают так много ошибок на рынке! Все просто, большинство новостей это обман, они не принесут вам пользу. Чем скорее вы примете эту точку зрения, тем раньше вы сделаете свою торговлю хладнокровной и уравновешенной работой, основанной на состоянии спроса и предложения, а не на том, что говорят вам люди. Новости зачастую имеют эмоциональную окраску. Они меньше всего нужны в торговле. Проблема в том, что журналист не может сказать вам всей правды и никогда не скажет. Первая причина этого то, что журналист не ‘в теме’ и в действительности понятия не имеет о том, что происходит в профессиональных сообществах. Вторая причина – журналисты часто получают некорректную информацию (преднамеренно), которую они со спокойной душой преподносят, будучи не в состоянии проверить ее достоверность. Это не ошибка журналистов. Они не понимают, что их используют, как марионеток, разбрасывающих приманку для наивных ягнят (неинформированных трейдеров). Вот пример: Mr. Greenspan, председатель Федеральной Резервной Системы выступает на телевидении с казалось бы медвежьим заявлением – в ответ на эту тревожную новость рынок должен упасть. Дикторы на телевидении с гримасой на лице, сообщают, почему рынок сегодня упал: “Сегодня рынок резкоупал в ответ на негативное заявление председателя Федеральной Резервной Системы”. Чтобы подчеркнуть драматичность заявления, подбирается негативная информация для нагнетания нужной атмосферы. Итак, почему этот выпуск новостей вводит вас в заблуждение и вредит вашей торговле? Потому что эти новости необходимо правильно расценивать: “Рынок сегодня резко упал. Медвежье заявление, сделанное Mr. Greenspan, председателем ФедеральнойРезервной Системы вынудило профессионалов понизить рынок, чтобы отыграть негативные новости. Этооказало воздействие на слабых держателей и на неинформированных трейдеров, заставив их паниковать ипродаватьсвоиакциипрофессионалам,которыедавно ждаливозможности купитьпонизкойцене. Профессионалы заранее знали о предстоящем пресс-релизе и были готовы поглотить огромное количествоакций. В результате этой успешной и своевременной операции, они обеспечили себе серьезную прибыль намногодней вперед”. Новости необходимо слушать, но всегда спрашивайте себя, "Не используют ли профессионалы эти новостидляповышенияилипонижениярынка сцельюполученияприбыли?" Как трейдер, вы должны быть готовы рассматривать новости в совершенно новом свете. Когда вы видите или слышите информацию, касающуюся ваших интересов, всегда задавайте себе три вопроса: Как эта информация (если она правдива) выглядит в контексте моего собственного анализа рынка? Как эту информацию может использовать некто, работающий против моих интересов? Могу ли я использовать эту информацию, чтобы улучшить свою торговую позицию? Вам с детства промывали мозги, и теперь вы очень восприимчивы к новостям. Когда вы впервые выходите на фондовый рынок, вы еще ‘зелены’ и всерьез полагаете, что новости помогут вам в вашей деятельности, если их внимательно читать, анализировать, чтобы быть в курсе текущих событий. Это действительно полезно, если вы не забываете читать между строк. Также вы можете захотеть использовать ‘новости’ в своих интересах. Вот здесь и начинаются проблемы, вы полагаете, что рынок пойдет вверх на хороших новостях и упадет на плохих. Чтобы стать настоящим профессионалом, вы должны начать думать и действовать в одиночку. Держитесь подальше от стада истановитесь хищником, покупайте, используя большие возможности, создаваемые ‘плохими новостями’. Вы обнаружите, что сделать это совсем не легко. Руководство к действию: Покупайте на плохих новостях, вызвавших 'встряску' на рынке и Продавайте на хороших новостях после имевшего место значительного бычьего рынка. Часто, при появлении очень высокого объема на Индексе или акции, в СМИ появляется какое-либо объяснение происшедшего. Не слушайте, или не позволяйте услышанному искажать ваши рассуждения. Эти новости представляют собой главным образом слухи или полуправду. Вот некоторые слухи, которые необходимо игнорировать. "Одна из компаний продала крупный пакет акций. На это трудно не обратить внимание, это исказило истинный объем рынка“. Нуичто?Торговляестьторговля! "Это торговля макет-мейкеров между собой, а не настоящие сделки”. Чепуха–потойжепричине. "Рынок сегодня сильно поднялся, не потому что были хорошие новости, а потому, что не было плохих новостей”. Так было написано в газете. Помните, специалисты никогда не пропустят возможности дляполучения прибыли. Новости часто дают такую возможность, выбрасывая трейдеров из рынка,ав качествебонуса - ловля стопов. "Объем был сегодня низок, поскольку трейдеры ушли в отпуск”. Здесь есть доля правды. (Почему бы не удвоить объем в периоды, когда торговля ведется не полныйдень?) Изучите любой долгосрочный график в соответствии с новостями, и вы увидите, что рынок кратковременно повышается на хороших новостях или понижается на плохих, но ‘новости’ никогда не изменят тренд. Обычно, хорошие новости выходят на вершине рынка (чтобы привлечь покупателей и помочь распределению) а плохие новости появляются на дне рынка (чтобы вытряхнуть слабых держателей и помочь накоплению). Всегда руководствуйтесь фактами; фактами, основанными на холодной беспристрастной логике. Никогда не используйте объяснения других людей. Для среднестатистического трейдера очень трудно действовать, как робот, торгуя на голых фактах, поскольку мы склонны к эмоциям, когда принимаем решение, находясь в опасности или в стрессовой ситуации. Это инстинкт самосохранения. Но в трудном и напряженном мире торговли, эмоции не помогут вам выжить. Это самая большая проблема. Вы можете задаться вопросом, как специалисты заставляют газеты и телевидение выпускать плохие или хорошие новости в выходные или праздники. Это делается просто (и весьма изобретательно) – рынок понижают или повышают в конце торговой сессии в Пятницу или в предпраздничный день. Газетные репортеры тогда должны создать объяснение этого движения. ‘Новости’ при этом исказят ваши рассуждения о торговле. Профессионалы используют любую возможность, чтобы сбить вас с толку. Трейдер вероятно проведет выходные или праздники, волнуясь о его или ее позиции, или даже волнуясь об отсутствии этой позиции. И в Понедельник утром, трейдер будет склонен к импульсивным поступкам. То, что резкие движения в Пятницу часто противоположны движениям в Понедельник – это не просто совпадение. Если для вас это звучит, как бред, пробегитесь по своим графикам и проверьте это. Вам Нужна Система Во-первых, важно понять, что нет идеальной системы. Даже бы если такая система была, работа с ней все равно была бы не совершенна, потому что система управляется человеком, которому по своей природе ‘свойственно ошибаться’. Система должна основываться на здравом смысле и логике. Она должна обладать двумя важными свойствами: Должна быстро вытаскивать вас из позиции, если вы приняли неверное решение. Должна позволять вашим прибыльным сделкам расти. Два этих принципа полностью противоречат вашим природным инстинктам. Для вас неестественно выходить из проигрышной позиции, потому что вы ждете и надеетесь на восстановление – вы не желаете быть ‘неудачником’ и хотите скорее отыграться. Если вы закроете позицию, все надежды будут оставлены навсегда (человек по своей природе всегда надеется). Не стоит так думать. На рынке вы должны быть, как кошка с девятью жизнями – потеряли одну, но есть еще восемь. Используя систему, вы должны не только принимать потери, но также и ожидать их. Для этого у вас должна быть система, которая ограничивает потери. В контексте торговой системы, можно сказать, что: Управление риском это управление потерями. И Управление капиталом это управление прибылью. Хорошая система сочетает оба этих принципа, сокращает потери и позволяет прибыли расти. Внезапные решения отойти от системы и поступить по-своему на полпути – сделают вашу торговлю не дисциплинированной и приведут к потерям. Ваше «по-своему», обычно ошибочно, потому что основано на эмоциях. Никогда не действуйте импульсивно. Мы не собираемся предлагать вам нечто большее, чем несколько полезных советов, потому что вы должны создать или развить свою собственную систему. Нет двух одинаковых трейдеров; нет двух, имеющих одинаковые возможности и потребности. Вы должны развить свою собственную систему, адаптированную специально под ваш стиль торговли – другими словами, систему, подходящую вам. Многие книги о фондовом рынке советуют вам торговать на бумаге. Я с этим согласен, но торговля на бумаге похожа на тренировку пожарных; она не заменит реальную торговлю. Однако, есть момент, который многие упускают – те трейдеры, которые успешно торгуют на бумаге уже имеют особое преимущество. Это способность сидеть и неделя за неделей наблюдать за результатами, ни с кем не советуясь. Чтобы торговать строго по системе без реальной прибыли или потери необходимо обладать особыми чертами характера. Когда торговля реальна, для ее успешности необходима дисциплина. Трейдеры, не способные торговать сначала на бумаге, вряд ли будут успешными на фондовом рынке. Им не хватает определенных навыков. Необходимы терпение, практика, опыт, знания, дисциплина, собранность, осведомленность и уверенность в успехе. |