Бизнесплан
 Скачать 394.16 Kb.
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку оказания государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела БИЗНЕС-ПЛАН Организация кафе специализирующегося на здоровом питании и здоровом образе жизни. Без реализации подакцизных товаров. B г. Нижний Новгород БИЗНЕС-ПЛАН Организация кафе специализирующегося на здоровом питании и здоровом образе жизни. Без реализации подакцизных товаров. Суть проекта: создание безалкогольного вегетарианского кафе специализирующегося исключительно на здоровом питании и здоровом образе жизни. Сметная стоимость проекта: 378382 рубля Сроки организации: 4 квартал 201_ г. Срок окупаемости : 4 месяца Меморандум о конфиденциальности: Д а н н ы й б и з н ес - п л а н п р ед с т а в л я ет с я н а р а с с м о т р е н и е н а конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также настоящий бизнес-план не может передаваться третьим лицам. Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации. B 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. Общее описание проекта 4 2. Общее описание предприятия 6 3. Описание продукции и услуг 7 4. Маркетинг-план 13 5. Производственный план 16 6. Календарный план 20 7. Финансовый план 21 8. Библиография 29 B 3 1) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА; Название проекта: Организация кафе специализирующегося на здоровом питании и здоровом образе жизни. Срок проекта: 3 года Вид выпускаемой продукции: кулинарная продукция, а так же горячие и холодные блюда готовые к употреблению, богатые необходимыми питательными элементами, с низким содержанием жиров, холестерина, канцерогенов и токсинов. Направление деятельности по проекту направлено на оказание услуг в сфере общественного питания, для людей со средним уровнем дохода, а так же на прививание Нижегородцам вкуса к здоровому питанию и здоровому образу жизни в целом. Суть проекта: В ходе реализации государственной политики в области здорового питания населения России и Российской программы "Здоровое питание - здоровье нации" Общероссийского общественного движения "За здоровую Россию", в Нижнем Новгороде не было создано ни одного кафе специализирующегося исключительно на здоровом питании и здоровом образе жизни. Людям поддерживающим здоровый образ жизни, в том числе вегетарианцам, в нашем городе довольно проблематично посещать места общественного питания т.к. количество заведений, содержащих в своих меню «здоровую пищу», по сути всего три. Это пиццерия «Pronto PIZZA e PASTA», кафе "Библиотека" и турбаза «Good Life». Первые два заведения всего лишь содержат в своем меню вегетарианские блюда и не специализируются на здоровом питании. Деятельность турбазы «Good Life» полностью направлена на здоровый образ жизни, но фактически находится она в Костромской области. В остальных заведениях Нижнего Новгорода если и можно найти в меню «здоровую пищу», то в них приходится мириться с такими явлениями как распитие спиртных напитков, курение во время приема пищи и порой с аморальным поведением нетрезвых посетителей. Люди ведущие здоровый образ жизни, от посещения подобных мест особого удовлетворения не испытывают, по этому посещают их достаточно редко. Таким образом, в сфере услуг общественного питания существует практически свободная ниша, заполнение которой и является целью данного п р о е кт а , т. е . с о зд а н и е бе з а л ко гол ь н о го в е ге т а р и а н с ко го ка ф е специализирующегося исключительно на здоровом питании и здоровом образе жизни. Создание первого вегетарианского кафе позволит: • Популяризовать здоровое питание и здоровый образ жизни среди Нижегородцев и гостей города • Дать понимание, что рацион здорового питания состоит из сотен разнообразных блюд • Дать понимание, что эта пища не только полезна, но и вкусна • Научить Нижегородцев правильно составлять свой рацион питания • Организовать проведение досуга для людей уже придерживающихся здорового образа жизни B 4 • Поддержать Российскую программу "Здоровое питание - здоровье нации". • Поддержать региональную программу «Покупай Нижегородское» т.к. приоритеты при закупке продуктов питания будут направлены на местных производителей. С о ц и а л ь н а я н ап р а вл е н н о с т ь п р о е кт а буд е т з а к л юч ат ь с я в благотворительной деятельности в виде бесплатных обедов для нуждающихся слоев населения . 1 Для начала реализации проекта необходимо: • получить государственную поддержку в виде гранта начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в размере 300.000р. • взять помещение на правах долгосрочной аренды • заключить трудовые договора с квалифицированным персоналом. • закупить технологическое оборудование (варочные поверхности, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду) • закупить мебель • произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера Основные результаты успешной реализации проекта: • увеличение оборотов компании на 50% в течении первого года • развитие направления доставки обедов по городу • организация кулинарных курсов по вегетарианской кухне • приобретение собственных производственных помещений • развитие кафе до статуса ресторана В ходе реализации проекта будет вновь создано до 9 рабочих мест в течении первого года. Налоговые отчисления составят 1.456.940 руб. за 3 года Для реализации проекта необходимо 378382 рубля. Оценка экономической эффективности: Рассчитано для периода: 1 ... 36 мес. Срок окупаемости: PBP = 4 мес. Индекс прибыльности: PI = 21,04 Чистый приведенный доход: NPV = 5 808 552 Внутренняя норма рентабельности: IRR = 10 000,00 Модифицированная внутренняя норма рентабельности: МIRR = 393,00 % По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым. Благотворительная деятельность будет осуществляться частично за счет средств полученных от 1 прибыли, а так же на пожертвования оставленные посетителями. B 5 2) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 2.1. Общие данные Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы). Общество с ограниченной ответственностью «Первое Вегетарианское Кафе «Ганга» (ООО «ПВК «Ганга») ИНН/КПП ОГРН Юридический адрес: 603033, г.Н.Новгород, Дата регистрации – Местонахождение: На данный момент помещение еще не арендовано Сфера деятельности и отраслевая принадлежность. ОКВЭД 55.30, 55.40 Отраслевая принадлежность: Общественное питание Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности). Филиалы – нет Дочерних обществ – нет В отношении предприятия процедура ликвидации или банкротства не проводится. На день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, деятельность организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена. 2.2. Учредители (акционеры) Сочешков Антон Сергеевич - (паспорт…). Зарегистрирован по адресу Размер доли в ООО «ПВК «Ганга» – 100% Размер уставного капитала – 10000 руб. 2.3. Виды и объемы деятельности Предприятие создается "с нуля".В настоящее время экономическая деятельность осуществляется в направлении поиска и объединения ресурсов в производственный процесс. Согласовываются помещения с надзирающими органами, прорабатывается общая концепция и дизайн кафе. Привлекаются нематериальные ресурсы для возможности проведения небольшой рекламной кампании к моменту открытия заведения. Практическая деятельность в настоящее время не начата по причине нехватки денежных средств, для закупки основных средств. Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта). Общая фактическая численность – 1 чел. Административный персонал – 1 чел. 2.4. Информация о руководителях Директор – Сочешков Антон Сергеевич B 6 2.5 Деятельность компании. 3) ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ; В рамках настоящего проекта посетителям кафе будет предлагаться здоровая, и что немаловажно - вкусная пища. Для упрощения предполагаемый ассортимент сформирован в группы по типу блюд: • Безалкогольные напитки охлаждающего, согревающего, успокаивающего и тонизирующего действия. Безалкогольные экзотические и «привычные» напитки. • Салаты с большим содержанием витаминов и питательных веществ • Первые блюда в виде супов и сабджи • Вторые блюда в виде гарниров с овощами, и с разнообразными подливами к гарнирам (чатни) • Десерты для стройной фигуры • Комплексные обеды из 6 и 8 блюд • Полезные завтраки • Кулинарная продукция (восточные сладости) Номенклатура блюд по каждому типу составляет от 5 до 50 наименований: Для упрощения расчетов и наглядности информации, предполагаемый ассортимент блюд сведен до двух-трех наименований из каждой группы блюд, цены и себестоимость усреднены. Упрощенный список блюд приведен в Таблице 1. Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в Таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 3 месяца. Таблица 1. Список продуктов N п/ п Вид деятельности Период осуществления деятельности Выручка за указанный период (руб.) Доля в общей выручке (%) за указанный период 1. Организация общественного питания 27.07.1_ – по настоящее время нет нет Наименование продукта Ед. изм. Цена, руб. Цена, $ US Экспорт, % Напиток «АМРИТА» чашка 20,00 0,00 0 Напиток «Восточный» чашка 20,00 0,00 0 Напиток «Глинтвейн» безалкогольный чашка 50,00 0,00 0 Греча с адыгейским чатни порция 60,00 0,00 0 Рис с банановым чатни порция 60,00 0,00 0 Котлеты из картофеля шт. 60,00 0,00 0 Рис с кукурузой порция 60,00 0,00 0 Морковный салат с корицей порция 35,00 0,00 0 B 7 Салат из пекинской капусты порция 55,00 0,00 0 Суп Мили-джули порция 80,00 0,00 0 Сабджи универсальное порция 70,00 0,00 0 Сабджи из цветной капусты порция 100,00 0,00 0 Сладкая райта порция 50,00 0,00 0 Халава морковная порция 90,00 0,00 0 Сладости к радости порция 55,00 0,00 0 Хлеб элитный бездрожжевой порция 35,00 0,00 0 Хлеб порция 30,00 0,00 0 B 8 Таблица 2. Физический объем сбыта, руб. Строка дек.1_ янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 Напиток «АМРИТА» 1 940, 00 3 860, 00 5 800, 00 7 740, 00 9 660, 00 10 640 ,00 10 820 ,00 11 020 ,00 11 220 ,00 11 400 ,00 Напиток «Восточный» 1 940, 00 3 860, 00 5 800, 00 7 740, 00 9 660, 00 10 640 ,00 10 820 ,00 11 020 ,00 11 220 ,00 11 400 ,00 Напиток «Глинтвейн» безалкогольный 4 850, 00 9 650, 00 14 500 ,00 19 350 ,00 24 150 ,00 26 600 ,00 27 050 ,00 27 550 ,00 28 050 ,00 28 50 0,00 Греча с адыгейским чатни 5 820, 00 11 580 ,00 17 400 ,00 23 220 ,00 28 980 ,00 31 920 ,00 32 460 ,00 33 060 ,00 33 660 ,00 34 20 0,00 Морковный салат с корицей 3 395, 00 6 755, 00 10 150 ,00 13 545 ,00 16 905 ,00 18 620 ,00 18 935 ,00 19 285 ,00 19 635 ,00 19 95 0,00 Сабджи универсальное 6 790, 00 13 510 ,00 20 300 ,00 27 090 ,00 33 810 ,00 37 240 ,00 37 870 ,00 38 570 ,00 39 270 ,00 39 90 0,00 Сладкая райта 4 850, 00 9 650, 00 14 500 ,00 19 350 ,00 24 150 ,00 26 600 ,00 27 050 ,00 27 550 ,00 28 050 ,00 28 50 0,00 Сладости к радости 5 335, 00 10 615 ,00 15 950 ,00 21 285 ,00 26 565 ,00 29 260 ,00 29 755 ,00 30 305 ,00 30 855 ,00 31 35 0,00 Сабджи из цветной капусты 9 700, 00 19 300 ,00 29 000 ,00 38 700 ,00 48 300 ,00 53 200 ,00 54 100 ,00 55 100 ,00 56 100 ,00 57 00 0,00 Рис с банановым чатни 5 820, 00 11 580 ,00 17 400 ,00 23 220 ,00 28 980 ,00 31 920 ,00 32 460 ,00 33 060 ,00 33 660 ,00 34 20 0,00 Салат из пекинской капусты 5 335, 00 10 615 ,00 15 950 ,00 21 285 ,00 26 565 ,00 29 260 ,00 29 755 ,00 30 305 ,00 30 855 ,00 31 35 0,00 Хлеб элитный бездрожжевой 3 395, 00 6 755, 00 10 150 ,00 13 545 ,00 16 905 ,00 18 620 ,00 18 935 ,00 19 285 ,00 19 635 ,00 19 95 0,00 Суп Мили-джули 7 760, 00 15 440 ,00 23 200 ,00 30 960 ,00 38 640 ,00 42 560 ,00 43 280 ,00 44 080 ,00 44 880 ,00 45 60 0,00 Хлеб 3 395, 00 6 755, 00 10 150 ,00 13 545 ,00 16 905 ,00 18 620 ,00 18 935 ,00 19 285 ,00 19 635 ,00 19 95 0,00 Котлеты из картофеля 5 820, 00 11 580 ,00 17 400 ,00 23 220 ,00 28 980 ,00 31 920 ,00 32 460 ,00 33 060 ,00 33 660 ,00 34 20 0,00 Рис с кукурузой 5 820, 00 11 580 ,00 17 400 ,00 23 220 ,00 28 980 ,00 31 920 ,00 32 460 ,00 33 060 ,00 33 660 ,00 34 20 0,00 Халава морковная 8 730, 00 17 370 ,00 26 100 ,00 34 830 ,00 43 470 ,00 47 880 ,00 48 690 ,00 49 590 ,00 50 490 ,00 51 30 0,00 ИТОГО 90 695 ,0 180 45 5,0 271 15 0,0 361 84 5,0 451 60 5,0 497 42 0,0 505 83 5,0 515 18 5,0 524 53 5,0 532 9 50,0 Строка окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл. 12 Напиток «АМРИТА» 11 600 ,00 11 800 ,00 11 980 ,00 12 180 ,00 12 380 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 56 0,00 Напиток «Восточный» 11 600 ,00 11 800 ,00 11 980 ,00 12 180 ,00 12 380 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 56 0,00 Напиток «Глинтвейн» безалкогольный 29 000 ,00 29 500 ,00 29 950 ,00 30 450 ,00 30 950 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 40 0,00 B 9 Греча с адыгейским чатни 34 800 ,00 35 400 ,00 35 940 ,00 36 540 ,00 37 140 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Морковный салат с корицей 20 300 ,00 20 650 ,00 20 965 ,00 21 315 ,00 21 665 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 98 0,00 Сабджи универсальное 40 600 ,00 41 300 ,00 41 930 ,00 42 630 ,00 43 330 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 96 0,00 Сладкая райта 29 000 ,00 29 500 ,00 29 950 ,00 30 450 ,00 30 950 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 40 0,00 Сладости к радости 31 900 ,00 32 450 ,00 32 945 ,00 33 495 ,00 34 045 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 54 0,00 Сабджи из цветной капусты 58 000 ,00 59 000 ,00 59 900 ,00 60 900 ,00 61 900 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 80 0,00 Рис с банановым чатни 34 800 ,00 35 400 ,00 35 940 ,00 36 540 ,00 37 140 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Салат из пекинской капусты 31 900 ,00 32 450 ,00 32 945 ,00 33 495 ,00 34 045 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 54 0,00 Хлеб элитный бездрожжевой 20 300 ,00 20 650 ,00 20 965 ,00 21 315 ,00 21 665 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 98 0,00 Суп Мили-джули 46 400 ,00 47 200 ,00 47 920 ,00 48 720 ,00 49 520 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 24 0,00 Хлеб 20 300 ,00 20 650 ,00 20 965 ,00 21 315 ,00 21 665 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 98 0,00 Котлеты из картофеля 34 800 ,00 35 400 ,00 35 940 ,00 36 540 ,00 37 140 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Рис с кукурузой 34 800 ,00 35 400 ,00 35 940 ,00 36 540 ,00 37 140 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Халава морковная 52 200 ,00 53 100 ,00 53 910 ,00 54 810 ,00 55 710 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 52 0,00 ИТОГО 542 30 0,0 551 65 0,0 560 06 5,0 569 41 5,0 578 76 5,0 587 18 0,0 587 18 0,0 587 18 0,0 587 18 0,0 587 1 80,0 Строка авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 Напиток «АМРИТА» 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 56 0,00 Напиток «Восточный» 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 560 ,00 12 56 0,00 Напиток «Глинтвейн» безалкогольный 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 40 0,00 Греча с адыгейским чатни 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Морковный салат с корицей 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 98 0,00 Сабджи универсальное 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 960 ,00 43 96 0,00 Сладкая райта 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 400 ,00 31 40 0,00 Сладости к радости 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 54 0,00 B 10 Сабджи из цветной капусты 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 800 ,00 62 80 0,00 Рис с банановым чатни 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Салат из пекинской капусты 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 540 ,00 34 54 0,00 Хлеб элитный бездрожжевой 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 98 0,00 Суп Мили-джули 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 240 ,00 50 24 0,00 Хлеб 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 980 ,00 21 98 0,00 Котлеты из картофеля 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Рис с кукурузой 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 680 ,00 37 68 0,00 Халава морковная 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 520 ,00 56 52 0,00 |