301 «Каса в національній валюті»
|
|
302 «Каса в іноземній валюті»
|
Сп = 750
|
|
Сп = 792
|
|
17) 35700
51) 5123,18
78) 60
88) 20
114) 170581,36
|
18) 35000
23) 700
52) 5123,18
85) 200
115) 170581,36
|
70) 1590
62) 834,75
|
63) 1590
|
Об = 211484,54
|
Об = 211606,54
|
Об = 2424,75
|
Об = 1590
|
Ск = 628
|
|
Ск = 1626,75
|
|
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
|
|
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»
|
Сп = 76060
|
|
Сп = 35945
|
|
3) 30000
23) 700
39) 17025
72) 6000
91) 880000
100) 510000
113) 15000
116) 28000
|
4) 2000
11) 1700
12) 6048
17) 35700
21) 12859,2
27) 66
31) 273,25
31) 1639,5
32) 286
40) 25584
51) 5123,18
59) 1020
61) 250
101) 1686
102) 1500
103) 6250
104) 10200
105) 75361,58
114) 170581,36
|
|
62) 10950
33) 1590
|
Об = 1486725
|
Об = 358128,07
|
Об = 0
|
Об = 12540
|
Ск = 12046569,93
|
|
Ск = 23405
|
|
631.1 «ВАТ Сяйво»
|
|
631.2 «ЗАТ Планета»
|
|
Сп = 13100
|
|
Сп = 14200
|
16) 6048
|
14) 5040
15) 1008
|
21) 12859,2
|
19) 10716
20) 2143,2
|
Об = 6048
|
Об = 6048
|
Об = 12859,2
|
Об = 12859,2
|
|
Ск = 13100
|
|
Ск = 14200
|
631.3 «ВАТ Райдуга»
|
|
631.4 «КП Київенерго»
|
|
Сп = 20500
|
|
Сп = 20400
|
|
|
|
25) 450
26) 190
|
Об = 0
|
Об = 0
|
Об = 0
|
Об = 1140
|
|
Ск = 20500
|
|
Ск = 21540
|
631.5 «ТОВ Посейдон»
|
|
631.6 «ТОВ Глобал швейний сервіс»
|
|
Сп = 0
|
|
Сп = 0
|
|
1) 10710
2) 2142
|
44) 25584
|
42) 21320
43) 4264
|
Об = 0
|
Об = 12852
|
Об = 25584
|
Об = 25584
|
|
Ск = 12852
|
|
Ск = 0
|
641.1 «Розрахунки з ПДВ»
|
|
641.2 «ПДФО»
|
|
Сп = 17000
|
Сп = 0
|
|
2) 2142
7) 600
9) 11
13) 1008
20) 2143,2
26) 190
32) 2186
41) 4264
56) 170
67) 281
87) 30
102) 1500
|
32) 2186
73) 1000
77) 60
92) 146666,67
98) 85000
|
103) 6250
|
46) 407,19
48) 496,9
|
Об = 14525,2
|
Об = 997726,67
|
Об = 6250
|
Об = 904,09
|
|
Ск = 1000201,47
|
Ск = 5345,91
|
|
641.3 «Податок на прибуток»
|
|
641.4 «Комунальний податок»
|
|
Сп = 18420
|
|
Сп = 0
|
104) 10200
|
108) 181377,65
|
|
|
Об = 10200
|
Об = 181377,65
|
Об = 0
|
Об = 0
|
|
Ск = 189597,65
|
|
Ск = 0
|
685.1 «Банк Укрсиббанк»
|
|
685.2 «АТП - 112233»
|
|
Сп = 1700
|
|
Сп = 18900
|
11) 1700
|
68) 250
|
27) 66
|
8) 55
9) 11
|
Об = 1700
|
Об = 250
|
Об = 66
|
Об = 66
|
|
Ск = 250
|
|
Ск = 18900
|
685.3 «ВАТ Енергія»
|
|
685.4 «Митниця»
|
|
Сп = 3401
|
|
Сп = 0
|
101) 1686
|
6) 3000
7) 600
66) 1405
67) 281
|
31) 1639,5
31) 273,25
|
31) 1639,5
31) 273,25
|
Об = 1686
|
Об = 5286
|
Об = 1912,75
|
Об = 1912,75
|
|
Ск = 7001
|
|
Ск = 0
|
685.5 «ПП Коніка - Мінолта»
|
|
14 «Інвестиції»
|
|
Сп = 0
|
Сп = 0
|
|
59) 1020
|
55) 850
56) 170
|
4) 2500
|
|
Об = 1020
|
Об = 1020
|
Об = 2500
|
Об = 0
|
|
Ск = 0
|
Ск = 2500
|
|
15 «Капітальні інвестиції»
|
|
371 «Розрахунки за виданими авансами»
|
Сп = 0
|
|
Сп = 0
|
|
6) 3000
8) 55
42) 21320
|
10) 3055
53) 21320
|
12) 6048
40) 25584
|
16) 6048
44) 25584
|
Об = 24375
|
Об = 24375
|
Об = 31362
|
Об = 31362
|
Ск = 0
|
|
Ск = 0
|
|
372 «Розрахунки з підзвітними особами»
|
|
375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
|
Сп = 0
|
|
Сп = 0
|
|
63) 1590
85) 200
|
69) 755,25
70) 834,75
86) 150
87) 30
88) 20
|
76) 378
|
78) 378
|
Об = 1790
|
Об = 1790
|
Об = 378
|
Об = 378
|
Ск = 0
|
|
Ск = 0
|
|
42 «Додатковий капітал»
|
|
43 «Резервний капітал»
|
|
Сп = 0
|
|
Сп = 0
|
|
5) 24100
|
|
111) 34119,94
|
Об = 0
|
Об = 24100
|
Об = 0
|
Об = 34119,94
|
|
Ск = 24100
|
|
Ск = 34119,94
|
47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
|
|
60 «Короткострокові позики»
|
|
Сп = 0
|
|
Сп = 0
|
|
36) 3330
36) 4085
|
|
3) 30000
|
Об = 0
|
Об = 7415
|
Об = 0
|
Об = 30000
|
|
Ск = 7415
|
|
Ск = 30000
| |
Скачать 0.88 Mb.