|
|
Бизнес план по экономике медицины. Бизнес план. Бизнесплан Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Южный
Таблица 4.4 - – Затраты на производство и сбыт продукции (предоставление
услуг) руб.
Прямые издержки
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Заработная плата
|
20 031 658
|
23 036 406
|
26 491 867
|
30 465 647
|
35 035 494
|
В т.ч. НДФЛ
|
2 604 116
|
2 994 733
|
3 443 943
|
3 960 534
|
4 554 614
|
Налоги на заработную плату, в т.ч.:
|
5 248 294
|
6 035 538
|
6 940 869
|
7 982 000
|
9 179 299
|
Пенсионный фонд
|
4 006 332
|
4 607 281
|
5 298 373
|
6 093 129
|
7 007 099
|
Фонд обязательного медицинского страхования
|
620 981
|
714 129
|
821 248
|
944 435
|
1 086 100
|
Фонд социального страхования
|
620 981
|
714 129
|
821 248
|
944 435
|
1 086 100
|
Продукты питания (спецмолоко)
|
53 500
|
57 245
|
61 252
|
65 540
|
70 000
|
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
|
474 500
|
500 715
|
528 765
|
558 779
|
600 000
|
Мягкий инвентарь
|
332 800
|
356 096
|
381 023
|
407 694
|
411 000
|
ИТОГО__26_140_752__29_986_000'>ИТОГО
|
26 140 752
|
29 986 000
|
34 403 776
|
39 479 660
|
45 295 793
|
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
95 669
|
102 366
|
109 532
|
117 199
|
127 199
|
Коммунальные услуги
|
2 467 717
|
2 640 457
|
2 825 289
|
3 023 059
|
3 423 059
|
Содержание имущества
|
807 449
|
863 970
|
924 448
|
989 159
|
989 159
|
Прочие расходы
|
176 799
|
189 175
|
202 418
|
216 587
|
256 587
|
ИТОГО
|
3 547 634
|
3 795 969
|
4 061 686
|
4 346 005
|
4 796 004
|
ВСЕГО
|
29 688 386
|
33 681 968
|
38 365 463
|
43 725 664
|
50 091 797
|
Таблица 4.5 – Общая стоимость инвестиционного проекта
№ п/п
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
всего
|
2020
|
2021
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
1
|
Капитальные вложения по проекту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектирование
|
|
|
7600
|
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы
|
тыс.руб.
|
152000
|
0
|
0
|
19000
|
19000
|
19000
|
19000
|
38000
|
38000
|
|
оборудование
|
тыс.руб.
|
220000
|
0
|
0
|
36666,7
|
36667,6
|
36666,7
|
36666,7
|
36666,2
|
36667,0
|
прочие затраты
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Капитальные вложения в объекты сбыта
|
тыс.руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Приобретение оборотных средств
|
тыс.руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
|
тыс.руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
затраты на топливо и энергию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Итого объем инвестиций на реализацию проекта
|
тыс.руб.
|
379600
|
7600
|
|
55666,7
|
55666,7
|
55666,7
|
55666,7
|
74666,2
|
74667,0
|
Таблица 4.6 - План реализации инвестиционного проекта
Наименование этапа
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
Квартал
|
Стоимость, руб.
|
Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение ПСД
|
01.09.2019
|
01.01.2020
|
|
0,00
|
Проведение аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД
|
01.01.2020
|
01.02.2020
|
|
0,00
|
Выполнение проектных работ
|
01.02.2020
|
01.04.2020
|
|
7 300 000
|
Итого:________300_000'>Итого:
|
|
|
|
|
Согласование проекта с надзорными органами и получение заключения в Главгосэкспертизе
|
01.04.2020
|
01.06.2020
|
2 квартал 2020
|
300 000
|
Итого:
|
|
|
|
300 000
|
Подготовка аукционной документации на строительство
|
01.06.2020
|
15.08.2020
|
|
0
|
Проведение аукциона и заключение муниципального контракта
|
15.08.2020
|
15.09.2020
|
|
0
|
Строительство
|
15.09.2020
|
30.12.2021
|
3 квартал 2020
|
19 000 000
|
4 квартал 2020
|
19 000 000
|
1 квартал 2021
|
19 000 000
|
2 квартал 2021
|
19 000 000
|
3 квартал 2021
|
38 000 000
|
4 квартал 2021
|
38 000 000
|
Итого:
|
|
|
|
152 000 000
|
Подготовка конкурсной документации на приобретение оборудования
|
01.03.2020
|
01.06.2020
|
|
0
|
Проведение конкурса и заключение муниципального контракта
|
01.06.2020
|
01.09.2020
|
|
|
Поставка оборудования, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
01.09.2020
|
01.12.2021
|
3 квартал 2020
4 квартал 2020
1 квартал 2021
2 квартал 2021
3 квартал 2021
4 квартал 2021
|
36666666,7
36666666,7
36666666,7
36666666,7
36666666,7
36666667,0
|
Итого:
|
|
|
|
220 000 000
|
ИТОГО сумма потребности
|
|
|
|
379 600 000
|
|
|
|
Скачать 0.54 Mb.