Отчет ООО Промстрой Эксперт. отчет пдп. 1. Общая характеристика предприятия. Организация создана 15 августа 2016 года. Полное наименование организации общество с ограниченной ответственностью ПромСтрой Эксперт
 Скачать 0.59 Mb.
|
|
4. Документооборот по оформлению и исполнению заказов Для плановых текущих ремонтов и технических обслуживаний техники в ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» действует регламентированный процесс снабжения запчастями. При возникновении на ремонтном участке необходимости в детали или агрегате мастер участка формирует заявку в письменном виде для службы технического обеспечения, в которой отражает наименование необходимой детали или агрегата, каталожный номер, нужное количество и, при необходимости, другие дополнительные данные для идентификации оборудования. Заявку подписывают кладовщик (для подтверждения отсутствия необходимой запчасти на складе), начальник мастерской и главный инженер. Специалист службы технического обеспечения вводит в систему SAP(платформа для портальных решений системы оптимизации и процессов) комбината заявку на резервирование необходимой детали с указанием основной записи материала (основная запись материала в системе SAP комбината). В случае ее отсутствия на центральном складе комбината формируется заявка на закупку для исполнения дирекцией по закупкам. Если данной детали нет в системе SAP предприятия дирекция по закупкам по заявке на создание основной записи материалов от ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» при отсутствии технических вопросов формирует ее в системе, создает новую основную запись материалов. После появления в системе нужной основной записи материала служба технического обеспечения заказывает нужное количество деталей, после чего появляется заявка на закупку для исполнения дирекцией по закупкам. Для создания основной записи материала только для начала работы дирекции по закупкам по приобретению запчасти необходим минимальный срок три рабочих дня. Если основная запись материала имеется в системе, то после появления заявки на резервирование на следующий рабочий день появляется заявка на закупку. Дирекция по закупкам согласно обрабатывает заявку в SAP и выставляет ее на конкурс электронной торговой площадки. Все желающие фирмы, готовые участвовать в поставке продукции указывают: цену товара; срок оплаты (возможность по факту поставки); сроки поставки; условия поставки; срок гарантии. В дополнение указывают информацию о наличии дилерских, дистрибьюторских и других полномочий по заявленным на ЭТП видам продукции. Технико-коммерческие предложения поставщиков обрабатываются в системе в электронном виде и формируются в виде сравнительных таблиц. Дирекция по закупкам оформляет сравнительные таблицы на бумажных носителях и направляет документы для утверждения руководителям. На основании утвержденных сравнительных таблиц работники дирекции по закупкам готовят договоры и спецификации с конкретными поставщиками. Договоры направляются поставщикам для согласования. С поставщиками в соответствии со стандартом предприятия после проверки договоров службами комбината (управлением казначейства, учетным центром, дирекцией по безопасности, дирекцией по правовым вопросам) заключаются договоры поставки на предложенных условиях. Договор подписывается двумя сторонами на бумажных носителях, направляется юристам в дирекцию по правовым вопросам, они регистрируют (присваивают номер), согласовывают в системе и появляется источник поставки по данным позициям. Далее управление поддержки снабжения формирует заказ на поставку в SAP, также решается вопрос о способе доставки товара до склада. По прибытию груза формируется входящая поставка с присвоением номера в управление поддержки снабжения, выписываются разрешительные документы на ввоз товара на территорию предприятия. На складе кладовщик принимает детали по товарно-транспортной накладной и приходует их в SAP. Товарно-транспортная накладная представлена в Приложении Б. Ориентировочный срок от создания заявки на деталь, которой нет на складе, до прихода этой детали на склад составляет 45 дней. В Приложении В представлена схема документооборота. Службой снабжения используется система управления закупками на базе решений SAP SRM (SupplierRelationshipManagement) и SAP ERP (EnterpriseResourcesPlanning). Система SAP SRM позволяет обеспечить: равноправие участников; повышение информативности и прозрачности деятельности службы снабжения; снижение человеческого фактора при проведении закупочных процедур; информационную безопасность; накопление истории взаимоотношений; сокращение бумажного документооборота. 5. Документооборот по снабжению, хранению и сбыту продукции Порядок организации приемки материальных запасов на складе по количеству и качеству осуществляется по прибытии их на основании планов поступления и сопроводительных документов. Она начинается с определения состояния автомобиля, целости тары, укладки грузов с целью обнаружения возможных недостач и повреждений. При этом все недостачи и отклонения оформляются актом, составленным с участием представителя транспортной организации. Приемка материальных ресурсов по качеству осуществляется с целью установления фактического соответствия качества поступивших материальных ресурсов стандартам и техническим условиям, предусмотренным договорами или условиями поставки. На основании счета на оплату, подписанного руководителем предприятия, производится оплата стоимости материальных запасов. При поступлении денег на расчетный счет поставщика уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность при получение груза, Доверенность оформляется в порядке, установленном действующим законодательством, выдастся за подписью руководителя, главного бухгалтера, материально-ответственного лица и заверяется печатью предприятия. В течение пяти рабочих дней работник, получивший доверенность на получение груза, обязан получить и сдать его на центральный склад. При сдаче его на центральный склад лицо, получившее груз от поставщика, должно в обязательном порядке предоставлять все первичные учетные документы: – накладная на получение груз; – сертификат качества; – счет; – счет-фактура. Материальные ценности принимаются на склад заведующим складом (кладовщиком). С заведующим складом, кладовщиком и другими материально-ответственными лицами заключается письменный договор о полной материальной ответственности. При приеме материальные ценности подвергаются тщательной проверке в отношении соответствия ассортименту, количеству и качеству, указанным в расчетных и сопроводительных документах. Для этого при необходимости заведующий складом приглашает специалиста. После проверки товарно-материальных ценностей и соответствия фактического наличия, груз приходуется. Заведующий складом на основании представленных документов выписывает приходный ордер типовой формы № М-4, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а, который сдается в бухгалтерию для отчета о получении груза и закрытия доверенности. В приходном ордере необходимо указать: наименование организации, отпустившей груз; № доверенности с указанием ФИО получившего ее; личные подписи лиц, сдавших и получивших груз с расшифровкой подписи; номенклатурный номер; наименование груза; единицы измерения; цена; количество; сумма. Приходный ордер подписывают, то есть подтверждают соответствие принятых товарно - материальных ценностей: материально-ответственное лицо, принявшее и сдавшее товарно-материальные ценности; уполномоченное лицо, которое подтверждает правильность оприходования запасных частей по каталожным номерам; запрещается оприходование запасных частей, название которых не соответствует каталогу; уполномоченное лицо, подтверждающее качество запасных частей. При установлении несоответствия поступивших товаров ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество товаров не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов) приемку осуществляет комиссия, которая оформляет ее актом о приемке товаров. Председатель комиссии – главный инженер Члены комиссии: начальник производства; начальник отдела технического контроля; начальники участков. В случае составления приемного акта приходный ордер не оформляется. Приемный акт о приемке служит основанием для предъявления претензий и исков к поставщику и транспортной организации. Приемные акты и приходные ордера должны составляться в день поступления соответствующих товаров на склад. Материалы и запасные части, закупленные подотчетными лицами предприятия за наличный расчет, подлежат своевременной сдаче на центральный склад. Оприходование материалов производится в общеустановленном порядке на основании оправдательных документов, подтверждающих покупку, которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. Оформленный надлежащим образом приходный ордер со всеми подтверждающими документами сдается в бухгалтерию для учета – еженедельно. Материальные запасы в виде изготовленных запасных частей согласно плану - задания поступают на центральный склад по накладной. На основании накладной заводятся карточки складского учета. На центральном складе материалы размещаются по секциям, а внутри их по группам, на стеллажах, полках, ячейках, ящиках, контейнерах, мешках и другой таре, а крупно - габаритные – штабелями. Размещение материалов должно обеспечивать их надлежащее хранение, быстрое нахождение, отпуск и проверку их наличия. Карточки складского учета открываются на календарный год производственно-техническим отделом предприятия. При этом заполняются реквизиты, предусмотренные в карточках. На каждый номенклатурный номер материала открывается отдельная карточка. В карточках складского учета заведующий складом (кладовщик) заполняет реквизиты, характеризующие места хранения материальных ценностей. Учетные цены товаров проставляются на карточках складского учета. Она представлена в Приложении Г. После полного заполнения карточки для последующих записей движения материальных запасов открывается второй лист той же карточки и последующие листы. Листы карточки нумеруются и брошуруются. На основании оформленных первичных документов заведующий складом (кладовщик) делает записи в карточках складского учета с указанием даты совершения операции, наименования, номера документа и краткого содержания операции. Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада, непосредственно для выполнения работ и оказания услуг, а также отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов и запасных частей сторонним организациям производится на основании официально оформленного письма, где руководитель накладывает резолюцию об отпуске. На основании этого письма выписывается счет на предоплату. После поступления платежа по счету выписывается накладная в двух экземплярах и счет-фактура. Один экземпляр накладной остается на складе, второй – организации, получившей груз. Отпуск реализованных материальных ценностей с центрального склада производится с предоставлением правильно оформленной доверенности от покупателя. Все документы оформляются в установленном порядке. Основные средства, поступившие на центральный склад в течение месяца, в обязательном порядке должны быть выданы в эксплуатацию по назначению на определенный объект. Оформляется накладная в установленном порядке. Отпуск материалов и запасных частей со склада трамвайно-троллейбусного парка производится при наличии накладной, подписанной директором, главным бухгалтером материального отдела и лицами получившим и отпустившим материальные ценности. 6. Система транспортировки материальных запасов и продукции Для осуществления перевозок грузов в ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» существует структурное подразделение, осуществляющее перевозку грузов или пассажиров, хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, а также обеспечение транспортных средств эксплуатационными материалами. Для обеспечения бесперебойной работы управления в состав ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» входит участок энергетического и механического оборудования. Ежесуточно на технологию выделяется более 400 единиц ТС, из них в круглосуточном режиме работы более 100 единиц. Материально-техническая база автомобильного транспорта состоит из подвижного состава (автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы), автотранспортного предприятия и автомобильных дорог. Грузовые автомобили различают по грузоподъемности: особо малой – до 1 тонны, малой – от 1 до 2 тонн, средней – от 2 до 5 тонн, большой – от 5 до 20 тонн, особо большой – более 20 тонн. Для обеспечения потребности комбината в ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» эксплуатируется 166 самосвалов и других автомобилей (грузоподъемностью 15-25тонн), 155 универсальных транспортных средств, 163 специальных транспортных средств, 64 единицы спецтехники, 22 автокрана (из них 3 большой грузоподъемностью), 15 перегружателей, 29 автобусов, 98 легковых, 37 грузопассажирских транспортных средств. Эксплуатационные показатели ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» за 2020 год: грузооборот составил 45,5 миллионов тонно-километров, объем перевозок 12,5 миллионов тонн, общий пробег автомобиля 11,3 миллиона километров. Эксплуатационные показатели по грузовой техники представлены в таблице 2. Таблица 2 – Эксплуатационные показатели по грузовой техники
Транспортировка груза представляет собой специальную процедуру, которую можно осуществлять только при соблюдении определенных правил. Существует перечень бумаг, официально утвержденных законодательными актами, которые являются обязательными в данном случае. В первую очередь необходимо правильно оформить все общие сопроводительные документы на перевозку груза, после чего позаботиться о дополнительных бумагах и особых разрешениях, если они необходимы. При выполнении перевозок используют следующие основные документы строгой отчетности: путевой лист и товарно-транспортную накладную при перевозе грузов товарного характера. Эти документы изготавливаются централизованно типографским способом и имеют серию и учетный номер. Водителю грузового автомобиля при выпуске автомобиля на линию выдается путевой лист. Путевой лист является основным первичным документом, определяющим совместно с товарно-транспортной накладной показатели при учете работы подвижного состава и водителя, составлении статистической отчетности, начисления заработной платы водителю, расчетах за перевозки грузов. Транспортный процесс состоит из совокупности операций (циклов), связанных с автомобилем и грузом, которая включает в себя: подачу автомобиля на маршрут (его состояние и вид должны соответствовать характерным особенностям груза и объемам предстоящей работы); погрузку (достижение непосредственного контакта автомобиля и груза); транспортирование (механическая работа автомобиля, транспортная работа); разгрузку (после ее окончания контакт автомобиля и доставленного груза перестает иметь место); возвращение автомобиля на межсменную стоянку (после завершения работы с грузом может иметь место мойка автомобиля, грузовой платформы, грузового отсека и дезактивация). Если считать, что транспортный процесс может протекать только на маршруте, являющимся векторной составляющей грузопотока, то есть части груза, то к транспортному процессу можно отнести всю совокупность операций, присущих грузу и автомобилю: погрузку, транспортирование, разгрузку, возвращение на погрузку. Если же после разгрузки автомобиль возвращается на межсменную стоянку или на повторную загрузку, но к другому ГО, расположенному на другом маршруте, то это означает, что транспортный процесс на первоначальном маршруте завершен и начинается на другом маршруте, имеющем свои особенности для работы автомобиля и содержательности логистических активностей. |