бизнес план по винограду. БизнеспланВыращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках2013
 Скачать 1.22 Mb.
|
|
Бизнес-план Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 2013 год Министерство регионального развития Республики Казахстан Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 2 Содержание Список таблиц ......................................................................................................................... 3 Список рисунков ..................................................................................................................... 4 Резюме ...................................................................................................................................... 5 Введение .................................................................................................................................. 7 1. Концепция проекта ............................................................................................................. 8 2. Описание продукта (услуги) .............................................................................................. 9 3. Программа производств .................................................................................................. 12 4. Маркетинговый план ........................................................................................................ 13 4.1 Описание рынка продукции (услуг) ............................................................................... 13 4.2 Основные и потенциальные конкуренты ...................................................................... 18 4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения ..................................... 19 4.4 Стратегия маркетинга ................................................................................................... 21 4. 5 Анализ рисков ................................................................................................................ 22 5. Техническое планирование ............................................................................................. 23 5.1 Технологический процесс ............................................................................................. 23 5.2 Здания и сооружения .................................................................................................... 24 5.3 Оборудование и инвентарь ........................................................................................... 24 6. Организация, управление и персонал ........................................................................... 25 7. Реализация проекта .......................................................................................................... 26 7.1 План реализации ........................................................................................................... 26 7.2 Затраты на реализацию проекта .................................................................................. 26 8. Эксплуатационные расходы ........................................................................................... 27 9. Общие и административные расходы........................................................................... 28 10. Потребность в капитале и финансирование .............................................................. 29 11. Эффективность проекта ................................................................................................ 30 11.1 Проекция Cash-flow ..................................................................................................... 30 11.2 Расчет прибыли и убытков .......................................................................................... 30 11.3 Проекция баланса ....................................................................................................... 30 11.4 Финансовые индикаторы ............................................................................................. 30 12. Социально-экономическое и экологическое воздействие ...................................... 32 12.1 Социально-экономическое значение проекта ............................................................ 32 12.2 Воздействие на окружающую среду ........................................................................... 32 Приложения ........................................................................................................................... 33 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 3 Список таблиц Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам ............................................. 12 Таблица 2 – Цены на продукцию, тенге за килограмм .......................................................... 12 Таблица 3 - Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн долл.) ................................................................................................................................................. 16 Таблица 4 – Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл.) .............................................................................................................................. 16 Таблица 5 – Производители виноводочных напитков в Алматы и Алматинской области .. 17 Таблица 6 – Главные производители винограда в РК .......................................................... 19 Таблица 7 - Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %) ........................ 20 Таблица 8 - Прогноз развития отрасли растениеводства на 2013 – 2014 гг. ...................... 20 Таблица 9 - Прогнозы объемов производства на 2013 – 2014 гг. ....................................... 21 Таблица 10 - Сильные и слабые стороны проекта ............................................................... 21 Таблица 11 - Перечень необходимых средств, тыс. тенге ................................................... 24 Таблица 12 – Календарный план реализации проекта ......................................................... 26 Таблица 13 - Инвестиционные затраты в 2013 году ............................................................. 26 Таблица 14 - Переменные расходы, тыс. тенге .................................................................... 27 Таблица 15 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге ...... 28 Таблица 16 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. ...................................................... 28 Таблица 17 – Инвестиции проекта, тыс. тг ............................................................................ 29 Таблица 18 – Программа финансирования, тыс. тг. ............................................................. 29 Таблица 19 – Условия кредитования ..................................................................................... 29 Таблица 20 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге ........................................ 29 Таблица 21 - Показатели рентабельности ............................................................................ 30 Таблица 22 – Финансовые показатели проекта .................................................................... 31 Таблица 23 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг. ....................................................... 31 Таблица 24 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7лет) ......... 31 Таблица 25 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта ........ 32 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 4 Список рисунков Рисунок 1 – Посевная площадь виноградников в РК, тыс. га ............................................... 14 Рисунок 2 – Валовой сбор винограда в РК, тыс. тонн ........................................................... 15 Рисунок 3 – Урожайность винограда в РК, ц с га .................................................................. 16 Рисунок 4 - Динамика численности населения Алматинской области, на начало года, тыс. чел. .......................................................................................................................................... 17 Рисунок 5 - Организационная структура ................................................................................ 25 Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 5 Резюме Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по выращиванию винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках Алматинской области. Цели проекта: 1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации виноградного бизнеса; 2. Обеспечение местного населения качественным виноградом; 3. Обеспечение местных фруктово - овощных рынков качественной продукцией; 4. Обеспечение производителей виноводочных изделий качественным сырьем. Виды деятельности предприятия: - выращивание винного винограда; - выращивание столовых сортов винограда; - реализация продукции (винограда). Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Целевой группой планируемой деятельности будут являться: - население; - компании, занимающиеся производством вина; - местные фруктово - овощные рынки. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Инвестиции, тыс.тг. 2013 год 2014 год 2015 год Сумма Доля Инвестиции в основной капитал 1 014 1 014 26% Оборотный капитал 0 1 386 1 449 2 835 74% Всего 1 014 1 386 1 449 3 849 100% Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств, так и за счет заемного капитала. Источник финансирования, тыс.тг. 2013 год 2014 год 2015 год Сумма Доля Собственные средства 0 1 386 1 449 2 835 74% Заемные средства 1 014 1 014 26% Всего 1 014 1 386 1 449 3 849 100% Приняты следующие условия кредитования: Параметры кредита Значение Валюта кредита тенге Процентная ставка, годовых 7% Срок погашения, лет 7,0 Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 36 Льготный период погашения основного долга, мес. 12 Тип погашения равными долями Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 6 Показатели эффективности деятельности предприятия. Финансовые показатели проекта 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Выручка, тыс.тг. 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 Валовая прибыль, тыс.тг. 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 Чистая прибыль, тыс.тг. 979 990 1 009 1 028 1 047 Чистая рентабельность, % 41% 41% 42% 43% 44% Чистый денежный поток (к изъятию), тыс.тг. 829 615 634 653 717 Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 7% на 8 год реализации проекта составил 428 тыс. тг. Показатели эффективности проекта (8 год) 2021 год Внутренняя норма доходности (IRR) 10% Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 428 Индекс окупаемости инвестиций (PI) 1,1 Окупаемость проекта (простая), лет 6,0 Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 7,2 С экономической точки зрения проект будет способствовать: - появлению нового предприятия по выращиванию винограда; - увеличению валового регионального продукта; - поступлению в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений. Среди социальных воздействий можно выделить: - удовлетворение спроса населения, фруктово – овощных рынков и предприятий – производителей вина в качественной продукции; - создание новых 4 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 7 Введение Выращивание винограда может стать очень выгодным бизнесом и немалым источником дохода. Виноград содержит в себе большое количество полезных веществ, кроме этого, он является одной из самых вкусных ягод. Выращивание винограда с целью получения дохода развивалось еще в далекие времена, и на сегодняшний день практически ничего не изменилось. Самое первое упоминание о виноградниках в Казахстане, в поймах рек Талас и Чу, относится к 7 – му веку. Самый старинный виноградорский район находится в Чимкентской области, где и климатические условия, и качество почв позволяют выращивать виноградную лозу. В Казахстане промышленное виноградорство начало развитие в начале 30 -х годов прошлого века, поэтому эта отрасль в стране достаточно молодая. Но все же, если на начальном этапе развития было всего 1 017 виноградников и занимали они незначительную площадь, то с 40 – го года площадь плодово-виноградарских хозяйств росла быстрыми темпами и в 1992 году в республике насчитывалось уже более 15 тысяч гектаров. В наше время промышленное виноградорство расположено в южном Казахстане. Самая значительная часть вноградников произрастает в Чимкентской, Джамбульской и Алматинской областях. Чуть меньше в Кзыл-Ординской и Талды-Курганской. Еще около 200 гектаров имеются в Актюбинской, Семипалатинской, Уральской и Гурьевской областях. Почти все виноградники, орошаемые и значительной частью укрывные, так как климат во многих районах достаточно суровый. Винодельческое производство, в – основном, сконцентрировано в Чимкентской и Алматинской областях. На этих предприятиях выпускается широкий ассортимент вин и коньяка. Марочные вина Казахстана представляют: - столовые марки – Херес, Чилийское, Иссыкское; - десертные марки – Мускат фиолетовый, Мускат розовый, Ак-Булак, Казахстан, Целинное; - крепкие марки – Кызыл-кум, Шырын; - игристые – выдержанное Советское шампанское (сухое, полусухое, брют), акратофорное. Среди коньяков можно выделить ординарный коньяк Казахстан и марочные Алма-Ата и Женис. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 8 1. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по выращиванию винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках Алматинской области. Предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предпринимательства и применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса. Целью деятельности является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Предприятие будет выращивать винный виноград и виноград столовых сортов. У предприятия имеется участок площадью 6 000 м2. В рамках реализации проекта планируется приобретение столбов и сеток. Общая стоимость сооружений составит 633 тыс. тенге. Целевой группой планируемой деятельности будут являться: - население; - компании, занимающиеся производством вина; - местные фруктово - овощные рынки. Данный бизнес - план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 9 2. Описание продукта (услуги) Все сорта винограда делят на столовые, винные и сушильные, хотя бывают и универсальные, которые используют и для производства вина, и для употребления в свежем виде. Виноград столовых сортов едят в свежем виде. Эти крупные ароматные ягоды, не кислые и не приторные на вкус, - не только великолепное украшение любого стола, восхитительный десерт, идеально сочетающийся и с сырами, и с другими ягодами и фруктами. Винные (технические) сорта винограда имеют, на первый взгляд, не очень красивый вид, у них небольшие грозди и мелкие ягоды. Но вино, приготовленное из технических сортов, по качеству во много раз превосходит аналогичный продукт из столового винограда. Лучшие вина делают из сортов винограда, принадлежащих к европейскому виду Vitis vinifera. Сушильных сортов винограда гораздо меньше, чем столовых и технических. У винограда этих сортов ягоды с тонкой кожицей, высоким содержанием сахара и умеренной кислотностью. Из них делают изюм, который бывает как с косточками, так и без них. Столовые сорта Алматинский ранний. Выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства (КазНИИПиВ). Сорт очень раннего срока созревания. Рост кустов средний. Грозди среднего размера, плотные. Ягоды средние, округлые – от светло-зеленых до золотисто-желтых, сладкие. Мякоть сочная, мясистая. Вкус очень приятный, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, не ощущается при еде. Урожайность хорошая. В отдельные годы повреждается оидиумом. Рекомендуется в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Кишмиш черный. Бессемянный сорт ранне-среднего срока созревания. Рост кустов сильный. Грозди крупные, средней плотности и рыхлые. Ягоды средние, овальные, темно-синего цвета, покрыты восковым голубоватым налетом. Кожица средней толщины. Мякоть сочная, хрустящая. Ягоды очень хорошего вкуса, семян в них нет. Употребляются как в свежем виде, так и используются для сушки. Морозоустойчивость невысокая, сорт теплолюбивый. Дает хорошие урожаи – до 180 ц с гектара. Районирован для юга и юго-востока Казахстана. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 10 Тайфи розовый. Высококачественный сорт позднего периода созревания. Рост кустов сильный. Грозди очень крупные (отдельные весят 2 кг и более), средней плотности, нередко рыхлые. Ягоды очень крупные, темно- розового или розового цвета. Кожица плотная, с густым восковым налетом. Мякоть хрустящая. Вкус ягод очень приятный. Зимостойкость слабая, урожайность высокая. Меньше других сортов поражается оидиумом. Районирован в Южно-Казахстанской, Кызылординской, а также в равнинной зоне Жамбылской и юго- восточной зоне Алматинской областей. Хусайне белый. Сорт позднего периода созревания. В народе его называют “дамские пальчики”. Рост кустов средний. Грозди очень крупные, рыхлые, ветвистые. Ягоды крупные, удлиненной формы в виде пальчиков (отсюда и второе название), при полном созревании желтовато- зеленые. Кожица тонкая, но прочная. Мякоть мясистая, сочная. Ягоды очень приятного вкуса. Урожайность хорошая, зимостойкость средняя. Районирован в основных зонах виноградарства республики. |