пример бизнес-плана. Бизнес план для получения банковского кредита на открытие

Название	Бизнес план для получения банковского кредита на открытие
Дата	28.10.2020
Размер	1.15 Mb.
Формат файла
Имя файла	пример бизнес-плана.doc
Тип	Бизнес-план #146419
страница	5 из 6

1 2 3 4 5 6

Персонал

Штатное расписание выглядит следующим образом:

Штатные единицы	кол-во единиц	месячный оклад	годовой фонд заработной платы, тыс.тг
Основной персонал
Руководитель предприятия	1	110 000	1 320 000
Итого		110 000	1 320 000
Рабочие			-
Официанты-бармены	6	720 000	8 640 000
Техперсонал	2	120 000	1 440 000
Администратор	1	160 000	1 920 000
Итого		1 000 000	12 000 000
Всего затраты на трудовые ресурсы		1 110 000	13 320 000

Календарный план реализация проекта

Мероприятие/месяц	Месяцы
	1	2	3	4
Маркетинговые исследования и подготовка ТЭО
Решение вопросов финансирования
Подготовка разрешительных документов
Получение кредита/гранта
Подготовка здания, оборудования
Покупка сырья

6. Финансовый план

Доход кофейни рассчитывается исходя из средних показателей посещаемости заведения и средней стоимости одного чека. На эти показатели влияет как фактор сезонности, так и общая ситуация на рынке.

Текущие расходы компании складываются из продуктов, аренды, заработной платы, затрат на маркетинг и связь, а также налоговых отчислений и амортизации. Самый большой удельный вес в расходах приходится на производственную себестоимость продукции.

План расходов

Расчет затрат на производство продукции

Расходы по годам, тенге

Наименование показателей	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год	Всего за проект
Расходы на сырье и материалы	13 320 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	99 720 000
Аренда	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	58 000 0000
Ком.услуги	1 800 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	10 440 000
Реклама	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	8 700 000
Прочие расходы	750 000	900 000	900 000	900 000	900 000	4 350 000
Расходы по процентам кредитов	851 415	732 246	525 494	318 742	111 991	2 539 888
Амортизация	1 526 708	1 665 500	1 665 500	1 665 500	1 665 500	8 188 708
Фонд оплаты труда	11 100 000	13 320 000	13 320 000	13 320 000	13 320 000	64 380 000
Соц.отчисление за работников	388 500	466 200	466 200	466 200	466 200	466 200
ИПН (к уплате )	1 320 000	2 160 0000	2 160 0000	2 160 0000	2 160 0000	9 960 000
Всего расходов	42 556 623	76 243 946	76 037 194	75 830 442	75 623 691	788744796

Отчет о доходах и расходах, тенге

Наименование	Всего	1	2	3	4	5
Наименование	Всего	Год	год	год	год	Год
Доход от продажи продукции и услуг	332 400 000	44 400	72 000	72 000	72 000	72 000 000
		000	000	000	000
Материалы и комплектующие	99 720 000	13 320 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000
Валовой доход	232 680 000	31 080 000	50 400 000	50 400 000	50 400 000	50 400 000
Аренда	58000000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Ком.услуги	10 440 000	1 800 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Реклама	8 700 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Амортизация	8 188 708	1 526 708	1 665 500	1 665 500	1 665 500	1 665 500
Фонд оплаты труда	64 380 000	11 100 000	13 320 000	13 320 000	13 320 000	13 320 000
Соц.отчисление за работников	2 253 300	388 500	466 200	466 200	466 20 0	466 200
Прочие расходы	4 350 000	750 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Расходы по процентам кредитов	2 539 888	851 415	732 246	525 494	318 742	111 991
Прибыль до налога на прибыль	70 664 727	3 163 377	1735605 4	1756280 6	177695 58	17 976 309
Подоходный налог	9 960 000	1 320 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Чистый доход	60 704 727	1 843 377	15 196 054	15 402 806	15 609 558	15 816 309

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow), тенге

	Наименование	ВСЕГО	1	2	3	4	5
	Наименование	ВСЕГО	Год	год	Год	год	год
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
29.	Остаток денежных средств на начало отчетного периода		0	- 1 028 175	10 722 017	22 678 661	34 842 357
30.	Операционная деятельность
31.	Поступление	332 400 000	44 400 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000
32.	Выбытие (5с+6с+7с+8с+9с+10с)	268 531 896	42 556 623	56 803 946	56 597 194	56 390 442	56 183 691
33.	Сырье и материалы	99 720 000	13 320 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000
34.	заработная плата (ФОТ)	64 380 000	11100000	13320000	13320000	13320000	13320000
35.	Соц.отчисление за работников	2 253 300	388 500	466200	466200	466200	466 200
36.	Производственные и Административные	89 678 708	15576708	18525500	18525500	18525500	18525500
	расходы
37.	Проценты за кредит	2 539 888	851 415	732 246	525 494	318 742	111 991
38.	Подоходный налог	9960000	1320000	2160000	2160000	2160000	2160000
39.	Результат операционной деятельности (3с-4с)	63 868 104	1 843 377	15 196 054	15 402 806	15 609 558	15 816 309
40.	Инвестиционная деятельность
41.	Поступление	16 655 000	16 655 000	-	-	-	-
42.	Выбытие (15с)	16 655 000	16 655 000	-	-	-	-
43.	Приобретение ОС и НА	16 655 000	16 655 000	-	-	-	-
44.	Результат инвестиционной деятельности (13с-14с)	-16 655 000	-16 655 000	-	-	-	-
45.	Финансовая деятельность
46.	Поступление (19с+20с)	16 655 000	16 655 000	-	-	-	-
47.	Поступления по вкладам учредителей	-	-	-	-	-	-
48.	Поступления по кредитам	16 655 000	16 655 000	-	-	-	-
49.	Выбытие (22с+23с)	16 655 000	2 871 552	3 445 862	3 445 862	3 445 862	3 445 862
50.	Выплаты по дивидендам учредителям	-	-	-	-	-	-
51.	Выплаты по кредитам	16 655 000	2 871 552	3 445 862	3 445 862	3 445 862	3 445 862
52.	Результат финансовой деятельности (18с-21с)	0	13 783 448	- 3 445 862	- 3 445 862	- 3 445 862	- 3 445 862
53.	Чистые потоки денежных средств (11с+16с+24с)	47 512 804	- 1 028 175	11 750 192	11 956 644	12 163 696	12 370 447
54.	Остаток на конец отчетного периода (1с+26с)		- 1 028 175	10 722 017	22 678 661	34 842 357	47 2012 804

1 2 3 4 5 6